海南航空与关联方互保公告
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2016-016
海南航空股份有限公司
关于与关联方 2016 年互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、互保情况概述
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”)为共享金融机构授
信资源，满足公司经营发展的正常需要，经公司第七届董事会第四十八次会议审议通
过了《关于提请股东大会批准公司与关联方 2016 年互保额度的公告》，同意提请 2015
年年度股东大会批准公司与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其关联方
2016 年互保额度为 440 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保
及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公
司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2015 年年度股东大会审议
通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。
二、海航集团的基本情况
海航集团有限公司：注册资本 111.52 亿元人民币，法定代表人陈峰。经营范围：
航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞
机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳
务及商务服务中介代理。截至 2015 年 9 月 30 日，该公司未经审计总资产为
9,926,530.48 万元，净资产 8,990,374.43 万元，主营业务收入 6,388,153.56 万元，
净利润 244,646.26 万元。
三、与关联方互保主要内容
公司拟与海航集团签订 2016 年信用互保框架协议。根据该互保协议，2016 年海
航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 440 亿元，公司董事会
海南航空与关联方互保公告
提请股东大会批准 2016 年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供 132 亿元担
保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实
际担保金额的 30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在
此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司董事会将在
2016 年年度董事会和年度股东大会上汇报 2016 年互保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第七届董事会第三十五次会议和 2014 年年度股东大会审议并通过，公司
与海航集团签订了 2015 年信用互保框架协议。根据该协议 2015 年海航集团及其关联
企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 400 亿元，公司及下属企业向海航集团
及其关联企业提供 120 亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其
关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%。
截至 2015 年 12 月 31 日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保
230.81 亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 59.40 亿元，在公司
股东大会批准的互保额度内。
截至本公告日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保 237.86 亿元，
公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保 58.85 亿元，无逾期担保。
五、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融
市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力
具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效
率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造
成影响。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与海航集团及其关联企业进行互保，将有效提高
公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符
合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，
海南航空与关联方互保公告
审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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