股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-020
中航飞机股份有限公司
关于为西安天元航空科技有限公司银行贷款
提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 3 月 25 日
召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于为西安天元航空
科技有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意公司为控股子
公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元公司”）提供
银行贷款额度担保 2,000 万元，担保期限为一年，担保方式为连带责
任担保。
本次担保不构成公司的关联交易。西安天元公司 2015 年 12 月
31 日资产负债率未超过 70%，根据《公司章程》的有关规定，对西安
天元公司提供担保需经公司董事会批准，以董事会决议为依据拟定具
体协议。本次担保不需提交公司股东大会审议，也不需要经过有关政
府部门的批准。
二、西安天元公司基本情况
（一）概况
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公司名称：西安天元航空科技有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
公司住所：西安市高新区科技七路五号
法定代表人：赵刚义
注册资本：3,000 万元
经营范围：民用飞机机载设备的设计、制造；民用飞机零部件设
计、制造；民用飞机零部件维修（仅限于 ATA21 章/空调系统、ATA29
章/液压系统、ATA32 章/起落架系统、ATA36 章/气动系统的部件进行
检测、修理、改装和翻修）；航空地面设备设计、制造；航空机电化
工产品（危险化学品除外）、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件的制
造及承接来图、来样、来料的产品加工，销售本公司自产产品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2006 年 07 月 18 日
营业期限：2006 年 07 月 18 日至 2016 年 07 月 17 日
（二）西安天元公司为公司控股子公司，公司持有西安天元公司
45％股权，东鹏投资有限公司（外资企业）及江苏海敦石化公司（民
营企业）各持有西安天元公司 27.5%股权。西安天元公司将在营业期
限到期前办理相关手续，持续经营。
（三）西安天元公司最近两年财务数据
单位：元
项目 2014 年 2015 年
资产总额 132,438,154.36 141,440,653.17
负债总额 74,050,147.30 77,891,598.77
其中：银行贷款总额
流动负债总额 74,050,147.30 77,891,598.77
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净资产 58,388,007.06 63,549,054.40
营业收入 100,785,167.86 85,214,625.42
利润总额 6,659,202.15 5,012,748.94
净利润 5,347,739.88 4,029,849.55
注：2014 年财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2015 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）西安天元公司无对外担保事项、资产不存在抵押情况，也
不存在诉讼与仲裁事项。
截至目前，公司尚未对西安天元公司提供流动资金银行贷款额度
担保。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 2,000 万元，且在担保期间内担保余额
不超过 2,000 万元。
（三）担保期限：担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理
的流动资金贷款提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款
业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西安天元公司与银行
共同确定。
四、董事会意见
公司董事会认为控股子公司西安天元公司具备较好的抗风险能
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力，有偿还债务的能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，
公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可
以支持子公司发展。公司上述担保事项不会损害公司及股东利益。公
司董事会同意为其提供流动资金贷款担保额度 2,000 万元。
公司持有西安天元公司 45％股权，另外两家股东东鹏投资有限
公司及江苏海敦石化公司各持有西安天元公司 27.5%股权（均已停
业），无法提供相应股权比例的担保，两家股东同意以其各自持有的
西安天元公司股份向公司提供第三方担保。
西安天元公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的应收
账款、原材料、设备、长期股权投资等资产为公司提供反担保，同时
为公司出具还款承诺书。
若因股权变更等事项，公司对西安天元公司持股比例下降，公司
将停止办理对西安天元公司的担保，原已生效担保协议，公司将承担
担保责任至到期。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额为 41,329 万元，
担保余额占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的
2.71%。上述担保均为公司对子公司或控股子公司对其全资子公司的
担保。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发
生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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