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关于天津汽车模具股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]12010003 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模公
司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天汽模公司管理层的责
任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2015 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解天汽模公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
1
本审核报告仅供天津汽车模具股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩勇
中国北京 中国注册会计师：任俊英
二○一六年三月二十六日
2
附表
上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占 2015 年度偿
非经营性资 2015 年初占用 2015 年末占用 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 发生金额（不含利 用资金的利 还累计发生 占用性质
金占用 资金余额 资金余额 因
联关系 目 息） 息（如有） 额
现大股东及 -
其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及
其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上 上市公司核 2015 年度往来累计 2015 年度往 2015 年度偿
其它关联资 2015 年初往来 2015 年末往来 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 发生金额（不含利 来资金的利 还累计发生 往来性质
金往来 资金余额 资金余额 因
联关系 目 息） 息（如有） 额
大股东及其
附属企业
上市公司的
天津志诚模具有限公司 应收账款 2,660.51 -8,061.80 -4,122.39 -1,278.90 销售业务 经营性往来
子公司
天津天汽模车身装备技术有 上市公司的
应收账款 137.91 -2,930.15 -2,469.24 -323.00 销售业务 经营性往来
限公司 子公司
上市公司的 上市公司的
天津敏捷网络技术有限公司 应收账款 -1,330.00 -599.18 -3,256.76 1,327.57 服务业务 经营性往来
子公司及其 子公司
附属企业 黄骅天汽模汽车模具有限公 上市公司的
应收账款 95.19 909.78 791.43 213.54 销售业务 经营性往来
司 子公司
天汽模（湖南）汽车模具技 上市公司的
应收账款 -514.37 778.81 29.17 235.26 销售业务 经营性往来
术有限公司 子公司
湘潭天汽模普瑞森传动部件 上市公司的 应收账款 219.39 75.00 294.39 销售业务 经营性往来
3
有限公司 子公司
湘潭天汽模热成型技术有限 上市公司的
应收账款 28.17 17.21 -46.36 91.73 销售业务 经营性往来
公司 子公司
武汉天汽模志信汽车模具有 上市公司的
应收账款 24.99 -787.00 -177.82 -584.19 销售业务 经营性往来
限公司 子公司
天津天汽模志通车身科技有 上市公司的
应收账款 8,722.21 544.47 8,177.74 销售业务 经营性往来
限公司 子公司
沈阳天汽模航空部件有限公 上市公司的
应收账款 5.67 40.37 46.04 销售业务 经营性往来
司 子公司
天津天汽模模具部件有限公 上市公司的 集团资金池
其他应收款 23.13 233.97 257.09 非经营性往来
司 子公司 借款
天津天汽模车身装备技术有 上市公司的
其他应收款 0.06 141.62 3.05 138.63 代垫款 非经营性往来
限公司 子公司
上市公司的
天津志诚模具有限公司 其他应收款 92.03 576.49 232.79 435.73 代垫款 非经营性往来
子公司
天津天汽模汽车部件有限公 上市公司的
其他应收款 955.00 2.12 957.12 代垫款 非经营性往来
司 子公司
上市公司的
天津敏捷网络技术有限公司 其他应收款 15.27 5.18 19.24 1.21 代垫款 非经营性往来
子公司
天津天汽模志通车身科技有 上市公司的 集团资金池
其他应收款 50.00 50.00 非经营性往来
限公司 子公司 借款
湘潭天汽模热成型技术有限 上市公司的 集团资金池
其他应收款 1,408.30 800.00 2,208.30 非经营性往来
公司 子公司 借款
上市公司的 集团资金池
鹤壁天淇汽车模具有限公司 其他应收款 1,612.46 1,347.00 1,347.00 1,612.46 非经营性往来
子公司 借款
上市公司的 集团资金池
天津敏捷网络技术有限公司 其他应收款 3,230.00 3,180.00 50.00 非经营性往来
子公司 借款
TianjinMotorDiesEuropeG 上市公司的 集团资金池
其他应收款 2,010.00 10.00 2,000.00 非经营性往来
mbH 子公司 借款
黄骅天汽模汽车模具有限公 上市公司的 集团资金池
其他应收款 2,490.12 3,299.96 1,840.00 3,950.08 非经营性往来
司 子公司 借款
4
武汉天汽模志信汽车模具有 上市公司的 集团资金池
其他应收款 1,103.34 100.00 1,003.34 非经营性往来
限公司 子公司 借款
关联自然人 -
及其控制的
法人
天津天汽模飞悦航空装备技 上市公司的
应收账款 506.99 356.49 150.50 销售业务 经营性往来
术有限公司 联营公司
其他关联方 北汽兴东方模具（北京）有 上市公司的
应收账款 1,855.00 1,647.33 207.67 销售业务 经营性往来
及其附属企 限公司 联营公司
业 上市公司的
东风（武汉）实业有限公司 其他应收款 20.00 20.00 投标保证金 经营性往来
联营公司
总计 —— —— —— 7,943.83 13,326.91 - 28.40 21,242.34 —— ——
法定代表人：常世平 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
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