上海金力泰化工股份有限公司
2015年度财务决算报告
报告期内，公司实现营业总收入70,249.66万元，同比上升1.32%；实现营业
利润6,652.96万元，同比下降28.92%；实现归属于上市公司股东净利润6,924.02
万元，同比下降21.11%。
一、 财务状况
1、 资产构成情况
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
货币资金 170,952,901.21 215,042,140.53 -20.50%
应收票据 136,109,319.71 106,194,230.36 28.17%
应收账款 264,215,675.10 195,457,952.03 35.18%
预付款项 3,090,202.91 7,616,828.62 -59.43%
应收利息 12,325.42 2,631,840.23 -99.53%
其他应收款 1,497,827.48 13,993,378.40 -89.30%
存货 94,545,601.78 90,281,016.28 4.72%
其他流动资产 3,140,014.16 0.00 N/A
流动资产小计 673,563,867.77 631,217,386.45 6.71%
可供出售金融资产 6,538,890.96 6,538,890.96 0.00%
固定资产 336,526,954.64 349,374,036.35 -3.68%
在建工程 7,353,386.16 2,151,000.00 241.86%
无形资产 33,315,879.29 22,529,764.81 47.87%
递延所得税资产 13,166,144.26 9,286,008.14 41.78%
其他非流动资产 1,038,516.00 2,853,977.90 -63.61%
非流动资产小计 397,939,771.31 392,733,678.16 1.33%
资产总计 1,071,503,639.08 1,023,951,064.61 4.64%
应收账款期末比期初增加 35.18%，主要系新增子公司上海阿德勒的客户账
期较长及公司本期部分客户回款周期有所延长所致。
预付款项期末比期初减少 59.43%，主要系上期期末支付进口材料预付款所
致。
应收利息期末比期初减少 99.53%，主要系本期收回定期存款利息所致。
其他应收款期末比期初减少 89.30%，主要系本期上海阿德勒办理完毕工商
变更手续，公司将其纳入合并报表范围所致。
在建工程期末比期初增加 241.86%，主要系技术改造项目增加所致。
无形资产期末比期初增加 47.87%，主要系子公司上海阿德勒购买专利使用
权所致。
递延所得税资产期末比期初增加 41.78%，主要系子公司根据可抵扣亏损金
额计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产期末比期初减少 63.61%，主要系预付长期资产购买款结转
长期资产所致。
2、 负债构成情况
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
应付票据 17,321,987.01 39,971,034.08 -56.66%
应付账款 135,776,944.53 103,042,515.00 31.77%
预收款项 2,015,080.51 1,350,272.71 49.24%
应付职工薪酬 3,255,232.98 3,793,161.97 -14.18%
应交税费 15,160,794.36 9,465,371.37 60.17%
其他应付款 27,209,272.45 46,658,390.22 -41.68%
流动负债小计 200,739,311.84 204,280,745.35 -1.73%
递延收益 16,200,000.00 18,225,000.00 -11.11%
非流动负债小计 16,200,000.00 18,225,000.00 -11.11%
负债总计 216,939,311.84 222,505,745.35 -2.50%
应付票据期末比期初减少56.66%，主要系本期公司开立银行承兑汇票减少所
致。
应付账款期末比期初增加31.77%，主要系公司延长供应商付款期所致。
预收款项期末比期初增加49.24%，主要系本期预收货款较上年期末有所增加
所致。
应交税费期末比期初增加60.17%，主要系公司期末计提税费较上年同期有所
增加所致。
其他应付款期末比期初减少41.68%，主要系公司本期支付工程款及设备购置
款所致。
3、 股东权益构成
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
股本 470,340,000.00 261,300,000.00 80.00%
资本公积 25,144,270.46 234,184,270.46 -89.26%
专项储备 4,651,186.23 4,606,710.24 0.97%
盈余公积 68,175,891.27 60,612,421.09 12.48%
未分配利润 263,223,622.47 240,741,917.47 9.34%
少数股东权益 23,029,356.81 0.00 N/A
所有者权益总计 854,564,327.24 801,445,319.26 6.63%
股本期末较期初增长80.00%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。
资本公积期末较期初减少89.26%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。
