浙江盾安人工环境股份有限公司
2015 年度关联方资金占用专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第 1—2 页
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………………第 3—4 页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕6-43 号
浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境
公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在
此基础上，我们审计了后附的盾安环境公司管理层编制的 2015 年度《控股股东
及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供盾安环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为盾安环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
为了更好地理解盾安环境公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理
委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资
料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对盾安环境公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，盾安环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券
监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)
和相关资料的规定，如实反映了盾安环境公司 2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月十八日
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控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单位：人民币万元
资金占用方 上市公司核算的 2015年期初 2015年度占用累计 2015年度资金占用 2015年度偿还累计 2015年期末
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
类别 会计科目 占用资金余额 发生金额 的利息 发生金额 占用资金余额
杭州民泽科技有限公司 同一实际控制人 其他应收款 120.00 120.00 经营性往来
浙江盾安供应链管理有限公司 同一实际控制人 其他应收款 9.41 9.41 经营性往来
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 同一实际控制人 其他应收款 5.86 5.86 经营性往来
杭州姚生记食品有限公司 实际控制人亲属控制的公司 其他应收款 18.20 18.20 经营性往来
浙江盾安轻合金科技有限公司 同一实际控制人 其他应收款 122.52 122.52 经营性往来
控股股东、 浙江盾安智控科技股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 2.57 2.57 经营性往来
实际控制人
浙江盾安智控科技股份有限公司 盾安控股集团有限公司子公司 预付账款 16.96 15.32 1.64 经营性往来
及其附属企
业 内蒙古盾安光伏科技有限公司 公司副董事长喻波任职董事长的公司 应收账款 1,045.87 35.76 32.50 1,049.13 经营性往来
盾安控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 1.73 1.73 经营性往来
杭州盾安物业管理有限公司 盾安控股集团有限公司的子公司 预付账款 43.04 42.99 0.05 经营性往来
浙江华益精密机械股份有限公司 盾安控股集团有限公司控股子公司 应收账款 2.73 2.73 经营性往来
安徽江南晶盛新材料有限公司 盾安控股集团有限公司控股子公司 应收账款 2.50 2.50 经营性往来
新疆金盛镁业有限公司 控股股东之子公司 应收账款 30.00 30.00 经营性往来
小 计 1,081.10 376.05 286.33 1,170.82
关联自然人
及其控制的
法人
小 计
其他关联人
及其附属企
业
小 计
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盾安（天津）节能系统有限公司 子公司的子公司 其他应收款 142,536.76 61,619.96 7,076.94 30,349.41 180,884.25 资金调度及代垫费用 非经营性往来
上市公司的 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 802.40 374.18 41.16 319.24 898.50 资金调度及代垫费用 非经营性往来
子公司及其
附属企业 南通大通宝富风机有限公司 子公司的子公司 其他应收款 33,227.38 6,629.85 1,685.75 7,567.54 33,975.44 资金调度及代垫费用 非经营性往来
鹤壁盾安供热有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 24,608.66 3,287.24 1,291.22 29,187.12 资金调度及代垫费用 非经营性往来
盾安（芜湖）中元自控有限公司 子公司 其他应收款 8,558.81 87,761.27 481.50 91,808.21 4,993.37 资金调度及代垫费用 非经营性往来
莱阳盾安供热有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 32,146.47 36,190.88 2,296.25 70,633.60 资金调度及代垫费用 非经营性往来
南昌中昊机械有限公司 子公司 其他应收款 3,882.87 10,682.45 323.72 11,022.41 3,866.63 资金调度及代垫费用 非经营性往来
合肥通用制冷设备有限公司 子公司 其他应收款 2,451.81 2,666.46 115.34 1,973.93 3,259.68 资金调度及代垫费用 非经营性往来
杭州赛富特设备有限公司 子公司 其他应收款 3,318.55 1,467.17 161.30 1,724.23 3,222.79 资金调度及代垫费用 非经营性往来
上海风神环境设备工程有限公司 子公司 其他应收款 5,747.29 5,958.30 291.18 2,327.54 9,669.23 资金调度及代垫费用 非经营性往来
重庆华超金属有限公司 子公司 其他应收款 2,182.97 5,704.93 167.72 7,012.73 1,042.89 资金调度及代垫费用 非经营性往来
沈阳水务热源发展有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 1,567.96 133.47 71.93 443.47 1,329.89 资金调度及代垫费用 非经营性往来
上市公司的 天津临港大地新能源建设发展有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 967.71 49.68 1,017.39 资金调度及代垫费用 非经营性往来
子公司及其
附属企业 天津华信机械有限公司 子公司 其他应收款 39.80 15,185.12 45.13 13,001.62 2,268.43 资金调度及代垫费用 非经营性往来
浙江盾安机械有限公司 子公司 其他应收款 58,492.47 26.96 57,540.02 979.41 资金调度及代垫费用 非经营性往来
盾安环境技术有限公司 子公司 其他应收款 557.25 778.81 24.97 947.53 413.50 资金调度及代垫费用 非经营性往来
浙江盾安机电科技有限公司 子公司 其他应收款 11,277.98 30,423.43 41,701.41 资金调度及代垫费用 非经营性往来
盾安金属(泰国)有限公司 子公司 其他应收款 0.22 10.96 11.18 资金调度及代垫费用 非经营性往来
浙江盾安冷链系统有限公司 子公司 其他应收款 122.57 2,867.56 14.36 1,644.63 1,359.86 资金调度及代垫费用 非经营性往来
永济市盾安热力有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 5,573.50 59.22 2,042.09 3,590.63 资金调度及代垫费用 非经营性往来
武安顶峰热电有限公司 孙公司的子公司 其他应收款 10,224.25 206.69 1,113.31 9,317.63 资金调度及代垫费用 非经营性往来
浙江盾安热工科技有限公司 子公司 其他应收款 29,713.50 324.03 19,388.24 10,649.29 资金调度及代垫费用 非经营性往来
小 计 273,997.46 375,745.76 14,755.05 291,938.74 372,559.53
总 计 275,078.56 376,121.81 14,755.05 292,225.07 373,730.35
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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