上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2015年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第111541号
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简
称“贵公司”） 2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第 1 页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 刘祯
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 郭东
中国上海 二 O 一六年三月二十五日
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2015年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
IPO 募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]958 号)核准，由主承销商国元证
券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）12,600,000 股。发行价格为每股 27.80 元。截至 2009 年 9 月 30 日，
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,600,000 股，募集资金总额
350,280,000.00 元。扣除承销费和保荐费 18,080,880.00 元后的募集资金为人民币
332,199,120.00 元，已由国元证券股份有限公司于 2009 年 9 月 30 日存入公司开立在
中国光大银行上海分行营业部账号为 36510188000218253 的人民币账户；减除其他发
行费用人民币 9,343,710.90 元后，计募集资金净额为人民币 322,855,409.10 元。上述
资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2009）
第 11796 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2014 年资产重组募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向
上海沃金石油天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]391号)核准，向特定对象沃金石
油天然气非公开发行人民币普通股25,531,250股，向非特定对象非公开发行人民
币普通股不超过7,069,408股。截至2014年5月7日，公司实际已非公开发行人民
币普通股（A股）31,487,674股，募集资金总额54,999,998.58元。扣除承销商发
行费、保荐费6,000,000.00元后的募集资金为人民币48,999,998.58元，已由中国
民族证券有限责任公司于2014年5月7日存入公司开立在中国民生银行股份有限
公司上海分行账号为627090110的人民币账户；减除其他发行费用人民币
1,561,339.06元后，计募集资金净额为人民币47,438,659.52元。上述资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）
第113417号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(二) 2015 年度募集资金使用情况及结余情况
IPO 募集资金
截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 33,731 万元用于船舶工程设计中
心、海洋工程设计中心一期工程、海洋工程设计中心二期工程项目、设立上海佳豪船
舶科技发展有限公司、上海佳豪游艇发展有限公司及上海佳豪游艇运营有限公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 237.40 元。
2014 年资产重组募集资金
截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集 4,541 万元用于购买沃金石油持有的
沃金天然气 100%的股权和上海捷能天然气运输有限公司（以下简称“捷能运输”）
80%的股权，以及补充沃金天然气和捷能运输的营运资金。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,048,789.69 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督管理
委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海佳豪船舶工程设计股
份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专
户存储。
公司与国元证券股份有限公司及中国民族证券有限责任公司三方已于 2014 年 7 月 22
日签署《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司及国元证券股份有限公司与中国民族证
券有限责任公司关于变更持续督导机构的协议》，中国民族证券有限责任公司已于
2014 年 7 月 24 日起承接公司 2009 年首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金的持
续督导职责。
公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与 IPO 募集资金专户所在银行中国光大
银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》等相关协议，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
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公司及独立财务顾问中国民族证券有限责任公司与资产重组募集资金专户所在银行
中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
IPO 募集资金
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放余额
中国光大银行股份有限公司上海分行营业部 36510188000218253 237.40
合计 237.40
2014 年资产重组募集资金
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放余额
中国民生银行上海分行 627090110 2,048,789.69
合计 2,048,789.69
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) IPO 募集资金、2014 年资产重组募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 3。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司 2015 年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司 2015 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情
况
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(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
IPO 募集资金
2009 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置
换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：截至 2009 年 11 月 20 日，公司已以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,216.24 万元。为提高公司募集
资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以 1,216.24 万元募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 1,216.24 万元。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2009）第 24582 号《关于上海佳豪船
舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国元证
券股份有限公司及保荐代表人焦毛、傅贤江同意公司用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2015 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
IPO 募集资金
2012 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资
