证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-050
万方城镇投资发展股份有限公司
关于签署对外担保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日与
大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）签署了《最高
额保证合同》，公司为万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）向大
连银行北京分行申请的授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 1.2 亿元，
担保期限壹年。为确保公司利益，万方集团与公司于同日签署了《反担保协议》。
根据公司 2016 年 3 月 25 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于对外担保暨关联交易的议案》和《关于董事会提请股东大会授权董事长签
署对外担保相关协议的议案》，公司可以为万方集团或其指定的第三方向银行等
金融机构借款提供担保，担保总额度为不超过人民币陆亿元，本次担保在上述担
保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：万方投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号东域大厦 A 座 3202 室
法定代表人：张晖
注册资本：13000 万元
成立日期：2001 年 03 月 07 日
营业期限：2001 年 03 月 07 日至 2021 年 03 月 06 日
统一社会信用代码：91110000722619489H
经营范围：对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、
工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医药工程的投资管理；技术开发、技术转让、
技术服务、技术培训；电脑图文设计制作；销售开发后的产品、计算机软硬件及
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外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货；租赁建筑机
械；销售汽车（不含九座以下乘用车）。
（二）财务状况
单位：元
2014 年 12 月 31 2015 年 09 月 30 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 10,660,870,392.07 12,525,765,420.69
负债总额 3,732,834,282.60 5,229,953,557.82
净资产 6,928,036,109.47 7,295,811,862.87
营业收入 5,243,009,202.74 5,063,655,793.37
利润总额 949,312,620.37 488,669,567.27
净利润 708,148,233.88 366,502,175.45
（三）万方集团与公司关联关系
三、担保协议的主要内容
第一条 被保证的主债权
第 1.1 条 公司所担保的主债权为自 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日
期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 120,000,000.00(大写：壹亿贰
仟万元整)（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，大连银行北京分行
依据与万方集团签订的本外币借款合同而享有的对万方集团的债权。
第二条 保证方式
公司承担保证责任的方式为连带责任保证。
第三条 保证担保范围
公司最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包
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括但不限于诉讼旨、律师费等），但实现债权的费用不包括在第 1.1 条所述之最
高额内。
四、董事会意见
公司董事会认为：万方集团为公司第一大股东的母公司，其资产质量、经营
情况、偿债能力、信用状况等良好，为确保公司利益，万方集团向公司提供了反
担保，因此对万方集团进行担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，所以公
司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年
被担保方与 担保
序号 被担保方名称 3月29日对外担保金 担保期限 担保到期时间
上市公司关系 方式
额（万元）
中辽国际北方 原控股股东 连带责 历史遗留问
1 60.00 1999-04-20
公司 的子公司 任保证 题
中辽国际北方 原控股股东 连带责 历史遗留问
2 2.50 1999-07-20
公司 的子公司 任保证 题
中辽国际北方 原控股股东 连带责 历史遗留问
3 5.00 1998-02
公司 的子公司 任保证 题
北京伟业通润 连带责
4 关联关系 8900 正在履行 2017-4
经贸有限公司 任保证
万方投资控股 连带责
5 关联关系 119,966.52 正在履行 2016-7-17
集团有限公司 任保证
万方投资控股 连带责
6 关联关系 12,000 正在履行 2017-3-28
集团有限公司 任保证
合计 140,934.02
截至目前，公司对外担保数额为：140,934.02 万元（其中对控股子公司的担
保数额为 0 元），其中对中辽国际北方公司的担保 67.5 万元属于历史遗留问题，
该部分款项公司控股股东已承诺代为支付。公司实际担保数额为 140,866.52 万
元，占 2014 年度经审计净资产的 605.36%（含本次担保额），公司不存在逾期担
保事项。
公司将根据上述事项进展及时披露后续的相关情况。
六、备查文件
1、最高额保证合同
3、2016 年第三次临时股东大会决议
3
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日
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