北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2015 年度报告
证券代码：300383
证券简称：光环新网
公告编号：2016-036
公告日期：2016 年 3 月 14 日
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主
管人员)张利军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
1、市场竞争加剧的风险
伴随着互联网不断深入人们的生活，人们对于网络的依赖也超出了想象，
越来越多的企业进入宽带接入和 IDC 市场，并开始涉足云计算产业，使得市场
竞争日益加剧。在这种市场环境下，公司可能面临市场份额减少的风险，同时
竞争加剧还可能导致公司的利润率下降。
报告期内，公司积极推进各在建项目的建设进度，互联网数据服务一体化
平台二期工程未尽项目已全部完工，可为公司增加近 900 个机柜的服务能力；
上海绿色云计算基地项目目前已进入建设阶段，预计 2016 年内将有部分机柜可
投入使用。2015 年度，公司完成了对北京德信致远科技有限公司 100%股权的
收购，收购完成后北京德信致远科技有限公司成为公司全资子公司负责实施房
山绿色云计算基地项目，该项目竣工后将可提供 6000 个机柜的服务能力；公司
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与控股股东共同投资北京科信盛彩置业有限公司 51%的股权，北京科信盛彩置
业有限公司负责实施建设的亦庄绿色云计算基地项目建设完成后将可提供 6000
机柜的服务能力；报告期内，公司还积极筹划并推进了收购北京中金云网科技
有限公司 100%股权与北京无双科技有限公司 100%股权的重大资产重组事项，
本次交易完成后，将对公司未来三年业绩增长产生积极影响。通过投资并购，
扩大了公司原有业务规模，完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局，公
司各个在建云计算基地项目投入使用后，将大大增加公司的市场占有率，从而
进一步提高综合竞争能力。
2、技术创新带来的风险
互联网及其相关行业的高速发展，对公司紧跟行业发展趋势，不断提高技
术创新能力提出了更高的要求，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，
特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主
的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
报告期内，为了防止技术更新风险及专项技术流失或泄密，公司持续加大
研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及
时性和灵活性，增强公司在IDC领域的核心竞争力；通过提高核心技术人员的
待遇，加大人才引进与培养、扩充所需人才，增强员工凝聚力。同时公司还将
通过吸收合并专业的技术团队，进一步增强公司的核心技术能力，以此应对技
术不断更新带来的风险。
3、并购重组整合的风险
报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有
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限公司 100%股权和北京无双科技有限公司 100%股权，购买资产交易作价为
290,902.16 万元，募集配套资金总额不超过购买资产总额的 100%。2016 年 2
月 2 日公司收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司
向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，具体内
容请参见同日披露在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本次交易完成后，北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司将
成为公司的全资子公司，公司能否保持两家公司原有的竞争优势并充分发挥协
同效应，是公司收购完成后面临的重要管理风险。公司将充分利用自身优势资
源，最大程度地降低因收购导致的整合风险。
4、募集配套融资未能实施或低于预期的风险
公司本次重大资产重组拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，
募集资金总额不超过 290,900.00 万元，扣除中介机构费用和其他发行费用后用
于支付本次交易的现金对价、投资建设募投项目。受股票市场波动及投资者预
期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施
或融资金额低于预期，则公司将自筹资金满足相关费用的支付，从而将可能对
公司本次募集资金投资项目建设进度产生影响。
5、业绩承诺无法实现的风险
公司本次重大资产重组的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，
若未实现业绩承诺，承诺人将以现金或股份补偿上市公司。尽管交易双方约定
的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购
风险，但如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而
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影响公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法
实现的风险。
6、运营成本增加带来的风险
公司经营规模和资产规模的扩大，子公司数量增加，技术研发、销售方面
员工人数的增长，产能的扩大将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公
司毛利率降低，对公司经营业绩产生一定影响。为此，公司将通过强化管理、
控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。
7、公司规模扩张带来的管理风险
随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的
实施，公司的资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模
也将随之增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、
组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，
公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临
较大的风险。
公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高
核心管理团队的管理素质和决策能力、以满足公司业务快速发展的需要。但本
公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平和建立起更加科学有
效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。存在公
司规模扩张带来的管理风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司
总股本 54,580 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），
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送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 10
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 19
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 38
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 111
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 121
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 121
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 122
第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 130
第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 136
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 217
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网 指 北京光环新网科技股份有限公司
光环金网 指 北京光环金网科技有限公司
光环云谷科技有限公司，前身为廊坊开发区华瑞信通网络技术有限公
光环云谷 指
司
西安博凯、博凯创达 指 西安博凯创达数字科技有限公司
瑞科新网 指 北京瑞科新网科技有限公司
光环新网（上海） 指 光环新网（上海）信息服务有限公司
德信致远 指 北京德信致远科技有限公司
科信盛彩 指 北京科信盛彩置业有限公司
亚太中立 指 北京亚太中立信息技术有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
百汇达 指 北京百汇达投资管理有限公司
蓝沧科技 指 北京蓝沧科技有限公司
红杉资本、天津红杉 指 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)
北京中金云网科技有限公司，公司报告期内拟以发行股份及支付现金
中金云网 指
方式购买资产的标的公司之一。
中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、江苏国
投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图兴盛股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）、北京宇
扬锦达投资管理中心（有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限
中金云网全体股东 指
合伙）、深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达
投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑
杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑
善伟、唐征卫、申海山、许小平
北京无双科技有限公司，公司报告期内拟以发行股份及支付现金方式
无双科技 指
购买资产的标的公司之一。
无双科技全体股东 指 施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司
本次重大资产重组、本次交易、本次重组 指 光环新网向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易对方 指 中金盛世等 25 名中金云网股东；施侃等 4 名无双科技股东
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中金盛世 指 中金盛世投资有限公司
天图兴瑞 指 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司
江苏国投 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）
天图兴盛 指 天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
利源顶盛 指 北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）
宇扬锦达 指 北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）
卓程达 指 北京卓程达投资管理中心（有限合伙）
深圳天图投资管理有限公司（现已更名为深圳天图投资管理股份有限
深圳天图 指
公司）
天图投资 指 深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）
利扬盛达 指 北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）
中金数据 指 中金数据系统有限公司
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》证监会公告
《新股发行意见》 指
[2013]42 号
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 光环新网 股票代码 300383
公司的中文名称 北京光环新网科技股份有限公司
公司的中文简称 光环新网
公司的外文名称（如有） Beijing Sinnet Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Sinnet
公司的法定代表人 耿殿根
注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202
注册地址的邮政编码 102300
办公地址 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A
办公地址的邮政编码 100027
公司国际互联网网址 www.sinnet.com.cn
电子信箱 i_r@sinnet.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高宏 陈静
北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座
联系地址
2A 2A
电话 010-64183433 010-64183433
传真 010-64181819 010-64181819
电子信箱 i_r@sinnet.com.cn i_r@sinnet.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名 谢维、袁冬梅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 35 号 2014 年 1 月 29 日至 2017 年
西南证券股份有限公司 陈国潮、李皓
国际企业大厦 A 座 8 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 591,530,413.09 434,543,129.87 36.13% 308,149,551.59
归属于上市公司股东的净利润
113,588,409.62 95,184,364.67 19.34% 67,264,610.13
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
94,908,418.31 95,143,603.22 -0.25% 67,041,511.57
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
99,912,261.17 149,158,802.05 -33.02% 101,444,223.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67% 0.15
加权平均净资产收益率 15.51% 15.12% 0.39% 24.29%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 1,575,639,828.51 862,742,216.89 82.63% 451,812,272.85
归属于上市公司股东的净资产
762,050,984.66 697,584,575.04 9.24% 307,965,940.37
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 120,033,034.33 142,153,364.18 151,802,576.12 177,541,438.46
归属于上市公司股东的净利润 22,077,047.87 24,553,303.51 27,934,969.63 39,023,088.61
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归属于上市公司股东的扣除非经
22,036,328.22 24,512,503.51 27,843,176.57 20,516,410.01
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -42,874,316.39 -11,854,656.67 66,130,452.75 88,510,781.48
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-186.69 -137,461.29 -1,716.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,959,000.00 197,000.00 195,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,745.71 69,185.00
减：所得税影响额 3,278,822.00 17,031.55 39,370.33
合计 18,679,991.31 40,761.45 223,098.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司的主要业务
光环新网是业界领先的互联网综合服务提供商，主营业务为互联网数据中心服务（IDC及其增值服务、IDC运营管理服务）、
互联网宽带接入服务（ISP）以及云计算等互联网综合服务，是北京最具影响力的互联网服务商之一。
互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入
服务的业务。公司IDC业务已经具有十几年的运营经验，时刻紧跟互联网技术发展趋势，保持技术优势，服务能力已达到国
际先进水平。公司目前在北京及周边地区正在运营的数据中心有东直门、酒仙桥、亦庄、燕郊一期等多处高品质的数据中心，
同时公司积极推进IDC全国战略布局，上海嘉定绿色云计算基地、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目的建设正在积极进行中，
并且启动了房山绿色云计算基地及燕郊二期绿色云计算基地的建设。上述在建项目全部达产后，公司将拥有超过4万个机柜
的服务能力，充分满足全国云计算用户的各层次需求。
互联网宽带接入（Internet Service Provider），主要指通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算
机或者其他终端设备接入互联网的服务。作为北京专业的互联网接入服务商，公司拥有近3000公里光纤线路资源，光纤城域
网和光纤链路资源遍布北京市城八区和重要科技园区及部分近郊区县。为顺应云计算市场未来的发展趋势和市场前景，公司
已逐步将经营重点转向技术密集且利润率更高的IDC业务及云计算业务方面。
云计算是一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付
和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、
易扩展的方式获得所需服务。云计算被认为是IT行业发展中继个人计算机、互联网之后第三次重大革命性突破。公司在大力
发展IDC主营业务的基础上，稳步推进光环云产品和服务，致力于打造便捷、高效、安全、可信赖的企业级云产品及服务，
为客户提供云计算一体化解决方案。同时，公司与亚马逊进行了多年的合作，基于AWS平台合作推出AWS-DX产品，并为广大
客户提供云计算架构及方案咨询服务、混合云系统集成服务、云平台运维服务等。通过光环云和AWS两大平台，公司可满足
不同层次客户需求的云计算产品组合和配套服务。
2、报告期内公司所属行业的发展状况
公司主营业务与互联网发展息息相关。目前，我国互联网行业保持持续蓬勃发展的良好趋势，国家大力号召并倡导“宽
带中国”战略及“互联网+行动计划”，助力互联网行业的发展。
（1）IDC市场规模。2014年中国IDC市场增长迅速，市场规模达到372.2亿元人民币，同比增速达到41.8%。在过去六年，
中国IDC市场复合增长率达到38.6%。未来几年IDC市场增速将稳定在30%以上，到2017年，中国IDC市场规模将超过900亿元，
增速将接近40%（见下图）。
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2014－2017年中国IDC市场规模预测 (亿元)
（2）宽带接入市场规模。2015年12月，通过固定宽带接入方式使用互联网的企业比例为86.3%，移动宽带接入比例为23.9%。
《“宽带中国”战略及实施方案》中“光进铜退”、“提速降费”、“宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透”等工
作目标的提出，持续夯实我国网络基础建设，使企业更广泛地接入互联网、更顺畅地使用互联网。但与此同时，与经济合作
与发展组织成员国家2014年企业宽带普及率相比，中国企业的宽带接入水平仍然有一定差距：芬兰企业已实现100%宽带接入，
韩国也高达99.0%。国内的企业宽带接入市场仍然有待发展。
2011-2015 年企业固定宽带和移动宽带接入比例
（3）云计算市场规模。互联网、物联网等技术在各领域的广泛应用，各领域所产生的数据量呈现井喷式发展，海量数
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据的存储、管理和利用已经成为“互联网+”时代企业争夺的战略高地，云计算市场需求爆发性增长。与此同时，《关于促
进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》等政策不断推出，云计算应用领域持续拓展，为IT企业的转型升级提供了契
机，进一步推动了我国云计算市场的快速发展。根据云计算市场2015年1月至11月发展情况，赛迪顾问预测2015年云计算市
场整体规模可达到2030.0亿元，同比增长54.3%。2012～2015年，我国云计算市场保持高速增长态势，年均复合增长率高达
61.5%。
公司成立至今，致力于以先进技术、优质资源和高品质服务推动互联网创新发展，为用户提供更加高速、稳定、安全的
互联网环境，聚拢优质资源和技术，赢得了良好的商业信誉，尤其在面向商企用户数据通讯及增值服务领域取得了长足的发
展，在市场上享有领先的市场份额和较高的品牌知名度。作为专业的互联网综合服务提供商，公司建设的IDC机房相对于基
础运营及其他网络资源，更能适应商企用户的高端需求，几大数据中心无论在地理位置上还是在硬件设施上均具有突出优势。
经过十余年专业运营管理经验的积累，行业资深工程师技术团队能够充分满足各类客户的需求，为用户提供高品质的IDC基
础服务及多样化的增值服务。随着国家“互联网+”行动计划的深入开展，公司主营业务具有更为广阔的市场空间，具备更
强的发展潜力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本年度公司设立合资企业北京华爱光环科技有限公司，投资成本 150 万元，持有该
股权资产 公司 15%股权。本年度损益调整-116,857.61 元，期末长期股权投资较上年末增加
1,383,142.39 元。
期末固定资产 509,172,709.03 元，较上年末增加 40.50%，主要原因是由于公司增资
固定资产 取得控股子公司北京科信盛彩置业有限公司，合并范围变化增加固定资产，以及酒
仙桥机房二期完工转入转固定资产。
期末无形资产 245,682,825.51 元，上年末增加 551.04%，主要原因是由于公司增资
无形资产 取得控股子公司北京科信盛彩置业有限公司，以及收购北京德信致远科技有限公
司，合并范围变化增加无形资产。
期末在建工程 286,355,131.90 元，较上年末增加 1899.42%，主要原因是由于公司增
在建工程
资取得控股子公司北京科信盛彩置业有限公司，合并范围变化增加在建工程。
期末货币资金 184,833,748.53 元，较上年末减少 22.66%，主要原因是由于公司对外
货币资金
投资支付现金，以及募投项目使用募集资金。
期末应收账款 84,405,140.21 元，较上年末增加 92.05%，主要原因是由于公司 IDC
应收账款
及其增值业务增长。
期末预付款项 9,176,921.88 元，较上年末增加 257.89%，主要原因是由于上海嘉定
预付款项
绿色云计算基地建设预付工程款。
期末其他应收款 83,945,444.14 元，较上年末增加 2660.47%，主要原因是公司支付
其他应收款
合作意向保证金、融资保证金。
期末其他流动资产 11,450,231.89 元，较上年末增加 78.78%，原因是公司待抵扣进
其他流动资产
项税及预缴增值税增加。
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司加快项目建设与投资并购进度，IDC服务能力得到进一步提升。报告期内，“互联网数据服务一体化平
台二期工程”项目已完工并投产运营，并已有序启动上海嘉定绿色云计算基地、科信盛彩亦庄绿色云计算基地的建设，启动
了房山绿色云计算基地及燕郊二期绿色云计算基地的建设。上述在建项目达产后，公司将拥有超过4万个机柜的服务能力，
为公司全国性战略布局及云计算国际合作基地的拓展奠定坚实基础。同时，公司通过对中金云网及无双科技的重大重组，继
续加强了公司原有业务规模，完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局，进一步增强了公司的综合竞争力。
报告期内，光环云产品正式上线推向市场，为客户提供云主机、虚拟网络等IAAS云计算产品，同时为客户提供混合云解
决方案服务。公司也与亚马逊公司合作开发了AWS-DX产品，并为广大客户提供云计算架构及方案咨询服务、混合云系统集成
服务、云平台运维服务等。
2015年12月16日，在AWS上海技术峰会的合作伙伴会议上，光环新网子公司光环云谷技术有限公司获正式授牌，成为AWS
APN中国合作伙伴，标志着光环新网与亚马逊AWS中国的合作进入新阶段，光环新网将在AWS平台上实现更加高效丰富的产品
和服务，实现双方深度全方位的合作和资源分享，共同为中国客户提供可信赖的新型产品和解决方案。
报告期内，公司及子公司新增计算机软件著作权8项。截至报告期末，公司及子公司共取得36项计算机软件著作权。上
述计算机软件著作权登记证书的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术
的领先。
截至报告期末，公司拥有的软件著作权情况如下：
序号 软件名称 证书编号 登记号 登记日
网络性能分析与评价系统[简
1 软著登字第0227403号 2010SR039130 2010-08-04
称:ims]V1.0
网络实时监控及日志维护系统
2 软著登字第0227404号 2010SR039131 2010-08-04
V1.0
3 人事行政管理系统V1.0 软著登字第0216888号 2010SR028615 2010-06-11
公共办公系统[简称:one
4 软著登字第0216896号 2010SR028623 2010-06-11
office]V1.0
CMS企业综合管理信息系统
5 软著登字第0227398号 2010SR039125 2010-08-04
V1.0
6 客户管理系统V1.0 软著登字第0216895号 2010SR028622 2010-06-11
城域网节点机房资源管理系统
7 软著变字第20101498号 2008SR25551 2008-10-20
[简称：MAN-RCS]V1.35
高校宽带客户增值业务教务管
8 软著变字第20101503号 2008SR25552 2008-10-20
理系统V1.0
ISP&IDC客户自助站增值服务
9 软著变字第20101473号 2008SR25571 2008-10-20
系统V2.99 [简称：EASY WEB]
宽带网络资源查验及施工系统
10 软著变字第20101474号 2008SR25575 2008-10-20
V5.01[简称：BBN MANAGER]
11 光环新网资产管理系统V4.60[简 软著变字第20101480号 2008SR25577 2008-10-20
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
称:SINNET EAM]
互联网数据传输网络监控及故
障管理系统V2.0[简称：SINNET
12 软著变字第20101472号 2008SR25581 2008-10-20
IDC CONTORL
SYSTEM(SICS-1)
内容分发网络流媒体后台运维
13 软著登字第0325955号 2011SR062281 2011-09-01
管理系统V1.0
流媒体CDN日志处理分析系统
14 软著登字第0324518号 2011SR060844 2011-08-26
V1.0
CDN内容分发网络文件上传客
15 软著登字第0324532号 2011SR060858 2011-08-26
户端系统V1.0
CDN节点监控管理服务系统
16 软著登字第0533953号 2013SR028191 2013-03-26
V1.0
17 CDN用户流量监控系统V1.0 软著登字第0533954号 2013SR028192 2013-03-26
18 CDN自主分发管理系统V1.0 软著登字第0533975号 2013SR028213 2013-03-26
