国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
募集资金2015年度使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行
股票持续督导的保荐机构（持续督导期至2013年年度报告披露日2014年4月3日
止，本次仅对剩余募集资金的使用履行持续督导职责），根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板
信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关文件的规定，对
荃银高科2015年度募集资金使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550 号文核准，公司于 2010 年 5
月向社会公众发行人民币普通股 1,320.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
35.60 元，募集资金总额 46,992.00 万元，扣除发行费用等 4,308.06 万元，实
际募集资金净额为 42,683.94 万元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到
位，并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字[2010]第 53 号《验资报告》
审验。
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工
作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原发行费用中包含的广告费、
路演费、上市酒会费等 517.22 万元重新调回募集资金专项帐户；另根据 2011
年财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司 2010 年度会计信息质量检查要
求，公司于 2012 年 3 月将原在发行费用中列支的指定媒体以外的媒体宣传费
71.00 万元重新调回募集资金专项账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,690.93 万元(含存款
1
利息)。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，制定
并完善了《募集资金专项存储制度》，对上述募集资金实行专户存储，严格执行
资金使用的审批程序，保证专款专用，并与保荐机构和存储银行签订了募集资金
监管协议。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号或存单号 余额（万元） 备 注
民生银行合肥分行营业部 3401014210009409 0.07 -
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000080263 83.84 -
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000540238 1,607.02 定期存单
合 计 1,690.93 -
2
（三）2015年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
本期已使用 已累计使用 报告期内变 累计变更用 累计变更用 尚未使用募 闲置两年以
募集资金总 尚未使用募
募集年份 募集方式 募集资金总 募集资金总 更用途的募 途的募集资 途的募集资 集资金用途 上募集资金
额 集资金总额
额 额 集资金总额 金总额 金总额比例 及去向 金额
尚未使用募
集资金存放
于公司募集
首次公开发
2010 43,272.16 551.01 43,402.27 0 0 0.00% 1,690.93 资金专户中， 1,550.59
行股票
将根据今后
的经营与发
展需要使用。
合计 -- 46,992 551.01 43,402.27 0 0 0.00% 1,690.93 -- 1,550.59
项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资金 调整后投 本报告期 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 投资进度 实现的效
投向 资总额(1) 投入金额 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益
期 益 化
承诺投资项目
高产、优质、广适型杂交 2013.11/20
否 10,030.46 10,030.46 0 10,361.23 103.30% 533.36 2,019.01 否 否
水稻育繁推产业化项目 14.12
承诺投资项目小计 -- 10,030.46 10,030.46 0 10,361.23 -- -- 533.36 2,019.01 -- --
超募资金投向
投资设立安徽荃银欣隆种
否 1,530.00 1,530.00 0 1,530.00 100.00% 2010.11 44.43 124.08 否 否
业有限公司（公司持股
3
51%）
收购安徽华安种业有限责
任公司 52%股权，转让 3%
否 3,339.04 3,334.04 0 3,334.04 100.00% 2011.5 443.38 2,528.99 是 否
股权后按持股 49%对其增
资
收购安徽省皖农种业有限
否 2,397.70 2,393.70 0 2,393.70 100.00% 2011.7 461.27 1,619.79 否 否
公司 54%股权并对其增资
收购辽宁铁研种业科技有
限公司 54.05%股权并对其
两次增资（第二次增资方 否 3,016.28 3,011.68 0 3,011.68 100.00% 2011.10 287.78 467.35 否 否
案变更后公司现持股
56.52%）
两次增资安徽荃银种业科
技有限公司（公司持股 否 900.00 900.00 0 900.00 100.00% 2013.12 787.81 2,272.97 是 否
60%）
购买杂交水稻品种潭两优
否 80.00 80.00 0 80.00 100.00% 2013.7 56.95 106.81 不适用 否
143 独占使用权
购买常规水稻品种“五山
丝苗”独占使用权（不含广 否 280.00 280.00 0 280.00 100.00% 2013.2 243.36 462.88 不适用 否
东省）
购买杂交玉米品种“高玉
否 300.00 300.00 0 300.00 100.00% 2013.3 115.7 159.84 不适用 否
2067”生产经营权
购买杂交玉米品种“阳光
否 499.00 499.00 0 499.00 100.00% 2012.4 144.09 645.71 不适用 否
98”独占生产经营权
玉米/小麦种子产业配套设
否 5,500.00 7,996.48 691.35 7,996.5 100.00% 2014.2 不适用 不适用 不适用 否
施项目（后续追加了投资）
4
购买国审小麦新品种“南
农 0686”三省区域独占生 否 147.28 140.00 0 140.00 100.00% 2013.12 57.68 173.64 不适用 否
产经营权
购买杂交玉米品种“德利
否 480.00 480.00 0 480.00 100.00% 2013.10 42.85 254.55 否 否
农 10 号”独占生产经营权
参与组建杂交水稻分子育
种平台公司-华智水稻生物
否 900.00 900.00 0 900.00 100.00% 2013.8 2.18 2.34 不适用 否
技术有限公司（公司持股
3%）
设立广西荃鸿种业发展有
否 510.00 510.00 0 510.00 100.00% 2013.8 116.29 119.35 否 否
限公司（公司持股 51%）
设立安徽荃银超大种业有
否 795.00 795.00 0 795.00 100.00% 2013.6 435.8 1,052.98 是 否
