股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-022
中航飞机股份有限公司
关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司
银行贷款提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 3 月 25 日
召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于继续为贵州新安
航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意公司
继续为全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州
新安”）提供银行贷款额度担保，担保金额 13,000 万元，担保期限为
一年，担保方式为连带责任担保。
本次担保不构成公司的关联交易。贵州新安 2015 年 12 月 31 日
资产负债率未超过 70%，根据《公司章程》的有关规定，对贵州新安
提供担保需经公司董事会批准，以董事会决议为依据拟定具体协议。
本次担保不需提交公司股东大会审议，也不需要经过有关政府部门的
批准。
二、贵州新安基本情况
（一）概况
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公司名称：贵州新安航空机械有限责任公司
公司住所：贵州安顺市西秀区中华东路东段
法定代表人：商海东
注册资本：5,559.55 万元
经营范围：飞机液压系统、冷气系统、起落架系统、燃油系统、
液压油加油系统、传动系统、结构、导弹发射装置、拦阻装置、飞机
保障设备的部件和飞机刹车系统的研制、生产、修理和技术服务；非
航空用的其他军用零备件的研制、生产和服务；各类摩擦材料及结构
件、各类民用机电产品的研制、生产和服务；技术咨询及来图加工等
业务。
成立日期：2001 年 7 月 13 日
（二）公司持有贵州新安 100%股权。
（三）贵州新安最近两年的财务数据
单位：元
项目 2014 年 2015 年
资产总额 448,716,146.82 456,370,730.79
负债总额 317,381,225.59 319,022,901.24
其中：银行贷款总额 174,500,000.00 166,500,000.00
流动负债总额 294,019,125.03 316,446,795.69
净资产 131,334,921.23 137,347,829.55
营业收入 202,581,176.23 182,769,499.23
利润总额 5,212,818.23 6,112,222.67
净利润 4,220,666.42 4,898,159.32
注：2014 年财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2015 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2
（四）贵州新安无对外担保事项、无诉讼与仲裁事项。截至目前，
贵州新安办理固定资产抵押/质押 2,250 万元、无形资产抵押/质押
1,200 万元。
截至目前，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保余额
为 6,900 万元。
三、协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度为 13,000 万元，且在担保期间内担保
余额不超过 13,000 万元。
（三）担保期限：担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理
的流动资金贷款提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款
业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、贵州新安与银行共同
确定。
四、董事会意见
公司董事会认为贵州新安具备较好的抗风险能力，有偿还债务的
能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用
为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司发展。
3
公司上述担保事项不会损害公司及股东利益。公司董事会同意为其提
供流动资金贷款担保额度 13,000 万元。
贵州新安在办理上述业务时，将以其享有所有权的厂房、设备等
资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额为 41,329 万元，
担保余额占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的
2.71%。上述担保均为公司对子公司或控股子公司对其全资子公司的
担保。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发
生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
4
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