19 交换机流量监控系统V1.0 软著登字第0628962号 2013SR123200 2013-11-11
20 云存储数据软件V1.0 软著登字第0657933号 2013SR152171 2013-12-20
21 网络安全备案系统软件V1.0 软著登字第0658699号 2013SR152937 2013-12-21
22 云计算管理系统V1.0 软著登字0724192号 2014SR054948 2014-05-06
23 云主机 IP 报备服务系统 V1.0 软著登字第 1150994 号 2015SR263908 2015-12-17
24 PAAS 架构云计算平台 V1.0 软著登字第 1151909 号 2015SR264823 2015-12-17
25 IAAS 架构云计算平台 V1.0 软著登字第 1152155 号 2015SR265069 2015-12-17
26 云主机自服务防火墙系统 V1.0 软著登字第 1152199 号 2015SR265113 2015-12-17
截至报告期末，子公司光环云谷取得的软件著作权情况如下：
序号 软件名称 证书编号 登记号 登记日
1 宽带业务系统软件V1.0 软著登字第0657431号 2013SR151669 2013-12-20
分发网络节点数据检测系统
2 软著登字第0658643号 2013SR152881 2013-12-21
V1.0
3 网络监控系统V1.0 软著登字第0658833号 2013SR153071 2013-12-21
4 网络故障管理软件V1.0 软著登字第0658839号 2013SR153077 2013-12-21
5 业务数据管理系统V1.0 软著登字第0658846号 2013SR153084 2013-12-21
交换机性能监控系统（简称：
6 软著登字第0659168号 2013SR153406 2013-12-21
SIMS）V1.0
云计算平台物理设备监控系统 软著登字第 1151416 号 2015SR264330
7 2015-12-17
V1.0
8 云主机 IO 性能提升系统 V1.0 软著登字第 1150899 号 2015SR263813 2015-12-17
云主机多类型网络带宽自服务 软著登字第 1150902 号 2015SR263816
9 2015-12-17
系统 V1.0
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10 云计算平台秒级计费系统 V1.0 软著登字第 1150900 号 2015SR263814 2015-12-17
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
1、报告期内主要业务回顾
2015年公司围绕企业发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实。一方面，公司积极响应“互联网+”政策向导，不断
加强互联网技术研发及市场开拓力度；另一方面，公司顺应云计算发展趋势，大力推进云计算数据中心建设，继续完善云服
务产品体系；同时，公司积极筹划并推进投资并购进度，不断拓展公司的服务能力与综合竞争力。报告期内，公司实现营业
收入59,153.04万元，比上年同期增长36.13%；利润总额13,162.33万元，比上年同期增长17.01%；实现归属于上市公司股东
的净利润11,358.84万元，比上年同期增长19.34%。
报告期内，公司根据企业发展战略及年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。
市场营销方面 报告期内，公司抓住“互联网+”政策机遇，不断完善营销团队，继续加强大客户营销管理，大力拓展
市场份额，保持了营销业绩的稳定增长。IDC方面，报告期内，凭借良好的服务品质与市场拓展能力，公司与中国联合网络
通信有限公司北京市分公司成功签署数据中心合作协议、公司全资子公司光环云谷与亚马逊通成功签署数据中心合作协议等
重大项目。ISP方面，面对激烈的市场竞争，公司积极推出灵活多样的销售刺激政策，同时积极拓宽与重大合作伙伴AWS的合
作业务范围，在继续为AWS中国北京区域客户提供互联网数据中心（IDC业务）相关服务的同时，还为AWS云服务客户提供互
联网接入（ISP业务）等相关服务，与亚马逊为客户提供的信息技术服务一起形成完整的AWS中国云服务。同时，公司加大云
计算的市场推广力度，积极推动光环云产品及与亚马逊公司合作的AWS-DX产品的正式上线，为客户提供高品质的云计算一体
化解决方案服务。
凭借在市场营销方面的优异表现，公司取得了中国计算机报颁发的 “2015年中国数据中心领军企业”和“2015年中国
数据中心杰出服务商”等诸多荣誉。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
技术研发方面 报告期内，公司完成了ISP流量精细化管理大带宽产品的研发，针对企业客户的不同使用场景需求形成
多种互联网带宽产品，满足客户个性化需求。报告期内，光环云产品正式上线推向市场，为客户提供云主机、虚拟网络等IAAS
云计算产品，同时为客户提供混合云解决方案服务。公司也与亚马逊公司合作开发了AWS-DX产品，并为广大客户提供云计算
架构及方案咨询服务、混合云系统集成服务、云平台运维服务等。
AWS-DX产品示意图
云计算平台软件架构图
项目建设方面 为顺应IDC市场发展需求，进一步提高公司服务能力，公司积极推动募投项目及云计算基地的建设。报
告期内，公司继续推进各募投项目的建设，“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目已完工并投产运营，“互联网技术
研发中心扩建”项目已完成85.85%建设进度。同时，公司进一步加快其他云计算基地的建设步伐，报告期内，公司顺利完成
了由子公司光环云谷实施的燕郊云计算基地一期的项目建设，并已有序启动上海嘉定绿色云计算基地、科信盛彩亦庄绿色云
计算基地的建设，启动了房山绿色云计算基地及燕郊二期绿色云计算基地的建设。上述在建项目全部达产后，公司将拥有超
过4万个机柜的服务能力，将进一步提升公司的服务能力与综合竞争力。
投资并购方面 为增强公司业务范围及服务能力，早日实现成为国内一流互联网综合服务提供商这一发展目标，公司围
绕主营业务，通过投资并购方式，不断增强公司的综合竞争能力：报告期内，公司完成了对北京德信致远科技有限公司的共
同投资，上述投资并购完成后，以收购公司为实施主体启动光环新网房山绿色云计算基地及亦庄绿色云计算基地项目的建设，
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。
光环新网房山绿色云计算基地项目签约仪式
报告期内，公司筹划了以发行股份及支付现金的方式收购北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司
100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%资金的重大资产重组事项。目前，本次重大资产重组已获得中国证监会的
批复，公司正在积极推进重组实施相关工作。本次重大资产重组将进一步加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域
布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司持续盈利能力。
公司治理方面 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和其他有关法律
法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订并完善了《公司章程》、《募集资金使用管理制度》，制定了《委托理
财管理制度》，依法有序推动了对中金云网及无双科技的重大资产重组事宜的实施，充分发挥了董事会及各专门委员会的职
能和作用，在完善各项制度的同时，进一步规范了公司的治理结构。
团队建设方面 报告期内，公司秉承“稳中求进，逐步推广”的人才培养理念，进一步完善企业培训体系，梳理整合培
训相关流程，为人才培养与组织发展夯实基础。公司注重人才培训的全面性，培训主题涵盖从基层通用培训到专业业务知识
推广等各个方面，力求全方位综合提升员工职业化发展。同时，公司在逐步推广企业文化建设的基础上，始终坚持“以人为
本，寓教于乐”的宗旨，关注员工文娱生活，开展各类沙龙活动，身心健康诊疗，趣味户外竞技等活动，进一步巩固了团队
稳定性，增强了团队凝聚力，使员工与企业共享发展成果。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
光环新网2015年“影响力”团队建设活动
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 591,530,413.09 100% 434,543,129.87 100% 36.13%
分行业
电信服务业 590,097,412.00 99.76% 427,950,898.72 98.48% 37.89%
其他 1,433,001.09 0.24% 6,592,231.15 1.52% -78.26%
分产品
互联网宽带接入服
63,210,241.31 10.69% 70,037,612.54 16.12% -9.75%
务
IDC 及其增值服务 293,646,537.62 49.64% 265,865,263.15 61.18% 10.45%
22
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
IDC 运营管理服务 218,572,716.18 36.95% 92,048,023.03 21.18% 137.46%
云计算 14,667,916.89 2.48% 482,092.24 0.11% 2,942.55%
其他 1,433,001.09 0.24% 6,110,138.91 1.41% -76.55%
分地区
北京 503,737,381.34 85.16% 382,317,995.39 87.98% 31.76%
河北 87,793,031.75 14.84% 52,225,134.48 12.02% 68.10%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电信服务业 590,097,412.00 393,393,235.63 33.33% 37.73% 62.34% -10.11%
分产品
互联网宽带接入
63,210,241.31 49,568,579.85 21.58% -9.75% 6.78% -12.14%
服务
IDC 及其增值服
283,508,452.05 138,431,473.90 51.17% 6.64% 13.05% -2.77%
务
IDC 运营管理服
228,710,801.75 202,900,476.35 11.29% 148.47% 177.96% -9.41%
务
云计算 14,667,916.89 2,492,705.53 83.01% 2,942.55% 451.80% 76.71%
分地区
北京 503,737,381.34 342,562,861.27 32.00% 31.76% 60.56% -12.20%
河北 87,793,031.75 53,326,779.22 39.26% 68.10% 56.02% 4.71%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电信服务业 428,432,990.96 242,323,880.03 43.44% 44.08% 54.42% -3.79%
其他 6,110,138.91 5,375,490.28 12.02% -43.35% -19.32% -26.20%
分产品
互联网宽带接入
70,037,612.54 46,422,781.07 33.72% 9.08% 0.02% 6.01%
服务
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
IDC 及其增值服
265,865,263.15 122,451,879.99 53.94% 23.82% 25.96% -0.61%
务
IDC 运营管理服
92,048,023.03 72,997,476.02 20.70% 399.22% 464.28% -9.14%
务
云计算 482,092.24 451,742.95 6.30% 6.30%
其他 6,110,138.91 5,375,490.28 12.02% -43.35% -19.32% -26.20%
分地区
北京 382,317,995.39 213,351,696.91 44.20% 33.33% 40.62% -2.89%
河北 52,225,134.48 34,179,208.34 34.55% 143.92% 187.90% -10.00%
变更口径的理由
公司IDC运营管理服务收入和云计算收入增长，对公司营业收入和营业利润影响重大，单独披露相关数据可以更恰当反映公
司的营业收入和成本。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务（北京）有限公司及其关联公司的IDC及其增值服务订单总金额累计为33,831
万元，报告期内履行金额为20,454万元，尚未履行金额为11,489万元。
公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为57,533万元，报告期内履行金额为8,593万元，
尚未履行金额为32,310万元。
公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,546万元，报告期内履行金额为
3,186万元，尚未履行金额为35,369万元。
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电信业 人工成本 13,569,031.35 3.42% 9,870,845.49 3.99% 37.47%
电信业 带宽使用费 34,415,663.86 8.69% 34,794,859.60 14.05% -1.09%
电信业 维修及物料消耗 7,366,310.23 1.86% 6,167,522.71 2.49% 19.44%
电信业 服务费 217,660,565.59 54.93% 87,012,647.27 35.13% 150.15%
电信业 机房电费 70,768,208.82 17.86% 64,088,509.77 25.87% 10.42%
24
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
电信业 机房租金 9,094,315.91 2.30% 8,847,400.51 3.57% 2.79%
电信业 折旧摊销 40,739,406.12 10.28% 31,542,094.68 12.73% 29.16%
其他 人工成本 1,904,199.98 0.48% 0.00%
其他 维修及物料消耗 448,975.59 0.11% 1,165,877.47 0.47% -61.49%
其他 折旧摊销 240,720.67 0.06% 0.00%
其他 物业费 10,201.68 0.00% 0.00%
其他 商品销售成本 0.00% 4,209,612.81 1.70% -100.00%
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
互联网宽带接入
人工成本 4,805,318.03 1.21% 2,700,763.76 1.09% 77.92%
服务
互联网宽带接入
带宽使用费 22,167,338.74 5.59% 22,334,665.45 9.02% -0.75%
服务
互联网宽带接入
维修及物料消耗 2,071,048.23 0.52% 2,194,687.37 0.89% -5.63%
服务
互联网宽带接入
服务费 13,183,895.42 3.33% 12,869,494.64 5.20% 2.44%
服务
互联网宽带接入
折旧费 7,340,979.43 1.85% 6,323,169.85 2.55% 16.10%
服务
IDC 及其增值服
人工成本 8,763,713.32 2.21% 7,170,081.73 2.89% 22.23%
务
IDC 及其增值服
带宽使用费 9,949,577.30 2.51% 11,287,757.27 4.56% -11.86%
务
IDC 及其增值服
维修及物料消耗 5,295,262.00 1.34% 3,906,048.90 1.58% 35.57%
务
IDC 及其增值服
服务费 4,140,452.84 1.04% 2,645,132.71 1.07% 56.53%
务
IDC 及其增值服
电费 68,275,503.29 17.23% 63,636,766.82 25.69% 7.29%
务
IDC 及其增值服
房租及物业费 9,094,315.91 2.30% 8,847,400.51 3.57% 2.79%
务
IDC 及其增值服
折旧摊销 33,132,915.45 8.36% 24,958,692.05 10.08% 32.75%
务
IDC 运营管理服 服务费 200,336,217.33 50.56% 71,498,019.92 28.86% 180.20%
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
务
IDC 运营管理服
带宽使用费 2,298,747.82 0.58% 1,172,436.88 0.47% 96.07%
务
IDC 运营管理服
维修及物料消耗 0.00% 66,786.44 0.03% -100.00%
务
IDC 运营管理服
折旧摊销 265,511.24 0.07% 260,232.78 0.11% 2.03%
务
云计算 电费 2,492,705.53 0.63% 451,742.95 0.18% 451.80%
其他 人工成本 1,904,199.98 0.48% 0.00%
其他 维修及物料消耗 448,975.59 0.11% 1,165,877.47 0.47% -61.49%
其他 折旧摊销 240,720.67 0.06% 0.00%
其他 物业费 10,201.68 0.00% 0.00%
其他 商品销售成本 0.00% 4,209,612.81 1.70% -100.00%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
（1）本公司于2015年10月以136,426,475元购买北京德信致远科技有限公司100.00%股权，由于北京德信致远科技有限
公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从购买日起北京德信致远科技有限公司成为本公司的子公司。
（2）本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇
达投资管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签
订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公
司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股
东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。北京科信盛彩置业有限公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从
购买日起北京科信盛彩置业有限公司成为本公司的子公司。
（3）公司于2015年6月4日在香港成立光环新网国际有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 345,162,961.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.35%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 136,169,313.71 23.02%
26
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
2 客户二 85,932,924.31 14.53%
3 客户三 70,311,191.39 11.89%
4 客户四 32,041,466.43 5.42%
5 客户五 20,708,065.18 3.50%
合计 -- 345,162,961.02 58.35%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 249,106,015.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.49%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 117,227,235.69 34.58%
2 供应商二 43,275,531.15 12.77%
3 供应商三 32,786,360.30 9.67%
4 供应商四 28,781,946.92 8.49%
5 供应商五 27,034,941.52 7.98%
合计 -- 249,106,015.57 73.49%
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 15,562,104.51 17,821,544.04 -12.68%
管理费用 63,099,216.20 50,505,213.80 24.94%
财务费用 5,250,490.16 -917,219.81 672.44% 公司本年度债务融资增加利息支出。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了 ISP 流量精细化管理大带宽产品的研发，针对企业客户的不同使用场景需求形成多种互联网带宽
产品，满足客户个性化需求。报告期内，光环云产品正式上线推向市场，为客户提供云主机、虚拟网络等 IAAS 云计算产品，
同时为客户提供混合云解决方案服务。公司也与亚马逊公司合作开发了 AWS-DX 产品，并为广大客户提供云计算架构及方
案咨询服务、混合云系统集成服务、云平台运维服务等。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2015 年 2014 年 2013 年
研发人员数量（人） 214 180 159
研发人员数量占比 46.12% 43.80% 42.40%
27
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
研发投入金额（元） 19,626,904.84 17,496,873.92 14,126,695.82
研发投入占营业收入比例 3.32% 4.03% 4.58%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
近两年专利数情况
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 688,915,057.87 463,707,228.33 48.57%
经营活动现金流出小计 589,002,796.70 314,548,426.28 87.25%
经营活动产生的现金流量净
99,912,261.17 149,158,802.05 -33.02%
额
投资活动现金流入小计 150,075,079.70 6,500.00 2,308,747.38%
投资活动现金流出小计 419,109,506.15 230,156,778.03 82.10%
投资活动产生的现金流量净
-269,034,426.45 -230,150,278.03 16.90%
额
筹资活动现金流入小计 261,238,977.20 382,889,569.43 -31.77%
筹资活动现金流出小计 152,686,974.58 101,955,645.05 49.76%
筹资活动产生的现金流量净
108,552,002.62 280,933,924.38 -61.36%
额
现金及现金等价物净增加额 -60,570,162.66 199,942,448.40 -130.29%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入较上年增长主要原因是公司营业收入增长，以及公司收回支付的合作意向保证金，收取政府补助。
2、经营活动现金流出较上年增长主要原因是公司成本费用增加，以及公司支付合作意向保证金。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是公司支付合作意向保证金。
4、投资活动现金流入较上年增长主要原因是公司购买理财产品到期赎回。
28
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
5、投资活动现金流出较上年增长的主要原因是公司购买理财产品，以及收购北京德信致远科技有限公司、增资北京科
信盛彩置业有限公司。
6、投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是公司收购北京德信致远科技有限公司、增资北京科信盛彩置业
有限公司
7、筹资活动现金流入较上年减少主要原因是上年IPO募集资金流入现金。
8、筹资活动现金流出较上年增长的主要原因是公司本年度分配现金股利和支付借款利息高于上年。
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是上年IPO募集资金流入现金，以及本年度分配现金股利和支付
借款利息高于上年。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末 2014 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
公司合并范围变化增加资产总额。货
184,833,748.5 币资金减少主要原因是由于公司对
货币资金 11.73% 238,977,816.19 27.70% -15.97%
3 外投资支付现金，以及募投项目使用
募集资金。
应收账款增加主要原因是由于公司
应收账款 84,405,140.21 5.36% 43,948,945.46 5.09% 0.27%
IDC 及其增值业务增长。
存货 1,305,634.38 0.08% 1,146,459.61 0.13% -0.05%
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 1,383,142.39 0.09% 0.00% 0.09%
公司合并范围变化增加资产总额。固
定资产增加主要原因是由于公司增
509,172,709.0 资取得控股子公司北京科信盛彩置
固定资产 32.32% 362,391,308.37 42.00% -9.68%
3 业有限公司，合并范围变化增加固定
资产，以及酒仙桥机房二期完工转入
转固定资产。
29
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司增资取得控股子公司北京科信
286,355,131.9
在建工程 18.17% 14,321,931.77 1.66% 16.51% 盛彩置业有限公司，合并范围变化增
0
加在建工程。
130,999,908.4
短期借款 8.31% 42,396,232.54 4.91% 3.40% 公司取得流动资金贷款较上年增加。
0
公司支付合作意向保证金、融资保证
其他应收款 83,945,444.14 5.33% 3,040,686.28 0.35% 4.98%
金。
公司合并范围变化增加资产总额。无
形资产增加公司增资取得控股子公
245,682,825.5
无形资产 15.59% 37,737,014.03 4.37% 11.22% 司北京科信盛彩置业有限公司，以及
1
收购北京德信致远科技有限公司，合
并范围变化增加无形资产。
103,798,815.4 酒仙桥机房二期转固而预估未办理
应付账款 6.59% 54,869,590.27 6.36% 0.23%
4 结算的工程项目应付未付款项。
103,216,542.1 公司应付售后回租融资租赁租赁及
长期应付款 6.55% 6.55%
1 分期付款购买固定资产款项。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
419,109,506.15 230,156,778.03 82.10%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
营业期
北京德
互联网 限至 2015 年 www.cn
信致远 136,426 100.00 云计算 238,348 -934,19
信息服 收购 自筹 无 2034 年 否 07 月 20 info.co
科技有 ,475.00 % 中心 ,800.00 7.61
务 3 月 19 日 m.cn
限公司
日
30
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
北京百
汇达投 营业期
北京科 房地产 云计算
资管理 限至 2015 年 www.cn
信盛彩 开发、 68,700, 中心、 45,859, 104,042
增资 15.00% 自筹 有限公 2041 年 否 04 月 21 info.co
置业有 物业管 000.00 物业出 845.00 .34
司、金 11 月 13 日 m.cn
限公司 理 租
福沈、 日
金长华
205,126 284,208 -830,15
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
,475.00 ,645.00 5.27
注：上述预计收益为项目建成满产后的年收益。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
项目名 投资方 资金来 项目进 预计收
固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
称 式 源 度 益
产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
上海嘉
互联网 2014 年 www.cni
定绿色 14,380,1 108,180, 128,904,
自建 是 和相关 自筹 17.02% 建设中 10 月 11 nfo.com.
