2015年度董事会工作报告
各位董事及股东：
2015年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕
年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和
产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。同时，经过多方共同的努力，成功
完成在深圳创业板上市的工作。现在就2015年的公司董事会运行经情况汇报如下，
请予审议！
一、 负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开，共召开5次董事会。
（一）报告期内董事会会议情况
情况如下：
1、2015年2月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》、《关于
2014年度总经理工作报告的议案》、《关于2014年度董事会工作报告的议案》、
《关于2015年度经营方针和投资计划的议案》、《关于2014年度利润分配预案的
议案》、《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》、《关
于公司聘请会计师事务所的议案》、《关于2014年度审计报告的议案》、《关于
公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于执行财政部2014年新颁布或修订的
企业会计准则的议案》、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
2、2015年5月22日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信2000万元的议案》、《关于补充
〈公司章程草案（上市后适用）〉形成〈公司章程（上市后适用）〉的议案》。
3、2015年7月8日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关
于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4、2015年8月5日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金补充流动资金事项的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司
股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的
议案》、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》、《关于制定<
内部信息保密制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定
<特定对象来访接待管理制度>的议案》、《关于制定<外部信息使用人管理制度>
的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<董事会议
事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外
担保制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修
订<募集资金使用管理制度>的议案》、 关于修订<投资者关系管理办法>的议案》、
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>
的议案》、《2015年半年度报告》以及《2015年半年度报告摘要》、《关于召开
2015年第二次临时股东大会的议案》。
5、2015年10月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于对全资子公司“投资建设信息物流技术研发与装备制造工厂建设项目”的
议案》、《关于公司向中信银行北京世纪城支行申请综合授信5000万元的议案》、
《关于2015年第三季度报告的议案》。
（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东
大会决议得到有效的实施。
二、筹备和组织 2015 年度公司股东大会
2015年度对于公司来说是快速发展的一年，股东大会召开三次。
1、 2015年3月6日公司召开2014年度股东大会，审议了以下议案：《关于延
长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》、《关于2014
年度董事会工作报告的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于
2015年度经营方针和投资计划的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、
《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》、《关于公司聘请
会计师事务所的议案》。
2、2015年6月8日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议了《关于补充
〈公司章程草案（上市后适用）〉形成〈公司章程（上市后适用）〉的议案》。
3、2015年8月21日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议了以下议案：
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订<董事会议
事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理
办法>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易制
度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露
制度>的议案》。
二、2015 年度公司总体经营情况回顾与分析
2015年度对于公司来说是快速发展的一年，董事会按照年初确定的经营思路
和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本
管理，加大市场开拓力度，带领全体干部员工共同努力，营业收入较去年有了大
幅度的增长，为公司的可持续发展提供了更加坚固的基础和长久的动力。
（一）、报告期经营业绩具体情况及分析
财务报表
1、合并资产负债表：
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金
92,559,444.77 66,694,866.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产 60,646,416.67
应收票据
9,128,650.26 27,158,238.85
应收账款 142,162,445.25
73,434,055.49
预付款项
5,674,816.48 7,277,414.95
其他应收款
3,238,208.13 6,079,095.02
存货
83,511,791.16 87,312,010.30
其他流动资产
3,568,999.84 8,535,256.98
流动资产合计 400,490,772.56 276,490,938.10
非流动资产：
固定资产
42,957,794.75 43,841,596.02
在建工程
29,242,401.03 6,146,662.83
无形资产
24,569,171.02 24,836,779.97
递延所得税资产
4,385,339.00 3,653,471.43
其他非流动资产
1,367,798.00
非流动资产合计 102,522,503.80
78,478,510.25
资产总计 503,013,276.36 354,969,448.35
负债和所有者权益 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 14,900,000.00
应付票据 35,367,948.83 31,608,206.35
应付账款 46,353,551.70 44,311,055.88
预收款项 24,251,852.79 48,553,301.48
应付职工薪酬
4,359,744.94 4,770,346.78
应交税费
9,544,381.86 6,284,689.23
其他应付款
443,011.07 2,096,624.28
流动负债合计 120,320,491.19 152,524,224.00
非流动负债：
预计负债
374,636.52 1,303,078.28
递延收益
7,141,393.26 7,380,562.14
递延所得税负债
96,962.50
非流动负债合计
7,612,992.28 8,683,640.42
负债合计 127,933,483.47 161,207,864.42
所有者权益：
股本 66,670,000.00 50,000,000.00
资本公积 184,709,742.00 38,289,767.60
盈余公积 12,021,736.42 10,193,351.78
未分配利润 111,678,314.47 95,278,464.55
归属于母公司所有者权益合计 375,079,792.89 193,761,583.93
