以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
卫宁健康科技集团股份有限公司
会专字[2016]1802 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2016]1802 号
关于卫宁健康科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康公
司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供卫宁健康公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作
为卫宁健康公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是卫宁健康公司管理层的责
任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对卫宁健康公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证
结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
1
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，卫宁健康公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）
的规定，在所有重大方面如实反映了卫宁健康公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：王殷
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧维义
中国北京 中国注册会计师：朱艺伟
二○一六年三月十六日
2
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342 号文《关于核准上海金仕达
卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份
有限公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票
24,691,878 股，每股发行价格为人民币 33.21 元。截至 2016 年 3 月 2 日止，本公
司实际已向上海中植鑫荞投资管理有限公司、周万沅、财通基金管理有限公司 3
名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 24,691,878 股，募集资金总额为人民
币 820,017,268.38 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,234,700.51 元后，实际募
集资金净额为人民币 805,782,567.87 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]1142 号《验资报告》验证。本公司对募集
资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行A股股票预案承诺募集资金投资项目情况
本公司《2014年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行A
股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 备案审批情况
智慧医疗健康系统及其云服务模式建
1 41,444.81 沪经信备（2015）014号
设项目
2 营销服务体系扩建项目 15,556.92 沪经信备（2015）013号
3 总部基地建设项目 15,000.00
4 补充流动资金项目 10,000.00
合 计 82,001.73
3
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上述项目的投资总额为 85,412.92 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，
若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹
资金解决；
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司
股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 3 月 11 日止，本公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 36,094.06 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
1 智慧医疗健康系统及其云服务模
41,444.81 19,262.80
式建设项目
2 营销服务体系扩建项目 15,556.92 6,496.51
3 总部基地建设项目 15,000.00 10,334.75
4 补充流动资金项目 10,000.00 -
合 计 82,001.73 36,094.06
卫宁健康科技集团股份有限公司
二○一六年三月十六日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