云计算 93.70 193.70 800.00
服务 日 cn
基地
房山绿 互联网 2015 年 www.cni
138,253, 138,253, 238,348,
色云计 自建 是 和相关 自筹 9.87% 建设中 07 月 20 nfo.com.
393.50 393.50 800.00
算基地 服务 日 cn
亦庄绿 互联网 2015 年 www.cni
259,925, 259,925, 305,732,
色云计 自建 是 和相关 自筹 22.20% 建设中 04 月 21 nfo.com.
875.80 875.80 300.00
算基地 服务 日 cn
燕郊绿
互联网 2015 年 www.cni
色云计 752,626. 12,421,9 43,307,4
自建 是 和相关 自筹 5.44% 建设中 09 月 16 nfo.com.
算基地 40 96.52 00.00
服务 日 cn
二期
413,312, 518,781, 716,293,
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
089.4 459.52 300
注：上述预计收益为项目建成满产后的年收益。
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
公司已与
银行机构、
西南证券
签订了募
集资金三
方监管协
议，尚未使
用募集资
公开发行
2014 年 31,080.83 4,689.04 29,801.08 0 9,038.84 29.08% 1,279.75 金的存放 0
股票
于专用账
户中。公司
募集资金
的使用合
理、规范，
信息披露
及时、准
确、完整。
合计 -- 31,080.83 4,689.04 29,801.08 0 9,038.84 29.08% 1,279.75 -- 0
募集资金总体使用情况说明
截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计 29,801.08 万元。其中各募投项目进展情况如下：
1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目总投资 18,629.2 万元，截至本报告期末累计投入 17,646.44 万元，投入进度
94.72%。
2、宽带接入服务拓展项目总投资 547.16 万元，截至本报告期末累计投入 547.16 万元，投入进度 100%。
3、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资 9,038.84 万元，截至本报告期末累计投入 9,146.58 万元，投入进度 101.19%。
4、互联网技术研发中心扩建总投资 2,861 万元，截至本报告期末累计投入 2,456.27 万元，投入进度 85.85%。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
互联网数据服务一 17,646.4 18,021.1
否 18,629.2 18,629.2 2,974.36 94.72% 06 月 30 7,807.84 否 否
体化平台二期工程 4 9
日
2016 年
13,324.7
宽带接入服务拓展 是 547.16 547.16 0 547.16 100.00% 04 月 30 6,321.02 否 是
8
日
2016 年
上海明月光学有限
是 9,038.84 9,038.84 235.58 9,146.58 101.19% 12 月 31 否 否
公司股权收购
日
2015 年
互联网技术研发中
否 2,861 2,861 1,474.47 2,456.27 85.85% 06 月 30 否 否
心扩建
日
29,796.4 14,128.8 31,345.9
承诺投资项目小计 -- 31,076.2 31,076.2 4,684.41 -- -- -- --
5 6 7
超募资金投向
补充流动资金
补充流动资金（如
-- 4.63 4.63 4.63 4.63 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 4.63 4.63 4.63 4.63 -- -- -- --
31,080.8 31,080.8 29,801. 14,128.8 31,345.9
合计 -- 4,689.04 -- -- -- --
3 3 08 6 7
因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会 2014 年
第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上
未达到计划进度或 海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100%股权。截至报告期末，公司已完成股权收
预计收益的情况和 购工作，目前光环新网（上海）信息服务有限公司负责实施的上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建
原因（分具体项目） 设阶段，预计 2016 年度将有部分项目可投入使用。报告期内，公司积极推进互联网技术研发中心扩
建项目和互联网数据服务一体化平台二期工程未尽项目的建设，互联网数据服务一体化平台二期工程
已完工。
为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公
司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止"宽带
项目可行性发生重 接入服务拓展项目"，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100%股权。
大变化的情况说明 股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿
色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日，原"宽带接入服务拓展项目"剩余募集资金 90,388,396.40
元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限
33
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司 100%股权。截至报告期末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项，收购工作已完成，
目前上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建设阶段。
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日已用于补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2014 年 3 月 18 日，公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通
先期投入及置换情
过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金 106,241,143.30 元置换预先已投入募集资金
况
投资项目的自筹资金 106,241,143.30 元。上述置换已于 2014 年 3 月 19 日实施完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方监管协议，尚未使用募集资金的存放于专用账户中。
金用途及去向 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
上海嘉定绿
宽带接入服 2015 年 10
色云计算基 9,038.84 235.58 9,146.58 101.19% 0否 否
务拓展 月 31 日
地项目
合计 -- 9,038.84 235.58 9,146.58 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况 为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
说明(分具体项目) 展布局，经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审
议通过，同意公司终止"宽带接入服务拓展项目"，变更该项目募集资金投向收购上海
明月光学有限公司 100%股权。股权转让完成后，上海明月光学有限公司成为公司的
全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目，目前该项目正处于建设阶段。
该项目的实施符合公司立足北京，面向全国的发展布局，开拓了京外市场，进一步提
升了公司的综合竞争力。
未达到计划进度或预计收益的情况 截至报告期末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项，收购工作已完成并已
和原因(分具体项目) 取得变更后的营业执照。上海嘉定绿色云计算基地项目目前正处于建设阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用。
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
软件和信息
光环云谷科 技术服务 233,638,360. 93,268,322.1 87,793,031.7 27,883,957.2 24,888,084.9
子公司 51,800,000
技有限公司 业、互联网 64 2 5 0 5
和相关服务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
北京德信致远科技有限公司 收购 报告期内无重大影响
北京科信盛彩置业有限公司 增资 报告期内无重大影响
主要控股参股公司情况说明
（1）本公司于2015年10月以136,426,475元购买北京德信致远科技有限公司100.00%股权，由于北京德信致远科技有限
公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从购买日起北京德信致远科技有限公司成为本公司的子公司。
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（2）本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇
达投资管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签
订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公
司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股
东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。北京科信盛彩置业有限公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从
购买日起北京科信盛彩置业有限公司成为本公司的子公司。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
公司所从事的宽带接入服务和IDC及其增值服务与互联网行业发展息息相关。
中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2015年12月，我国网民
规模达6.88亿，全年共计新增网民3951万人。互联网普及率为50.3%，较2014年底提升了2.4个百分点。在互联网快速发展的
同时，互联网应用的程度与深度进一步得到发展，“宽带中国”战略及“互联网+”行动计划的贯彻与推广，进一步提高了
企业互联网使用比例，推动了互联网行业的持续强劲发展势头。
（二）公司未来的发展战略
凭借多年来的经营经验，公司根据行业的发展趋势与市场需求，结合自身特点与宏观经济环境，制定了明确的公司发展
目标，即成为国内一流的互联网业务综合解决方案一体化服务商。为此，公司将继续秉承客户第一、服务至上的经营理念，
以市场需求为导向，以互联网技术发展为基础，不断强化自身核心竞争力，把企业建设成为具有高技术水平、高增长速度、
高利润率、高客户满意度的一流的互联网综合服务商。
（三）2016年度经营计划
2016年度，公司将紧紧围绕企业发展战略，响应“宽带中国”战略及“互联网+”行动计划，大力推动重组配套募集资
金项目的落地及建设进程，继续加大研发投入与市场开拓力度，提升云计算服务能力，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。
加快配套资金募集，推动项目建设。本次重大资产重组实施工作正在积极进行中。重组项目募集配套资金将用于“燕郊
光环云谷二期项目”、“上海嘉定绿色云计算基地项目”及“房山绿色云计算基地项目”等三个募投项目的实施。募投项目
的建设，将进一步加强公司原有业务规模，提升公司的服务能力，增强公司的综合竞争力。
继续加大研发投入，增强核心竞争力。公司将继续加大研发投入，逐步完善云计算产品体系，大力推动云计算应用，致
力于为客户提供高品质的云计算一体化解决方案服务；随着公司数据中心规模扩大，公司面临更严峻的数据中心运维压力，
因此，公司将加大数据中心智能化管理系统的研发，逐步推广机房智能化管理系统的应用，进一步提升数据中心运维能力及
服务能力。
加强市场开拓力度，助力云计算推广。 随着公司项目建设进度的推进及云计算产品的上线，公司服务能力将得到进一
步提升。2016年，公司将继续加强市场开拓力度，根据各地云计算中心建设进度，积极推动与大客户的市场沟通及预销售工
作，充分储备市场资源，以期有序消化IDC服务增量，保持公司业绩稳定增长；同时，公司将进一步加强云计算产品销售培
训，完善云计算销售团队建设，大力推动云计算市场开拓，实现云计算营销业绩的飞跃，力争早日成为国内云计算服务的主
要提供商。
继续寻求行业并购，拓展业务范围。为了能够进一步优化公司的业务范围，快速提升公司盈利能力，公司将围绕发展战
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
略和目标，继续寻找行业优质资源，适时进行并购整合，从而不断拓展公司业务范围，提升公司的整体实力和市场竞争力。
着力提升管理能力，完善公司治理。本次重大重组交易完成后，公司将新增中金云网及无双科技两家全资子公司（以下
简称“重组子公司”），为规范公司治理，公司将着力提升管理能力，继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
和《公司章程》的要求规范运作，并将在保持重组子公司独立性的基础上，在业务、资产、财务、人员、机构等方面进行全
方位的整合，以充分发挥公司与重组子公司的协同效应，在完善公司法人治理结构的同时，进一步推动公司与重组子公司的
健康发展。同时，为进一步完善公司治理结构，践行公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，
公司将适时推动股权激励计划的实施，以吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2015 年 02 月 05 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 02 月 10 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 03 月 03 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 03 月 11 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 29 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 03 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 04 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 05 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 13 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决
策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配
方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。
报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：
1、根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至2014
年12月31日公司总股本109,160,000股为基数，向全体东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股
本，以公司总股本109,160,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至272,900,000股。该利润分
配方案已于2015年5月22日实施完毕。
2、根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，
以截至2015年6月30日公司总股本272,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时向全体
股东每10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，送增后公司总股本将增加至545,800,000股。该
利润分配方案已于2015年10月8日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.20
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 545,800,000
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现金分红总额（元）（含税） 10,916,000.00
可分配利润（元） 86,708,495.90
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 54,580 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币(含税)，合计
派发现金股利 10,916,000 元（含税）。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2013年度利润分配方案为：以截至2014年2月17日公司总股本5,458万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利3元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本5,458万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公
司总股本增加至10,916万股。
2、公司2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本10,916万股为基数，向全体东每10股派发现金红
利3元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增
后公司总股本将增加至27,290万股。
3、公司2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.6元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，送
增后公司总股本将增加至54,580万股。
4、公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.2元人民币(含税)，合计派发现金股利10,916,000元（含税）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2015 年 27,290,000.00 113,588,409.62 24.03% 0.00 0.00%
2014 年 32,748,000.00 95,184,364.67 34.40% 0.00 0.00%
2013 年 16,374,000.00 67,264,610.13 24.34% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
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二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于避免同
业竞争的承
诺：1、本公
司以及本公
司之全资、控
股子企业目
前不拥有及
经营任何在
商业上与光
环新网正在
经营的业务
有直接竞争
的业务。2、
关于避免同 本公司承诺
业竞争的承 本公司本身、
诺、关于规范 并且本公司
作出承诺开 报告期内承
关联交易的 必将通过法 2015 年 11 月
资产重组时所作承诺 百汇达 始至承诺履 诺人遵守了
承诺、关于保 律程序使本 09 日
行完毕。 所做承诺。
持上市公司 公司之全资、
独立性的承 控股子企业
诺 将来均不从
事任何在商
业上与光环
新网正在经
营的业务有
直接竞争的
业务。3、如
本公司（包括
受本公司控
制的子企业
或其他关联
企业）将来经
营的产品或
服务与光环
40
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
新网的主营
产品或服务
有可能形成
竞争，本公司
同意光环新
网有权优先
收购本公司
与该等产品
或服务有关
的资产或本
公司在子企
业中的全部
股权。4、如
因本公司未
履行在本承
诺函中所作
的承诺给光
环新网造成
损失的，本公
司将赔偿光
环新网的实
际损失。关于
规范关联交
易的承诺：1、
尽量避免或
减少与上市
公司及其下
属子公司之
间的关联交
易；2、对于
无法避免或
有合理理由
存在的关联
交易，将与上
市公司依法
签订规范的
关联交易协
议，并按照有
关法律、法
规、规章、其
他规范性文
件和公司章
程的规定履
行批准程序；
41
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
关联交易价
格按照市场
原则确定，保
证关联交易
价格具有公
允性；保证按
照有关法律、
法规、规章、
其他规范性
文件和公司
章程的规定
履行关联交
易的信息披
露义务；3、
保证不利用
关联交易非
法移转上市
公司的资金、
利润，不利用
关联交易损
害上市公司
及非关联股
东的利益。关
于保持上市
公司独立性
的承诺：1、
保证上市公
司人员独立
（1）保证上
市公司的生
产经营与行
政管理（包括
劳动、人事及
薪酬管理等）
完全独立于
本公司及本
公司控制的
其他企业。
（2）保证上
市公司的董
事、监事和高
级管理人员
严格按照《中
华人民共和
42
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
国公司法》和
《公司章程》
的有关规定
产生，保证上
市公司的总
经理、副总经
理、财务负责
人、董事会秘
书等高级管
理人员均在
上市公司专
职工作，不在
本公司及本
公司控制的
其他企业担
任除董事、监
事以外的职
务。（3）本公
司不干预上
市公司董事
会和股东大
会行使职权、
作出决定。2、
保证上市公
司资产独立
（1）保证上
市公司具有
与经营有关
的业务体系
和相关的独
立完整的资
产。（2）保证
本公司及本
公司控制的
其他企业不
以任何方式
违法违规占
用上市公司
的资金、资
产。（3）保证
不以上市公
司的资产为
本公司及本
公司控制的
43
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
其他企业的
债务违规提
供担保。（4）
保证上市公
司的住所独
立于本公司
及本公司控
制的其他企
业。3、保证
上市公司财
务独立（1）
保证上市公
司建立独立
的财务部门
和独立的财
务核算体系，
具有规范、独
立的财务核
算制度。（2）
保证上市公
司独立在银
行开户，不和
本公司及本
公司控制的
其他企业共
用银行账户。
（3）保证上
市公司的财
务人员不在
本公司及本
公司控制的
其他企业兼
职。（4）保证
上市公司依
法独立纳税。
（5）保障上
市公司能够
独立作出财
务决策，本公
司不干预上
市公司的资
金使用。4、
保证上市公
司机构独立
44
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（1）保证上
市公司依法
建立健全股
份公司法人
治理结构，拥
有独立、完整
的组织机构，
与本公司及
本公司控制
的其他企业
间不存在机
构混同的情
形。（2）保证
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事、总
经理等依照
法律、法规和
公司章程独
立行使职权。
5、保证上市
公司业务独
立（1）保证
上市公司拥
有独立开展
经营活动的
资产、人员、
资质和能力，
具有面向市
场独立自主
持续经营的
能力。（2）保
证本公司除
通过下属子
公司行使股
东权利之外，
不对上市公
司的业务活
动进行干预。
（3）保证本
公司及本公
司控制的其
他企业避免
45
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从事与上市
公司具有实
质性竞争的
业务。（4）保
证尽量减少
本公司及本
公司控制的
其他企业与
上市公司的
关联交易；在
进行确有必
要且无法避
免的关联交
易时，保证按
照市场化原
则和公允价
格进行公平
操作，并按相
关法律法规
和规范性文
件的规定履
行关联交易
决策程序及
信息披露义
务。
关于避免同
业竞争的承
诺：1、本人
以及本人之
全资、控股子
企业目前不
关于避免同
