股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016－006
中牧实业股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司再融资募集资金总额人民币 486,356,000 元，扣除发行费用后的实际募集资
金净额为 465,896,471.20 元，于 2013 年 10 月到位。（详见 2013 年 10 月 19 日刊载
于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“中牧股份关于非公开发行股票
发行结果暨股本变动公告”）
2、2015 年度使用金额
2015 年度，再融资募投项目共使用募集资金 53,163,569.19 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，再融资募投项目累计使用募集资金为 469,254,509.81
元（其中 2013 年度使用募集资金 243,333,164.91 元, 2014 年度使用募集资金
172,757,775.71 元）。
3、募集资金期末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的执行情况
2015 年，公司严格执行《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相关规定。
2、募集资金专户管理情况
2013年10月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行
（以下简称“开户行”）开立了募集资金专用账户（户名：中牧实业股份有限公司、
账号：600883840），公司、非公开发行保荐机构中信建投与民生银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2015年，公司未变更募集资金专用账户，募资专户三方监管协议的各签署方均按
照协议规定行使权利，履行义务。
3、其他说明
公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投项
目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗
生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目、兰州
生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目和
黄冈兽药生产基地项目。以上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，
用于接收和支付项目资金；二是对项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管
理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。
公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出时
按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。
4、尚未使用的募集资金去向
1
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。
除上述情况外，以前年度使用募集资金支付的长春华罗预混料厂建设项目农民工
工资保证金 1,168,800.00 元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建
项目农民工工资保证金 814,210.44 元，共计 1,983,010.44 元尚未收回，收回后将继
续用于未完成的募投项目。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2015 年度，再融资募投项目共使用募集资金 53,163,569.19 元。具体情况详见募
集资金使用情况对照表（附后）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015 年，公司没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司募集资金项目建设计划
及实施进度，经 2014 年 4 月 29 日召开的公司第六届董（监）事会第二次会议审议批
准，同意公司将不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月
（自董事会批准之日起）。2014 年 5 月 20 日，公司将 1 亿元资金从募集资金专户转
入公司自有资金账户，用于补充流动资金。
截至 2015 年 4 月 28 日，上述用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还
至募资专户，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 0 元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年，公司没有发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况。
截止目前，公司未变更再融资募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司对下属单位拨付的募集资金与其支付的时间存在不同步情况，公
司将在以后年度继续加强项目资金账户管理，确保募集资金的及时拨付与使用。
报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：
信息披露文件标题 披露时间 披露媒体
中牧股份关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专 中国证券报、上海证券报、
项报告 上海证券交易所网站
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于中牧股份
2015-03-24 上海证券交易所网站
2014 年度募集资金使用情况的鉴证报告
中信建投证券股份有限公司关于中牧股份 2014 年度募
上海证券交易所网站
集资金存放与使用情况的专项核查报告
中牧股份关于闲置募集资金补充流动资金全部归还完 中国证券报、上海证券报、
2015-04-30
毕的公告 上海证券交易所网站
中牧股份 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专 中国证券报、上海证券报、
2015-08-29
项报告 上海证券交易所网站
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违
规情形。
2
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情
况出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》
符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及上海
证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映
了公司2015年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用
情况出具了核查意见，认为：公司2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和
上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《中牧实业股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管
理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
1、保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,635.60 本年度投入募集资金总额 5,316.76
变更用途的募集资金总额 －
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 46,,925.45
－
总额比例
承诺投资 已变 募集资 调 截至期 本年度 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到预 本年 是否 项目
项目 更项 金承诺 整 末承诺 投入金 累计投入 计投入金额 末投入 定可使用状 度实 达到 可行
目， 投资总 后 投入金 额 金额(2) 与承诺投入 进度 态日期 现的 预计 性是
含部 额 投 额(1) 金额的差额 （%） 效益 效益 否发
分变 资 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 生重
更 总 (2)/(1) 大变
（如 额 化
有）
1、保山生
不
物药厂悬
9,241.06 适 9,241.06 909.51 9,270.34 29.28 100.32 2016 年 2 月 - 无
浮培养工 -
用
艺口蹄疫
3
疫苗生产
车间新建
项目
2、兰州生
物药厂家 实现
不
畜疫苗灭 利润
11,597.00 适 11,597.00 921.43 11,570.84 -26.16 99.80 已投入使用 是 无
活苗车间 1270.50
用
（技改） 万元
项目
3、成都药
械厂高致
病性猪繁 不
殖与呼吸 7,992.75 适 7,992.75 1,383.25 7,002.95 -989.80 87.62 2016 年 4 月 - 无
-
综合征活 用
疫苗车间
项目
4、兰州生 有效
物药厂研 提高
发及质检 公司
不
综合设施 研发
7,219.20 适 7,219.20 0 7,276.09 56.89 已投入使用 是 无
项目 100.79 能力
用
和检
验水
平
5、黄冈兽
不
药制剂生
10,993.00 适 10,993.00 0 1,104.51 -9,888.49 10.05 - - - 无
产基地项
用
目
6、武汉华
不
罗预混料
6,224.34 适 6,224.34 1,990.76 3,946.21 -2,278.13 63.40 2016 年 7 月 - - 无
厂建设项
用
目
7、长春华 实现
不
罗预混料 利润
7,237.88 适 7,237.88 111.41 6,754.52 -483.36 93.32 已投入使用 是 无
厂建设项 -628.25
用
目 万元
合计 — 60,505.23 5,316.36 46,925.45 -13,579.78 77.56 - - - -
未达到计划进度原因 因公司实际募集资金少于计划募集资金，黄冈兽药制剂生产基地项目拟由公司筹
（分具体募投项目） 集自有资金完成，该项目不影响其他募集资金使用。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议和第五届监事会 2013 年第一次临
募集资金投资项目
时会议审议批准，公司以募集资金 193,352,409.84 元置换预先已投入募集资金
先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金，该置换于 2013 年 12 月 3 日实施完成。2015 年没有募资
4
置换事项。
经公司第六届董事会第二次会议审议批准，公司将超过 1 亿元闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充 时补充流动资金，期限不超过 12 个月（自董事会批准之日起）。截至 2015 年 4
流动资金情况 月 28 日，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还至募资专户，即公
司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 0 元。
经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会 2013 年第一次临
对闲置募集资金进行 时会议审议批准，公司将 20,000 万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募
现金管理，投资相关产品 资专户存储银行―民生银行股份有限公司北京中关村支行。截至 2014 年 5 月 20
情况 日，上述资金已全部到期转回募集资金专用账户。2015 年公司没有其他对闲置
募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况发生。
用超募资金永久补充流动
－
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
－
成原因
募集资金其他使用情况 －
注：此表中募集资金总额包括发行费用。
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