股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-025
北新集团建材股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及相关公告格式规定，将公司 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限
公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，
公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）
131,840,796 股 ， 发 行 价 为 16.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发
行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额
为 2,094,185,505.08 元。
本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014
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年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异
2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的
印花税减少 2,346.20 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 本 年 度 内 使 用 募 集 资 金
191,423,341.22 元，其中：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理支出 100,000,000.00 元，投入募集资金项目 91,423,341.22 元。
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
2,134,487,842.84 元（其中上年度使用 1,943,064,501.62 元，本年
度使用 191,423,341.22 元），其中：累计使用部分暂时闲置募集资
金 进 行 现 金 管 理 支 出 1,270,000,000.00 元 （ 其 中 上 年 度 使 用
1,170,000,000.00 元，本年度使用 100,000,000.00 元），累计投入
募集资金项目 864,487,842.84 元（其中上年度使用 773,064,501.62
元，本年度使用 91,423,341.22 元）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 2,134,487,842.84
元，募集资金专户余额为 13,552,702.60 元；募集资金累计利息收
入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 53,855,040.36
元(其中上年度为 2,736,276.73 元，本年度为 51,118,763.63 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理
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的通知》精神、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于 2014 年 3 月
13 日经公司第五届董事会第四次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限
公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称
“监管银行”）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用
作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根
士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签
订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到
了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如
下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司 20000000445500001011042 活期 10,890,055.76
总部基地支行
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中信银行股份有限公司 7111010182600467363 活期 2,662,646.84
总行营业部
合计 —— —— 13,552,702.60
（四）其他重大事项
2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十
七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金
中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：
10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸
面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公
司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万
元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营
使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1
募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主
要投资五个项目。报告期公司共投入募集资金 91,423,341.22 元，
累计投入募集资金 864,487,842.84 元。募投项目实施情况如下：
1. 建 材 基 地 建 设 项 目 ： 此 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为
499,121,883.04 元，上年度投入资金 45,296,203.85 元，本年度投
入资金 41,259,094.69 元，累计投入资金 86,555,298.54 元。项目
目前进展概况：
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（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括年产 3,000
万平米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。该项
目已取得建设用地的土地使用证、开工许可证等项目建设手续；完
成了石膏板项目招标及施工单位和监理单位进场工作和临时用水用
电、临建搭设、临时网络通讯等临建工程，并完成土地平整、围墙、
门卫及部分道路基础等建设工程。生产线部分设备已经加工制造，
项目建设工作正在进行。本项目上年度使用募集资金 12,208,319.51
元，本年度使用募集资金 2,382,978.36 元，截至 2015 年 12 月 31
日累计使用募集资金 14,591,297.87 元。
（2）宜良建材基地建设项目：项目已在政府相关部门进行了备
案，获得环评批复，项目规划相关手续在办理中。项目前期设计工
作包括初步设计、施工图设计等正在进行中。项目场地已经平整完
成。项目厂房建设、设备制造、设备安装、调试、投产等项工作，
将在各方面密切配合和有关部门及单位的支持下顺利实施。本项目
上 年 度 使 用 募 集 资 金 2,105,284.03 元 ， 本 年 度 使 用 募 集 资 金
446,825.67 元，截 至 2015 年 12 月 31 日累计使用募集资 金
2,552,109.70 元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：一期 3,000 万平米纸面石膏板项
目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程施
工进展顺利，生产线及其他设备等已陆续入场，目前正处于设备安
装、调试和改造阶段，项目建设在各方面配合和相关部门的支持下
正在按计划顺利有序进行。本项目上年度使用募集资金
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30,982,600.31 元，本年度使用募集资金 38,429,290.66 元，截至
2015 年 12 月 31 日，已使用募集资金 69,411,890.97 元。