拥有及经营
业竞争的承
任何在商业
诺、关于规范
上与光环新 作出承诺开 报告期内承
关联交易的 2015 年 11 月
耿殿根 网正在经营 始至承诺履 诺人遵守了
承诺、关于保 09 日
的业务有直 行完毕。 所做承诺。
持上市公司
接竞争的业
独立性的承
务。2、本人
诺
承诺本人本
身、并且本人
必将通过法
律程序使本
人之全资、控
股子企业将
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来均不从事
任何在商业
上与光环新
网正在经营
的业务有直
接竞争的业
务。3、如本
人（包括受本
人控制的子
企业或其他
关联企业）将
来经营的产
品或服务与
光环新网的
主营产品或
服务有可能
形成竞争，本
人同意光环
新网有权优
先收购本人
与该等产品
或服务有关
的资产或本
人在子企业
中的全部股
权。4、如因
本人未履行
在本承诺函
中所作的承
诺给光环新
网造成损失
的，本人将赔
偿光环新网
的实际损失。
关于规范关
联交易的承
诺：1、尽量
避免或减少
与上市公司
及其下属子
公司之间的
关联交易；
2、对于无法
避免或有合
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理理由存在
的关联交易，
将与上市公
司依法签订
规范的关联
交易协议，并
按照有关法
律、法规、规
章、其他规范
性文件和公
司章程的规
定履行批准
程序；关联交
易价格按照
市场原则确
定，保证关联
交易价格具
有公允性；保
证按照有关
法律、法规、
规章、其他规
范性文件和
公司章程的
规定履行关
联交易的信
息披露义务；
3、保证不利
用关联交易
非法移转上
市公司的资
金、利润，不
利用关联交
易损害上市
公司及非关
联股东的利
益。关于保持
上市公司独
立性的承诺：
1、保证上市
公司人员独
立（1）保证
上市公司的
生产经营与
行政管理（包
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括劳动、人事
及薪酬管理
等）完全独立
于本人控制
的其他企业。
（2）保证上
市公司的董
事、监事和高
级管理人员
严格按照《中
华人民共和
国公司法》和
《公司章程》
的有关规定
产生，保证上
市公司的总
经理、副总经
理、财务负责
人、董事会秘
书等高级管
理人员均在
上市公司专
职工作，不在
本人控制的
其他企业担
任除董事、监
事以外的职
务。2、保证
上市公司资
产独立（1）
保证上市公
司具有与经
营有关的业
务体系和相
关的独立完
整的资产。
（2）保证本
人控制的其
他企业不以
任何方式违
法违规占用
上市公司的
资金、资产。
（3）保证不
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以上市公司
的资产为本
人控制的其
他企业的债
务违规提供
担保。（4）保
证上市公司
的住所独立
于本人控制
的其他企业。
3、保证上市
公司财务独
立（1）保证
上市公司建
立独立的财
务部门和独
立的财务核
算体系，具有
规范、独立的
财务核算制
度。（2）保证
上市公司独
立在银行开
户，不和本人
控制的其他
企业共用银
行账户。（3）
保证上市公
司的财务人
员不在本人
控制的其他
企业兼职。
（4）保证上
市公司依法
独立纳税。
（5）保障上
市公司能够
独立作出财
务决策，本公
司不干预上
市公司的资
金使用。4、
保证上市公
司机构独立
50
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
（1）保证上
市公司依法
建立健全股
份公司法人
治理结构，拥
有独立、完整
的组织机构，
与本人控制
的其他企业
间不存在机
构混同的情
形。（2）保证
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事、总
经理等依照
法律、法规和
公司章程独
立行使职权。
5、保证上市
公司业务独
立（1）保证
上市公司拥
有独立开展
经营活动的
资产、人员、
资质和能力，
具有面向市
场独立自主
持续经营的
能力。（2）保
证本公司除
通过下属子
公司行使股
东权利之外，
不对上市公
司的业务活
动进行干预。
（3）保证本
人控制的其
他企业避免
从事与上市
公司具有实
51
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
质性竞争的
业务。（4）保
证尽量减少
本人控制的
其他企业与
上市公司的
关联交易；在
进行确有必
要且无法避
免的关联交
易时，保证按
照市场化原
则和公允价
格进行公平
操作，并按相
关法律法规
和规范性文
件的规定履
行关联交易
决策程序及
信息披露义
务。
如本人就本
次交易所提
供或披露的
信息涉嫌虚
假记载、误导
性陈述或者
董事耿殿根、
重大遗漏 ，
侯焰、袁丁、
被司法机关
曹毅、韩旭、
立案侦查或
税军、王淑 关于因信息
者被中国证
芳；监事庞宝 披露不实被 作出承诺开 报告期内承
监会立案调 2015 年 11 月
光、李超、汝 立案调查后 始至承诺履 诺人遵守了
查的，在形成 09 日
书伟；高级管 股份锁定的 行完毕。 所做承诺。
调查结论以
理人员杨宇 承诺
前，本人将不
航、高宏、陈
转让在光环
浩、张利军、
新网拥有权
齐顺杰、耿岩
益的股份，并
于收到立案
稽查通知的
两个交易日
内将暂停转
让的书面申
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请和股票账
户提交光环
新网董事会，
由董事会代
本人向证券
交易所和登
记结算公司
申请锁定；如
未在两个交
易日内提交
锁定申请的，
本人授权董
事会核实后
直接向证券
交易所和登
记结算公司
报送本人身
份信息和账
户信息并申
请锁定；如董
事会未向证
券交易所和
登记结算公
司报送本人
身份信息和
账户信息的，
本人授权证
券交易所和
登记结算公
司直接锁定
相关股份。如
调查结论发
现存在违法
违规情节，本
人承诺锁定
股份自愿用
于相关投资
者赔偿安排。
中金盛世、利 1、业绩承诺：
源顶盛、宇扬 中金云网 报告期内承
业绩承诺及 2016 年度、
锦达、卓程 2016 年度、 2015 年 10 月 诺人尚未开
利润补偿安 2017 年度、
达、利扬盛 2017 年度、 21 日 始履行上述
排 2018 年度
达、杨雨、陈 2018 年度的 承诺。
静、郑善伟、 净利润数分
53
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
唐征卫、申海 别不低于
山、许小平 13,000 万元、
21,000 万元、
29,000 万元。
业绩承诺期
不因本次交
易的完成时
间而改变。2、
补偿方式：
（1）中金云
网利润补偿
方确认，本次
交易实施完
毕后，如标的
资产于利润
补偿期间内
任一年度实
际实现的净
利润数低于
中金云网承
诺的同期净
利润数，中金
云网利润补
偿方应按照
协议的约定
自行选择以
股份方式或
以现金方式
向光环新网
进行补偿，如
中金云网利
润补偿方选
择先行以取
得的股份对
价为限进行
补偿，股份不
足补偿的须
现金继续进
行补偿。全部
补偿金额不
超过本次交
易标的资产
交易总对价
（以下简称
54
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
“本次交易价
格”）的 60%。
（2）利润补
偿期内中金
云网利润补
偿方应补偿
金额及应补
偿股份数量
的计算公式
如下：①以现
金方式补偿：
当期应补偿
现金金额=
（截至当期
期末累计承
诺净利润数
－截至当期
期末累计实
现净利润数）
÷三年累计承
诺净利润数×
本次交易价
格×60%－已
补偿的股份
数量×发行价
格－已补偿
现金金额。②
以股份方式
补偿：当期应
补偿的股份
数量=（截至
当期期末累
计承诺净利
润数－截至
当期期末累
计实现净利
润数）÷三年
累计承诺净
利润数×本次
交易价格÷发
行价格×60%
－已补偿现
金金额÷发行
价格－已补
55
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
偿的股份数。
本次交易价
格/发行价格
之值剔除小
数后取整数，
精确到个位
数。假如光环
新网在业绩
承诺期内实
施转增或送
股分配的，则
发行价格、已
补偿股份数
量进行相应
调整。中金云
网利润补偿
方按照本次
交易各自转
让标的公司
股权的对价
占各自合计
总对价的比
例各自承担
相应的补偿
责任。中金云
网利润补偿
方在利润补
偿期间应逐
年对光环新
网进行补偿，
各年计算的
当期应补偿
金额小于 0
时，当期实现
净利润数与
当期承诺净
利润数的差
额应计入标
的公司下期
实现利润数，
但中金云网
利润补偿方
已经支付的
补偿金额不
56
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
以下期实现
净利润数冲
回。光环新网
可以通过以
总价人民币 1
元的价格回
购中金云网
利润补偿方
应补偿股份
并注销。（3）
中金云网利
润补偿方如
采用股份补
偿，中金云网
利润补偿方
应向光环新
网返还该部
分股份的利
润分红。（4）
中金云网利
润补偿方承
担的业绩补
偿责任以本
次交易价格
的 60%为限。
1、业绩承诺：
无双科技
2015 年度、
2016 年度、
2017 年度的
净利润数分
别不低于
3,500 万元、
报告期内承
业绩承诺及 4,550 万元、 2015 年度、
2015 年 10 月 诺人尚未开
施侃、冯天放 利润补偿安 5,915 万元。 2016 年度、
21 日 始履行上述
排 其中 2015 年 2017 年度
承诺。
度的净利润
数是指剔除
DSP 业务后
的模拟净利
润数。业绩承
诺期不因本
次交易的完
成时间而改
57
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
变。2、补充
方式：（1）在
利润补偿期
的第一年和
第二年（2015
年、2016 年），
若无双科技
当年实际实
现的净利润
数低于承诺
的净利润数
的 90%，则施
侃和冯天放
应按照协议
的约定自行
选择以股份
方式或以现
金方式向光
环新网进行
补偿；若标的
公司当年实
际实现的净
利润数低于
承诺净利润
数但是不低
于承诺净利
润数的 90%，
则施侃和冯
天放当年暂
不补偿；在利
润补偿期的
第三年（2017
年），若标的
公司三年累
计实现净利
润数总和低
于三年累计
承诺净利润
数总和，则施
侃和冯天放
应按照协议
的约定自行
选择以股份
方式或以现
58
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
金方式向光
环新网进行
补偿，如施侃
和冯天放选
择先行以取
得的股份对
价为限进行
补偿，股份不
足补偿的应
以现金继续
进行补偿。施
侃和冯天放
的全部补偿
金额不超过
其本次交易
合计取得的
交易对价。
（2）利润补
偿期内施侃
和冯天放应
补偿金额及
应补偿股份
数量的计算
公式如下：①
以现金方式
补偿：当期应
补偿现金金
额=（截至当
期期末累计
承诺净利润
数－截至当
期期末累计
实现净利润
数）÷业绩补
偿期内累计
承诺净利润
数×本次交易
价格－已补
偿的股份数
量×发行价格
－已补偿现
金金额。②以
股份方式补
偿：当期应补
59
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
偿的股份数
量=（截至当
期期末累计
承诺净利润
数－截至当
期期末累计
实现净利润
数）÷业绩补
偿期内累计
承诺净利润
数×本次交易
价格÷发行价
格－已补偿
的股份数量
－已补偿现
金金额÷发行
价格。本次交
易价格/发行
价格之值剔
除小数位数
取整数，精确
到个位数。假
如光环新网
在业绩承诺
期内实施转
增或送股分
配的，则发行
价格、已补偿
股份数量进
行相应调整。
施侃和冯天
放按照本次
交易各自转
让标的公司
股权的对价
占各自合计
总对价的比
例各自承担
相应的补偿
责任。施侃和
冯天放在利
润补偿期间
应逐年对光
环新网进行
60
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
补偿，各年计
算的当期应
补偿金额小
于 0 时，当期
实现净利润
数与当期承
诺净利润数
的差额应计
入标的公司
下期实现利
润数，但施侃
和冯天放已
经支付的补
偿金额不以
下期实现净
利润数冲回。
光环新网可
以通过以总
价人民币 1
元的价格回
购无双科技
应补偿股份
并注销。（3）
施侃和冯天
放如采用股
份补偿，施侃
和冯天放应
向光环新网
返还该部分
股份的利润
分红。
因本次重大
资产重组取
得的上市公
司股份自上
市之日起 36
报告期内承
天图投资、利 个月内将不 承诺人取得
股份锁定承 2015 年 11 月 诺人尚未开
扬盛达、徐庆 以任何方式 光环新网股
诺 09 日 始履行上述
良 转让，包括但 份后 36 个月。
承诺。
不限于通过
证券市场公
开转让或通
过协议方式
转让。
61
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
因本次重大
资产重组取
天图兴瑞、天 得的上市公
图兴盛、江苏 司股份自上
国投、何长 市之日起 12
报告期内承
津、高淑杰、 个月内将不 承诺人取得
股份锁定承 2015 年 11 月 诺人尚未开
赵忠彬、王有 以任何方式 光环新网股
诺 09 日 始履行上述
昌、杨俊杰、 转让，包括但 份后 12 个月。
承诺。
黄玉珍、徐厚 不限于通过
华、王德宁、 证券市场公
车志远 开转让或通
过协议方式
转让。
因本次重大
资产重组取
得的股份自
上市之日起
12 个月内将
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让或
通过协议方
式转让。在此
基础上，为增
强利润补偿
报告期内承
的可操作性 承诺人取得
股份锁定承 2015 年 11 月 诺人尚未开
中金盛世 和可实现性， 光环新网股
诺 09 日 始履行上述
中金盛世所 份后 36 个月。
承诺。
持股份按以
下节奏解除
限售：（1）第
一期股份应
于本次发行
的股份上市
满 12 个月且
根据标的公
司 2016 年度
盈利专项审
核报告确认
实现 2016 年
度承诺净利
润或完成利
62
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
润补偿后解
除限售，解除
限售的股份
数量=通过本
次发行获得
的股份总数
×50%－2016
年度补偿股
份数量；（2）
第二期股份
应于本次发
行的股份上
市满 24 个月
且根据标的
公司 2017 年
度盈利专项
审核报告确
认实现 2017
年度承诺净
利润数或完
成利润补偿
后解除限售，
解除限售的
股份数量=通
过本次发行
获得的股份
总数×15%－
2017 年度补
偿股份数量；
（3）第三期
股份应于本
次发行的股
份上市满 36
个月且根据
标的公司
2018 年度盈
利专项审核
报告确认实
现 2018 年度
承诺净利润
数且标的公
司《减值测试
报告》确认没
有减值或完
63
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
成利润及减
值补偿后解
除限售，解除
限售的股份
数量=通过本
次发行获得
的股份总数
×35%－2018
年度补偿股
份数量－减
值测试补偿
股份数量。
因本次重大
资产重组取
得的股份自
上市之日起
12 个月内将
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让或
通过协议方
式转让。在此
基础上，为增
强盈利预测
补偿的可操 报告期内承
承诺人取得
股份锁定承 作性和可实 2015 年 11 月 诺人尚未开
卓程达 光环新网股
诺 现性，卓程达 09 日 始履行上述
份后 36 个月。
所持股份按 承诺。
以下节奏解
除限售：（1）
第一期股份
应于本次发
行的股份上
市满 12 个月
且根据标的
公司 2016 年
度盈利专项
审核报告确
认实现 2016
年度承诺净
利润数或完
成利润补偿
64
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
后解除限售，
解除限售的
股份数量=通
过本次发行
获得的股份
总数×50%－
2016 年度补
偿股份数量；
（2）第二期
股份应于本
次发行的股
份上市满 24
个月且根据
标的公司
2017 年度盈
利专项审核
报告确认标
的公司实现
2017 年度承
诺净利润数
或完成利润
补偿后解除
限售，解除限
售的股份数
量=通过本次
发行获得的
股份总数
×12%－2017
年度补偿股
份数量；（3）
第三期股份
应于本次发
行的股份上
市满 36 个月
且根据标的
公司 2018 年
度盈利专项
审核报告确
认标的公司
实现 2018 年
度承诺净利
润数且标的
公司《减值测
试报告》确认
65
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
没有减值或
完成利润及
减值补偿后
解除限售，解
除限售的股
份数量=通过
本次发行获
得的股份总
数×38%－
2018 年度补
偿股份数量
－减值测试
补偿股份数
量。
因本次重大
资产重组取
得的上市公
司股份自上
市之日起 12
个月内将不
以任何方式
转让，包括但
不限于通过
证券市场公
开转让或通
过协议方式
杨雨、利源顶 转让。在此基
盛、宇扬锦 础上，为增强 报告期内承
承诺人取得
达、陈静、郑 股份锁定承 利润预测补 2015 年 11 月 诺人尚未开
光环新网股
善伟、唐征 诺 偿的可操作 09 日 始履行上述
份后 36 个月。
卫、申海山、 性和可实现 承诺。
许小平 性，上述各方
所持股份按
以下节奏解
除限售：（1）
第一期股份
应于本次发
行的股份上
市满 12 个月
且根据标的
公司 2016 年
度盈利专项
审核报告确
认标的公司
66
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
实现 2016 年
度承诺净利
润数或完成
利润补偿后
解除限售，解
除限售的股
份数量=通过
本次发行获
得的股份总
数×50%－
2016 年度补
偿股份数量；
（2）第二期
股份应于本
次发行的股
份上市满 24
个月且根据
标的公司
2017 年度盈
利专项审核
报告确认标
的公司实现
2017 年度承
诺净利润数
或完成利润
补偿后解除
限售，解除限
售的股份数
量=通过本次
发行获得的
股份总数
×30%－2017
年度补偿股
份数量；（3）
第三期股份
应于本次发
行的股份上
市满 36 个月
且根据标的
公司 2018 年
度盈利专项
审核报告确
认标的公司
实现 2018 年
67
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
度承诺净利
润数且标的
公司《减值测
试报告》确认
没有减值或
完成利润及
减值补偿后
解除限售，解
除限售的股
份数量=通过
本次发行获
得的股份总
数×20%－
2018 年度补
偿股份数量
－减值测试
补偿股份数
量。
因本次重大
资产重组取
得的股份自
上市之日起
12 个月内将
不以任何方
式转让。在此
基础上，为增
强盈利预测
补偿的可操
作性和可实
现性，本次交 报告期内承
承诺人取得
股份锁定承 易完成后，施 2015 年 11 月 诺人尚未开
施侃、冯天放 光环新网股
诺 侃、冯天放通 09 日 始履行上述
份后 36 个月。
过本次交易 承诺。
取得的上市
公司股份按
以下节奏解
除限售：（1）
第一期股份
应于本次发
行的股份上
市满 12 个月
且根据标的
公司 2015 年
度盈利专项
68
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
审核报告确
认实现 2015
年度承诺净
利润的 90%
以上或完成
利润补偿后
解除限售，解
除限售的股
份数量=通过
本次发行获
得的股份总
数×30%－
2015 年度补
偿股份数量；
（2）第二期
股份应于本
次发行的股
份上市满 12
个月且根据
标的公司
2016 年度盈
利专项审核
报告确认实
现 2016 年度
承诺净利润
的 90%以上
或完成利润
补偿后解除
限售，解除限
售的股份数
量=通过本次
发行获得的
股份总数
×30%－2016
年度补偿股
份数量；（3）
第三期股份
应于盈利专
项审核报告
确认 2015 年、
2016 年、2017
年累计实现
净利润数不
低于三年累
69
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
计承诺净利
润数且根据
标的公司《减
值测试报告》
确认没有减
值或完成利
润及减值补
偿后解除限
售，解除限售
的股份数量=
通过本次发
行获得的股
份总数×40%
－2017 年度
补偿股份数
量－减值测
试补偿股份
数量。
1、关于提供
资料真实、准
确和完整的
承诺：本人/
本企业保证
为北京光环
新网科技股
份有限公司
本次发行股
关于提供资
份及支付现
料真实、准确
金购买资产
和完整的承
中金云网全 并募集配套
诺；关于目标 作出承诺开 报告期内承
体股东、无双 资金所提供 2015 年 11 月
资产权属的 始至承诺履 诺人遵守了
科技全体股 的有关文件、 09 日
承诺；关于最 行完毕。 所做承诺。
东 资料等信息
近五年无违
真实、准确和
法行为的承
完整，不存在
诺
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
并声明承担
个别和连带
的法律责任。
2、关于目标
资产权属的
承诺：本人/
70
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
本企业承诺
合法持有交
易标的的股
权。本人/本企
业所持股份
的资产权属
清晰，不存在
信托持股、委
托持股等任
何权属纠纷，
亦不存在其
他任何潜在
法律权属纠
纷；该等股份
不存在质押、
抵押、其他担
保或第三方
权益限制情
形，也不存在
法院或其他
有权机关冻
结、查封、拍
卖该等股份
之情形；承诺
人依法拥有
该等股份的
占有、使用、
收益及处分
权，该等股份
的股权过户
或者转移不
存在法律障
碍。3、关于
最近五年无
违法行为的
承诺：本人/
本企业承诺
在最近五年
未受过任何
刑事处罚、证
券市场相关
的行政处罚，
不存在与经
济纠纷有关
71
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
的重大民事
诉讼或仲裁
的情况，具有
《公司法》、
《证券法》等
相关法律、法
规规定的担
任上市公司
股东的资格。
1、关于避免
同业竞争的
承诺函：本企
业及本企业
的关联方与
中金云网业
务相关的资
产已全部转
让给光环新
网，本企业剩
余资产与业
务与中金云
网不存在同
业竞争；自本
企业持有光
承诺人成为
关于避免同 环新网股份
光环新网股 报告期内承
中金盛世、利 业竞争的承 期间以及转
2015 年 11 月 东期间以及 诺人尚未开
源顶盛、卓程 诺函；关于规 让光环新网
09 日 减持全部光 始履行上述
达、利扬盛达 范关联交易 全部股份后
环新网股份 承诺。
的承诺函 的 2 年内，未
后两年内
经光环新网
同意，本企业
及本企业的
关联方将不
直接或间接
从事任何可
能与光环新
网或和中金
云网业务相
同、相似或相
竞争的活动，
也不直接或
间接地在与
光环新网或
中金云网业
72
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
务相同、相似
或相竞争的
单位拥有权
益（包括但不
限于投资、合
作、承包、租
赁、委托经营
等方式），如
获得的商业
机会将与光
环新网或和
中金云网的
主营业务发
生同业竞争
或可能发生
同业竞争的，
本企业将立
即通知光环
新网，并尽力
将该商业机
会给予光环
新网，以确保
光环新网利
益不受损害。
2、关于规范
关联交易的
承诺函：本次
交易前本企
业不存在与
中金云网未
披露的、不公
允的、不合理
的关联交易；
本次交易后，
本企业将采
取有效措施
尽量避免与
光环新网、中
金云网之间
发生关联交
易，在进行确
有必要且无
法避免的关
联交易时，保
73
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
证按市场化
原则和公允
价格进行公
平操作，并按
相关法律法
规、规范性文
件及光环新
网公司章程、
中金云网公
司章程的规
定签署协议、
履行决策程
序等。
本人在标的
公司任职期
间及离职后
两年内，不会
自己经营或
以他人名义
直接或间接
经营与标的
公司及光环
新网相同或
相类似的业
务，不会在同
标的公司及
光环新网存
承诺人在中
杨雨、王薇 关于避免同 在相同或者 报告期内承
2015 年 11 月 金云网任职
薇、王绪生、 业竞争的承 相类似业务 诺人遵守了
09 日 期间及离职
余红军 诺函 的实体担任 所做承诺。
后两年内
任何职务或
为其提供任
何服务。如本
人违反前述
不竞争承诺，
本人同意将
因违反承诺
所获得经营
利润、工资、
报酬等全部
收益上缴光
环新网，前述
赔偿仍不能
弥补光环新
74
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
网因此遭受
的损失的，本
人将另行赔
偿光环新网
的损失。
1、关于避免
同业竞争的
承诺函：本人
与无双科技
业务相关的
资产已全部
转让给光环
新网，本人剩
余资产与业
务与无双科
技不存在同
业竞争；自本
人在无双科
技任职期间
及离职后两
年内，不会自
己经营或以
关于避免同 他人名义直
承诺人在无
业竞争的承 接或间接经 报告期内承
2015 年 11 月 双科技任职
施侃、冯天放 诺函；关于规 营与无双科 诺人遵守了
09 日 期间及离职
范关联交易 技及光环新 所做承诺。
后两年内
的承诺函 网相同或相
类似的业务，
不会在同无
双科技及光
环新网存在
相同或者相
类似业务的
实体担任任
何职务或为
其提供任何
服务；如违反
前述不竞争
承诺的，应当
将其因违反
承诺所获得
经营利润、工
资、报酬等全
部收益上缴
75
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
光环新网，前
述赔偿仍不
能弥补光环
新网因此遭
受的损失的，
光环新网有
权要求违约
主体就其遭
受的损失承
担赔偿责任。
2、关于规范
关联交易的