金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》：鉴于“船舶工程设计中心建设项
目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”这两个募集资金项目已经建设完毕并投入
使用，为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述两个募集资金投
资项目的全部结余（包括利息收入）40,357,459.26 元用于永久补充公司流动资金，占
募集资金净额的 12.50%。2012 年 11 月 28 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审
议通过上述议案。
(七) 超募资金使用情况
IPO 募集资金
2009 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于超募资金使用
计划的议案》：公司募集资金净额 32,285.54 万元，较 12,056 万元的募集资金投资项
目资金需求超募资金 20,229.54 万元，将其中的 7,011 万元用于海洋设计工程二期建
设；5,000 万元用于注册成立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司。
2010 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立上海佳豪
游艇发展有限公司的议案》：为进一步拓展业务模式和业务领域，与两位自然人共同
出资 3000 万元注册设立合资公司——上海佳豪游艇发展有限公司，主要开展游艇制
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造业务。其中上海佳豪船舶科技发展有限公司出资 1800 万元人民币，占注册资本的
60%，袁坚先生出资 750 万元人民币，占注册资本的 25%，李清菊女士出资 450 万元
人民币，占注册资本的 15%。
2010 年 10 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分超募资
金使用计划及其实施的议案》：拟使用超募资金 1,350 万元人民币与江苏新扬子造船
有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司共同出资 3,000 万元人民币成立上海扬子
船舶与海洋工程设计研发有限公司。
2011 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资
金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增资的议案》：利用超募资金 3,800 万元增资佳
豪科技进行如下项目的实施：游艇技术的引进及游艇俱乐部建设；船用配套设备业务
的开展；船舶内装业务的开展。增资实施后，佳豪科技的注册资本为 8,800 万元，为
公司的全资子公司。
2011 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于设立上海佳
豪游艇运营有限公司的议案》：公司的全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与
上海朗程投资管理有限公司共同投资 2000 万元人民币注册成立合资公司，开展游艇
销售、游艇运营及游艇俱乐部等业务。其中上海佳豪船舶科技发展有限公司出资 1500
万元人民币，占注册资本的 75%，上海朗程投资管理有限公司出资 500 万元人民币，
占注册资本的 25%。
2011 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过了《关于使用部分超
募资金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增资的议案》：利用超募资金 3,000 万元增
资佳豪科技，主要用于如下项目：高端游艇内装工艺引进和内装业务的开展；船用配
套设备业务的开展；游艇产品和销售业务范围的拓展。增资实施后，佳豪科技的注册
资本为 11,800 万元，为公司的全资子公司。
2011 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议决议审议通过了《关于停止使用
超募资金投资上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司的议案》：决定停止使用超
募资金投资上海扬子船舶和海洋工程设计研发有限公司。
2012 年 3 月 16 日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分超募资金项
目投资进度的议案》：同意公司将超募资金项目：海洋工程设计中心二期建设项目的
完成时间延期至 2012 年 12 月 31 日，项目的实施地点及内容等不变。审议通过了《关
于超募资金使用计划及其实施的议案》：同意公司使用剩余超募资金 1,418.54 万元及
募集资金账户利息收入 581.46 万，共计 2,000 万元为上海佳豪游艇发展公司进行增资。
增资实施后，“佳豪游艇”的注册资本为 5,000 万元人民币，公司直接持有“佳豪游
艇”40%股份，通过全资子公司“上海佳豪船舶科技发展有限公司”间接持有“佳豪
游艇”36%股份。
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2013 年 3 月 22 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分超募资金
项目投资进度的议案》：同意公司将超募资金项目：海洋工程设计中心二期建设项目
的完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日，项目的实施地点及内容等不变。
2014 年 1 月 10 日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分超募资
金项目投资进度的议案》：同意公司将超募资金项目：海洋工程设计中心二期建设项
目的完成时间延期至 2014 年 12 月 31 日，项目的实施地点及内容等不变。
2014 年 8 月 22 日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分超募资金项
目的议案》：同意公司终止超募资金项目“海洋工程设计中心二期”，并将终止后的
剩余资金 5,942.02 万元以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。
2014 年 9 月 9 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司 2015 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更 IPO 募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
2011 年 10 月 14 日，根据公司第二届董事会第八次会议决议，决定停止使用超募资
金投资上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司，原拟投入的 1350 万元超募资金
仍存放于公司的募集资金专户。
2014 年 8 月 22 日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分超募资金项
目的议案》：同意公司终止超募资金项目“海洋工程设计中心二期”，并将终止后的
剩余资金 5,942.02 万元以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。
2014 年 9 月 9 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。（详见本报
告附表 2）
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司 2014 年资产重组募集资金项目不存在变更情况。
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(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 25 日批准报出。
附表：1、IPO 募集资金使用情况对照表
2、变更 IPO 募集资金投资项目情况表
3、2014 年资产重组募集资金使用情况对照表
4、变更 2014 年资产重组募集资金投资项目情况表
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
董事会
二O一六年三月二十五日
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附表 1：
IPO 募集资金使用情况对照表
编制单位： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 32,286 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 7,292 已累计投入募集资金总额 33,731
累计变更用途的募集资金总额比例 22.59%
