证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-010
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司 2015 年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江
西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公
司（以下简称“本公司”）2015年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对
象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08
元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实
际募集资金净额人民币45,113.87万元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验
字(2013)010320-2号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2013 年度公司使用非公开发行募集资金 20,475.18 万元；2014 年度公司使
用非公开发行募集资金 6,798.61 万元；2015 年度公司使用非公开发行募集资金
1,691.37 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 4,743.74 万
元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000 万元（公司使用部分闲置募
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集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通
过），公司募集资金结余金额为 16,743.74 万元（包含利息收入扣除银行手续费
的净额 595.03 万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募
集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公
司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
公司于2013年4月26日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行
股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银
行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行
当中。
截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：万元
开户银行 账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司
193219093147 842.44
江西省分行
招商银行股份有限公司
791900007310702 0
南昌分行
中国工商银行股份有限
1502211029300105263 576.05
公司南昌站前路支行
中国建设银行股份有限
36001050800052510407 2,286.63
公司南昌昌北支行
中国建设银行股份有限
36001050770052504633 1,038.62
公司南昌铁路支行
合计 4,743.74
注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于 2014 年 2 月销户，账户余额 5.23 万元用
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于补充流动资金。
2015 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 12,000
万元，使用期限不超过六个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，公司实际使用 12,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2015 年度募集资金的实际使用情况，见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2015 年度募
集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司对 2015 年度募集资金的存放与
使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《江西长运股份
有限公司募集资金管理办法》等有关规定进行，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,113.87 本年度投入募集资金总额 1,691.37
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,965.16
变更用途的募集资金
0
总额比例
已变更 截至期末累
是否
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预
调整后投 本年度实现的 达到 项目可行性是否
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状
资总额 效益 预计 发生重大变化
更（如 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期
效益
有） (3)＝(2)-(1)
南昌综合客运 项目年末完工，
否 20,295.61 20,295.61 20,295.61 1,663.19 16,744.56 -3,551.05 82.50 2015 年末 - 否
枢纽工程 尚未产生收益
南昌高新客运
否 9,090.10 9,090.10 9,090.10 25.81 154.59 -8,935.51 1.70 见注 见注 - 否
站建设项目
江西长运综合 2018 年（二期
否 5,771.15 5,771.15 5,771.15 2.37 2,103.78 -3,667.37 36.45 112.05 是 否
物流中心 工程）
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 9,962.23 -37.77 99.62 - 否
合计 — 45,156.86 45,156.86 45,156.86 1,691.37 28,965.16 -16,191.70 — — 112.05 — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
2013 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目
目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,481.42 万
先期投入及置换情况
元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 6,481.42 万元。
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2013 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2014 年 5 月 20 日，公司已将暂
时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还至募集资金专用账户。
2014 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金
的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2014 年 11 月 19 日，
公司已将暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还至募集资金专户存储。
2014 年 11 月 27 日经第七届董事会第十九次会议决议、第七届监事会第十一次会议决议、东兴证券股份有限公司
出具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事关于公司第七
用闲置募集资金 届董事会第十九次会议相关事项的独立意见，公司使用不超过 12,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期
暂时补充流动资金情况 限不超过 6 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。
2015 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的
议案》，同意公司使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 10 月 15 日，
公司已将暂时补充流动资金的募集资金 1.2 亿元全部归还至募集资金专户存储。
2015 年 10 月 27 日经第七届董事会第三十四次会议决议、第七届监事会第十四次会议决议、东兴证券股份有限公
司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事关于公司第
七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见，公司使用不超过 12,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使
用期限不超过 6 个月，到期及时足额归还至募集资金专户。
截至 2015 年 12 月 31 日公司实际使用 12,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
2013 年 7 月 5 日经第七届董事会第二次会议决议与第七届董事会第四次会议决议、东兴证券股份有限公司关于公
司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见和独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产
品的独立意见，公司使用不超过 22,000 万元的部分闲置募集资金购买了保本型银行理财产品。公司使用闲置募集资金
进行现金管理情况如下：
1、2013 年 7 月 16 日，公司使用暂时闲置的募集资金 8,500.00 万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期
开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.30%，起止期限为 2013 年 7 月 16 日至 2013 年 8 月
对闲置募集资金进行 21 日，期限为 36 天。公司已按期收回本金和利息。
现金管理，投资相关产品情况
2、2013 年 7 月 17 日，公司使用暂时闲置的募集资金 10,000.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行
“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.20%，起止期限为 2013 年 7 月 18 日至 2013 年 8 月
20 日，期限为 33 天。公司已按期收回本金和利息。
3、2013 年 7 月 24 日，公司使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾
元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.30%，起止期限为 2013 年 7 月 25 日至 2013 年 8 月 27
日，期限为 33 天。公司已按期收回本金和利息。
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4、2013 年 8 月 22 日，公司使用暂时闲置的募集资金 10,000.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行
“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.60%，起止期限为 2013 年 8 月 23 日至 2013 年 9 月
25 日，期限为 33 天。公司已按期收回本金和利息。
5、2013 年 8 月 23 日，公司使用暂时闲置的募集资金 8,500.00 万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期
开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.60%，起止期限为 2013 年 8 月 23 日至 2013 年 9 月
23 日，期限为 31 天。公司已按期收回本金和利息。
6、2013 年 8 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期
开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.15%，起止期限为 2013 年 8 月 30 日至 2013 年 9 月
23 日，期限为 24 天。公司已按期收回本金和利息。
7、2013 年 9 月 26 日，公司使用暂时闲置的募集资金 12,000.00 万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期
开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.90%，起止期限为 2013 年 9 月 26 日至 2013 年 11
月 20 日，期限为 55 天。公司已按期收回本金和利息。
8、2013 年 9 月 27 日，公司使用暂时闲置的募集资金 10,000.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分
行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 5.00%，起止期限为 2013 年 9 月 29 日至 2013 年 11
月 12 日，期限为 44 天。公司已按期收回本金和利息。
9、2013 年 11 月 14 日，公司使用暂时闲置的募集资金 10,000.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分
行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.60%，起止期限为 2013 年 11 月 15 日至 2013 年
12 月 18 日，期限为 33 天。公司已按期收回本金和利息。
10、2013 年 11 月 19 日，公司使用暂时闲置的募集资金 12,000.00 万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按
期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率 4.50%，起止期限为 2013 年 11 月 20 日至 2013 年
12 月 20 日，期限为 30 天。公司已按期收回本金和利息。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 4,743.75 万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000 万
募集资金结余的金额及形成原因 元，公司募集资金结余金额为 16,743.74 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额 595.03 万元）。
募集资金其他使用情况 无
南昌高新客运站功能定位为地铁麻丘站快运功能的完善与延续，因该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站还未
注1 开工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新站尚不具备开工条件，因此截止 2015 年 12 月 31
日，募集资金投入高新客运站建设项目的金额较小。公司计划于 2016 年年初正式开始项目建设准备工作。
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