承诺函：本次
交易前本人
不存在与无
双科技未披
露的、不公允
的、不合理的
关联交易；本
次交易后，本
人将采取有
效措施尽量
避免与光环
新网、无双科
技之间发生
关联交易，在
进行确有必
要且无法避
免的关联交
易时，保证按
市场化原则
和公允价格
进行公平操
作，并按相关
法律法规、规
范性文件及
光环新网公
司章程、无双
科技公司章
程的规定签
署协议、履行
决策程序等。
关于北京安 在本人成为 2015 年 12 月 承诺人成为 报告期内承
施侃
与极信息技 光环新网股 28 日 光环新网股 诺人尚未开
76
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
术有限公司 东期间以及 东期间以及 始履行上述
避免同业竞 减持光环新 减持全部光 承诺。
争的承诺函 网全部股份 环新网股份
后两年内：本 后两年内
人将促使北
京安与极避
免与无双科
技及光环新
网发生商业
上的直接竞
争；在北京安
与极盈利的
情况下，光环
新网有权要
求按照双方
认可的公允
价格收购本
人持有的北
京安与极的
全部或部分
股权；如本人
对外转让所
持有的北京
安与极的股
权，光环新网
在同等条件
下有优先购
买权；如本人
违反上述承
诺给光环新
网造成损失
的，本人将赔
偿光环新网
的全部损失。
在本公司股
东施侃成为
光环新网股 施侃成为光
东期间以及 环新网股东 报告期内承
北京安与极 关于避免同
减持光环新 2015 年 12 月 期间以及减 诺人尚未开
信息技术有 业竞争的承
网全部股份 28 日 持全部光环 始履行上述
限公司 诺函
后两年内，本 新网股份后 承诺。
公司、本公司 两年内
下属全资、控
股子企业将
77
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
来均不从事
任何与无双
科技及光环
新网相同或
类似的业务；
如本公司对
外转让 DSP
业务及相关
资产，光环新
网在同等条
件下有优先
购买权；如本
公司违反上
述承诺给光
环新网或无
双科技造成
损失的，本公
司将赔偿光
环新网和无
双科技的全
部损失。
在中金盛世
成为光环新
网股东期间
以及减持光
环新网全部
股份后两年
内，除中金盛
世已投资的
中金数据系
中金盛世成
中金数据、中 统有限责任
为光环新网 报告期内承
金盛世及中 关于避免同 公司控股的
2015 年 12 月 股东期间以 诺人尚未开
金盛世实际 业竞争的承 烟台中金数
28 日 及减持光环 始履行上述
控制人杨洁、 诺函 据系统有限
新网全部股 承诺。
张利 公司和中金
份后两年内
花桥数据系
统有限公司
外，本人/本公
司及其下属
全资、控股子
企业将来均
不从事任何
与中金云网
及光环新网
78
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
相同或类似
的业务；本人
/本公司将促
使烟台中金
数据系统有
限公司和中
金花桥数据
系统有限公
司避免与中
金云网及光
环新网发生
商业上的直
接竞争；在烟
台中金数据
系统有限公
司、中金花桥
数据系统有
限公司盈利
的情况下，光
环新网有权
要求按照公
允价格收购
中金数据系
统有限责任
公司持有的
该等公司的
全部或部分
股权；如中金
数据系统有
限公司对外
转让其所持
有的烟台中
金数据系统
有限公司、中
金花桥数据
系统有限公
司的股权，光
环新网在同
等条件下有
优先购买权；
如本人/本公
司违反上述
承诺给光环
新网造成损
79
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
失的，本人/
本公司将赔
偿光环新网
的全部损失。
本企业与中
金盛世之间
目前不存在
口头或书面
的一致行动
协议或者其
他一致行动
安排以谋求
共同扩大上
市公司表决
权数量；本次
交易完成后
也不会互相
达成一致行
动的合意或
签署一致行
关于不存在
利源顶盛、宇 动协议或类 作出承诺开 报告期内承
一致行动安 2015 年 12 月
扬锦达、卓程 似安排的协 始至承诺履 诺人遵守了
排的声明与 28 日
达、利扬盛达 议；本企业与 行完毕。 所做承诺
承诺
中金盛世之
间不采取一
致行动，不通
过协议、其他
安排共同扩
大所能够支
配的上市公
司表决权数
量；本企业将
放弃所持上
市公司股份
的表决权。综
上，本企业与
中金盛世之
间不存在一
致行动安排。
本人与天津
关于不存在
红杉不存在 作出承诺开 报告期内承
一致行动安 2015 年 12 月
施侃 共同投资其 始至承诺履 诺人遵守了
排的声明与 28 日
他公司的情 行完毕。 所做承诺
承诺
况；本人与天
80
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
津红杉之间
目前不存在
口头或书面
的一致行动
协议或者其
他一致行动
安排以谋求
共同扩大上
市公司表决
权数量；本次
交易完成后
也不会互相
达成一致行
动的合意或
签署一致行
动协议或类
似安排的协
议；本人与天
津红杉之间
不采取一致
行动，不通过
协议、其他安
排共同扩大
所能够支配
的上市公司
表决权数量。
综上，本人与
天津红杉之
间不存在一
致行动安排。
1、本次发行
的招股书若
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断公
根据《新股发 作出承诺开 报告期内承
司是否符合 2013 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 光环新网 行意见》作出 始至承诺履 诺人遵守了
法律规定的 18 日
的相关承诺 行完毕。 所做承诺
发行条件构
成重大、实质
影响的，公司
及公司控股
股东百汇达
将依法回购
81
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
首次公开发
行的全部新
股。出现上述
情形，公司应
公告回购新
股的回购计
划，包括回购
股份数量、价
格区间、完成
时间等信息，
股份回购计
划还应经公
司股东大会
批准。在股份
回购义务触
发之日起 3 个
月内（简称“回
购期”）以市场
价格完成回
购；期间公司
如有派息、送
股、资本公积
金转增股本、
配股等除权
除息事项，回
购底价相应
进行调整。如
公司未能履
行上述股份
回购义务，则
由公司控股
股东百汇达
履行上述义
务。2、本次
发行的招股
书若有虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，致使
投资者在证
券交易中遭
受损失的，公
司将依法赔
偿投资者损
82
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
失。3、公司
将确保以后
新担任的董
事、监事和高
级管理人员
按照公司和
现有董事、监
事和高级管
理人员作出
的公开承诺
履行相关义
务。4、公司
若未能履行
上述承诺，则
公司将按有
关法律、法规
的规定及监
管部门的要
求承担相应
的责任；同
时，若致使投
资者在证券
交易中遭受
损失，公司将
自愿按相应
的赔偿金额
冻结自有资
金，以为公司
根据法律法
规和监管要
求赔偿投资
者损失提供
保障。
独立性承诺、 1、关于在人
不竞争承诺、 员、资产、财
股份锁定承 务、机构和业
诺、关于公平 务方面独立
关联交易的 的承诺函：发 作出承诺开 报告期内承
2013 年 12 月
百汇达 承诺、关于承 行人控股股 始至承诺履 诺人遵守了
18 日
担社会保险 东百汇达已 行完毕。 所做承诺
和住房公积 作出书面承
金补缴义务 诺：其将按照
的承诺、根据 法律、法规及
《新股发行 公司章程依
83
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
意见》作出的 法行使股东
相关承诺 权利，不利用
股东身份影
响公司的独
立性，保持公
司在资产、人
员、财务、业
务和机构等
方面的独立
性。2、不竞
争承诺函：发
行人控股股
东百汇达已
作出书面承
诺：其本身及
其投资的全
资、控股子企
业（若有）目
前不拥有及
经营任何在
商业上与公
司正在经营
的业务有直
接竞争的业
务；其本身并
且必将通过
法律程序使
其全资、控股
子企业将来
均不从事任
何在商业上
与公司正在
经营的业务
有直接竞争
的业务；如其
（包括受其
控制的子企
业或其他关
联企业）将来
经营的产品
或服务与公
司的主营产
品或服务有
可能形成竞
84
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
争，其同意公
司有权优先
收购其与该
等产品或服
务有关的资
产或其在子
企业中的全
部股权；如因
其未履行在
承诺函中所
作的承诺给
公司造成损
失的，其将赔
偿公司的实
际损失。3、
股份锁定承
诺函：发行人
控股股东百
汇达已作出
书面承诺：除
参与公开发
售的股份外，
在公司股票
上市前以及
自公司股票
上市之日起
36 个月内，不
转让或者委
托他人管理
其直接或间
接持有的公
司公开发行
股票前已发
行的股份,不
由公司回购
该等股份。在
耿殿根任职
期间每年转
让的股份不
得超过其所
持有公司股
份总数的
25%；耿殿根
离职后六个
85
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
月内，不得转
让其所持有
的公司股份。
若耿殿根在
公司股票上
市之日起六
个月内申报
离职，则自申
报离职之日
起十八个月
内不转让其
所持有的公
司股份；若耿
殿根在公司
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职，则自
申报离职之
日起十二个
月内不转让
其所持有的
公司股份。4、
关于公平关
联交易的承
诺函：发行人
控股股东百
汇达已作出
书面承诺：在
不与法律、法
规相抵触的
前提下，在权
利所及范围
内，其将确保
其本身及其
全资、控股下
属企业在与
公司进行关
联交易时将
按公平、公开
的市场原则
进行，并履行
法律、法规、
86
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
规范性文件
和公司章程
规定的程序。
其承诺并确
保其本身及
其全资、控股
下属企业不
通过与公司
之间的关联
交易谋求特
殊的利益，不
会进行有损
公司及其中
小股东利益
的关联交易。
5、关于承担
社会保险和
住房公积金
补缴义务的
承诺函：发行
人控股股东
百汇达已作
出书面承诺：
若发行人历
史上需要补
缴任何社会
保险和住房
公积金，或因
历史上欠缴
社会保险和
住房公积金
受到任何处
罚，一切费用
和经济损失
由其承担。6、
其他承诺：根
据《意见》的
规定及发行
监管问答的
要求，发行人
控股股东百
汇达于 2013
年 12 月出具
《承诺函》，
87
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
承诺如下：
（1）对于光
环新网首次
公开发行股
票前本公司
所持的光环
新网股票，在
股票锁定期
满后的两年
内，本公司通
过证券交易
所减持已解
除限售的股
份的价格不
低于本次发
行价格。上述
减持计划应
在减持前 3 个
交易日予以
公告。（2）自
光环新网上
市至本公司
减持期间，光
环新网如有
派息、送股、
资本公积金
转增股本、配
股等除权除
息事项，减持
底价下限将
相应进行调
整。（3）本公
司作为光环
新网的控股
股东，希望通
过光环新网
业绩的增长
获得股权增
值和分红回
报。截至本承
诺函出具之
日，本公司未
有减持所持
光环新网股
88
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
份的计划或
安排。（4）本
公司将严格
遵守我国法
律法规关于
控股股东持
股及股份变
动的有关规
定以及本公
司作出的股
份锁定承诺，
规范诚信履
行控股股东
的义务。如本
公司违反本
承诺进行减
持的，自愿将
减持所得收
益上缴光环
新网。（5）光
环新网本次
发行的招股
书若有虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断光环新网
是否符合法
律规定的发
行条件构成
重大、实质影
响的，光环新
网及本公司
将依法回购
首次公开发
行的全部新
股，且本公司
将购回已转
让的原限售
股份。出现上
述情形，光环
新网将公告
回购新股的
股份回购计
89
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
划，包括回购
股份数量、价
格区间、完成
时间等信息。
如光环新网
未能履行回
购新股的股
份回购义务，
则由本公司
履行上述义
务。本公司应
在前述违法
违规情形之
日起 3 个月内
（简称“购回
期”）以市场价
格完成回购；
期间公司如
有派息、送
股、资本公积
金转增股本、
配股等除权
除息事项，购
回底价相应
进行调整。除
非交易对方
在购回期内
不接受要约，
否则本公司
将购回已转
让的全部限
售股份。（6）
本次发行的
招股书若有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本公司将
依法赔偿投
资者损失。
（7）本公司
90
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
若未能履行
上述承诺及
其他在光环
新网招股书
中披露的其
他公开承诺，
则本公司将
按有关法律、
法规的规定
及监管部门
的要求承担
相应的责任；
同时，若本公
司未履行相
关承诺致使
投资者在证
券交易中遭
受损失，本公
司将自愿按
相应的赔偿
金额申请冻
结所持有的
光环新网相
应市值的股
票，以为本公
司根据法律
法规和监管
要求赔偿投
资者损失提
供保障。
1、股份锁定
承诺：除参与
公开发售的
股份外，对于
股份锁定承
受让耿桂芳
诺、关于公平
的 207 万股股
关联交易的 作出承诺开 报告期内承
份，其自公司 2013 年 12 月
红杉资本 承诺、根据 始至承诺履 诺人遵守了
股票上市之 18 日
《新股发行 行完毕。 所做承诺
日起三十六
意见》作出的
个月内不转
相关承诺
让或者委托
他人管理所
持有的公司
股份，不由公
91
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
司回购该等
股份。对于通
过增资方式
取得的 480 万
股股份，其在
增资完成工
商变更登记
之日起三十
六个月内不
转让；自公司
股票上市之
日起十二个
月内不转让
或者委托他
人管理所持
有的公司股
份，不由公司
回购该等股
份；并且自公
司股票上市
之日起二十
四个月内，其
转让的上述
股份不超过
所持有该等
股份总额的
50%。2、公平
关联交易承
诺：在不与法
律、法规相抵
触的前提下，
在权利所及
范围内，其将
确保其本身
及其全资、控
股下属企业
在与公司进
行关联交易
时将按公平、
公开的市场
原则进行，并
履行法律、法
规、规范性文
件和公司章
92
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
程规定的程
序。其承诺并
确保其本本
身及其全资、
控股下属企
业不通过与
公司之间的
关联交易谋
求特殊的利
益，不会进行
有损公司及
其中小股东
利益的关联
交易。3、根
据发行监管
要求承诺如
下：（1）对于
公司首次公
开发行股票
前本企业所
持的公司股
票，除参与公
开发售的股
份外，在股票
锁定期满后，
本企业将通
过证券交易
所集中竞价
交易、大宗交
易等法律法
规允许的方
式按照届时
的市场价格
或大宗交易
确定的价格
进行减持。在
股票锁定期
满后 24 个月
内，本企业计
划减持该解
除锁定部分
33%到 100%
的公司股票。
上述减持计
93
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
划应在减持
前 3 个交易日
予以公告。
（2）本企业
将严格遵守
我国法律法
规关于股东
持股及股份
变动的有关
规定以及本
企业作出的
股份锁定承
诺，规范诚信
履行股东的
义务。如本企
业违反本承
诺进行减持
的，将承担相
应的法定责
任。
1、股份锁定
承诺：除参与
公开发售的
股份外，其在
公司股票上
市前以及自
公司股票上
市之日起三
股份锁定承 十六个月内，
诺、关于公平 不转让或者
关联交易的 委托他人管
作出承诺开 报告期内承
承诺、不竞争 理其直接或 2013 年 12 月
耿桂芳 始至承诺履 诺人遵守了
承诺、根据 间接持有的 18 日
行完毕。 所做承诺
《新股发现 公司公开发
意见》作出的 行股票前已
承诺 发行的股份，
也不由公司
回购该等股
份；在耿殿根
在公司任职
期间每年转
让的股份不
超过所持有
公司股份总
94
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
数的 25%；在
耿殿根离职
后六个月内，
不转让所持
有的公司股
份。若耿殿根
在公司股票
上市之日起
六个月内申
报离职，则其
自耿殿根申
报离职之日
起十八个月
内不转让所
持有的公司
股份；若耿殿
根在公司股
票上市之日
起第七个月
至第十二个
月之间申报
离职，则其自
耿殿根申报
离职之日起
十二个月内
不转让所持
有的公司股
份。2、公平
关联交易承
诺：其均将促
使其本人所
控制的企业
（若有）与公
司之间的任
何交易按公
平的市场原
则和正常的
商业条件进
行，并履行必
经的法律程
序；其本人并
将促使其本
人所控制的
企业（若有）
95
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
不要求或接
受公司给予
任何优于在
一项市场公
平交易中的
第三者所能
给予的条件，
不产生有损
公司及其股
东利益的交
易。其本人并
将促使其本
人所控制的
企业（若有）
在经营业务
中不利用其
在公司的地
位转移利润
或从事其他
行为来损害
公司及其股
东的利益。3、
不竞争承诺：
其本身及其
投资的全资、
控股子企业
（若有）目前
不拥有及经
营任何在商
业上与公司
正在经营的
业务有直接
竞争的业务；
其本身并且
必将通过法
律程序使其
全资、控股子
企业将来均
不从事任何
在商业上与
公司正在经
营的业务有
直接竞争的
业务；如其本
96
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
身（包括受其
控制的子企
业或其他关
联企业）将来
经营的产品
或服务与公
司的主营产
品或服务有
可能形成竞
争，其同意公
司有权优先
收购其与该
等产品或服
务有关的资
产或其在子
企业中的全
部股权；如因
其未履行在
承诺函中所
作的承诺给
公司造成损
失的，其将赔
偿公司的实
际损失。4、
根据《意见》
和发行监管
要求提出承
诺：（1）对于
公司首次公
开发行股票
前本人所持
的公司股票，
在股票锁定
期满后的两
年内，本人通
过证券交易
所减持已解
除限售的股
份的价格不
低于本次发
行价格。上述
减持计划应
在减持前 3 个
交易日予以
97
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
公告。（2）自
公司上市至
本人减持期
间，公司如有
派息、送股、
资本公积金
转增股本、配
股等除权除
息事项，减持
底价下限将
相应进行调
整。（3）本人
希望通过公
司业绩的增
长获得股权
增值和分红
回报。截至本
说明函出具
之日，本人未
有减持所持
公司股份的
计划或安排。
（4）本人将
严格遵守我
国法律法规
关于股东持
股及股份变
动的有关规
定以及本人
作出的股份
锁定承诺，规
范诚信履行
股东的义务。
如本人违反
本承诺进行
减持的，自愿
将减持所得
收益上缴公
司。
股权激励承诺
百汇达拟与
作出承诺开 报告期内承
避免同业竞 光环新网共 2015 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 百汇达 始至承诺履 诺人遵守了
争的承诺 同投资北京 01 日
行完毕。 所做承诺。
科信盛彩置
98
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
业有限公司
（以下简称
“标的公司”），
其中光环新
网投资人民
币 6,870 万元
持有其 15%
的股权，本公
司投资人民
币 16,488 万
元持有其
36%的股权。
本公司作为
光环新网的
控股股东，为
避免与光环
新网产生同
业竞争，本公
司承诺如下：
1、在标的公
司投资建设
的亦庄绿色
云计算基地
项目建设完
成后（建设期
2 年）6 个月
内，本公司将
书面通知光
环新网按照
市场公允价
格转让本公
司持有的标
的公司全部
股权，光环新
网享有在同
等条件下的
优先购买权；
光环新网也
可根据实际
情况提前向
本公司提出
收购请求，如
光环新网提
前提出收购
99
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
请求，则百汇
达将在公司
提出收购请
求后 1 个月内
启动转让程
序，按照市场
公允价格转
让给光环新
网。
鉴于目前 A
股市场出现
非理性下跌
的情况，为维
护资本市场
稳定，促进公
司持续、稳
定、健康发
展，切实维护
广大投资者
权益，同时基
于对公司未
来发展前景
的信心以及
对公司价值
耿殿根、侯
的认可，公司 截至 2016 年
焰、袁丁、高
实际控制人 2015 年 10 月 1 月 15 日承
宏、陈浩、齐 2015 年 07 月
增持承诺 及董事、监 8 日至 2016 年 诺人已全部
顺杰、庞宝 13 日
事、高级管理 4月7日 履行上述承
光、李超、汝
人员计划自 诺。
书伟
公司股票复
牌之日起六
个月内，通过
深圳证券交
易系统、证券
公司或基金
管理公司定
向资产管理
等方式增持
公司股票，其
中公司董事
长耿殿根先
生计划增持
金额不低于
500 万元，董
100
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
事侯焰女士
计划增持金
额不低于 36
万元，董事袁
丁女士计划
增持金额不
低于 23 万元，
董事会秘书
高宏女士计
划增持金额
不低于 36 万
元，副总裁陈
浩先生计划
增持金额不
低于 8 万元，
副总裁齐顺
杰先生计划
增持金额不
低于 27 万元，
监事庞宝光
女士计划增
持金额不低
于 7 万元，监
事李超女士
计划增持金
额不低于 10
万元，监事汝
书伟先生计
划增持金额
不低于 6 万
元，且参与增
持计划的相
关人员承诺：
在增持期间
及在增持完
成后 6 个月内
不转让所持
公司股份。
基于对公司
未来发展前 截至 2016 年
2015 年 10 月
景的信心以 2015 年 07 月 1 月 15 日承
红杉资本 增持承诺 8 日至 2016 年
及对公司价 15 日 诺人已履行
4月7日
值的认可，承 上述承诺。
诺自公司股
101
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
票 2015 年 10
月 8 日复牌之
日起六个月
内通过深圳
证券交易系
统、证券公司
或基金管理
公司定向资
产管理等方
式增持公司
股票不低于
人民币 12,900
万元，并承诺
在增持期间
及在增持完
成后 6 个月内
不转让增持
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
预测起始时间 预测终止时间
或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引
北京无双科技 2015 年 01 月 2015 年 12 月 2015 年 10 月 www.cninfo.co
3,500 3,607.91
有限公司 01 日 31 日 21 日 m.cn
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司与无双科技签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，施侃、冯天放承诺无双科技2015年度、2016年
度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,500.00万元、4,550.00万元和5,915.00万元。无双科
技2015年度盈利预测实现情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中兴华专字（2016）第BJ06-0003号审
核报告。
2、根据公司与中金云网签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，中金盛世、利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利
扬盛达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平共同承诺中金云网净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司
所有者的净利润为计算依据，下同）2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润分别为13,000.00万元、21,000.00万元和
29,000.00万元。
102
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三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
光环云谷
2013 年 费用垫付及
科技有限 13,543.49 520.03 1,004.66 13,058.86 现金清偿 13,058.86
-2015 年 资金拆借
公司
北京德信
费用垫付及
致远科技 2015 年 222.86 222.86 现金清偿 222.86
资金拆借
有限公司
光环新网
（上海）信 2014 年 费用垫付及
60.9 1,730 2.55 1,788.35 现金清偿 1,788.35
息服务有 -2015 年 资金拆借
限公司
合计 13,604.39 2,472.89 1,007.21 15,070.07 -- 15,070.07 --
期末合计值占最近一期经审计净资
13.08%
产的比例
相关决策程序 管理层审批
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无。
