华西能源工业股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
XYZH/2016CDA30197
华西能源工业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称华
西能源工业公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2016CDA30196
号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以
及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用
及清欠方案的披露和报送要求》的要求，华西能源工业公司编制了本专项说明所附的华
西能源工业公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西能源工业公司的
责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华西能源工业公司 2015 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。
除对华西能源工业公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇
总表所载项目金额与我们审计华西能源工业公司 2015 年度财务报表时华西能源工业公
司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明
后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华西能源工业公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华西能源工业公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务
所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺 军
中国注册会计师：谢宇春
中国 北京 二○一六年三月二十八日
附件一
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：华西能源工业股份有限公司 单位： 人民币元
占用方与上市 2015 年度占用累计
资金占用方类 资金占用方 上市公司核算的 2015 年初占用 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年年末占 占用形成 占用
公司的关联关 发生金额（不含占
别 名称 会计科目 资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 性质
系 用利息）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
浙江华西铂瑞重工 经营性
上市公司的子 *子公司 应收账款 10,550,000.00 10,550,000.00 销售商品
有限公司 占用
公司及其附属
企业
小计 - - - 10,550,000.00 - - 10,550,000.00 - - -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - - - - - - - -
经营性
5,652,016.54 5,652,016.54 质量保证金
占用
其他应收款
其他关联人及 自贡能投华西环保 其他关联关系 代付员工社保
57,131.72 57,131.72
其附属企业 发电有限公司 方 款
经营性
应收账款 59,473,202.51 -4,481,783.27 54,991,419.24 销售商品
占用
四川省能投华西生
代付员工社保
物质能开发有限公 联营企业 其他应收款 280,445.67 280,445.67
款
司
广东博海昕能环保 代付员工社保
联营企业 其他应收款 67,043.40 67,043.40
有限公司 款
小计 - - - 65,125,219.05 -4,077,162.48 - 404,620.79 60,643,435.78 - -
总计 - - - 75,675,219.05 -4,077,162.48 - 10,954,620.79 60,643,435.78 - -
*上年为合营企业，2015 年纳入合并范围，为华西能源工业股份有限公司子公司。
企业负责人： 黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
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