天津鹏翎胶管股份有限公司
控股股东及其关联方占用
资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 250037 号
天津鹏翎胶管股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止）
目录 页次
一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2
二、 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于对天津鹏翎胶管股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
信会师报字[2016]第 250037 号
天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：
我们接受天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”）委托，
根据《中国注册会计师执业准则》审计了鹏翎股份 2015 年度财务报表，包
括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2016 年 3 月 14 日出具了信会师报字[2016]第 250038 号
标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号— —
年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：年
度报告披露相关事项》的规定，就鹏翎股份编制的 2015 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鹏
翎股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹏翎股份 2015 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面未发现不一致。除了对鹏翎股份实施 2015 年度财务报
表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。为了更好地理解鹏翎股份 2015 年度控股股东及其
他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的
要求出具的，仅作为鹏翎股份披露年度报告时使用，不得用作其他用途。由
于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无
关。
附表：天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国上海
中国注册会计师：
二 O 一六年三月十四日
天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司 单位：万元
资金占 占用方与上市 2015 年度占用累计发生金额（不 2015 年度占用资金的 2015 年度偿还累计发 2015 年期末占用资
非经营性资金占用 上市公司核算的会计科目 2015 年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用方名称 公司的关联关 含利息） 利 息(如有) 生 金额 金 余额
系
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
资金往 往来方与上市 2015 年度往来累计发生金额（不 2015 年度往来资金的 2015 年度偿还累计发 2015 年期末往来资
其他关联资金往来 上市公司核算的会计科目 2015 年期初往来资金余额 往来形成原因 往来性质
来方名称 公司的关联关 含利息） 利 息(如有) 生 金额 金 余额
系
大股东及其附属企业
江苏鹏翎胶管有限公司 合并范围内子公司 其他应收款 1,314.58 6,789.61 8,104.19 - 商品购销 经营性往来
上市公司的子公司及
其 附属企业
关联自然人及其控制
的 法人
其他关联方及其附属
企 业
总计 1,314.58 6,789.61 8,104.19 -
本表已于 2016 年 3 月 14 日获公司第六届董事会第二十四次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
占用情况汇总表 第 1 页
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