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用。
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2016 年 03 月 14 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
中兴华专字（2016）第 BJ06-0005 号
意见的披露索引
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
103
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司于2015年10月以136,426,475元购买北京德信致远科技有限公司100.00%股权，由于北京德信致远科技有限
公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从购买日起北京德信致远科技有限公司成为本公司的子公司。
（2）本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇
达投资管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签
订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公
司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股
东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。北京科信盛彩置业有限公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从
购买日起北京科信盛彩置业有限公司成为本公司的子公司。
（3）公司于2015年6月4日在香港成立光环新网国际有限公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 40
境内会计师事务所审计服务的连续年限 2
境内会计师事务所注册会计师姓名 谢维、袁冬梅
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司因重大资产重组事项，聘请西南证券股份有限公司为财务顾问，尚未支付财务顾问费。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
104
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等
情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
共同投资方 关联关系
的名称 主营业务 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元）
北京百汇达 北京科信盛
房地产开发、
投资管理有 控股股东 彩置业有限 2041 万元 47,033.35 45,869.36 69.36
物业管理
限公司 公司
被投资企业的重大在建项 被投资企业承建亦庄绿色云计算基地项目（相关信息已于 2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
目的进展情况（如有） www.cninfo.com.cn 披露），总投资 117,055 万元，本期已累计投资金额 25,992.59 元，其中 1 栋
105
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
云计算中心已基本完成建设。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，取得招商银
行股份有限公司北京建国路支行授信额度人民币叁仟万元整，授信期为2014年10月28日起至2016年9月16日止。
（2）公司以货币资金、贷款余额为限额的应收账款作为质押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与花旗银
行（中国）有限公司北京分行于2015年7月6日签订非承诺性短期循环融资协议（编号：FA775626150706），花旗银行（中国）
有限公司北京分行向本公司提供授信额度为人民币叁仟壹佰万元整。
（3）公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”
租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额100,037,402.99元，融资金额
100,000,000.00元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分生产设备的所有权。公司董事长耿
殿根为连带责任保证人。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于向银行申请授信额度的公告 2014 年 09 月 16 日 www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告 2015 年 06 月 29 日 www.cninfo.com.cn
关于开展融资租赁业务的公告 2015 年 06 月 29 日 www.cninfo.com.cn
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
106
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（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、截至报告期末，公司重大租赁房产情况如下：
序号 承租方 出租方 座落 房产证号 面积（㎡） 租金（元） 用途 租赁期限
1 光环 三河市岩峰市 三河市燕郊开发区北 —— 11,089.3 6,071,391.75/年 机房 计 租 期 为
云谷 政工程建筑安 一路南侧 2014.01.01
装有限公司 —
2023.12.31
本公司之子公司光环云谷科技有限公司经营用数据机房所用场地的租赁性质为经营租赁，合同总金额60,713,917.50元，
租期10年，年租金6,071,391.75元，本公司已支付相应租金。
2、子公司北京科信盛彩置业有限公司固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于2014年7月1日出租，租期9年，年租金
11,162,354.28元，租赁满后承租方可请求租约期限续展。截止2015年12月31日，印刷车间、成品库、原料库账面净值
114,573,649.71元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
租赁资产 租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益 是否关联
涉及金额 对公司影 关联关系
称 称 情况 日 日 （万元） 确定依据 交易
（万元） 响
三河市岩 租赁收益
峰市政工 光环云谷 租赁方 占公司报
厂房及场 2014 年 01 2023 年 12
程建筑安 科技有限 6,071.39 2,488.81 2015 年度 告期净利 否 无
地 月 01 日 月 31 日
装有限公 公司 净利润 润的
司 21.91%。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 本期实际 计提减值 报告期实 报告期
产品类型 起始日期 终止日期 预计收益
称 交易 金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金 损益实
107
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金额 （如有） 额 际收回
情况
招商银行
股份有限 2015 年 2015 年
保本保息
公司北京 否 3,000 03 月 12 04 月 13 无 3,000 11.84 11.84 3,000
型
建国路支 日 日
行
中国建设
银行股份 2015 年 2015 年
保本浮动
有限公司 否 3,000 03 月 16 05 月 13 无 3,000 22.52 22.52 3,000
收益
北京东直 日 日
门支行
招商银行
股份有限 2015 年 2015 年
非保本浮
公司北京 否 2,000 03 月 11 05 月 18 无 2,000 13.97 13.97 2,000
动收益
建国路支 日 日
行
招商银行
股份有限 2015 年 2015 年
非保本浮 2,806.3
公司北京 否 2,806.33 04 月 16 04 月 23 无 2,806.33 2.73 2.73
动收益 3
建国路支 日 日
行
招商银行
股份有限 2015 年 2015 年
非保本浮
公司北京 否 1,145 04 月 24 05 月 05 无 1,145 1.75 1.75 1,145
动收益
建国路支 日 日
行
招商银行
股份有限 2015 年 2015 年
非保本浮 1,853.8
公司北京 否 1,853.81 04 月 24 05 月 25 无 1,853.81 7.82 7.82
动收益 1
建国路支 日 日
行
招商银行
股份有限 2015 年 2015 年
非保本浮
公司北京 否 1,140 05 月 06 05 月 17 无 1,140 1.74 1.74 1,140
动收益
建国路支 日 日
行
合计 14,945.14 -- -- -- 14,945.14 62.37 62.37 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
0
金额
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涉诉情况（如适用） 无。
委托理财审批董事会公告披露
2015 年 03 月 09 日
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营、 保证公司资金
未来是否还有委托理财计划 安全和股东利益的情况下，公司拟在董事会审批的范围内使用自有闲置资金择机购买短期
低风险型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
报告期
内履行
中国联 金额为
北京光
合网络 3,186
环新网 数据中 2015 年 2015 年 www.c
通信有 双方约 万元，
科技股 心租用 04 月 无 40,561 否 无 05 月 ninfo.c
限公司 定 尚未履
份有限 服务 29 日 04 日 om.cn
北京市 行金额
公司
分公司 为
35,369
万元。
亚马逊
通技术
光环云 数据中 2015 年 2015 年 www.c
服务 双方约 尚未开
谷有限 心租用 11 月 09 无 40,139 否 无 11 月 11 ninfo.c
（北 定 始履行
公司 服务 日 日 om.cn
京）有
限公司
109
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十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司 100%股权和北京无双科技有限公司
100%股权，购买资产交易作价为 290,902.16 万元，募集配套资金总额不超过购买资产总额的 100%。2016 年 2 月 2 日公司
收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》，具体内容请参见同日披露在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本报告日，
中金云网和无双科技已完成工商变更登记手续。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
十九、社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
二十、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
110
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
81,870,00 77,988,28 171,574,2 -19,458,6 230,103,8 311,973,8
一、有限售条件股份 75.00% 0 57.16%
0 0 16 01 95 95
81,870,00 77,988,28 171,574,2 -19,458,6 230,103,8 311,973,8
3、其他内资持股 75.00% 0 57.16%
0 0 16 01 95 95
66,946,81 73,245,29 161,139,6 -8,350,57 226,034,3 292,981,1
其中：境内法人持股 61.32% 0 53.68%
2 2.5 43.5 8 58 70
14,923,18 4,742,987. 10,434,57 -11,108,0 18,992,72
境内自然人持股 13.67% 0 4,069,537 3.48%
8 5 2.5 23 5
27,290,00 58,461,72 128,615,7 19,458,60 206,536,1 233,826,1
二、无限售条件股份 25.00% 0 42.84%
0 0 84 1 05 05
27,290,00 58,461,72 128,615,7 19,458,60 206,536,1 233,826,1
1、人民币普通股 25.00% 0 42.84%
0 0 84 1 05 05
109,160,0 136,450,0 300,190,0 436,640,0 545,800,0
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
00 00 00 00 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司股票首发前股东作出的相关股份锁定承诺，2015年1月29日有20,799,376股股份解除限售，其中实际可上市
流通股份的数量为19,479,376股。
2、公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会，审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》，以截至2014年12月31日公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时进
行资本公积转增股本，以公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增加至27,290万股。
上述权益分派方案已于2015年5月22日实施完毕。
3、公司于2015年9月23日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含
税）；同时以公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），并以资本公积金每10股向全体股东转
增5股，转增后公司总股本增加至54,580万股。上述权益分派方案已于2015年10月8日实施完毕。
4、公司于2015年7月13日发布了《关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，为维护资
111
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司
价值的认可，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划自公司股票复牌之日起六个月内，通过深圳证券交易系统、
证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，合计增持股份的金额不低于653万元人民币。截至本报告期末，
部分董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺事项，合计增持股份27,700股，其中75%按高管锁定股自动锁定，即20,775
股为高管限售股，增持金额1,312,078元。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会，审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》。上述权益分派方案已于2015年5月22日实施完毕。
2、公司于2015年9月23日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案》。上述权益分派方案已于2015年10月8日实施完毕。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年度利润分配方案于2015年5月22日实施完毕，2015年5月26日完成工商变更手续。
2、2015年半年度利润分配方案于2015年10月8日实施完毕，2015年10月13日完成工商变更手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
1.基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益1.04元；本期股本变动后基本每股收益0.21元；因本期股本增加，
导致每股收益减少0.83元，对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。
2.归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产6.98元；股本增加
后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产1.40元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产减少5.58
元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
北京百汇达投资 首发前机构类限 2017 年 1 月 29
51,200,000 0 204,800,000 256,000,000
管理有限公司 售股 日
天津红杉资本投 首发前机构类限 已于 2015 年 1 月
4,800,000 4,800,000 0 0
资基金中心（有限 售股 29 日解禁
112
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
合伙）
天津红杉资本投
首发前机构类限 已于 2016 年 1 月
资基金中心（有限 4,800,000 0 19,200,000 24,000,000
售股 29 日解禁
合伙）
天津红杉资本投
首发前机构类限 2017 年 1 月 29
资基金中心（有限 2,596,234 0 10,384,936 12,981,170
售股 日
合伙）
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
耿桂芳 1,934,390 0 7,737,560 9,671,950
售股 日
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
张英星 4,438,222 4,438,222 0 0
售股 29 日解禁
北京润鑫隆源商 首发前机构类限 已于 2015 年 1 月
3,550,578 3,550,578 0 0
贸有限公司 售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
王晓欣 1,775,288 1,775,288 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
金飞鸿 1,775,288 1,775,288 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
翁骏 720,000 720,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
张春英 500,000 500,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
朱丽娣 500,000 500,000 0 0
售股 29 日解禁
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
高宏 300,000 75,000 904,800 1,129,800 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
赵斌 300,000 75,000 900,000 1,125,000 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
113
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
侯焰 300,000 75,000 904,875 1,129,875 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
陈浩 300,000 75,000 902,250 1,127,250 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
首发前个人类限
2017 年 1 月 29
耿岩 260,000 0 1,040,000 1,300,000 售股、高管锁定
日
股
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
袁丁 240,000 60,000 724,875 904,875 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
李超 240,000 60,000 721,125 901,125 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
郭明强 240,000 0 960,000 1,200,000
售股 日
马小克 200,000 200,000 0 0 首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
114
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
吴国雄 160,000 160,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
刘吉衡 60,000 60,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
杨景兰 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
关文龙 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
付其伟 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
刘峥 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
张磊 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限 股份不得超过其
庞宝光 40,000 10,000 121,500 151,500 售股、高管锁定 所持本公司股份
股 总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
本公司股份。
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
王路 40,000 0 160,000 200,000
售股 日
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
邬银银 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
王璐 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
李激波 40,000 40,000 0 0
售股 29 日解禁
已于 2015 年 1 月
29 日解禁，在职
期间每年转让的
首发前个人类限
股份不得超过其
汝书伟 40,000 10,000 121,350 151,350 售股、高管锁定
所持本公司股份
股
总数的 25%；离
职后半年内不得
转让其所持有的
115
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
本公司股份。
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
王晓来 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
陈斌 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
郭晓玉 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
袁俊梅 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
杨静 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
郭萌 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
叶周梅 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
王伟 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
朱卫国 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
