股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-027
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
一、概述
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航基础”)
为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及控股子公司经营及业务发
展需要，经公司第七届董事会第三十七次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，同意提请2015年年度股
东大会批准公司与控股子公司自2015年年度股东大会审议通过日起,至 2017年
召开 2016年度股东大会止的互保额度不超过21.7亿元（本互保额度包括现有互保、
原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在
额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次
互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开 2016年度股
东大会止。
上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以
下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过13.9亿元提供抵押担
保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过6.9亿元提供抵押
担保；批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行
金融机构申请综合授信不超过3.5亿元提供抵押担保；批准天津创信投资有限公
司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.5亿
元提供抵押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司
向银行金融机构申请综合授信不超过5.5亿元提供抵押担保；批准公司为迎宾馆
向银行金融机构申请综合授信不超过3.7亿元提供担保；批准海南海建工程管理
总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信
不超过3.3亿元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过21.7
亿元。
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保
事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担
保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本
次互保事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法
规的规定。
二、全资子公司情况介绍
1、基本情况
（1）望海国际注册资本为 7 亿元，其中公司所占权益比例为 100%。望海国
际注册地为海口市海秀路 8 号，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家
具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金
银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、
音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、
金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台
出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（2）迎宾馆注册资本为 26,387.50 万元，其中公司所占权益比例为 100%。
迎宾馆注册地为海南省海口市大英山西三路 9 号。经营范围包括酒店经营管理、
写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工
艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、
酒的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（3）海建工程注册资本为 4 亿元人民币，其中公司所占权益比例为 100%。
海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦 15 层，经营范围包括工程总承包；
地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服务；建筑工
程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工程项目管理
与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、
布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、
各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑
州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件
的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。
（4）望海酒店注册资本为 3,100 万元，其中公司所占权益比例为 100%。望
海酒店注册地为海南省海口市海秀路 6 号。经营范围包括商场出租、大排档场地
出租服务，自有房屋及车库租赁、日用百货、文具销售。（凡需行政许可的项目
凭许可证经营）。
（4）天津创信注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司所占权益比例为 100%。
天津创信注册地为天津市 （省） 天津 （市） 南开区黄河道大通大厦 805（科
技园）。经营范围为对房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、劳
务服务、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及
中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许
可的项目凭许可证经营）。
2、最近一期（2015年）经审计主要财务数据
下表为全资子公司2015年经审计主要财务数据（万元）：
子公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债
望海国际 267,064.60 83,348.36 105,413.72 3,282.33 183,716.24
迎宾馆 148,297.11 33,779.29 9,871.83 507.83 114,517.81
天津创信 10,421.88 684.62 469.33 -89.22 9,737.26
望海酒店 87,814.62 5,439.08 528.44 351.40 82,375.54
海建工程 132,106.31 50,169.42 16,777.56 7,420.01 81,936.89
三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司
将对担保协议内容进行对外披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为子公司担保5.9亿元、子公司累计为母公司
担保0亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海建工程为海南麒
麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。
五、董事会意见
根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保
额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金
需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于
公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司
全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的
投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防
范和控制风险。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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