股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2016-021
国药集团药业股份有限公司关于为控股子公司
国药前景口腔科技(北京)有限公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称
国药前景口腔科技(北京)有限公司(以下简称“国药前景”)
本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药前景口腔科技(北京)有限公司提最高额担保 2000 万元人民币。
截止 2015 年 12 月 31 日为其提供 0 万元担保。
本次担保没有反担保。
截止 2015 年 12 月 31 日,公司对外担保累计发生金额为 0 元,公司对控
股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保 8,342,511.13 元,担保余额
为 2,001,215.38 元;公司对全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司累
计提供担保 648,399,653.40 元,担保余额为:90,034,647.90 元;此外,无公
司(含控股子公司)对子公司(含控股子公司)提供担保。
截止 2015 年 12 月 31 日,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
于 2016 年 3 月 23 日召开。会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议
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通过了《关于为控股子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司申请综合授信提
供担保的议案》。
公司向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信,金额为伍
亿元人民币,期限一年。同意控股子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司共
同使用此授信,额度为贰仟万元人民币,并同意为该公司使用授信额度提供连带
责任保证担保。
本次担保事项尚需提请公司 2015 年股东大会审议通过后方可实施并签署相
关担保协议。
二、被担保人基本情况
1.国药前景口腔科技(北京)有限公司
注册地址:北京市顺义区竺园路 8 号(天竺综合保税区 4 号标准厂房 4
层 008 房间)
2.注册资本: 500 万元
3.法定代表人:陈宁
4.经营范围:技术开发、技术咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出;
经济贸易咨询;企业管理咨询;销售日用品、化妆品、日用化学品、清洁剂、消
毒用品、计算机软硬件及附注设备;租赁医疗设备;会议服务;安装计算机软硬
件及附注设备;应用软件服务;批发医疗器械 III 类(以《医疗器械经营许可证》
核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 05 月 25 日);批发
预包装食品(食品流通许可证有效期至 2017 年 09 月 09 日)。
5.成立时间:2004 年 8 月
6.关联关系:公司控股子公司
7.主要财务状况:
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截止 2015 年 12 月 31 日,公司经审计的资产总额 5,777.39 万元,负债总额
2,477.80 万元,净资产 3,299.59 万元,2015 年度净利润 1,002.12 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日为其提供 0 万元担保。
三、担保的主要内容
1、担保方式:保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限:壹年。
3、截至公告日,本公司尚未签订担保合同,待该担保事项经公司临时股东
大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有
利于控股子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日,公司经审计的资产总额 655,605.40 万元,负债总
额 304,174.91 万元,归属于母公司净资产 302,976.41 万元,2015 年度归属于
母公司净利润 51,284.50 万元。截止 2015 年 12 月 31 日,公司累计对外担保为
0 元,公司(含全资子公司)对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供
担保的总额为 656,742,164.53 元。
公司及控股子公司无对外担保金额。
截止 2015 年 12 月 31 日止,公司无逾期对外担保。
六、备查文件
(一)公司第六届董事会第八次会议
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(二)国药前景口腔科技(北京)有限公司营业执照复印件
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
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