上海安诺其集团股份有限公司 2015 年财务决算报告
上海安诺其集团股份有限公司
2015 年财务决算报告
2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发
行人民币普通股 2,700 万股，并于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交
易，公司上市后积极推进募投项目建设，提升集团管理水平，积极开拓市场，做好市场
销售渠道建设工作，不断研发新品投放市场，兹将公司 2015 年财务决算报告如下：
一、2015 年总体经营业绩
2015 年报告期内,公司继续推进烟台年产 3 万吨中间体项目建设,投资设立七彩云电
子商务有限公司,建设染料及相关化学品电子交易平台,投资设立数码科技有限公司,建
设数码墨水生产基地,投资设立东营北港及蓬莱西港环保科技公司,建设污水处理委托运
营项目,推进工业园区环保事业建设发展, 2015 年实现营业收入 68,994.88 万元，比上
年同期减幅 7.56%，2015 年归属上市公司股东的净利润 6,195.67 万元，比上年同期减
少 3,891.47 万元，减幅 38.58%，归属上市公司股东净利润同比减少的主要因素：营业
收入同比减少 5,641 万元,相应减少营业毛利 1,917 万元，营业毛利率减少 1.48 个百分
点，相应减少营业毛利 1,021 万元；管理费用同比增加 1,922 万元；财务费用同比增加
613 万元,所得税费用同比减少 1,184 万元。
1、营业收入同比减少 5,641 万元，营业毛利率同比减少 1.48 个百分点,主要是：
报告期内公司继续稳步推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销
售力度,染料产品销量同比增加,但 2015 年下半年度,受到总体宏观经济及行业形势影响,
染料市场价格逐步下降,影响报告期染料产品销售收入同比减少，染料产品销售毛利率
同比下降。
2、管理费用同比增加 1,922 万元，主要是：
报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加1,561万元。
3、财务费用同比增加613万元，主要是：
①报告期内，公司根据经营需求，增加银行借款，相应增加利息支出234万元
②报告期内，随着募集资金项目建设推进，募集资金存款逐步减少，相应减少利
息收入412万元
4、所得税费用同比减少1,184万元，主要是：
报告期内利润总额同比减少，相应减少所得税费用。
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二、2015 年经营现金流量
1、2015 年度经营活动现金流量净额-2,549 万元，比上年同期减少 2,554 万元，主
要是：
①报告期内，公司销售产品品种增加及合理运输布局，新增物流分仓，相应增加存
货，年末库存比年初增加 5,046 万元，相应增加经营现金流出。
②报告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回
笼，年末应收账款比年初减少 1,649 万元，相应增加经营现金流入。
2、2015 年投资活动现金流量净额-13,607 万元，比上年同期减少 10,406 万元，主
要是：
①报告期内，烟台精细化工 30000 吨中间体项目、东营年产 25000 吨分散染料项
目逐步建设投入，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上
年同期增加 4,132 万元。
②上年同期，公司募集资金定存到期收到现金 6,611 万元，报告期内收到其他与投
资活动有关的现金比上年同期减少 6,611 万元
3、2015 年筹资活动现金流量净额 28,952 万元，比上年同期增加 27,026 万元，主
要是：报告期内公司根据经营资金需求，新增银行短期借款 28,700 万元。
三、2015 年资产负债重大增减变动
单位：元
占总资产比 占总资产比 本年较上年增
项目 期末余额 年初余额
重（%） 重（%） 长（%）
货币资金 243,942,943.79 17.77% 120,457,682.88 11.73% 102.51%
应收票据 128,673,479.63 9.38% 121,277,300.19 11.81% 6.10%
应收账款 129,759,486.60 9.45% 146,246,853.40 14.24% -11.27%
固定资产 301,516,454.15 21.97% 223,057,708.08 21.72% 35.17%
在建工程 176,104,095.87 12.83% 113,620,874.61 11.06% 54.99%
