2015 年度财务决算报告
北京光环新网科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年，公司在董事会的领导下实现收入59,153.04万元，比上年同期增长
36.13%，实现归属于上市公司股东净利润11,358.84万元，比上年同期增长19.34%，
资产总额157,563.98万元，归属于上市公司股东净资产76,205.10万元，比上年
同期增长9.24%。
公司2015年12月31日合并及母公司资产负债表、2015年度合并及母公司利润
表、2015年度合并及母公司现金流量表、2015年度合并及母公司股东权益变动表
及相关报表附注业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中兴华
审字（2016）第BJ06-0056号标准无保留意见的审计报告。
一、2015年度主要财务指标
主要财务指标 2015年度/末 2014年度/末 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 15.51% 15.12% 0.39%
每股经营活动产生的现金流
0.1831 1.3664 -86.60%
量净额（元/股）
应收账款周转率（次） 8.92 11.99 -25.60%
流动比率（倍） 1.18 1.83 -35.52%
资产负债率（%） 26.86% 19.09% 7.77%
1、报告期内，公司的基本每股收益为0.21元/股，较2014年度的0.18元/股
增长16.67%,主要原因为公司2015年收入利润与上年相比大幅增加。
2、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为0.1831元/股，较2014
年度的1.3664元/股下降86.60%，主要原因为公司2015年资本公积转增股本以及
送红股导致股本总数大幅增加。
1
2015 年度财务决算报告
3、报告期内，流动比率较2014年度下降35.52%，主要原因为公司短期借款
及应付设备款增加。
二、2015年度经营成果
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 增长额 本年比上年增减
营业收入 591,530,413.09 434,543,129.87 156,987,283.22 36.13%
营业成本 396,217,599.80 247,699,370.31 148,518,229.49 59.96%
营业税金及附加 628,110.63 6,323,674.12 -5,695,563.49 -90.07%
销售费用 15,562,104.51 17,821,544.04 -2,259,439.53 -12.68%
管理费用 63,099,216.20 50,505,213.80 12,594,002.40 24.94%
财务费用 5,250,490.16 -917,219.81 6,167,709.97 672.44%
资产减值损失 1,317,356.05 679,592.70 637,763.35 93.84%
投资收益 506,822.09 506,822.09
营业利润 109,962,357.83 112,430,954.71 -2,468,596.88 -2.20%
营业外收入 21,959,000.00 198,480.00 21,760,520.00 10963.58%
营业外支出 298,011.09 140,687.00 157,324.09 111.83%
利润总额 131,623,346.74 112,488,747.71 19,134,599.03 17.01%
所得税费用 17,444,744.49 17,302,763.63 141,980.86 0.82%
净利润 114,178,602.25 95,185,984.08 18,992,618.17 19.95%
归属于母公司所
113,588,409.62 95,184,364.67 18,404,044.95 19.34%
有者的净利润
少数股东损益 590,192.63 1,619.41 588,573.22 36344.92%
公司2015年度营业收入591,530,413.09元，较上年同期增长36.13%，营业利
润109,962,357.83元，较上年同期减少2.20%，利润总额131,623,346.74元，较
上年同期增长17.01%，实现归属于上市公司股东的净利润113,588,409.62元，较
上年同期增长19.34%，具体变动说明如下：
1、报告期内营业收入为591,530,413.09元，较上年同期增长36.13%；营业
成本396,217,599.80元，较上年同期增长59.96%，主要原因为2015年燕郊机房收
入持续增长和IDC运营管理服务大幅度增长；IDC运营管理服务毛利率水平低于
2
2015 年度财务决算报告
IDC及其增值服务，造成营业成本的增长幅度超过营业收入的增长幅度。
2、报告期内营业税金及附加为628,110.63元，较上年同期下降90.07%，原
因为公司及子公司主要业务于2014年6月以后纳入电信业营改增范围。
3、报告期内财务费用为5,250,490.16元，比上年同期增加672.44%，主要原
因为报告期内公司借款增加。
5、报告期内资产减值损失为1,317,356.05元，比上年同期增长93.84%，主
要原因为公司后付费客户收入增加、客户付款进度安排等因素的影响。公司后付
费客户均具有良好的回款记录，出现大范围支付困难或信用风险的可能性非常小，
公司现有的客户结构决定了公司应收账款发生坏账的风险很小。
6、报告期内营业外收入为21,959,000.00元，比上年同期增长21,760,520.00
元，主要原因是公司获得房山绿色云计算基地项目扶持资金2160万元。
三、2015年末资产负债状况
单位：元
项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减
货币资金 184,833,748.53 238,977,816.19 -22.66%
应收账款 84,405,140.21 43,948,945.46 92.05%
预付款项 9,176,921.88 2,564,139.47 257.89%
其他应收款 83,945,444.14 3,040,686.28 2660.74%
存货 1,305,634.38 1,146,459.61 13.88%
其他流动资产 11,450,231.89 6,404,802.59 78.78%
流动资产合计 375,117,121.03 296,082,849.60 26.69%
可供出售金融资产 15,290,000.00 15,290,000.00 0.00%
长期股权投资 1,383,142.39
固定资产 509,172,709.03 362,391,308.37 40.50%
在建工程 286,355,131.90 14,321,931.77 1899.42%
无形资产 245,682,825.51 37,737,014.03 551.04%
商誉 1,693,240.00 1,693,240.00 0.00%
长期待摊费用 61,147,736.69 56,377,091.81 8.46%
