宁夏青龙管业股份有限公司
2016年度财务预算报告
风险提示：本财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016
年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
各位董事：
2016年，公司将紧紧抓住行业良好地发展时期，全力以赴做好各项经营管理工作，继续采取强
有力的措施，降低应收账款和库存，降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标
的实现。
现根据公司2015年度生产经营计划的实际完成情况和2016年生产经营所面临的市场形势，编制
公司2016年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标：
2016年的经营目标为：营业收入和净利润力争同比均有所增长。
二、2016年年度预算编制说明：
主营业务收入按公司生产能力和销售任务目标预测编制；营业成本按2015年实际成本并结合
2016年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制；销售费用、管理费用结合
公司2015年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编
制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额预测进行编制。
三、公司2016年度财务预算与2015年度经营成果比较表：
单位：人民币万元
项目 2016年计划数 2015年实际数 增减变动率
一、营业收入 102,356.38 81,885.10 25%
减：营业成本 71,036.32 55,934.11 27%
营业费用 9,387.18 8,381.41 12%
管理费用 10,421.67 10,217.32 2%
财务费用 682.01 662.15 3%
二、净利润 5,397.38 4,693.37 15%
三、归属于母公司的净利润 5,583.46 4,855.18 15%
说明：上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年
的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，敬请投资者注意投资风险。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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