工程物资 4,951,503.27 0.36% 1,378,872.38 0.13% 259.10%
无形资产 40,779,649.84 2.97% 33,901,473.84 3.30% 20.29%
递延所得税资产 5,706,609.81 0.42% 3,398,989.52 0.33% 67.89%
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其他非流动资产 51,205,039.11 3.73% 24,810,276.00 2.42% 106.39%
短期借款 312,000,000.00 22.73% 25,000,000.00 2.43% 1,148.00%
应付票据 9,200.00 0.00% 22,000,000.00 2.14% -99.96%
预收款项 3,706,062.04 0.27% 7,280,297.69 0.71% -49.09%
应交税费 2,693,254.04 0.20% 4,457,977.86 0.43% -39.59%
1、货币资金报告期期末比年初增幅 102.51%，主要是：
报告期末，公司销售回款收取货币资金及银行短期借款
2、应收票据报告期期末比年初增幅 6.1%，主要是：
报告期末，公司销售回款收取银行承兑汇票
3、应收帐款报告期期末比年初数减幅 11.27%，主要是：
报告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼
4、固定资产报告期期末比年初增幅 35.17%，主要是：
报告期内，烟台年产 3 万吨中间体项目部分房屋、设备安装建设完成，结转固定资
产
5、在建工程报告期期末比年初增幅 54.99%，主要是：
报告期内，烟台年产 3 万吨中间体项目及东营年产 2.5 万吨分散染料项目实施建设
之中。
6、工程物资报告期末比年初增幅 259.10%，主要是：
报告期内，烟台年产 3 万吨中间体项目及东营年产 2.5 万吨分散染料项目实施建设
之中，相应储备工程物资
7、无形资产报告期期末比年初增幅 20.29%，主要是：
报告期内，烟台精细化工新增土地使用权 433 万元
8、递延所得税资产报告期期末比年初增幅 67.89%，主要是：
报告期内，子公司可抵扣的亏损金额增加，相应增加递延所得税资产
9、其他非流动资产报告期期末比年初增幅 106.39%，主要是：
报告期内，烟台年产 3 万吨中间体项目预付设备工程款根据项目建设进度相应增加
10、短期借款报告期期末比年初增幅 1148.00%，主要是：
报告期内公司根据经营资金需求，相应增加银行短期借款
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11、应付票据报告期期末比年初减幅 99.96%,主要是：
报告期内，上年开具银行承兑汇票到期支付
12、预收款项报告期期末比年初减幅 49.09%，主要是：
报告期内，客户支付定金到期开票发货
13、应交税费报告期期末比年初减幅 39.59%，主要原因是：
报告期内，项目建设之中，可抵扣增值税进项税额增加，公司税前利润比上年同期
减少，相应减少期末应交所得税费用
四、2015 年主要财务指标
项目 指标 2015 年度 2014 年度 年度增长变化
营业毛利率 32.5% 33.98% -1.48%
盈利能力
加权平均净资产收益率 6.86% 12.13% -5.27%
流动比率 1.96 4.79 -2.83
偿债能力 速动比率 1.35 3.05 -1.70
资产负债率 29.24% 12.80% 16.44%
应收账款周转率 5.85 6.15 -0.30
营运能力
存货周转率 2.12 2.81 -0.69
1、 盈利能力分析：
（1） 营业毛利率
营业毛利率 2015 年度比上年同期下降 1.48 个百分点，主要是：
2015 年下半年度,受到总体宏观经济及行业形势影响,染料市场价格逐步下降,影响
报告期染料产品销售毛利率同比下降。
（2） 加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率 2015 年度比上年同期下降 5.27 个百分点，主要是：
2015 年归属上市公司股东的净利润同比减少 38.58%。
2、偿债能力分析：
2015 年年末流动比率 1.96，比上年同期减少 2.83，2015 年年末速动比率 1.35，
比上年同期减少 1.7，主要是：
报告期内，公司根据经营资金需求，新增银行短期借款 28,700 万元，2015 年年末
流动比率及速动比率均大于 1，公司短期偿债能力较好。
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董事会
二〇一六年三月二十三日
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