证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2016-006
中工国际工程股份有限公司关于继续为控股子公司
中工国际基建(印度)有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、概述
中工国际基建(印度)有限公司为公司控股子公司,公司持有
51%的股权。2015 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第十三次会议审
议通过了《关于为控股子公司中工国际基建(印度)有限公司 500 万
美元银行授信提供担保的议案》,同意公司为中工印度 500 万美元银
行授信提供连带责任担保,担保期限为自银行批准相关授信之日起一
年。有关内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登的 2015-022 号
公告。为满足经营发展需要,进一步扩大在印度工程承包领域的市场
份额,中工印度拟继续向中国工商银行印度孟买支行(ICBC Mumbai)
申请 500 万美元信用额度用于相关工程合同项下的保函开立、信用证
开立和临时流动资金贷款,公司拟继续为中工印度的该项信用额度提
供担保,担保期限为一年。
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2、董事会审议担保议案的表决情况
中工国际第五届董事会第十八次会议于 2016 年 3 月 21 日召开,
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续为控股子公
司中工国际基建(印度)有限公司 500 万美元银行授信提供担保的议
案》。根据相关规定,上述担保事项为公司董事会权限,无需提交股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:中工国际基建(印度)有限公司(CAMCE Infrastructure
(I) PVT. Ltd.)
注册时间:2014年6月3日
注册地址:印度新德里市萨基特区 SFS 公寓A座 101 号,邮编
110017(A-101, DDA, SFS, SAKET, NEW DELHI-110017, DELHI,
INDIA)
注册资本:50 万美元
经营范围:进出口贸易、工程咨询、工程承包项目开发
股东情况:中工国际持有 51%股份;印度橄榄咨询公司持有 49%
股份。
主要财务状况:截至2015年12月31日,中工印度经审计资产总额
2,838,954.64 元 人 民 币 , 负 债 总 额 256,453.96 元 人 民 币 , 净 资 产
2,582,500.68 元 人 民 币 , 营 业 收 入 2,726,336.34 元 人 民 币 , 净 利 润
685,724.35元人民币。
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三、担保协议的主要内容
公司继续为中工印度向中国工商银行印度孟买支行申请 500 万
美元银行授信提供连带责任担保,担保期限为一年。
四、董事会意见
公司向控股子公司中工印度提供 500 万美元的信用额度担保,是
为了进一步落实公司属地化经营战略,扩大公司在印度工程承包市场
的份额并满足向银行融资的要求,有利于控股子公司筹措资金,开展
业务,符合公司整体利益。公司为中工印度提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56
号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日,本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合
计为 51,147 万元人民币(含本次担保),占公司 2015 年 12 月 31 日
经审计净资产 643,664.31 万元的比例为 7.95%。上述担保全部为对全
资及控股子公司提供担保。
本公司及控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担的损失。
六、独立董事意见
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公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可
意见,同意将上述担保议案提交董事会审议。
独立董事认为,公司继续向控股子公司中工国际基建(印度)有
限公司提供 500 万美元的信用额度担保,是为了进一步落实公司属地
化经营战略,扩大公司在印度工程承包市场的份额并满足向银行融资
的要求,有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。
该担保履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016 年 3 月 22 日
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