李娜 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
王楠 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
首发前个人类限 已于 2015 年 1 月
肖建永 20,000 20,000 0 0
售股 29 日解禁
合计 81,870,000 19,479,376 249,583,271 311,973,895 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会，审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》，以截至2014年12月31日公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时进
行资本公积转增股本，以公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增加至27,290万股。
上述权益分派方案已于2015年5月22日实施完毕。
116
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、公司于2015年9月23日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含
税）；同时以公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），并以资本公积金每10股向全体股东转
增5股，转增后公司总股本增加至54,580万股。上述权益分派方案已于2015年10月8日实施完毕。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日 前上一月末表决
报告期末普通股 恢复的优先股股
40,740 前上一月末普通 42,274 0 权恢复的优先股 0
股东总数 东总数（如有）
股股东总数 股东总数（如有）
（参见注 9）
（参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
北京百汇达投资 256,000,0 204,800,0 256,000,0
境内非国有法人 46.90% 0 质押 188,510,000
管理有限公司 00 00 00
天津红杉资本投
46,981,17 34,784,93 36,981,17 10,000,00
资基金中心（有限 境内非国有法人 8.61%
06 0 0
合伙）
交通银行股份有
限公司－易方达 10,050,58 10,050,58 10,050,58
其他 1.84% 0
科讯混合型证券 77 7
投资基金
耿桂芳 境内自然人 1.77% 9,671,950 7,737,560 9,671,950 0
中国农业银行股
份有限公司－中
其他 1.48% 8,087,000 8,087,000 0 8,087,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－易
方达新丝路灵活 其他 1.28% 6,997,329 6,997,329 0 6,997,329
配置混合型证券
投资基金
117
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
兴业银行股份有
限公司－中邮战
其他 1.06% 5,798,240 5,798,240 0 5,798,240
略新兴产业混合
型证券投资基金
全国社保基金六
其他 0.99% 5,428,236 5,428,236 0 5,428,236
零一组合
叶玉莲 境内自然人 0.95% 5,212,285 5,212,285 0 5,212,285
中国工商银行股
份有限公司－易
方达新常态灵活 其他 0.86% 4,694,279 4,694,279 0 4,694,279
配置混合型证券
投资基金
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 4）
上述股东关联关系或一致行动的说 耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐
明 姐。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行股份有限公司－易方达科
10,050,587 人民币普通股 10,050,587
讯混合型证券投资基金
天津红杉资本投资基金中心（有限合
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
伙）
中国农业银行股份有限公司－中邮
8,087,000 人民币普通股 8,087,000
核心成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方
达新丝路灵活配置混合型证券投资 6,997,329 人民币普通股 6,997,329
基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略
5,798,240 人民币普通股 5,798,240
新兴产业混合型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 5,428,236 人民币普通股 5,428,236
叶玉莲 5,212,285 人民币普通股 5,212,285
中国工商银行股份有限公司－易方
达新常态灵活配置混合型证券投资 4,694,279 人民币普通股 4,694,279
基金
中国建设银行股份有限公司－易方
达创新驱动灵活配置混合型证券投 3,850,474 人民币普通股 3,850,474
资基金
118
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国工商银行股份有限公司－汇添
富外延增长主题股票型证券投资基 3,003,424 人民币普通股 3,003,424
金
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
不适用。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用。
有）（参见注 5）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
责人
北京百汇达投资管理有限公 2002 年 08 月 19 投资管理；信息咨询（不含
耿桂芳 91110101742331060J
司 日 中介服务）。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
耿殿根 中国 否
主要职业及职务 现任公司董事长，任期至 2019 年 1 月。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
119
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2009 年 2019 年
耿殿根 董事长 现任 男 60 11 月 30 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
2009 年 2019 年
侯焰 副总裁 现任 女 50 11 月 30 01 月 21 300,000 6,500 75,000 900,000 1,131,500
日 日
2009 年 2019 年
袁丁 董事 现任 女 41 11 月 30 01 月 21 240,000 6,500 40,000 800,000 1,006,500
日 日
2009 年 2016 年
曹毅 董事 离任 男 32 11 月 30 01 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2019 年
郑善伟 董事 现任 男 41 01 月 22 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
2009 年 2016 年
王淑芳 独立董事 离任 男 47 11 月 30 01 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2009 年 2016 年
税军 独立董事 离任 男 49 11 月 30 01 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2009 年 2016 年
韩旭 独立董事 离任 男 51 11 月 30 01 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2019 年
宋健尔 独立董事 现任 男 49 01 月 22 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2019 年
侯成训 独立董事 现任 男 52 01 月 22 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
郭莉莉 独立董事 现任 女 52 2016 年 2019 年 0 0 0 0 0
122
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
01 月 22 01 月 21
日 日
2009 年 2019 年
监事会主
庞宝光 现任 女 43 11 月 30 01 月 21 40,000 2,000 10,000 120,000 152,000
席
日 日
2009 年 2016 年
汝书伟 监事 离任 男 34 11 月 30 01 月 22 40,000 1,800 10,000 120,000 151,800
日 日
2012 年 2019 年
李超 监事 现任 女 39 11 月 30 01 月 21 240,000 1,500 17,000 892,000 1,116,500
日 日
2016 年 2019 年
王军辉 监事 现任 男 32 01 月 22 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2019 年
杨宇航 董事 现任 男 54 01 月 22 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
2013 年 2019 年
杨宇航 总裁 现任 男 54 03 月 01 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
董事会秘 2009 年 2019 年
高宏 书兼副总 现任 女 46 11 月 30 01 月 21 300,000 6,400 75,000 900,000 1,131,400
裁 日 日
2009 年 2019 年
陈浩 副总裁 现任 男 46 11 月 30 01 月 21 300,000 3,000 11,897 1,152,413 1,443,516
日 日
2009 年 2019 年
齐顺杰 副总裁 现任 男 48 11 月 30 01 月 21 0 0 0 0 0
日 日
2019 年
2014 年 6
张利军 财务总监 现任 男 37 01 月 21 0 0 0 0 0
月 30 日
日
2019 年
2014 年 3
耿岩 副总裁 现任 男 36 01 月 21 260,000 0 0 1,040,000 1,300,000
月 18 日
日
合计 -- -- -- -- -- -- 1,720,000 27,700 238,897 5,924,413 7,433,216
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。
2016 年 1 月 5 日公司召开了 2016 年职工代表大会审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》；2016 年
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1 月 22 日公司 2016 年第一次临时股东大会、第三届董事会 2016 年第一次会议、第三届监事会 2016 年第一次会议，审议通
过了公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员等相关议案。根据上述会议决议原非独立董事侯焰女士、曹毅先生、
独立董事韩旭先生、税军先生、王淑芳女士将不再担任公司第三届董事会及专门委员会相关职务，侯焰女士仍担任公司副总
裁职务；原监事汝书伟先生不再担任公司第三届监事会相关职务，但仍继续在公司任职。
公司第三届董事会由董事长耿殿根先生，董事杨宇航先生、袁丁女士、郑善伟先生，独立董事宋健尔先生、侯成训先生、
郭莉莉女士 7 名董事组成。
公司第三届监事会由庞宝光女士、李超女士、王军辉先生 3 名监事组成。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司现任董事任职情况
耿殿根先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，汉族，中共党员，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士
学历。1980年3月至1987年11月在北京工艺品进出口公司担任业务员；1987年12月至1991年1月任北京京美电子技术有限公司
业务经理；1991年至1995年在北京华电通信公司担任经理；1995年至1998年任光环集团网络通信部经理；2002年8月19日至
2010年3月12日担任百汇达执行董事兼总经理，2010年3月12日辞去百汇达总经理职务，2011年7月30日起不再担任百汇达执
行董事职务；自1999年创立光环新网并担任董事长兼总经理，2014年3月18日辞去总经理职务，现任公司董事长，负责公司
治理和战略规划等方面工作。
杨宇航先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，汉族，毕业于英国ASTON大学，硕士学历。1991年10月至2009
年12月在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000年1月至2002年6月任长城宽带网络
服务有限公司总经理；2002年8月至2004年1月任中国网络通信有限公司副总裁；2004年1月2004年8月任中国网通集团南方通
信公司副总裁；2004年10月至2006年10月任中录国际文化传播有限公司总裁；2009年12月至2012年3月任航天数字传媒有限
公司副总经理；2006年11月至2013年2月任中卫普信宽带通信有限公司总经理；2006年11月至今任中卫普信董事。2013年3
月起担任公司常务副总经理，现任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作。2016年1月起担任公司董事，任期三年。
袁丁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济
师，人力资源管理师。1997年7月至1999年4月，在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999年5月至2000年12月在
北京易华特卡信息技术有限公司担任综合部经理；2001年2月至2002年2在北京长城光环宽带网络技术有限公司任人事行政经
理，2002年2月至今在公司人事行政部工作，现任公司人事行政部总监，负责企业人事和行政管理工作，现任公司董事。
郑善伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，汉族，毕业于清华大学，硕士学位。1996年至2001年，在中
国石油化工集团公司石油化工科学研究院任新技术研发经理，多项发明专利持有人；2004年至2005年，在泰阳证券研究所任
行业研究员；2005年至今，在中金数据系统有限公司工作，现任副总裁，分管公司战略、资本运作工作。2016年1月起担任
公司董事，任期三年。
宋健尔先生，中国国籍，1967年出生，汉族，毕业于中国人民大学，硕士学历。1988年7月至1992年3月，在广州市头实
业有限公司担任科员；1992年3月至1993年5月，在广州市南公司担任业务经理；1993年6月至1996年9月，在广州永大集团担
任经理；2000年6月至2001年8月，在中国民生银行公司银行部担任支行信贷员；2001年8月至2002年6月，在中国民生银行个
人银行部担任支行个人部经理；2002年6月至2003年7月，在中国民生银行北京管理部亚运村支行担任行长助理，2003年8月
起担任支行副行长，2004年3月至2015年1月担任支行行长；2008年10月至2014年4月，在中国民生银行北京管理部企业金融
七中心担任总经理；2014年4月至今，在中国民生银行北京管理部企业金融八部担任总经理；2015年1月至今，在中国民生银
行北京管理部投资银行一部担任总经理。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。
侯成训先生，中国国籍，1963年出生，汉族，毕业于中国政法大学，本科学历，副教授。1986年至2000年，在石油化工
管理干部学院从事教学和科研工作，2000年至今，先后在北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所工作，现任北京市
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中永律师事务所高级合伙人。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。
郭莉莉女士，中国国籍，1963年出生，汉族，毕业于北京航空航天大学，本科学历，高级会计师、注册会计师。1985
年至1994年，在沈飞工学院任教师；1995年至1996年，在沈飞进出口公司任财务部主管；1997年至2004年，在岳华会计师事
务所先后担任培训部经理、集团总部合伙人、北京本部合伙人、副主任会计师；2004年至2006年，在福建榕基软件开发股份
有限公司担任董事、财务总监；2006年10月至2012年12月，在中磊会计师事务所有限责任公司任合伙人、副主任会计师；2013
年1月至今，在大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级合伙人、副主任会计师；2010年1月至今，在山东威达机械股份
有限公司担任独立董事；2014年1月至今，在北京东方新星石化工程股份有限公司担任独立董事。2016年1月起担任公司独立
董事，任期三年。
2、公司现任监事任职情况
庞宝光女士，中国国籍，汉族，1973年出生，本科学历，经济师，人力资源管理师，商务策划师。1994年8月至2000
年4月在广东省茂名市邮电局工作；2000年5月至今在公司人事行政部工作，任公司人事行政部经理，现任公司监事会主席。
李超女士，中国国籍，1977年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000年8月至2000年10
月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000年11月至今在公司客户服务部（后改建为运营管理中心）工作，现任公司运营
管理中心总监、公司监事。
王军辉先生，中国国籍，1984年出生，汉族，毕业于北京师范大学，硕士学位。2008年10月至2009年6月在北京法意科
技有限公司担任法律编辑；2009年7月至2010年8月在北京市勤道律师事务所担任律师助理；2012年7月至今在公司担任总裁
法务助理。
3、公司现任高级管理人员任职情况
杨宇航先生，现任公司总裁，请参见本节“现任公司董事任期情况”。
侯焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，汉族，毕业于中国科技信息研究所，硕士学历。1992年8月至
1995年12月在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996年1月至1998年11月在中国新兴进出口总公司工作；
1998年12月至2000年10月在北京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总
经理；2000年12月到2001年9月在公司任总经理助理，2001年9月至今任公司副总裁，负责企业采购管理、人事行政管理和合
同管理等工作。
陈浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，毕业于太原机械学院，本科学历，高级工程师。1993
年7月至1999年11月在中信机电公司任总体室工程师；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008年11月至
今在西安博凯创达数字科技有限公司担任监事；1999年11月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责技术管理及售
后服务等工作。
齐顺杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，汉族，中共党员，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士
学历。1990年5至1995年2月在顶新集团下属北京顶好制油有限公司从事销售工作；1995年6月至1998年3月在宝隆洋行(中国)
有限公司行销服务部从事销售工作；1998年3月至1999年2月在张家口联合利华有限公司任销售经理；1999年2月至2001年5
月，在联合利华（中国）有限公司任中国北方区销售经理；2001年5月至2004年12月，在意大利帕玛拉特乳品（中国）任中
国区销售总监；2015年6月至今在北京华爱光环科技有限公司担任总经理；2005年3月至今担任公司副总裁，目前负责拓展市
场、开发新业务、企业形象宣传及其它相关外联及协调工作。
耿岩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，汉族，毕业于吉林农业大学，本科学历，助理工程师。2001
年9月至今在公司市场部工作，现任公司副总裁。自2005年8月至2014年9月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总
经理，为该公司法定代表人；自2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；自2008年12月
至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；自2010年12月至今担任北京瑞科新网科
技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人。
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高宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，毕业于南开大学，本科学历。1994年8月至1998年8月，
在北京天伦王朝饭店任高级销售经理；1998年9月至2001年8月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；2005年8月至2014年9
月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2001年9月至今在公
司工作，现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。
张利军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，汉族，大学专科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国
注册评估师、会计师、高级国际财务管理师。1998年6月至2004年12月在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、
农经站长、统计站长等职务；2004年12月至2010年8月就职于中磊会计师事务所北京分所，任项目经理；2010年9月至2014
年6月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。2014年6月至今任公司财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
2013 年 09 月 22
耿殿根 光环金网 董事长 否
日
2015 年 01 月 13
耿殿根 新视界文化传媒有限公司 董事长 否
日
北京光环新网科技股份有限公司东城分 2002 年 08 月 22
耿殿根 负责人 否
公司 日
2008 年 01 月 07
侯焰 光环云谷 副总经理 否
日
2008 年 01 月 07
袁丁 光环云谷 监事 否
日
2010 年 12 月 19
袁丁 瑞科新网 监事 否
日
2014 年 12 月 12
袁丁 光环新网（上海） 监事 否
日
2015 年 09 月 10
袁丁 德信致远 监事 否
日
2015 年 11 月 19
袁丁 科信盛彩 董事 否
日
2006 年 11 月 08
杨宇航 中卫普信宽带通信有限公司 董事 否
日
2014 年 12 月 12
杨宇航 光环新网（上海） 执行董事 否
日
执行董事兼 2015 年 09 月 10
杨宇航 德信致远 否
总经理 日
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2015 年 11 月 19
杨宇航 科信盛彩 董事长 否
日
2015 年 03 月 23
杨宇航 蓝沧科技 副董事长 否
日
2015 年 09 月 16
杨宇航 无双科技 董事长 否
日
2016 年 2 月 2
杨宇航 中金云网 董事 否
日
共青城云创投资管理合伙企业（有限合 执行事务合 2015 年 07 月 01
杨宇航 否
伙） 伙人 日
2008 年 01 月 07
陈浩 光环云谷 副总经理 否
日
2008 年 11 月 21
陈浩 西安博凯 监事 否
日
2008 年 01 月 07
高宏 光环云谷 副总经理 否
日
2015 年 09 月 16
高宏 无双科技 董事 否
日
2016 年 2 月 2
高宏 中金云网 董事 否
日
2008 年 01 月 11
耿岩 光环云谷 执行董事 否
日
执行董事兼 2008 年 12 月 03
