股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2016-018
银座集团股份有限公司
关于 2016 年为子公司提供担保的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:泰安银座商城有限公司、滨州银座商城有限公司、石家庄
东方城市广场有限公司、青岛银座投资开发有限公司、青岛银座投资开发有限公
司和谐广场分公司,均为公司控股子公司
● 本次担保总额:200,000.00 万元人民币
● 截止本公告日,本公司实际发生的累计担保金额为 67,600.00 万元人民币
● 截止本公告日,本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
为提高决策效率,确保子公司的及时正常开展业务,根据《公司章程》、《股
东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定,公司对 2016 年度为子公
司提供担保额度集中审议,同时提请批准公司该担保额度适用于 2016 年度股东
大会召开日前。
1.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议本次担保的董事会会议召开日,经董事会、股东大会审议批准的为
子公司担保情况如下:
截止本次会议日
被担保单位 审批担保总额(万元)
实际担保额(万元)
泰安银座商城有限公司 19,700.00 8,600.00
滨州银座商城有限公司 5,000.00 5,000.00
东营银座商城有限公司 0.00 0.00
青岛银座投资开发有限公司 66,000.00 54,000.00
临沂银座商城有限公司 0.00 0.00
淄博银座商城有限责任公司 0.00 0.00
石家庄东方城市广场有限公司 0.00 0.00
合 计 90,700.00 67,600.00
上述审批担保总额合计金额,占公司最近一期经审计净资产的 30.36%(公
司截止 2015 年 12 月 31 日的净资产为 2,987,786,629.95 元)。
截止审议本次担保的董事会会议召开日,公司实际对外担保总额为人民币
67,600.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 22.63%,公司及公司全资或控
股子公司无对外担保,公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。
2.2016 年度为子公司提供担保额度
2016 年度,公司各子公司根据实际经营需求,会新增贷款等融资或在现有
贷款到期后继续进行融资,公司将在预计额度内给予连带责任担保,同时提请批
准公司该担保额度适用于 2016 年度股东大会召开日前,担保额度可循环使用。
子公司实际申请担保时,由公司董事会进行审议并披露,每笔担保金额及担保期
限由具体合同约定。担保额度预计如下:
被担保单位 担保额度(万元)
泰安银座商城有限公司 30,000.00
滨州银座商城有限公司 15,000.00
石家庄东方城市广场有限公司 5,000.00
青岛银座投资开发有限公司 100,000.00
青岛银座投资开发有限公司和谐广场分公司 50,000.00
合 计 200,000.00
上述担保额度合计金额,占公司 2015 年度经审计净资产的 66.94%。
经公司第十一届董事会第二次会议审议,全票通过《关于 2016 年度为子公
司提供担保的议案》,同意上述为子公司提供担保额度,尚需提交公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
截止 2015 年 12 月 31 日,上述子公司基本情况如下:
注册资本 控制 总资产 净资产 资产负
被担保单位 经营业务
(万元) 比例 (万元) (万元) 债率(%)
泰安银座商城
零售业务 1,432.90 100 67,568.56 38,801.24 42.58
有限公司
滨州银座商城
零售业务 13,460.00 100 54,311.59 36,476.55 32.84
有限公司
石家庄东方城
市广场有限公 零售业务 14500 55.14 65,680.62 44,413.39 32.38
司
青岛银座投资 零售业务、
20,000.00 100 187,353.97 -16,631.73 108.88
开发有限公司 房地产开发
青岛银座投资
开发有限公司
零售业务 100 57263.48 -5571.44 109.73
和谐广场分公
司
三、董事会意见
上述公司均为本公司控股子公司,在当地均享有较高的知名度,自各零售门
店开业以来,取得了较好的经济效益和社会效益,资信较好,公司为其提供担保
是为了满足其业务发展需要。上述青岛银座投资开发有限公司的贷款,主要用于
青岛李沧项目建设成本后续支出及扶持新开项目零售门店正常经营,符合公司的
整体利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规
定。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日