股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-024
中航飞机股份有限公司
董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2008 年募集资金基本情况
2008 年 1 月公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 318,903
万元，当月到账，截至 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金 305,665
万元，本报告期使用募集资金 9,232 万元，已累计投入募集资金总额
314,897 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,054 万
元（含募集资金账户利息收入）。
（二）2015 年募集资金基本情况
2015 年 7 月公司非公开发行募集资金净额为人民币 296,107 万
元，当月到账，截至 2015 年 12 月 31 日累计使用募集资金 94,188 万
元，利用闲置募集补充流动资金 195,000 万元，募集资金余额为 7,919
万元（含募集资金账户利息收入）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金专户存储情况
1.2008 年募集资金项目存放情况
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单位：万元
银行名称 存放金额
中国工商银行西安阎良区支行 1,660
中国建设银行西安阎良区支行 3,831
中国银行西安阎良航空高技产业基地支行 1,563
合 计 7,054
2.2015 年募集资金项目存放情况
单位：万元
银行名称 存放金额
中国建设银行西安阎良区支行 733
上海浦东发展银行西安分行营业部 585
兴业银行西安丈八北路支行 4,859
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 1,742
合 计 7,919
（二）募集资金管理情况
1.2008 年募集资金项目管理情况
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和管理进
行管理，并严格执行。
2008 年 1 月 29 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中
国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区
支行、中国工商银行西安阎良区支行、中航工业集团财务有限责任公
司西安分公司四家金融机构签订了《募集资金三方监管协议》。募集
资金三方监管协议按范本制作，不存在重大差异。
2011 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过
了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销在中航工业集团
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财务有限责任公司开设的募集资金专户，将该专户余额转存于中国工
商银行西安阎良区支行。
2011 年 10 月 28 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司签署了《关于终止募集资
金三方监管协议的协议》；同时与保荐机构光大证券股份有限公司及
中国工商银行西安阎良区支行签订了《募集资金三方监管协议的补充
协议》。
由于非公开发行股份后业务发展的需要，2012 年 10 月 26 日，
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金存放
账户的议案》，同意将原募集资金项目转入中航飞机股份有限公司西
安飞机分公司实施，在中国建设银行西安阎良支行、中国工商银行西
安阎良区支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行分别开立
新募集资金专户，将现账户募集资金余额对应转入新账户，原募集资
金账户予以注销。
根据上述决议，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司在上述银
行开立了专用账户，并将原账户余额转入新开立账户，同时公司、保
荐机构光大证券股份有限公司、中航飞机股份有限公司西安飞机分公
司分别与上述三家金融机构签订了《募集资金三方监管协议的补充协
议》。
公司、保荐机构及金融机构均能够严格按照监管协议履行职责，
公司从专户中支取的金额超过 5,000 万元或专户总额的 20%时，公司
与银行均及时通知保荐机构；银行每月向公司出具银行对账单，并抄
送保荐机构；保荐机构每季度对公司进行现场观察、并同时检查募集
资金专户存储情况。
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公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资
金固定资产投资计划的议案》，同意将募集资金投放时间做了调整（详
见 2014 年 12 月 12 日公告编号：2014-096）。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》的规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责，公
司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情
况进行了专项审核，并严格按照规定对募集资金使用情况进行披露。
2.2015 年募集资金项目管理情况
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和管理进
行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合
保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司于 2015 年
8 月 14 日分别与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基
地支行、中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展
银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了
《募集资金监管协议》。募集资金三方监管协议按范本制作，不存在
重大差异。
公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000
万元或者超过募集资金净额 10%的，银行应当及时以传真方式通知国
泰君安和中航证券，同时提供专户的支出清单。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》的规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责，公
司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情
况进行了专项审核，并严格按照规定对募集资金使用情况进行披露。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2008 年募集资金项目实际使用情况
1.募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 318,903
报告期投入募集资金总额 9,232
已累计投入募集资金总额 314,897
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 12,126
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 3.80%
2.募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目可
是否已变 截至期末
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 本报告期
承诺投资 资总额 累计投入 可使用状态日 到预计 否发生
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 实现效益
总额 (1) 金额(2) 期 效益 重大变
