股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2016-020
国药集团药业股份有限公司关于为
控股子公司国药集团国瑞药业有限公司
申请综合授信提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称
国药集团国瑞药业有限公司(以下简称“国瑞药业”)
本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药集团国瑞药业有限公司提供最高额担保 9000 万元人民币。截止
2015 年 12 月 31 日为其提供 200 万元担保。
本次担保没有反担保。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保累计发生金额为 0 元，公司对控
股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保 8,342,511.13 元，担保余额
为 2,001,215.38 元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累
计提供担保 648,399,653.40 元，担保余额为：90,034,647.90 元；此外，无公
司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2016 年 3 月 23 日召开。会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《关于为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的
议案》。
1、国药集团国瑞药业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司淮南舜耕支
1
行申请办理法人年度授信，金额伍仟万元人民币，期限为一年，国药股份公司为
其提供保证担保。
2、国药集团国瑞药业有限公司拟向招商银行淮南分行洞山支行申请办理法
人年度授信，金额壹亿元人民币，期限为一年，国药股份公司为其提供肆仟万元
保证担保。
本次担保事项尚需提请公司 2015 年股东大会审议通过后方可实施并签署相
关担保协议。
二、被担保人基本情况
1. 国药集团国瑞药业有限公司注册地址：淮南经济技术开发区朝阳东路北
侧
2.注册资本：483,016,700.00 元人民币
3.法定代表人：金仁力
4.经营范围：冻干粉针剂,粉针剂（含头孢菌素类）,小容量注射剂,片剂,
硬胶囊剂,原料药,无菌原料药，精神药品，吸入剂，保健食品。
5.成立时间：1998 年 8 月 5 日
6.关联关系：公司控股子公司
7.主要财务状况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 117,297.49 万元，负债总
额 20,522.15 万元，净资产 96,775.34 万元，2015 年度净利润 4,168.96 万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
3、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司临时股东
大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
2
的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有
利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 655,605.40 万元，负债总
额 304,174.91 万元，归属于母公司净资产 302, 976.41 万元，2015 年度归属于
母公司净利润 51,284.50 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保为
0 元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供
担保的总额为 656,742,164.53 元。
公司及控股子公司无对外担保金额。
截止 2015 年 12 月 31 日止，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议
（二）国药集团国瑞药业有限公司营业执照复印件
（三）独立董事独立意见
（四）独立董事事前认可意见
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
