证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-08
南京中北（集团）股份有限公司
关于公司控股的唐山赛德热电有限公司
2016年度提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年度，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司
控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金
向公司及唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）分别
累计提供了16,950万元和11,300万元的委托贷款。
鉴于唐山赛德流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时
降低公司财务费用，2016年度唐山赛德拟继续分别向公司和唐山建投
提供不超过人民币24,000万元及人民币16,000万元的委托贷款，贷款
期限为一年，年利率3%。以下就唐山赛德向唐山建投提供委托贷款事
宜公告如下：
一、委托贷款情况概述
1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建投签订委托贷款借款合同，
通过中国银行向唐山建投提供委托贷款不超过人民币16,000万元，期
限为一年，年利率3%，按日计息，按季结息，到期一次性还本。
2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2016年3月16日，公司第
九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热电有
限公司2016年度提供委托贷款的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范
运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次委托贷款无须提交股
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东大会审议，也无须经政府有关部门批准。
二、委托贷款方、借款方基本情况
1、委托贷款方基本情况
委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司
注册地址：河北省唐山市路南区西电路
法定代表人：潘明
注册资本：贰仟伍佰万美元
成立日期：1994年7月20日
主营业务：生产和销售电力及热能。
2、借款方基本情况
借款方名称：唐山建设投资有限责任公司
注册地址：唐山路北区学院路34号
法定代表人：刘文彬
注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元
成立日期：1997年10月10日
主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；
受政府委托对国有资产经营管理。
截止2015年12月31日，唐山建投总资产1,191,399.62万元，净资
产737,990.84万元，资产负债率38.06%，2015年度净利润17,349.13
万元。
股权结构图：
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三、委托贷款的主要内容
1、委托人：唐山赛德
借款人：唐山建投
受托人：中国银行
2、委托贷款金款：16,000万元
3、委托贷款期限：一年
4、委托贷款利率：年利率3%
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在风险可控的前提下，用活
其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供委托贷款的同时，也
为公司提供了不超过24,000万元的委托贷款，有效减轻了公司的财务
费用负担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿
债义务的风险较小。
因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害
公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
五、独立董事意见
公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：向
唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时
对公司提供了人民币 24,000 万元的委托贷款，能有效减轻公司的财
务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法
律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资
公司，资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资
金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存
在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山
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赛德为公司及唐山建投提供委托贷款。
六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经
审计净资产的比例。
截止本公告日，公司累计对外提供财务资助8,880万元，占公司
2015年末经审计净资产的3.88%。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
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