二、 经营成果
2015 年度 2014 年度
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
营业收入 702,496,638.31 693,356,142.18 1.32%
营业成本 502,696,555.57 492,370,856.18 2.10%
营业税金及附加 4,494,435.58 2,183,747.41 105.81%
销售费用 42,688,978.51 38,407,201.80 11.15%
管理费用 82,475,136.79 69,669,737.38 18.38%
财务费用 -2,358,077.64 -5,974,933.47 -60.53%
资产减值损失 9,595,051.15 4,242,357.69 126.17%
投资收益 3,625,020.88 1,144,431.13 216.75%
营业外收入 4,434,501.74 8,933,724.93 -50.36%
营业外支出 148,772.56 379,611.43 -60.81%
所得税费用 7,757,685.98 14,389,367.34 -46.09%
净利润 63,057,622.43 87,766,352.48 -28.15%
归属于公司所有者的
69,240,175.18 87,766,352.48 -21.11%
净利润
少数股东损益 -6,182,552.75 0.00 N/A
营业税金及附加 2015 年度比 2014 年度增加 105.81%，主要系公司本期开始
缴纳消费税所致。
财务费用 2015 年度比 2014 年度增加 60.53%，主要系公司本期定期存款利
息收入减少导致财务费用增加所致。
资产减值损失 2015 年度比 2014 年度增加 126.17%，本期计提相关资产减值
损失有所增加所致。
投资收益 2015 年度比 2014 年度增加 216.75%，主要系公司本期购买银行理
财产品取得的收益有所增加所致。
营业外收入 2015 年度比 2014 年度减少 50.36%，主要系公司本期收到政府
补助减少所致。
营业外支出 2015 年度比 2014 年度减少 60.81%，主要系公司公益性捐赠支
出减少所致。
所得税费用 2015 年度比 2014 年度减少 46.09%，主要系子公司根据未来可
抵扣亏损计提递延所得税资产所致。
三、 现金流量
报告期金额 上年同期金额
项目 变动幅度
（元） （元）
经营活动现金流入小计 729,960,050.18 790,663,356.79 -7.68%
经营活动现金流出小计 694,406,211.37 697,735,942.12 -0.48%
经营活动产生的现金流量净额 35,553,838.81 92,927,414.67 -61.74%
投资活动现金流入小计 186,913,158.38 71,144,431.13 162.72%
投资活动现金流出小计 249,331,236.51 137,967,077.10 80.72%
投资活动产生的现金流量净额 -62,418,078.13 -66,822,645.97 -6.59%
筹资活动现金流入小计 28,708,000.00 0.00 N/A
筹资活动现金流出小计 39,195,000.00 39,195,000.00 0.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -10,487,000.00 -39,195,000.00 -73.24%
现金及现金等价物净增加额 -37,351,239.32 -13,090,231.30 185.34%
投资活动现金流入量较上年同期增加162.72%，主要系公司本期购买保本型
理财产品的本金及收益所致;
投资活动现金流出量较上年同期增加80.72%，主要系公司本期购买保本型理
财产品所致;
四、 主要财务指标
主要指标 2015 年度 2014 年度 变动幅度
资产负债率 20.25% 21.73% -1.48%
流动比率 335.54% 309.00% 26.54%
速动比率 288.44% 264.80% 23.64%
应收账款周转率（次） 2.87 3.58 -19.83%
存货周转率（次） 5.31 5.50 -3.45%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 3,555.38 9,292.74 -61.74%
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.08 0.36 -77.78%
流动比率、速动比率的上升主要系2015年应收账款余额增加所致。
公司本年回款速度有所减缓，使得本年应收账款周转率有所下降。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期有所下降，降幅为61.74%，
主要系公司2015年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所减少所致。
每股经营活动产生的现金流量减少77.78%，主要系公司2015年销售商品、提
供劳务收到的现金较去年同期有所减少及2015年度公司实施权益分派使公司股
本增加所致。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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