项目可行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
否发生重大变
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
化
承诺投资项目
1.船舶工程设计中心 否 7,288 7,288 4,974 68.25 2011 年 7 月 1 日 892.13 否 否
2.海洋工程设计中心一期 否 4,768 4,768 3,235 67.85 2010 年 7 月 1 日 2,058.25 否 否
3.承诺投资项目结余资金
否 4,036
补充流动资金
承诺投资项目小计 12,056 12,056 12,245 2,950.38
超募资金投向
2014 年 9 月 9
1.海洋工程设计中心二期 是 7,011 7,011 1,662 23.71 不适用
日项目终止
2.上海佳豪船舶科技发展
否 11,800 11,800 11,881 100.69 559.12 否 否
有限公司
3. 上海佳豪游艇发展有
否 2,000 2,000 2,001 100.05 -869.57 否 否
限公司
4.上海扬子船舶与海洋工
是
程设计研发有限公司
归还银行贷款（如有） --
补充流动资金 是 5,942
超募资金投向小计 20,811 20,811 21,486 -310.45
合计 32,867 32,867 33,731 2,639.93
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 自公司上市以来，公司船舶和海洋工程设计业务所处行业环境发生了较大变化，行业的持续低迷，逐渐下行，致使预计收益未达到计划。
体项目）
项目可行性发生重大变
报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说明
1、 本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元；
2、 投资海洋工程设计中心二期工程 7,011 万元，投资进度 23.71%，截至报告期末，公司已终止该项目(详见附表 2)，
超募资金的金额、用途及
3、 投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元，佳豪科技再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司、1,460 万元投资上海佳豪游艇运营有限公司、1,190 万元投
使用进展情况
资上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（原名：上海美度沙家具制造有限公司）、7,31.20 万元投资上海佳豪物流发展有限公司；
4、 投资上海佳豪游艇发展有限公司 2,000 万元。
募集资金投资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期 截至 2009 年 11 月 20 日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 24582 号《关于上海佳豪船
投入及置换情况 舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。
用闲置募集资金暂时补
无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
1、“船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金项目已经建设完毕并投入使用，上述两个募集资金投资项目的资金结余 40,357,459.26 元用
项目实施出现募集资金 于永久补充公司流动资金，占募集资金净额的 12.50%。
结余的金额及原因 2、“海洋工程设计中心二期”募集资金项目已于 2014 年 9 月 9 日终止，该项目终止后剩余资金永久补充公司流动资金 59,420,200.00 元用于永久补充公司流动资金，占募集资金净
额的 18.40%。
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金为 237.40 元，系利息收入。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
途及去向
公司募集资金总额为 32,286 万元，累计产生利息 1,445 万元，已累计投入募集资金总额 33,731 万元，其中“船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两
募集资金使用及披露中
个募集资金项目的资金结余永久补充公司流动资金金额为 4,036 万元；终止超募资金项目“海洋工程设计中心二期”后的剩余资金永久补充公司流动资金 5,942.02 万元，剩余尚未
存在的问题或其他情况
使用金额为 0.02 万元（系利息收入）。
注 1、已累计使用募集资金总额 33,731 万元中包括：募集资金项目累计支付 12,245 万元，超募资金累计支付 21,486 万元
附表 2：
变更 IPO 募集资金投资项目情况表
编制单位： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金 本年度实际投入 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 总额(1) 金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
海洋工程设
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
计中心二期
合计
随着在经营和研发方面的大量投入，公司在海工领域开始进入由浅水向深水、由海工船舶向海工平台、由低附加值的海工产品向高技术高附加值
的海工产品稳步发展，但是由于国内海工市场的整体发展情况未达到当时立项时的市场预期，以及公司在海工市场中的开拓进展没有当时所预想
的乐观，公司也因此放缓了“海洋工程设计中心二期”项目的建设进度共计三次。根据目前市场的订单情况以及机遇来看，虽然近期海工市场出
现了热潮，但根据公司和行业对海工市场的分析，在未来海工市场有可能出现产能过剩的风险，并且公司在对海洋工程设计中心已有投入的基础
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 上而形成的软件和硬件条件以及技术团队的能力也已经基本能够满足现有业务的需要，目前没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性。因此，
公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好的维护公司和投资者的利益，决定终止该超募资金投资项目。
2014 年 8 月 22 日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分超募资金项目的议案》：同意公司终止超募资金项目“海洋工程设计中
心二期”，并将终止后的剩余资金 5,942.02 万元以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。公司于 2014 年 8 月 22 日召开董事会
并作出上述决定并发布公告（公告编号 2014-080），于 2014 年 9 月 9 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 3：
2014 年资产重组募集资金使用情况对照表
编制单位： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 4,744 本年度投入募集资金总额 4,541
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,541
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 购买沃金石油持有的
沃金天然气 100%的股权 否 3,741 3,741 3,741 100 2,473.67 否 否
和捷能运输 80%的股权
2. 沃金天然气第六座加
否 203 203 否
气站的建设资金
3. 补充沃金天然气和捷
否 800 800 800 100
能运输的营运资金
承诺投资项目小计 4,744 4,744 4,541 2,473.67
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 4,744 4,744 4,541 2,473.67
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变
报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 2,048,789.69 元，其中利息收入 19,316.94 元。
途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中
公司募集资金总额为 4,744 万元，累计产生利息 1.93 万元，已累计投入募集资金总额 4,541 万元，剩余尚未使用金额为 204.88 万元。
存在的问题或其他情况
附表 4：
变更 2014 年资产重组募集资金投资项目情况表
编制单位： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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