证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-012
江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有
限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 批 复 》 （ 证 监 许可
[2012]1053 号文）核准同意，公司向社会公开发行 11,090,000 股人民
币普通股（A 股），每股发行价为人民币 20.31 元，共募集资金人民
币 225,237,900 元。减除发行费用人民币 30,164,274.86 元后的募集资金
净额为人民币 195,073,625.14 元，超募资金金额为 58,953,625.14 元。北
京兴华会计师事务所有限责任公司已审验上述资金到位情况，并出具
(2012) 京会兴验字第 01020189 号《验资报告》。本公司对募集资金
采取了专户存储制度。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支
行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》
以在制度上保证募集资金的规范使用。
（三）募集资金使用情况
2012 年 10 月 10 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司
独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项
目的资金 40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有
限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资
情况进行了审核，并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（（2012）京会兴
核字第 01022246 号）。根据该报告，截止 2012 年 12 月 31 日，本次
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金
先行投入 40,841,911.48 元。
2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司以部分超募
资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，用于实
施智能电化学分析仪器项目。
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及
海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司以部分
超募资金公司人民币 3500 万元投资智能电化学分析仪器生产基地建
设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲
置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的
流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于
2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。
2013 年 7 月 27 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“智能化结构力学
性能测试分析系统产品扩建项目”、“机械设备与装置运行状态监测
系统项目”、“测试技术中心项目”分别延期至 2014 年 6 月 30 日、
2014 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日。
2014 年 8 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关
于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，使用剩余超募资金
13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补
充。
2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“机械设
备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”分别再次
延期至 2015 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日。
2015 年 3 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“智能电化学
分析仪器生产基地建设项目”、“海洋工程与港口装备状态监测与诊
断项目”延期至 2016 年 4 月 30 日。
二、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集
资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用“机械设备与装置运行状
态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500 万元临时性补
充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
（二）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的合理性、必要
性
在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，公司本次拟使用
“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人
民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，不影
响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于提
高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
三、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的相关承诺
本次使用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申
购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、
创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高
风险投资。
四、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的相关审核
和批准程序
2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一
致同意使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的
募集资金人民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动
资金（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关董事
会决议公告）。
2016 年 3 月 25 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体监事一
致同意使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的
募集资金人民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动
资金（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关监事
会决议公告）。
五、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项意见
（一）公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动
资金的独立意见
在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集
资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用“机械设备与装置运行状
态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500 万元临时性补
充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
经核查，独立董事认为：在保证募集资金投资项目正常投建的前
提下，公司本次拟使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专
户中闲置的募集资金人民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营
所需的流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
同意公司使用闲置“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专
户中闲置的募集资金人民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营
所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）保荐机构关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金
的意见
保荐机构经核查认为：公司使用部分闲置募集资金临时性补充流
动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，并经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次
补充流动资金 1,500 万元，没有超过 12 个月，不存在变相改变募集资
金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利
益的情形。
经核查，公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：
公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业
投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高风险
投资。本次用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次募集资金的
使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
基于以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金临时补
充流动资金具有合理性及必要性，对公司本次募集资金使用计划无异
议。
备查文件：
1、《江苏东华测试技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决
议 》
2、《江苏东华测试技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决
议 》
3、《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》
4、《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的核查意见》
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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