变更) (2)/(1)
化
承诺投资项目
MA60 飞机扩产条件建设
项目 否 38,519 35,890 4,684 35,365 98.54 2015.09.30 2,504 否 否
飞机机翼制造条件建设项
目 否 49,582 52,814 4,375 50,030 94.73 2015.09.30 799 否 否
飞机机身制造条件建设项
目 是 37,013 24,887 160 23,571 94.71 2014.12.31 1,039 否 否
飞机复合材料（内装饰）
扩产条件建设项目 否 27,780 27,780 6 28,049 100.97 2014.12.31 950 否 否
民用飞机关键零部件批产
条件建设项目 否 33,921 33,921 7 33,668 99.25 2014.12.31 2,512 否 否
空客 A319/320 机翼总装
否 12,126 12,126 100.00 2009.11.30 1,784 是 否
项目
合资设立成飞民机公司 否 22,500 22,500 22,500 100.00 2008.10.31 2,219 是 否
合资设立沈飞民机公司 否 22,500 22,500 22,500 100.00 2008.10.31 2,294 是 否
补充流动资金 否 87,088 87,088 87,088 100.00 2008.02.29 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 318,903 319,506 9,232 314,897 14,101
超募资金投向
无超募资金情况
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
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超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 318,903 319,506 9,232 314,897 -- --
MA60 飞机扩产条件建设项目、飞机机翼制造条件建设项目本年度未达到预计收益的主要原因:上述项目
均于 2015 年 9 月底方才达到预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日，产能尚未完全释放。
未达到计划进度或预计收
飞机机身制造条件建设项目、飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目和民用飞机关键零部件批产
益的情况和原因（分具体
条件建设项目本年度未达到预计收益的主要原因：上述项目所保障的新舟 60 飞机和国际转包业务相关产品
项目）
部分面对海外客户，近年来人民币兑美元的持续升值导致已签订的美元计价产品销售合同利润率下降。同
时，近年来部分民用航空制造业产业政策变更亦对该等项目的收益造成了一定影响。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 经 2016 年 1 月公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，2008 年募集项目节余资金 3,390.11 万元全
余的金额及原因 部用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途
由于质保期未到，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专项账户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：2014 年 12 月 11 日公司第六届董事会第二十六次会议审议批准《关于调整募集资
金固定资产投资计划的议案》，同意新舟 60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设
项目建设时间变更为 2015 年 9 月底前，项目总投资较承诺投资总额增加 603 万元，募集资
金不足部分由公司自筹资金补足。
（二）2015 年募集资金项目实际使用情况
1.募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 296,107
报告期投入募集资金总额 94,188
已累计投入募集资金总额 94,188
报告期内变更用途的募集资金总额 0
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累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0
2.募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目可
是否已变 截至期末
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 本报告期
承诺投资 资总额 累计投入 可使用状态日 到预计 否发生
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 实现效益
总额 (1) 金额(2) 期 效益 重大变
变更) (2)/(1)
化
承诺投资项目
数字化装备生产线条件建
设项目 否 70,000 70,000 600 600 0.86 2019.10.31 否 否
运八系列飞机装配能力提
升项目 否 50,000 50,000 7,396 7,396 14.79 2017.10.31 否 否
机轮刹车产业化能力提升
项目 否 30,000 30,000 55 55 0.18 2018.10.31 否 否
关键重要零件加工条件建
设项目 否 10,000 10,000 32 32 0.32 2017.10.31 否 否
国际转包生产条件建设项
目 否 20,000 20,000 2018.10.31 否 否
客户服务体系条件建设项
否 30,000 30,000 2017.10.31 否 否
目
补充流动资金 否 86,107 86,107 86,107 86,107 100.00 2015.08.31 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 296,107 296,107 94,188 94,188
超募资金投向
无超募资金情况
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 296,107 296,107 94,188 94,188 -- --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2015 年 12 月 18 日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集
入及置换情况 资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
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2015 年 10 月 23 日中航飞机股份有限公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充
募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的 195,000 万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。
流动资金情况
公司已于 2016 年 2 月 3 日归还。
项目实施出现募集资金结
项目在建设当中，暂未出现项目资金结余情况。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2008 年募集资金项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目无变更，对外转让或置换等情况。
（二）2015 年募集资金项目资金使用情况
2015 年 12 月 18 日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的
自筹资金，详见 2015 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理符合相关法律、法规规定，按要
求履行了信息披露义务，不存在问题。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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