西陇科学：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明_股票频道

西陇科学股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健审〔2016〕7-109 号

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第 1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ……………………第 3 页

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2015年度

编制单位：西陇科学股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司上市公司核算 2015年期初 2015年度占用累计 2015年度资金 2015年度偿还 2015年期末

资金占用方类别资金占用方名称占用形成原因占用性质

的关联关系的会计科目占用资金余额发生金额占用的利息累计发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

关联自然人及其控制的法人

小计

其他关联人及其附属企业

小计

上海西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 8,349.16 16,624.36 12,759.72 12,213.80 统一统筹子公司资金非经营性往来

四川西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 913.74 3,450.47 2,401.71 1,962.50 统一统筹子公司资金非经营性往来

北京西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 1,157.36 286.56 1,443.92 统一统筹子公司资金非经营性往来

湖北西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 99.91 7.55 2.56 104.91 统一统筹子公司资金非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业广州市西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 2,766.35 101,797.38 104,113.65 450.08 统一统筹子公司资金非经营性往来

厦门西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 72.18 40.82 11.03 101.97 统一统筹子公司资金非经营性往来

湖北杜克化学科技有限公司全资子公司其他应收款 9.30 6.77 0.53 15.54 统一统筹子公司资金非经营性往来

佛山西陇化工有限公司全资子公司其他应收款 2,809.50 2,809.50 统一统筹子公司资金非经营性往来

西陇化工（香港）有限公司全资子公司其他应收款 1.02 1.02 统一统筹子公司资金非经营性往来

小计 13,368.00 125,024.43 120,733.11 17,659.32

总计 13,368.00 125,024.43 120,733.11 17,659.32

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第3页共3页