少数股东权益
所有者权益合计 375,079,792.89 193,761,583.93
负债和所有者权益总计 503,013,276.36 354,969,448.35
2、合并利润表：
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
214,272,084.27 192,262,399.80
其中：营业收入
214,272,084.27 192,262,399.80
二、营业总成本
193,272,582.37 154,691,431.04
其中：营业成本
144,967,131.67 114,223,900.99
营业税金及附加
1,712,919.23 1,702,009.80
销售费用
4,036,228.54 5,214,199.21
管理费用
35,163,357.22 29,834,040.23
财务费用
-1,643,401.05 631,373.74
资产减值损失
9,036,346.76 3,085,907.07
加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
646,416.67
投资收益（损失以“-”号填列）
114,411.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
21,645,918.57 37,685,380.58
加：营业外收入
7,128,506.97 2,786,698.11
其中：非流动资产处置利得
21,378.16
减：营业外支出
9,359.14 93,710.05
其中：非流动资产处置损失
4,328.64 6,678.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
28,765,066.40 40,378,368.64
减：所得税费用
3,536,831.84 5,842,908.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
25,228,234.56 34,535,460.14
归属于母公司所有者的净利润
25,228,234.56 34,535,460.14
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
25,228,234.56 34,535,460.14
归属于母公司所有者的综合收益总额
25,228,234.56 34,535,460.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）
0.43 0.69
（二）稀释每股收益（元/股）
0.43 0.69
3、合并现金流量表：
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
116,352,020.34 168,522,138.31
收到的税费返还
7,650,499.71 1,153,662.08
收到其他与经营活动有关的现金
5,168,140.37 1,978,457.56
经营活动现金流入小计
129,170,660.42 171,654,257.95
购买商品、接受劳务支付的现金
89,137,473.54 75,630,100.50
支付给职工以及为职工支付的现金
40,691,430.48 33,401,021.37
支付的各项税费
13,420,061.32 23,345,686.55
支付其他与经营活动有关的现金
20,072,885.79 13,795,943.85
经营活动现金流出小计
163,321,851.13 146,172,752.27
经营活动产生的现金流量净额
-34,151,190.71 25,481,505.68
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
114,411.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 24,673.40 1,650.00
投资活动现金流入小计
24,673.40 116,061.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,941,257.76 1,900,449.13
支付其他与投资活动有关的现金
60,000,000.00
投资活动现金流出小计
85,941,257.76 1,900,449.13
投资活动产生的现金流量净额
-85,916,584.36 -1,784,387.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
175,961,300.00
取得借款收到的现金
5,000,000.00 14,900,000.00
筹资活动现金流入小计
180,961,300.00 14,900,000.00
偿还债务支付的现金
19,900,000.00 13,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,748,757.17 6,847,666.25
支付其他与筹资活动有关的现金
8,803,992.60 834,082.88
筹资活动现金流出小计
37,452,749.77 21,581,749.13
筹资活动产生的现金流量净额
143,508,550.23 -6,681,749.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
886,697.36 160,274.68
五、现金及现金等价物净增加额
24,327,472.52 17,175,643.92
加：年初现金及现金等价物余额
65,300,964.40 48,125,320.48
六、年末现金及现金等价物余额
89,628,436.92 65,300,964.40
（二）报告期内上市工作进展情况：
1、健全制度，规范运作。公司以《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等规范性文件为依据，在各中介机构的帮助下，结合公司的实际
情况，进一步健全了公司的制度体系，稳步推进了公司的规范运作。
2、1-5 月份上市前的筹备阶段，完成监管机构所要求的反馈资料，并准备
和报送证监会的报告和文件。完成更新年报、反馈更新；通过初审会、发审会；
5 月拿到证监会批文； 6 月 11 日在深圳证券交易所上市挂牌。
三、2016 年经营目标及未来发展规划
制造技术转型的机会：
“十三五”规划建议提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新
一代信息通信技术等产业发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具
体体现在生产过程信息化管理、无人化控制，包括智能装备、MES 系统、信息物
流系统，我公司实施的多个项目等得益于客户意识转变。
绿色制造的机会：
国家法律的完善，社会环保意识的增强提供很好的市场需求，十三五环保市
场的增长率 20%以上，高端环保技术产品市场超过 30%。我们目前以轮胎橡胶行
业废气治理为基础，向其它行业拓展，在十三五期间要把环保做成大产业。
新材料的发展的机会：
国家综合技术实力很关键的因素之一取决于材料技术水平，我们现在接触的
新材料包括橡胶复合材料（包括湿法胶）、锂电池、低导热超耐热保温材料、石
墨烯及石墨烯类产品都是十三五期间技术快速增长期，因为是新的材料，所以谁
在新的工艺装备方面走在前面谁就占有优势。目前在以上方面公司已经开始行动，
并有了一定的技术储备。在合适时机公司也有向新材料领域发展的计划。
拓展发展视野，转变经营理念：
理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，紧抓机会逐步跳出传统产业的圈
子，着眼于国家大力引导的技术和产业转型领域，要面向世界。要从提供设备向
为客户提供整体方案转变，由满足生产需求向优化生产工艺、提高产品品质、提
高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变，要从满足客户需求型销售
向引导客户消费型销售转变，这就对我们销售人员的综合素质有很高的要求，要
对市场、技术、成本甚至客户的需求心理都要有一定的判断，要敢于做出一些创
新型经营。
我们具备抓住机遇的条件：
技术团队的实力充实，人数增加、素质提高，对研发人员的学历要求不断提
高。现在靠的是项目、未来看的是研发，公司研发投入和队伍建设已经有了非常
好的基础，今后还会进一步加强；干部队伍年轻化调整、加强培训，意识、行动、
技巧、效率有一定的提高；研发手段的完善，总公司 PLM 软件项目的实施，逐步
实现从二维向三维转换；管理软件的配置：U8ERP、OA 等，芜湖工厂生产管理软
件的研发和应用；基础设施建设，2016 年完成天津工厂的建设，完成实验和检
测平台搭建。芜湖公司二期计划在 2016 年年底竣工；宣传改变思路，加强网络
宣传，充分应用新的信息宣传手段。
公司战略方向：全面发展“四大类技术”，在合适时机，分别实现事业部运
作模式；
在未来 5 年内加强与国际化公司的合作，充实技术储备和市场拓展；在适当
时机，采用并购或其它模式加快发展的步伐，实现由中等规模向大的集团公司的
发展。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2016年3月17日
首页
微信公众号
证券之星APP