2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币
380,061,433.86 元，本项目本期及以前年度未使用募集资金。项目
具体情况详见本报告“二、（四）其他重大事项”。
3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额
为 430,001,622.27 元，上年度投入资金 86,393,678.08 元，本年度
投入募集资金 43,856,646.99 元，累计投入资金 130,250,325.07 元。
未来科技城研发中心建设项目（一期）一期综合科研楼主体基本完
工，外幕墙工程基本完工，目前正在进行消防工程、弱电工程、电
梯工程、机电安装、室外工程施工；精装修设计已完成，招标工作
准备中。整个项目都在按计划进行。
4. 平 台 建 设 项 目 ： 此 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为
150,000,565.91 元，上年度投入资金 6,374,619.69 元，本年度投入
资金 6,307,599.54 元，累计投入资金 12,682,219.23 元。项目目前
进展概况：
（1）品牌中心建设项目：2015 年，公司打造以“移动社交平台
为主，网络与平面媒体交叉”的立体化宣传网络进行品牌传播工作，
通过平面媒体广告及新闻发布、网络宣传与推广，新媒体应用、事
件营销和户外广告等多种方式深入广泛地开展品牌升级。依托区域
公司在营销渠道上的拓展和扁平化，迅速开拓了一大批新的合作伙
伴，并顺利推进各区域公司的北新创新技术材料展示中心的建设工
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作，形成了以“区域公司总部——生产工厂——建材市场”三位一
体的新技术、新产品、新材料展示中心。截至 2015 年底，公司已经
完成了 5 个区域公司展厅以及部分生产工厂的展厅建设工作，并在
重点市场开始逐步推进专卖店终端展示模式，且取得了有效进展，
已建成展厅 20 余家；2015 年共参加大型专项展会、大型活动六次。
另外正在筹划建设“北新建材未来科技城建材科技馆”，该项目将
是融新科技、新技术、新产品、新形象为一体的大型展示中心。
（2）信息化建设项目：因此项目尚在筹备期，本期未使用募集
资金。
5. 偿 还 银 行 贷 款 ： 此 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为
635,000,000.00 元，上年度投入资金 635,000,000.00 元，累计投入
资金 635,000,000.00 元。此项目上年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况
2014 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管
理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；
上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。公司在上述决议期限到期后，于 2015 年 12 月 4 日召开第五届
董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资
金不超过人民币 130,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度
范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授
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权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对
上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 2,600,000,000.00
元，共确认结构存款收益 48,924,526.02 元。截至期末，公司结构
性存款本金余额为 1,270,000,000.00 元，应收结构性存款收益
10,758,027.78 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告“二、（四）其他重大事项”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日
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募集资金使用情况对照表
截至日期：2015 年 12 月 31 日
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额 2,094,185,505.08 本年度投入募 91,423,341.22
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 864,487,842.84
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变 募集资金承诺投资总 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 更项目 额 入金额(2) 度（%）(3)＝ 用状态日期 效益 效益 是否发生重
（含部分 (2)/(1) 大变化
变更）
承诺投资项目
1.建材基地建设项目 否 499,121,883.04 499,121,883.04 41,259,094.69 86,555,298.54 17.34 2016 年 12 月 31 日 项目正在建 项目正在建 否
设中 设中
2.结构钢骨建设项目 否 380,061,433.86 380,061,433.86 2016 年 2 月已变更 2016 年 2 月 2016 年 2 月 是
已变更 已变更
3.研发中心建设项目 否 430,001,622.27 430,001,622.27 43,856,646.99 130,250,325.07 30.29 2016 年 12 月 31 日 项目正在建 项目正在建 否
（一期） 设中 设中
4.平台建设项目 否 150,000,565.91 150,000,565.91 6,307,599.54 12,682,219.23 8.45 持续进行 项目正在建 项目正在建 否
设中 设中
5.偿还银行贷款 否 635,000,000.00 635,000,000.00 635,000,000.00 100.00 项目已实施完成 不适用 不适用 否
合计 2,094,185,505.08 2,094,185,505.08 91,423,341.22 864,487,842.84
未达到计划进度或预 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨
计收益的情况和原因
市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效
（分具体项目）
益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、
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铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务
的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。
2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014
年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板
生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用。
项目可行性发生重大 结构钢骨项目参见上述说明。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 无
施地点变更情况
募集资金投资项目实 无
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先
期投入及置换情况 已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进
行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士
丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时 无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用，募集资金投资项目尚在进行中。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露 无
中存在的问题或其他
情况
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