国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2015
年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行
股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性
文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2015
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格 17.64 元，募集资金总额 33，696.00
万元，扣除发行费用 2,001.91 万元，募集资金净额 31,694.09 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验
证，并出具了大华验字[2013]000128 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：元
类 别 开户银行名称 账号或存单号 账户余额
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010806 5,195,498.40
活期存款 招商银行合肥分行长江路支行 551900014010701 14,658,331.97
中国工商银行合肥汇通支行 1302012219200094084 18,614,972.11
小 计 / 38,468,802.48
定期存款 中国工商银行合肥汇通支行 1302012214200011229 90,000,000.00
小 计 / 90,000,000.00
总 计 / 128,468,802.48
注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 278,468,802.48 元（含募集资金
专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额 9,449,280.60
1
元），其中募集资金活期存单余额为 38,468,802.48 元，募集资金定期存单余额
为 90,000,000.00 元，暂时补充流动资金金额 150,000,000.00 元。
（二）募集资金管理情况
公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相
关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合
并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放
于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
对于定期存单存放的款项，亦与国元证券及开户银行签订《募集资金专户存储三
方监管协议之补充协议）》。
上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
截至2015年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。
（三）2015年度募集资金的实际使用情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情
况的鉴证报告》（众会字【2016】第 1716 号）及适当核查，四创电子 2015 年度
募集资金的实际使用情况如下：
2
募集资金使用情况表
金额单位：万元
募集资金总额 31,694.09 本年度投入募集资金总额 2,321.46
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,792.13
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计
已变更项 截至期末
投入金额与承 项目达到预 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 现的效益 计效益
差额 态日期 大变化
有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
雷达系列产品产业化
/ 16,331.00 16,331.00 / 1,739.40 3,090.18 / / 不适用 — 不适用 否
扩产项目
研发中心建设项目 / 4,580.00 4,580.00 / 308.83 1,240.01 / / 不适用 — 不适用 否
应急指挥通信系统产
/ 10,783.00 10,783.00 / 273.23 461.94 / / 不适用 — 不适用 否*
业化项目
合计 / 31,694.00 31,694.00 / 2,321.46 4,792.13 / / — — — —
1、截至 2015 年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。
未达到计划进度原因
2、经公司 2015 年 3 月 26 日第五届董事会第十次会议审议通过，公司将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三个
（分具体募投项目）
募投项目的原计划建设地点变更至规划建设的产业园中，相关事宜详见公司本次公告。
项目可行性发 生重大
鉴于市场变化，保荐机构再次提请公司就“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行重新论证，履行相应决策程序后予以公告。
变化的情况说明
募集资金投资 项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资 金暂时
经公司 2015 年 7 月 8 日第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用闲置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月。
补充流动资金情况
募集资金结余 的金额 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 278,468,802.48 元（含累计利息收入扣除手续费后金额 9,449,280.60 元），其中募集资金定期存单余额为 90,000,000.00 元，
及形成原因 暂时补充流动资金金额 150,000,000.00 元。
募集资金其他 使用情
无
况
3
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：四创电子2015年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的
2015年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
4
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