中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
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关于武汉中商集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010201 号
武汉中商集团股份有限公司全体股东：
我们审计了武汉中商集团股份有限公司（以下简称“中商集团”）财务报表，包括 2015 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 24 日出具了众环审字
（2016）010154 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，中商集团编制了后附的截至 2015 年 12 月 31 日
止《武汉中商集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。
如实编制《武汉中商集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总
表》并确保其真实、合法及完整是中商集团管理当局的责任。我们对《武汉中商集团股份有限公
司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》所载资料与中商集团 2015 年度已审的
财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中商集团实
施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用
情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中商集团 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，《武汉中商集团股
份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供中商集团向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他
关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一 武汉中商集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 杨红青
中国注册会计师 姚 平
中国 武汉 2016 年 3 月 24 日
附件一：武汉中商集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2015 年期 2015 年占 2015 年偿 2015 年期
占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 用累计发 还累计发 末占用资 占用性质
成原因
联关系 目 金余额 生金额 生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
武汉新都会装饰工程有限公司 全资子公司 其他应收款 286.52 5.93 -4.30 296.75 垫款 非经营性占用
武汉中江房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 8,740.07 2.12 0.15 8,742.04 垫款 非经营性占用
武汉中南和记实业开发有限公司 全资子公司 其他应收款 851.68 0.36 0.36 851.68 垫款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企 武汉中商百货连锁有限责任公司 全资子公司 其他应收款 24,533.16 31,820.54 25,405.36 30,948.34 垫款 非经营性占用
业 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司 控股子公司 其他应收款 7,602.89 3,536.00 4,066.89 垫款 非经营性占用
武汉中商平价超市连锁有限责任公司 全资子公司 其他应收款 23,226.84 -680.20 553.72 21,992.92 垫款 非经营性占用
武汉中商徐东平价广场有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 垫款 非经营性占用
武汉中商旋风电子商务科技有限公司 全资子公司 其他应收款 220.70 220.70 垫款 非经营性占用
小计 59,858.97 38,751.64 31,711.99 66,898.62
总计 59,858.97 38,751.64 31,711.99 66,898.62
法定代表人：郝健 主管会计工作负责人：易国华 会计机构负责人：牛波霞
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