证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-004
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及其额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计被担保方名称：广船国际有限公司、泛广发展有限公司、广州
永联钢结构有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司及广州文冲船厂
有限责任公司
本次预计担保如全额完成，本公司及所属企业对外担保金额合计将
不超过人民币 73.6 亿元
本公司和所属企业均无逾期担保的情况
中船黄埔文冲船舶有限公司为广州文冲船厂有限责任公司提供的担
保存在反担保
本预案还需提交公司股东大会审议
为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）及所属企业生产、经营等各项工作顺利开展，2016 年度，本公司及
所属企业之间预计需要提供相关担保或互保。根据本公司《公司章程》及
相关规定，并考虑本公司及所属企业的实际生产经营等情况，拟同意本公
司及所属企业在 2016 年度就相关事项提供担保。公司第八届董事会第二十
八次会议已审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及其额度
1
的框架预案》，现将担保具体情况介绍如下：
一、2015 年提供担保及余额情况
公司 2015 年第二次临时股东大会通过了《关于公司及子公司 2015 年
度拟提供担保及其额度的框架预案》，授权公司及各子公司可根据生产经营
资金需求情况，实施总计不超过 56.35 亿元人民币的担保，担保项目为融
资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
2015 年已发生担保总额折人民币 12.99 亿元，主要是公司为全资子公
司，及全资子公司为其控股子公司提供的融资担保及母公司保函担保。担
保内容及总担保额在原预计范围内。
二、2016 年度预计担保情况概述
根据生产经营资金需求情况，2016 年度，本公司预计新增担保金额合
计不超过 73.6 亿元。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母
公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
三、2016 年度预计担保具体情况
担保方 被担保方 担保金额（亿元）
中船海洋与防务装备股份有限公司 广船国际有限公司 20
中船海洋与防务装备股份有限公司
泛广发展有限公司 2.60
（或广船国际有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
广州永联钢结构有限公司 1
（或广船国际有限公司）
中船黄埔文冲船舶有限公司 广州文冲船厂有限责任公司 40
广州文冲船厂有限责任公司 中船黄埔文冲船舶有限公司 10
合计 73.6
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上述担保形式均是本公司为所属企业或所属企业之间提供担保。
四、2016 年度预计的担保方、被担保方基本情况
1、广船国际有限公司
广船国际有限公司是本公司全资子公司，成立于 2006 年 5 月，注册资
本 350,565.17404 万元，法定代表人韩广德。主要经营范围：铁路、船舶、
航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2016 年期初资产负债率为 82.34%。
2、泛广发展有限公司
泛广发展有限公司是本公司全资子公司荣广发展有限公司持股 80%的
控股子公司，成立于 1996 年 8 月，注册资本 20 万元港币，法定代表人陈
利平。主要经营范围：船舶组件贸易、制造钢结构及提供机器加工及工程
服务。该公司 2016 年期初资产负债率为 94.93%。
3、广州永联钢结构有限公司
广州永联钢结构有限公司是本公司全资子公司（本公司直接持股 75%，
本公司全资子公司荣广发展有限公司持股 25%），成立于 1994 年 11 月，注
册资本 885 万美元，法定代表人陈建榕。主要经营范围：生产、设计钢结
构产品，销售本公司产品及提供售后安装服务。该公司 2016 年期初资产负
债率为 65.76%。
4、中船黄埔文冲船舶有限公司
中 船 黄 埔 文 冲 船 舶 有 限 公 司 ， 成 立 于 1981 年 6 月 ， 注 册 资 本
197,379.854168 万元，法定代表人陈忠前。主要经营范围：铁路、船舶、
航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2016 年期初资产负债率为
83.53% 。
5、广州文冲船厂有限责任公司
广州文冲船厂有限责任公司是本公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有
限公司的全资子公司，成立于 1981 年 8 月，注册资本 52,017.845548 万元，
法定代表人向辉明。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设
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备制造业。该公司 2016 年期初资产负债率为 82.18%。
五、对担保合同的要求
担保方提供担保事项时，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的
融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或
银行授信额度等担保；
2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责
任公司）或工程项目的买方；
3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之
日起两年止。
六、担保的理由和风险
由于本公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营、
资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业为合并报表范围
内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，担保方和被担保方均为本公司合并报表范围内企
业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送的情
况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。
七、其他事项
1、为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长
或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
2、本预案如获 2015 年年度股东大会审议通过，自 2016 年 1 月 1 日起
至下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
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七、董事会意见
由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金
融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为
保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及所属企业为合并报表范围内的
企业争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，担保方和被担保方均为本公司合并报表范围内企
业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，
风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
八、独立董事意见
本公司及各所属企业拟在 2016 年度就相关事项提供担保，拟提供的担
保框架总额度不超过 73.6 亿元。2016 年度拟提供担保及其额度的框架中明
确了各项担保的形式、担保对象及担保金额，同时框架中的担保方和被担
保方均为公司合并报表范围内的企业，不同于一般意义上的对外担保，不
存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及
公司整体利益。
我们认为，公司 2016 年度拟提供担保及其额度的框架符合法律法规、
上市规则及《公司章程》的相关要求，同时满足公司生产经营所需，我们
同意本预案，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、备查文件目录
1、《第八届董事会第二十八次会议决议》
2、《第八届董事会第二十八次会议独立董事意见》
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特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2016年3月24日
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