山西永东化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告
山西永东化工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
经中国证券监督管理委员“证监许可[2015]718 号”《关于核准山西
永东化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》及深圳证券交易所
“深证上[2015]209 号”《关于山西永东化工股份有限公司人民币普
通股股票上市的通知》核准，于 2015 年 5 月 7 日在深圳证券交易所
首次公开发行人民币普通股股票 2,470.00 万股,发行价为人民币
13.56 元/股，应募集资金总额为人民币 334,932,000.00 元，实际收
到募集资金人民币 302,692,000.00 元（已扣除证券承销费和保荐费
合金金额 32,240,000.00 元），减除相关上市发行费用 11,913,820.75
元后，实际募集资金净额为人民币 290,778,179.25 元。
截至 2015 年 5 月 12 日止，本公司已将前次募集资金分别存入募
集资金监管账户中国建设银行股份有限公司稷山支行
14001727208050506722 账户和中国光大银行股份有限公司太原分行
75290188000454672 账户。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的“(2015)京会兴验字第 10010021 号”验
资报告予以验证。
截止 2015 年 12 月 31 日止，本公司在中国建设银行股份有限公
司稷山支行 14001727208050506722 账户存放的前次募集资金余额为
13,195,184.21 元（包含扣除手续费的利息收入净额 107,001.23 元）；
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在光大银行股份有限公司太原分行 75290188000454672 账户存放的
前次募集资金余额为 0.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况详见附件一。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金结余金额为
53,088,182.98 元，主要原因系截至 2015 年 12 月 31 日本公司前次
募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”尚处于
施工建设阶段，未来该结余募集资金将继续投资于募集资金项目建设。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在变更前次募集资金投资
项目的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目
已对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
本公司经 2015 年 6 月 5 日第二届第十七次董事会决议通过, 临
时使用闲置募集资金如下：
使用闲置资金
其他用途 使用时间 收回情况
（万元）
7,000.00 不超过 12 个月 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司
购买保本型理财
已收回理财本金 3,000.00 万元，
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使用闲置资金
其他用途 使用时间 收回情况
（万元）
产品 尚有 4,000.00 万元未收回
六、尚未使用募集资金情况
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 前 次 募 集 资 金 总 额
290,778,179.25 元，实际使用募集资金 237,689,996.27 元, 尚未使
用募集资金 53,088,182.98 元，尚未使用募集资金占前次募集资金总
额的 18.26%。
尚未使用的原因：截至 2015 年 12 月 31 日本公司前次募集资金
项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目” 尚处于施工建设
阶段。
剩余资金的使用计划和安排：本公司计划将剩余募集资金继续投
资于前次募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”
建设。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件一。
2．根据前次募集资金项目“补充公司流动资金”投资计划，截
至 2015 年 12 月 31 日，本公司已将募集资金 100,000,000.00 元全部
用于补充公司流动资金。
3．本公司募集资金投资项目实现效益与承诺效益存在差异，主
要原因为：本公司前次募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW
尾气发电项目”包含炭黑第四生产线、炭黑第五生产线、炭黑第七生
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产线和 18,000KW 尾气发电项目，其中炭黑第四生产线和炭黑第五生
产线已建设完工并投产，炭黑第七生产线和 18,000KW 尾气发电项目
尚处于建设阶段。本公司前次募集资金项目最近三年实现效益全部由
已完工并投产的炭黑第四生产线和炭黑第五生产线产生。
本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算方法为：募集资金
投资项目实现效益=募集资金投资项目实现收入*炭黑产品毛利率-按
收入比例分摊的其他损益项目。本公司前次募集资金投资项目实现效
益的计算方法与承诺效益计算方法一致。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内
容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
12 万吨/年炭黑及 18,000KW
2015 年度 13,769.00 13,769.00
尾气发电项目
补充公司流动资金 2015 年度 10,000.00 10,000.00
合计 -- 23,769.00 23,769.00
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山西永东化工股份有限公司董事会
二○一六年三月二十二日
山西永东化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 29,077.82 已累计使用募集资金总额：23,769.00
变更用途的募集资金总额：0.00 万元 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2015 年：23,769.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目
达到
预定
可使
实际投资 用状
募集前承 金额与募 态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资金 期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 集后承诺
投资金额 投资金额 额 投资金额 额 截止
额 投资金额
的差额 日项
目完
工程
度）
12 万吨/年炭
12 万吨/年炭黑及
1 黑及 18,000KW 19,077.82 19,077.82 13,769.00 19,077.82 19,077.82 13,769.00 -5,308.82 90%
18,000KW 尾气发电项目
尾气发电项目
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补充公司流动
2 补充公司流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100%
资金
合计 29,077.82 29,077.82 23,769.00 29,077.82 29,077.82 23,769.00 -5,308.82
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报 2”。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
是否达
截至2015年12月31日
实际投资项目 最近三年实际效益 到预计
截止日投资项目累计 累计实现效益
承诺效益 效益
产能利用率
序号
项目名称 2015年度 2014年度 2013年度
1
12万吨/年炭黑及
18,000KW尾气发电项 注1 5,100.00 1,780.72 2,560.26 2,174.05 6,515.03 不适用
目
2
补充公司流动资金
注1：截至2015年12月31日，炭黑第四生产线和炭黑第五生产线已建设完工并投产，产能利用率达到95.26%；炭黑第七生产线和18,000KW
尾气发电项目尚处于建设阶段。
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