证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-031
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号文核准，并经贵所同意，本公司由主
承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍
简称宏源证券）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 40.00 元，共计募
集资金 1,480,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00 元后的募集资金为
1,393,937,555.00 元，已由主承销商宏源证券公司于 2010 年 5 月 27 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59 元后，公司本次募集资金净额为
1,381,027,295.41 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，
并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第 030028 号)。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》（财会〔2010〕25 号）的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演
费、上市酒会费等已计入发行费用的共计 6,877,257.59 元人民币应当计入 2010 年的损益，
由此经调整后增加募集资金净额人民币 6,877,257.59 元，实际募集资金净额为人民币
1,387,904,553.00 元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 96,940.30 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 7,858.26 万元；2015 年度实际使用募集资金-1,883.60 万元,(其中募
集资金项目投入 8,116.40 万元，收回理财产品本金 10,000.00 万元），2015 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,349.75 万元，累计已使用募集资金 95,056.70 万
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,208.01 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 52,941.77 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于 2010 年 6 月分别与贵州银行股份有限公
司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支
行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、44 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301001100000068 2,658,045.21
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000375 5,165,000.00
用于技术中心
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000376 5,165,000.00
建设项目、GAP
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000377 5,165,000.00
种植基地建设
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000378 5,165,000.00
项目(虎耳草)、
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000379 5,165,000.00
中药饮片生产
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000380 5,165,000.00
线及仓库等
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000381 5,165,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000382 5,165,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000383 5,165,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000384 5,165,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000493 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000494 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000495 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000496 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000497 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000498 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000499 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000500 10,000,000.00
贵州银行股份有限公司安顺分行
134,308,045.21
小计
用于营销网络
23-4670010400021
中国农业银行安顺分行 4,861,370.38 建设项目、收购
76
股权
中国农业银行安顺分行小计 4,861,370.38
2404032019200007
中国工商银行安顺西航支行 116,516,403.43
439
中国工商银行安顺西航支行 00023649 50,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023737 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023738 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023739 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023740 5,000,000.00 用于 GAP 种植基
中国工商银行安顺西航支行 00023741 5,000,000.00 地项目等
中国工商银行安顺西航支行 00023742 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023743 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023744 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023745 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023746 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023747 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023661 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023664 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023663 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023662 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023665 8,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023729 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023728 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023727 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023726 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023670 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023669 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023668 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023667 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023666 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行小计 364,516,403.43
用于天台山 GMP
5205016445360000
中国建设银行安顺开发区支行 25,731,870.61 生产线建设项
0006
目
中国建设银行安顺开发区支行
25,731,870.61
小计
合计 529,417,689.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
(1)使用超募资金补充流动资金
2014 年 7 月 10 日，第三届董事会第十二次会议审议同意公司使用超额募集资金补充流
动资金 5,000 万元，使用期限不超过九个月，2015 年 4 月 9 日，公司归还上述超募资金，
使用期限未超过 9 个月。2015 年 4 月 13 日,公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届
监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000 万元用于临时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9 个月,2016 年 3 月 10 日，公司将上述募资
资金归还至募集资金专户。
(2)使用部分超募资金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目
2015 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分
超募资金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟在现有综合制剂车间第 3
层，使用超募资金 13,190.69 万元投资建设软胶囊 5 亿粒生产线扩建项目，项目建设周期约
为 22 个月。
(3)收回购买理财产品资金
2014 年 9 月 24 日，第三届董事会第十四次会议审议同意公司使用合计不超过人民币
10,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，
在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。公司以闲置募集资金 10,000 万元购买的“工
银瑞信投资-瑞乾 8 号保本专项资产管理计划”理财产品已经于 2015 年 9 月 22 日到期，到
期后本金 10,000 万元及理财收益 5,152,777.77 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.贵州百灵企业集团北京营销中心无法单独核算效益
公司建设北京营销中心，主要目的是为了加大苗药如银丹心脑通等处方药的销售力度，