递延所得税资产 581,028.99 1,090,465.54 -46.72%
其他非流动资产 79,216,892.97 77,758,315.77 1.88%
3
2015 年度财务决算报告
项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减
非流动资产合计 1,200,522,707.48 566,659,367.29 111.86%
资产总计 1,575,639,828.51 862,742,216.89 82.63%
短期借款 130,999,908.40 42,396,232.54 208.99%
应付账款 103,798,815.44 54,869,590.27 89.17%
预收款项 55,179,698.42 50,248,171.62 9.81%
应付职工薪酬 6,864,365.06 5,206,353.25 31.85%
应交税费 6,175,798.66 3,467,169.06 78.12%
其他应付款 13,889,841.32 5,249,376.74 164.60%
流动负债合计 316,908,427.30 161,436,893.48 96.30%
长期应付款 103,216,542.11
递延所得税负债 1,927,329.69 1,982,396.25 -2.78%
递延收益 1,156,000.00 1,248,000.00 -7.37%
非流动负债合计 106,299,871.80 3,230,396.25 3190.61%
负债合计 423,208,299.10 164,667,289.73 157.01%
1、期末货币资金余额184,833,748.53元，较上年末减少22.66%，主要原因
是由于公司对外投资支付现金，以及募投项目使用募集资金。
2、期末应收账款余额84,405,140.21元，较上年末增加92.05%，主要原因是
由于公司IDC及其增值业务增长。
3、期末预付款项余额9,176,921.88元，较上年末增加257.89%，主要原因是
由于上海嘉定绿色云计算基地建设预付工程款。
4、期末其他应收款余额83,945,444.14元，较上年末增加2660.47%，主要原
因是公司支付合作意向保证金、融资保证金。
5、期末其他流动资产余额11,450,231.89元，较上年末增加78.78%，原因是
公司待抵扣进项税及预缴增值税增加。
6、本年度公司设立合资企业北京华爱光环科技有限公司，投资成本150万元，
持有该公司15%股权。本年度损益调整-116,857.61元，期末长期股权投资较上年
末增加1,383,142.39元。
7、期末固定资产余额509,172,709.03元，较上年末增加40.50%，主要原因
4
2015 年度财务决算报告
是由于公司增资取得控股子公司北京科信盛彩置业有限公司，合并范围变化增加
固定资产，以及酒仙桥机房二期完工转入固定资产。
8、期末无形资产余额245,682,825.51元，上年末增加551.04%，主要原因是
由于公司增资取得控股子公司北京科信盛彩置业有限公司，以及收购北京德信致
远科技有限公司，合并范围变化增加无形资产。
9、期末在建工程余额286,355,131.90元，较上年末增加1899.42%，主要原
因是由于公司增资取得控股子公司北京科信盛彩置业有限公司，合并范围变化增
加在建工程。
10、期末短期借款余额130,999,908.40元，较上年末增加208.99%，主要原
因是期末银行贷款余额增加。
11、期末应付账款余额103,798,815.44元，较上年末增加89.17%，主要原因
为酒仙桥机房二期转固而预估未办理结算的工程项目应付未付款项所致。
12、期末应付职工薪酬余额6,864,365.06元，较上年末增加31.85%，主要原
因为公司员工增加及薪酬标准增加。
13、期末应交税费余额6,175,798.66元，较上年末增加78.12%，主要原因为
公司薪酬增加导致应缴个人所得税增加，公司利润增加导致应缴企业所得税增加。
14、期末其他应付款余额13,889,841.32元，较上年末增加164.6%，主要原
因为应付北京德信致远科技有限公司股权收购款挂账。
15、期末长期应付款余额103,216,542.11元，为公司应付售后回租融资租赁
租赁及分期付款购买固定资产款项。
四、2015年度现金流量情况
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 688,915,057.87 463,707,228.33 48.57%
经营活动现金流出小计 589,002,796.70 314,548,426.28 87.25%
5
2015 年度财务决算报告
经营活动产生的现金流量净额 99,912,261.17 149,158,802.05 -33.02%
投资活动现金流入小计 150,075,079.70 6,500.00 2,308,747.38%
投资活动现金流出小计 419,109,506.15 230,156,778.03 82.10%
投资活动产生的现金流量净额 -269,034,426.45 -230,150,278.03 16.90%
筹资活动现金流入小计 261,238,977.20 382,889,569.43 -31.77%
筹资活动现金流出小计 152,686,974.58 101,955,645.05 49.76%
筹资活动产生的现金流量净额 108,552,002.62 280,933,924.38 -61.36%
现金及现金等价物净增加额 -60,570,162.66 199,942,448.40 -130.29%
2015年度公司现金及现金等价物净减少额为60,570,162.66元，较2014年度
同期减少130.29%，其主要原因是：
1、经营活动现金流入较上年增长48.57%，主要原因是公司营业收入增长，
以及公司收回支付的合作意向保证金，收取政府补助。
2、经营活动现金流出较上年增长87.25%，主要原因是公司成本费用增加，
以及公司支付合作意向保证金。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年减少33.02%，主要原因是公司支付
合作意向保证金。
4、投资活动现金流入较上年增长主要原因是公司购买理财产品到期赎回。
5、投资活动现金流出较上年增长82.10%，主要原因是公司购买理财产品，
以及收购北京德信致远科技有限公司、增资北京科信盛彩置业有限公司。
6、投资活动产生的现金流量净额较上年减少16.90%，主要原因是公司收购
北京德信致远科技有限公司、增资北京科信盛彩置业有限公司
7、筹资活动现金流入较上年减少31.77%，主要原因是上年IPO募集资金流入
现金。
8、筹资活动现金流出较上年增长49.76%，主要原因是公司本年度分配现金
股利和支付借款利息高于上年。
6
2015 年度财务决算报告
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少61.36%，主要原因是上年IPO
募集资金流入现金，以及本年度分配现金股利和支付借款利息高于上年。
北京光环新网科技股份有限公司
2016年3月14日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
