渤海股份：2015年度财务决算报告_股票频道

渤海水业股份有限公司

2015 年度财务决算报告

现将公司 2015 年度财务决算报告情况报告如下：

一、财务决算报告主要数据和财务指标

类别序号项目金额（万元）本年比上年增减

1 营业收入 76,124.07 4.53%

2 营业成本 57,677.48 2.43%

3 销售费用 731.86 7.72%

利 4 管理费用 6,806.54 20.83%

润 5 财务费用 -1,270.49 63.91%

表 6 利润总额 7,314.59 17.05%

7 所得税 2,627.23 12.30%

8 归属于母公司的净利润 4,535.58 7.60%

资产 9 总资产 244,243.02 2.56%

负债 10 总负债 130,369.83 0.52%

表 11 归属于母公司的股东权益 100,388.40 4.73%

12 资产负债率 53.38% -1.09%

财务 13 基本每股收益 0.23 -4.17%

指标 14 归属于母公司的每股净资产 5.15 -6.27%

15 加权平均净资产收益率 4.62% -0.13%

二、关于财务决算报告的说明

变化较大的报表项目分析

（一）资产负债表变化较大的项目分析

（单位：万元）

项目本期数上期数差额变动幅度

应收票据 853.66 - 853.66 100.00%

应收账款 12181.21 8618.01 3563.20 41.35%

预付款项 181.30 278.02 -96.71 -34.79%

其他应收款 1911.11 1265.21 645.90 51.05%

其他流动资产 96.20 - 96.20 100.00%

可供出售金融资产 806.01 600.00 206.01 34.34%

长期应收款 19046.36 34957.43 -15911.07 -45.52%

无形资产 31048.23 19786.88 11261.35 56.91%

其他非流动资产 852.01 - 852.01 100%

短期借款 13500.00 - 13500.00 100.00%

应付票据 8000.00 4200.00 3800.00 90.48%

应付账款 27790.57 53746.87 -25956.30 -48.29%

预收款项 988.82 637.71 351.11 55.06%

应付职工薪酬 135.35 73.86 61.49 83.24%

一年内到期的非流动负债 18154.00 - 18154.00 100.00%

递延收益 6226.21 4643.96 1582.24 34.07%

（1）应收票据增长 100.00%，主要系子公司收到客户承兑汇票水费

所致；

（2）应收账款增长 41.35%，主要系子公司销售设备和应收水费增加

所致；

（3）预付账款下降 34.79%，主要系本科目包含的固定资产和无形资

产项目金额减少所致；

（4）其他应收款增长 51.05%，主要系子公司的往来款增加所致；

（5）其他流动资产增长 100.00%，主要系认证进项税发票剩余留抵

所致；

（6）可供出售金融资产增长 34.34%，主要系子公司参股力恒生态（天

津）饮用水制造有限公司所致；

（7）长期应收款减少 45.52%，主要系子公司收回 BT 项目回购款所

致；

（8）无形资产增长 56.91%，主要系子公司新增投资嘉润达新乐第一

污水处理厂项目和广西宇润柳州新兴污水处理厂项目所致；

（9）其他非流动性资产 100%，主要系预计计入的固定资产和无形资

产增加所致；

（10）短期借款增长 100%，主要系子公司新增短期银行贷款所致；

（11）应付票据增长 90.48%，主要系子公司增加承兑汇票支付原水

费所致；

（12）应付账款减少 48.29%，主要系子公司支付了工程款所致；

（13）预收账款增长 55.06%，主要系子公司预收工程款增加所致；

（14）应付职工薪酬增长 83.24%，主要系子公司计提绩效所致；

(15)一年内到期的非流动负债增长 100.00%，主要系子公司一年内

到期的银行贷款增加所致；

（16）递延收益增长 34.07%，主要系子公司收到的政府补贴增加所

致。

（二）利润表变化较大的项目分析

（单位：万元）

项目本期数上期数差额变动幅度

营业收入 76,124.07 72,824.93 3,299.14 4.53%

营业成本 57,677.48 56,308.78 1,368.70 2.43%

销售费用 731.86 679.43 52.43 7.72%

管理费用 6,806.54 5,633.19 1,173.34 20.83%

财务费用 -1,270.49 -775.12 -495.37 63.91%

资产减值损失 57.71 -150.54 208.25 -138.34%

营业利润（亏损以“－”号填列） 7,250.23 6,116.23 1,134.00 18.54%

加：营业外收入 217.80 163.98 53.83 32.83%

减：营业外支出 153.45 30.92 122.53 396.29%

利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,314.59 6,249.29 1,065.30 17.05%

减：所得税费用 2,627.23 2,339.43 287.80 12.30%

净利润（净亏损以“－”号填列） 4,687.36 3,909.86 777.50 19.89%

归属于母公司所有者的净利润 4,535.58 4,215.37 320.21 7.60%

少数股东损益 151.78 -305.51 457.29 -149.68%

（1）营业收入增长 4.53%，主要系报告期内工程施工收入、污水处

理费收入增加所致；

（2）营业成本增长 2.43%，主要系报告期内公司新设污水厂无形资

产摊销、药剂费增加所致；

（3）销售费用增长 7.72%，主要系报告期内人工费增加所致；

（4）管理费用增长 20.83%，主要系报告期内人工费、中介机构服务

费、房租及物业费增加所致；

（5）财务费用增长 63.91%，主要系子公司利息支出减少所致；

（6）资产减值损失减少 138.34%，主要系子公司应收款项计提

坏账准备增加所致；

（7）营业利润增长 18.54%，主要系报告期内工程施工利润、污水处

理利润增加所致；

（8）营业外收入增长 32.83%，主要系子公司收到政府补贴收

入所致；

（9）营业外支出增长 396.29%，主要系子公司处置非流动性

资产损失所致；

（10）所得税费用增长 12.30%，主要系报告期内利润总额较上期增

加所致；

（11）净利润增长 19.89%，主要系报告期内工程施工利润、污水处

理利润增长所致；

（12）归属于母公司所有者的净利润增长 7.60%，主要系报告期内工

程施工利润、污水处理利润增长所致；

（13）少数股东损益减少 149.68%，主要系子公司亏损减少导致少数

股东权益增加所致。

渤海水业股份有限公司

2016 年 3 月 25 日

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