限公司（公司持股 53%）
设立安徽全丰种业有限公
否 1,365.26 1,365.26 0 1,365.26 100.00% 2013.6 635.42 1,091.58 是 否
司（公司持股 80%）
设立安徽荃银高科瓜菜种
子有限公司（公司持股 否 120.00 90.66 -29.34 90.66 100.00% 2014.1 106.08 165.90 否 否
51%）
独资设立安徽荃优种业开
否 500.00 500.00 0 500.00 100.00% 2014.1 -0.63 -7.32 不适用 否
发有限公司
参与组建种子电子商务平
台公司-北京爱种网络科技
否 100.00 100.00 0 100.00 100.00% 2014.9 -13.59 -15.95 不适用 否
有限公司（公司持股
2.51%）
投资陕西荃银登峰种业有
否 1,120.00 620.00 0 620.00 不适用 不适用 不适用 -500.00 不适用 是
限公司（已处置并收回部
5
分投资）
投资四川竹丰种业有限公
否 994.20 1,006.20 0 1,006.20 不适用 不适用 369.00 463.75 不适用 是
司（已处置）
“阜阳市建设玉米、小麦
种子加工仓储中心项目”
否 1,000.00 9.00 -111.00 9.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
（已终止并收回部分投
资）
补充流动资金（如有） -- 6,200.00 6,200.00 0 6,200.00 100.00% -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 32,073.76 33,041.02 551.01 33,041.04 -- -- 4,323.84 11,177.23 -- --
合计 -- 42,104.22 43,071.48 551.01 43,402.27 -- -- 4,857.20 13,196.24 -- --
1、“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”未达到预计效益，主要系预测销售未达预期所致，同时，由于公司种
子经营范围和规模都发生较大变化，预测口径的效益难以统计；
2、“投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股比例 51%）项目”未达预计收益，主要系市场上同质化品种增多、竞
争加剧，该公司主营品种销售未达预期、利润率下降所致；
未达到计划进度或预计收 3、“收购安徽省皖农种业有限公司 54%股权并对其增资”未达预计效益，主要系该公司经营未达预期，且其控股子公司安徽
益的情况和原因（分具体 省东昌农业科技有限公司成立时间较短、经营亏损所致；
项目） 4、“收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05%股权并对其两次增资（公司现持股 56.52%）项目”未达预计收益，主要系该公
司销售未达预期所致；
5、、“购买杂交玉米品种'德利农 10 号'独占生产经营权”未达预计效益，主要系该品种的市场推广未达预期；
6、“设立广西荃鸿种业发展有限公司（公司持股 51%）”未达预计效益，主要系该公司品种销售未达预期；
7、“设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股 51%）”未达预计效益，主要系该公司销售未达预期。
2013 年 1 月，公司第二届董事会第二十六次会议同意使用超募资金 1,000 万元在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项
目。但由于近几年国内玉米种子市场呈现供大于求情况，行业库存压力突出，市场竞争激烈，公司玉米种子业务市场拓展情况、
项目可行性发生重大变化
业务规模及盈利水平均未达到预期。根据公司玉米、小麦种子业务当前规模，公司现行的仓储加工设施尚能满足当前玉米、小麦
的情况说明
种子业务的产能需求，因此，本着谨慎原则，公司决定终止实施“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”。
该事项已经公司 2015 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第二十次会议及 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大
6
会审议通过。
适用
超募资金总额 33,241.70 万元，本报告期投入 691.35 万元，收回 140.34 万元，合计净投入 551.01 万元。具体情况如下：
超募资金的金额、用途及 1、使用 691.35 万元投入“玉米/小麦种子产业配套设施项目”，截至报告期末该项目完成投入。
使用进展情况 2、“设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司项目”因本报告期公司根据《安徽荃银高科瓜菜种子有限公司股权转让协议》约定，
将所持瓜菜公司 9%股权转让给该公司的核心经营管理人员，收回投资款 29.34 万元。
3、“在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目”终止实施，收回投资款 111 万元。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
适用
项目实施出现募集资金结
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户结余资金 0.07 万元；超募资金账户结余资金 1,690.86 万元。结余原因：尚未使
余的金额及原因
用完毕的超募资金及其超募资金利息收入。
尚未使用的募集资金用途
公司招股说明书承诺的募集资金投资项目已全部完成；剩余的超募资金将根据今后的经营与发展需要使用。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
7
二、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方
式对荃银高科 2015 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅
了公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明、瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；核对存储
银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账、抽查募集资金使用会计凭证等；
现场察看募投项目的建设进度或交付使用情况以及生产经营情况等；与公司相关
高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建
设和交付情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荃银高科2015年度募集资金的使用和存放符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及公司《募集资金专项存储制度》等相关规定；募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致；保荐机构对荃银高科董事会披露的2015年度募集资金
使用情况无异议。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限
公司募集资金2015年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
贾 梅 朱焱武
保荐机构：国元证券股份有限公司
出具日期：2016 年 3 月 13 日
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