证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-30
杭州汽轮机股份有限公司
关于公司及下属子公司利用自有闲置资金
投资中短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为提高公司资金使用收益，增加股东回报，根据公司及控股
子公司全年资金使用情况及现金理财需求,公司拟使用部分闲置资金
投资中短期理财产品。
公司在保障公司日常经营运作、技改扩建和战略投资等资金需求
的前提下，有效控制资金风险，利用自有闲置资金择机实施现金理财。
投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期的银
行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。投资额度为 7 亿元
以内，投资产品期限不得超过 2 年。
2、公司于 2016 年 3 月 17 日召开六届二十八次董事会，审议《关
于 2016 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议
案》，经会议表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
该投资额度占 2015 年度审计净资产的 15.25%；该投资不构成关
联交易；该项投资无需提交公司股东大会审议。
二、委托理财的基本情况
1、资金来源：
公司自有资金作为投资理财资金来源，不得使用银行信贷资金直
接或间接从事投资理财。
2、投资标的：
投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期
的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。不得直接或间
接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。
3、投资额度及期限：
公司及控股子公司进行理财的资金额度不得超过7亿元，在7亿元
投资额度以内，资金可以滚动使用。理财产品的期限不超过2年。
4、投资要求：
公司资金收支进行合理测算和安排，在对市场风险事先进行充分
识别和评估的基础上，制定投资理财计划和方案。在投资理财方案中，
落实好相关风险控制措施及责任人。同时在具体投资操作时，根据公
司现金流情况作出理财产品赎回的安排。
5、风险控制：
公司董事会授权公司经理层根据《公司委托理财管理制度》 2013
年修订）在授权额度内行使该等投资决策，此次委托理财的授权权限
为 1 年。公司财务负责人组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计
部门应定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
投资理财事项信息需要公开披露的，按有关规定及时履行披露义
务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分
的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响主
营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、独立董事发表的意见
1、公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财
的议案》经公司六届八次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，
委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，
资金安全能够得到保障。
3、公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求
的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银
行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公
司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股
东利益的情形。
五、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日
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