强化公司在苗药领域的龙头地位，提高苗药知名度和影响力，提高公司市场竞争力，实现公
司战略目标，其效益符合公司及全体股东利益。北京营销中心主要为推广公司产品提供服务，
故无法单独核算其效益。
2.技术中心项目无法单独核算效益
公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部
智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇
到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、
药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。
3.营销网络建设项目无法单独核算效益
公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的
流通渠道，承载公司分散在全国各地的 OTC 销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握
市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营
销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和
产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
1.调整“糖尿病专科医院建设项目”实施地点、实施进度、实施主体。
2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，公司拟通过糖尿病医院吸
收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称天源医院）的方式，
完成公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体将由天源医院变
更为糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。
公司原计划对天源医院增资的 2,500 万元调整为对糖尿病医院的投资款，吸收合并完成
后，“糖尿病医院建设项目”实施主体由天源医院变更为糖尿病医院。
糖尿病医院已于 2015 年 2 月达到可使用状态并开始试营业。
2.变更募投项目“北京营销中心”的实施地点和实施方式
2015 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更超募资
金投资项目实施方式及实施地点的议案》，公司决定将北京营销中心项目的实施方式及实施
地点进行变更，现有的北京学术推广队伍部分调整到位于贵阳市的销售总部，原北京营销中
心购置处于北京市的办公用房已出租。
3.吸收合并世禧制药暨变更超募项目“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施
地点和实施方式
2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于吸
收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》。
公司根据发展规划，为充分整合资源，集中公司产能优势，决定吸收合并全资子公司世禧制
药，超募项目“收购世禧制药”的实施地点、方式一同变更，吸收合并注销世禧制药预计不
会对公司经营业务、超募项目的效益产生重大影响。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
二〇一六年三月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 138,790.46 本年度投入募集资金总额 -1,883.60
报告期内变更用途的募集资金总额 12,127.58
累计变更用途的募集资金总额 92,317.02 已累计投入募集资金总额 95,056.70
累计变更用途的募集资金总额比例 66.52%
是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1．天台山药业 GMP 生
是 22,000.00 38,037.57 435.82 35,708.60 93.88 2013/12/31 11,779.12 是,[注 3] 否
产线建设项目
2．GAP 种植基地建设项
是 4,859.78 2,000.00 114.78 1,909.80 95.49 2015/6/30 [注 1] [注 1] 否
目
3．技术中心建设项目 是 4,984.63 1,711.41 1,711.41 100.00 2013/12/31 [注 1] [注 1] 否
4．营销网络建设项目 是 3,230.70 9,746.07 18.65 8,598.19 88.22 2013/12/31 [注 1] [注 1] 否
承诺投资项目小计 35,075.11 51,495.05 569.25 47,928.00
超募资金投向
1．贵州百灵企业集团
是 6,157.58 6,157.58 6,157.58 100.00 2011/4/30 [注 1] [注 1] 否
北京营销中心
2．收购贵州和仁堂药
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 2011/6/30 2,588.58 否,[注 4] 否
业有限公司股权
3．收购贵州世禧制药
是 5,970.00 5,970.00 5,970.00 100.00 2011/5/31 1,124.67 否,[注 5] 否
有限公司股权及增资
4．收购贵州正鑫药业
否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 2011/10/31 3,052.73 是,[注 6] 否
有限公司股权及增资
5．贵州百灵虎耳草 GAP
是 6,064.26 3,000.00 801.45 2,990.99 99.70 2015/9/30 [注 1] [注 1] 否
种植基地
6．收购和仁堂少数股
否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 100.00 2012/12/31 [注 4] [注 4] 否
东股权
7．中药饮片生产线及
是 39,503.87 13,082.89 4,245.70 11,910.13 91.04 2016/8/31 [注 2] [注 2] 否
仓库建设工程
8．收购贵州金圣方肥
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 2012/11/30 -133.64 否,[注 7] 否
业有限公司及增资
9.糖尿病专科医院 是 2,648.00 2,648.00 2,500.00 2,600.00 98.19 2015/2/14 -1,889.26 否,[注 8] 否
10. 软胶囊 50 亿粒生
否 13,190.69 13,190.69 2017/5/31 [注 2] [注 2] 否
产线扩建项目
11.补充流动资金 — — 5,000.00
12.收回购买理财本金 -10,000.00 0.00
超募资金投向小计 86,034.4 56,549.16 -2,452.85 47,128.70
合计 － 121,109.51 108,044.21 -1,883.60 95,056.70 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注 1]、[注 2]、[注 3]、[注 4]、[注 5]、[注 7]、[注 8]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三(一)、2
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告四(一)1、2、3
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告四(一)1、2、3
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2015 年 12 月 31 日，使用募集资金置换自筹资金的金额为 10,655.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(一)2（1）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “技术中心建项目”因建设过程中收到政府补助、技术更新导致设备购置成本下降等原因，结余资金 3,720.66 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二 (二)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]：由于贵州百灵企业集团北京营销中心、技术中心项目、营销网络建设项目无法单独核算，GAP 种植基地建设项目和贵州百灵虎耳草 GAP 种植
基地项目本年度尚未产生收益，因此无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容,
[注 2]：由于项目尚未达到预定可使用状态或即将达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项
目的金额或内容。
[注 3]：公司可行性研究报告预计天台山药业 GMP 生产线建设项目投产后第二年（2015 年）实现税后收益 6,726.46 万元，2015 年度实现税后收益
11,779.12 万元。
[注 4]：收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂药业预计 2015
年税后收益为 2,751.70 万元，该项目 2015 年度实现税后收益 2,588.58 万元。
[注 5]：公司可行性研究报告收购世禧制药预计 2015 年税后收益为 1,886.65 万元，该项目 2015 年度实现税后收益 1,124.67 万元。
[注 6]：公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2015 年税后收益为 1,343.90 万元，该项目 2015 年度实现税后收益 3,052.73 万元。
[注 7]：公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计 2015 年税后收益为 535.98 万元，该项目 2015 年度实现税后收益-133.64 万元。
[注 8]：公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计第一年（2015 年）税后收益为 1,007.65 万元，该项目 2015 年度实现税后收益-1,889.26 万元。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 本年度 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 本年度 变更后的项目
对应的 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 实际投入金 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效 可行性是否发
原承诺项目 预计效益
总额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 期 益 生重大变化
1.贵州百灵企业集团 贵州百灵企业集团北 见附件 1、 见附件 1、
6,157.58 6,157.58 100.00 2011/4/30 否
北京营销中心 京营销中心 [注 1] [注 1]
收购贵阳市南明区天
见附件 1、 见附件 1、
2.糖尿病专科医院 源医院有限责任公司 2,648.00 2,500.00 2,600.00 98.19 2015/2/14 否
[注 8] [注 8]
及增资
3.收购贵州世禧制药 收购贵州世禧制药有 见附件 1、
5,970.00 5,970.00 100.00 2011/5/31 1,124.67 否
有限公司股权及增资 限公司股权及增资 [注 5]
合计 － 14,775.58 2,500.00 14,727.58 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四(一)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告附件 1、[注 1]、[注 8]、[注 5]
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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