股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-019
中航飞机股份有限公司
关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷
款提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 3 月 25 日
召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于继续为西安飞机
工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意公司
继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞
铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额 23,000 万元，担保期
限为一年，担保方式为连带责任担保。
本次担保不构成公司的关联交易。西飞铝业公司 2015 年 12 月
31 日资产负债率未超过 70%，根据《公司章程》的有关规定，对西飞
铝业公司提供担保需经公司董事会批准，以董事会决议为依据拟定具
体协议。本次担保不需提交公司股东大会审议，也不需要经过有关政
府部门的批准。
二、西飞铝业公司基本情况
（一）概况
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公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
公司住所：西安市经济开发区闫良工业园区
法定代表人：王平新
注册资本：18,007.60 万元
经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的
开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、
制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢
岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1994 年 12 月 28 日
（二）西飞铝业为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司
63.57％股权。
（三）西飞铝业公司最近两年财务数据
单位：元
项目 2014 年 2015 年
资产总额 360,917,299.09 453,235,094.48
负债总额 277,313,397.34 288,569,109.67
其中：银行贷款总额 200,000,000.00 213,500,000.00
流动负债总额 265,313,397.34 286,569,109.67
净资产 83,603,901.75 164,665,984.81
营业收入 492,354,597.52 457,377,433.72
利润总额 3,866,752.92 81,211,335.47
净利润 3,012,365.60 81,062,083.06
注：2014 年财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2015 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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（四）截至目前，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵
押外不存在抵押情况。
（五）西飞铝业公司诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公
司《铝锭预付款采购》欠款纠纷一案详见 2015 年 12 月 19 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，西飞铝业公司已收回和解款
10,050 万元。
截至目前，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保
余额为 18,468 万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 23,000 万元，且在担保期间内担保余
额不超过 23,000 万元。
（三）担保期限：担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理
的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、
商业承兑汇票贴现业务等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办
理相关贷款业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行
共同确定。
四、董事会意见
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公司董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还债
务的能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身
信用为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司
发展。公司上述担保事项不会损害公司及股东利益。公司董事会同意
为其提供担保额度 23,000 万元，其中包括流动资金贷款、法人账户
透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务等。
公司持有西飞铝业公司 63.57％股权，其他股东无法提供相应担
保，西飞铝业公司将以自有资产超额提供反担保补足。
西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂
房、设备等资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
若因股权变更等事项，公司对西飞铝业公司持股比例下降，公司
将停止办理对西飞铝业公司的担保，原已生效担保协议，公司将承担
担保责任至到期。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额为 41,329 万元，
担保余额占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的
2.71%。上述担保均为公司对子公司或控股子公司对其全资子公司的
担保。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发
生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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