董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，中材节
能股份有限公司（以下简称“中材节能”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670 号《关于核准中材节能股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中材节能在上海证券交易所向社会公
众首次公开发行人民币普通股 8,000.00 万股（无老股转让），发行价格为 3.46
元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 28 日出具的瑞华
验字[2014]第 01980001 号《验资报告》，中材节能本次发行募集资金总额为
27,680.00 万元，扣除发行费用 2,560.00 万元后，实际募集资金净额为 25,120.00
万元，2014 年 7 月 28 日资金全部到帐。
截至 2015 年 12 月 31 日，中材节能已使用本次发行募集资金 25,120.00 万元，
其中 2014 年度使用 25,120.00 万元。募集资金已使用完毕，截至 2015 年 5 月 13
日募集资金专户余额 58654.16 元系结息。2015 年 5 月 14 日经公司、银行及保荐
机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
根据公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，2014年8月13日经公司第
二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在中国光大银行股份有限公司北京西
城支行开立募集资金专项账户，并按照相关规定与保荐机构光大证券股份有限公
司以及中国光大银行股份有限公司北京西城支行于2014年8月13日签订了《中材节
能股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
募集资金的账户管理及资金使用严格按照上述协议有关的约定执行，不存在违约
情况。
截至 2015 年 5 月 13 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户行 户名 账号 余额（元） 备注
中国光大银行股 中 材 节 能
余额为
份有限公司北京 股 份 有 限 75070188000132505 58,654.16
结息
西城支行 公司
2015 年 5 月 14 日经公司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转
入公司基本银行账户，募集资金专户注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司直接支付募投项目资金 25,120.00 万元（均
在 2014 年度支付），具体如下：
招股说明书
招股说明书披 2014 年募集
序 披露的拟用
项目名称 露的投资金额 资金支付额
号 募集资金投
（万元） （万元）
入额（万元）
武汉建筑材料工业设计研究
院有限公司设备制造与研发
1 基地建设项目（以下简称“武 23,988.73 4,100.00 4,100.00
汉院设备制造研发基地项
目”）
乌海市西水水泥有限责任公
2 司 BOOT 项目（以下简称“乌 8,100.37 5,300.00 5,300.00
海西水 BOOT 项目”）
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限
3 公司 BOOT 项目（以下简称“曲 4,400.37 3,500.00 3,500.00
靖昆钢 BOOT 项目”）
内蒙古星光煤炭集团鄂托克
旗华月建材有限责任公司合
4 6,000.43 5,550.00 5,550.00
同能源管理（EMC）项目（以
下简称“星光煤炭 EMC 项目”）
云南永昌硅业股份有限公司
5 合同能源管理（EMC）项目（以 9,050.52 6,670.00 6,670.00
下简称“永昌硅业 EMC 项目”）
合计 51,540.42 25,120.00 25,120.00
募投项目的资金具体使用情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
上述募投项目不存在《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）第十条第（四）项所列情形。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的瑞华核字[2014]第 01980011 号《关于中材节能股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2014 年 7 月 25
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,783.27 万元。
2014 年 8 月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置 换 前 期 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 以 募 集 资 金
25,120.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。各募投项目先期
投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额的情况如下：
序 项目名称 预先投入的自筹资 本次置换金额
号 金额（万元） （万元）
1 武汉院设备制造研发基地项目 4,142.92 4,100.00
2 乌海西水 BOOT 项目 5,647.74 5,300.00
3 曲靖昆钢 BOOT 项目 3,770.71 3,500.00
4 星光煤炭 EMC 项目 5,551.49 5,550.00
5 永昌硅业 EMC 项目 6,670.41 6,670.00
合 计 25,783.27 25,120.00
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金净额 25,120.00 万元已全部
使用完毕，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
截至 2015 年 5 月 13 日募集资金专户余额 58654.16 元系结息。2015 年 5 月
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：中材节能股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 25120.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 25120.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
截至期末 项目达到 项目可行
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 投入金额与承 是否达
本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 到预计
入金额 （%）(4)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
分变更) 总额 额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 效益
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
武汉建筑材料
工业设计研究
2013 年
院有限公司设 无 4,100.00 无调整 4,100.00 0.00 4,100.00 0.00 100.00 65.52 否 无
10 月
备制造与研发
基地建设项目
乌海市西水水
2014 年 3
泥有限责任公 无 5,300.00 无调整 5,300.00 0.00 5,300.00 0.00 100.00 -193.97 否 无
月
司 BOOT 项目
曲靖昆钢嘉华
水泥建材有限 2011 年
无 3,500.00 无调整 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 100.00 949.90 是 无
公司 BOOT 项 10 月
目
内蒙古星光煤
炭集团鄂托克
旗华月建材有 2013 年 5
无 5,550.00 无调整 5,550.00 0.00 5,550.00 0.00 100.00 -413.87 否 无
限责任公司合 月
同能源管理
（EMC）项目
云南永昌硅业 无 6,670.00 无调整 6,670.00 0.00 6,670.00 0.00 100.00 2012 年 8 389.72 否 无
股份有限公司 月
合同能源管理
（EMC）项目
合计 - 25120.00 - 25120.00 0.00 25120.00 0.00 100.00 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际
情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2014 年 7 月 25 日，
公司已使用自筹资金预先投入项目 25,783.27 万元。公司于 2014 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第八
募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用
募集资金 25,120.00 万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见同日披露的《中材节能股份有限
公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2014-004 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2015 年 5 月 13 日公司募集资金专项账户余额为 58654.16 元，系募集资金存放银行期间的利息收入。
募集资金结余的金额及形成原因 2015 年 5 月 14 日经公司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资
金专户注销。
募集资金其他使用情况 无
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