耿岩 西安博凯 否
总经理 日
执行董事兼 2010 年 12 月 01
耿岩 瑞科新网 否
总经理 日
北京光环新网科技股份有限公司山东分 2015 年 09 月 08
耿岩 负责人 否
公司 日
2015 年 06 月 12
齐顺杰 北京华爱光环科技有限公司 总经理 否
日
2015 年 09 月 16
张利军 无双科技 董事 否
日
2016 年 2 月 2
张利军 中金云网 董事 否
日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经薪酬和考核委员会提议，2015年4月20日第二届董事会2015年第二
次会议审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬激励制度的议
案》和《关于公司高级管理人员2015年度薪酬激励制度的议案》，
2014年5月12日公司2014年度股东大会审议通过《关于公司董事、监
事2015年度薪酬激励制度的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公
司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、
绩效考核体系实施。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险
等待遇。外部董事不在本公司领用薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共计16人，本报告期公司
董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2015年
度公司实际支付的薪酬总计579.17万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
耿殿根 董事长 男 60 现任 36.13 否
杨宇航 董事、总裁 男 54 现任 57.28 否
董事、人事行政
袁丁 女 41 现任 39.37 否
总监
曹毅 董事 男 32 离任 0否
韩旭 独立董事 女 51 离任 7.2 否
税军 独立董事 女 49 离任 7.2 否
王淑芳 独立董事 女 47 离任 7.2 否
监事会主席、人
庞宝光 女 43 现任 25.64 否
事行政经理
监事、运营管理
李超 女 39 现任 40.61 否
中心总监
汝书伟 监事、技术总监 男 34 离任 33.93 否
高宏 副总裁、董秘 女 46 现任 54.86 否
侯焰 副总裁 女 50 现任 54.86 否
陈浩 副总裁 男 46 现任 56.07 否
齐顺杰 副总裁 男 48 现任 53.26 否
张利军 财务总监 男 37 现任 53.07 否
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耿岩 副总裁 男 36 现任 52.49 否
合计 -- -- -- -- 579.17 --
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
截至2015年12月31日，公司在册员工总数为464人，员工的专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下表所示：
1、员工专业构成
员工专业构成 人数 占比
销售人员 103 22.20%
技术研发人员 214 46.12%
客服人员 44 9.48%
职能人员 50 10.78%
管理人员 53 11.42%
合计 464 100%
2、员工受教育程度
学历 人数 占比
硕士及以上 22 4.74%
本科 192 41.38%
专科 156 33.62%
中专及以下 94 20.26%
合计 464 100%
3、员工年龄构成
年龄区间 人数 占比
21-30 246 53.02%
31-40 149 32.11%
40以上 69 14.87%
合计 464 100%
企业薪酬成本情况
本期
当期领取薪酬员工总人数（人） 464
当期总体薪酬发生额（万元） 5,760.84
总体薪酬占当期营业收入比例 9.74%
高管人均薪酬金额（万元/人） 52.26
所有员工人均薪酬金额（万元/人） 12.42
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，健全和完
善了《公司章程》及各项内部控制制度，发挥了董事会及各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的专业化程度，保障了
董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了公司治理结构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据监管部门的最新要求和公司实际情况，报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金使用管理制度》，制定了
《委托理财管理制度》，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创
业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，
董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己
的权利。 报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本
公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、
《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先
实施后审议的情况。
2、关于董事与董事会
公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报
告期内，公司第二届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参
加相关培训，熟悉相关法律法规。 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、
薪酬和考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担
任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之
二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不
受公司任何其他部门和个人的干预。
3、关于监事与监事会
公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第二届
监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财
务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉
有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。
4、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、
法规的规定。
5、关于信息披露与透明度
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公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、
公平、完整地披露有关信息；公司高度重视投资者关系管理工作，由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者
的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司
所有股东能够平等的机会获得信息。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康
的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东百汇达严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活
动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公
司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部
机构独立运作。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2014 年度股东大会 年度股东大会 0.24% 2015 年 05 月 12 日 2015 年 05 月 12 日
www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时 巨潮资讯网
临时股东大会 0.04% 2015 年 06 月 19 日 2015 年 06 月 19 日
股东大会 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时 巨潮资讯网
临时股东大会 0.10% 2015 年 09 月 07 日 2015 年 09 月 07 日
股东大会 www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时 巨潮资讯网
临时股东大会 0.06% 2015 年 09 月 23 日 2015 年 09 月 23 日
股东大会 www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时 巨潮资讯网
临时股东大会 0.06% 2015 年 11 月 06 日 2015 年 11 月 06 日
股东大会 www.cninfo.com.cn
机构投资者情况
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机构投资者名称 出任董事人数 股东大会参与次数
基金管理机构 1 3
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
王淑芳 10 10 0 0 0否
韩旭 10 8 2 0 0否
税军 10 10 0 0 0否
独立董事列席股东大会次数 5
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳，具体说明如下：
1、2015年3月9日公司第二届董事会2015年第一次会议，独立董事就公司使用自有闲置资金进行投资理财发表了独立意
见。
2、2015年4月20日公司第二届董事会2015年第二次会议，独立董事对公司《2014年度财务决算报告》、公司2014年度利
润分配及资本公积转增股本方案、《公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司董事、监事和高级管理
人员2015年度薪酬激励制度》、《公司2014年度内部控制评价报告》、聘任公司2015年度审计机构、会计政策变更、公司与
控股股东百汇达共同投资北京科信盛彩置业有限公司、2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、2014
年度公司对外担保及关联交易情况发表了独立意见。
3、2015年8月20日公司第二届董事会2015年第五次会议，独立董事对《公司2015年半年度财务报告》、《公司2015年半
132
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案、2015年上半年公司控股
股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、2015年上半年公司对外担保及关联交易情况发表了独立意见。
4、2015年9月8日公司第二届董事会2015年第六次会议，独立董事就调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方
案发表了独立意见。
5、2015年9月16日公司第二届董事会2015年第七次会议，独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
6、2015年10月21日公司第二届董事会2015年第八次会议，独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及
《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，分别对定期报告、
投资理财及相关制度、重大资产重组事项等议案形成决议。
2、战略委员会：报告期内，战略委员会根据行业发展状况，结果公司战略规划及实际情况，向公司董事会提出了有关
结构调整、资本运作等事项的建议。报告期内，战略委员会共召开了4次会议，分别对对外投资事项、重大资产重组事项等
议案形成决议。
3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司公司2014年主要财务指标和经营目标完成
情况、董事和高级管理人员绩效评价总结、2015年董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了审核，并形成了决议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作
目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。
公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：
1、公开、公正、公平、透明的基本原则；
2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。
高级管理人员的薪酬考核标准如下：
133
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
1、高级管理人员的薪酬由年度薪酬和年度奖励两部分构成，其中年度薪酬包括年度固定薪酬和年度绩效薪酬。
2、年度固定薪酬部分主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；
3、年度绩效薪酬主要考核公司目标完成情况、个人目标完成情况及个人行为规范等。年度绩效薪酬的考核周期为季度，
本季度按上一季度的绩效目标达成情况评定公司绩效考核系数及个人评价考核系数，从而核算薪酬并按月发放。
4、年度奖励主要考核全年度公司收入及利润目标的完成情况，高级管理人员依岗责分管业务目标及重点项目、重大措
施的完成情况及其它管理要求指标的完成情况、特别贡献等情况。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 14 日
内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
96.82%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
99.80%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级
管理人员舞弊。②对已经公告的财务报告
重大缺陷认定标准：①公司经营活动违
出现重大差错而进行的差错更正。③当期
反国家法律、法规。②媒体负面新闻频
财务报告存在重大差错，而内部控制运行
频曝光，对公司声誉造成重大影响。③
过程中未发现该差错。④公司审计委员会
高级管理人员和核心技术人员严重流
和审计部门对财务报告内部控制监督无
失。④内部控制重大缺陷未得到整改。
效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊
重要缺陷认定标准：①公司违反国家法
程序和控制措施。②对于非常规或特殊交
定性标准 律、法规活动受到轻微处罚。②媒体出
易的账务处理没有建立相应控制机制。③
现负面新闻，对公司声誉造成影响。③
对于财务报告编制过程中存在一项或多项
关键岗位人员严重流失。④内部控制重
缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、
要缺陷未得到整改。 一般缺陷认定
准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期
标准：①媒体出现负面新闻，但影响不
财务报告存在小额差错，而内部控制运行
大。②一般岗位人员流失严重。③内部
过程中未发现该差错。②公司审计委员会
控制一般缺陷未得到整改。
和审计部门对内部控制的监督存在一般缺
陷。
重大缺陷：错报 ≥税前利润 3%；重要缺陷：重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的
定量标准
税前利润的 0.25%≤错报＜税前利润 3%； 0.5%。重要缺陷：资产总额的 0.05%＜
134
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
一般缺陷：错报＜税前利润的 0.25% 直接损失金额＜资产总额的 0.5%；一
般缺陷：直接损失金额≤资产总额的
0.05%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的内部控制于 2015 年 12 月 31 日在
所有重大方面是有效的。
内控鉴证报告披露情况 披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型 无保留结论
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2016 年 03 月 14 日
审计机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 中兴华审字（2016）第 BJ06-0056 号
注册会计师姓名 谢维、袁冬梅
审计报告正文
北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是光环新网管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，光环新网的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了光环新网2015年12月31
日的合并及母公司财务状况、以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢维
中国北京 中国注册会计师：袁冬梅
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
2016年3月14日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
2015 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 184,833,748.53 238,977,816.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,405,140.21 43,948,945.46
预付款项 9,176,921.88 2,564,139.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 83,945,444.14 3,040,686.28
买入返售金融资产
存货 1,305,634.38 1,146,459.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,450,231.89 6,404,802.59
流动资产合计 375,117,121.03 296,082,849.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
137
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
可供出售金融资产 15,290,000.00 15,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,383,142.39
投资性房地产
固定资产 509,172,709.03 362,391,308.37
在建工程 286,355,131.90 14,321,931.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,682,825.51 37,737,014.03
开发支出
商誉 1,693,240.00 1,693,240.00
长期待摊费用 61,147,736.69 56,377,091.81
递延所得税资产 581,028.99 1,090,465.54
其他非流动资产 79,216,892.97 77,758,315.77
非流动资产合计 1,200,522,707.48 566,659,367.29
资产总计 1,575,639,828.51 862,742,216.89
流动负债：
短期借款 130,999,908.40 42,396,232.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,798,815.44 54,869,590.27
预收款项 55,179,698.42 50,248,171.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,864,365.06 5,206,353.25
应交税费 6,175,798.66 3,467,169.06
138
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 13,889,841.32 5,249,376.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 316,908,427.30 161,436,893.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 103,216,542.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,156,000.00 1,248,000.00
递延所得税负债 1,927,329.69 1,982,396.25
其他非流动负债
非流动负债合计 106,299,871.80 3,230,396.25
负债合计 423,208,299.10 164,667,289.73
所有者权益：
股本 545,800,000.00 109,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,973,183.83 311,163,183.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
139
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
盈余公积 39,582,838.34 29,948,561.02
一般风险准备
未分配利润 165,694,962.49 247,312,830.19
归属于母公司所有者权益合计 762,050,984.66 697,584,575.04
少数股东权益 390,380,544.75 490,352.12
所有者权益合计 1,152,431,529.41 698,074,927.16
负债和所有者权益总计 1,575,639,828.51 862,742,216.89
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,304,148.40 227,891,283.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,783,154.55 35,284,275.08
预付款项 1,861,124.79 2,093,607.80
应收利息
应收股利
其他应收款 233,667,861.08 138,099,635.19
存货 899,762.38 668,724.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,701,735.87 2,323,646.73
流动资产合计 444,217,787.07 406,361,172.63
非流动资产：
可供出售金融资产 15,290,000.00 15,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 391,920,844.89 185,411,227.50
投资性房地产
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
固定资产 167,621,292.75 124,374,329.31
在建工程 2,266,283.94 2,442,845.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,952,024.95 840,157.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,287,995.17 21,612,970.86
递延所得税资产 472,003.00 1,004,125.49
其他非流动资产 79,216,892.97 77,758,315.77
非流动资产合计 692,027,337.67 428,733,971.37
资产总计 1,136,245,124.74 835,095,144.00
流动负债：
短期借款 130,999,908.40 42,396,232.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,507,869.73 36,309,742.39
预收款项 52,472,910.86 48,742,533.24
应付职工薪酬 6,093,284.39 4,634,237.94
应交税费 5,088,094.35 3,438,719.40
应付利息
应付股利
其他应付款 19,945,387.21 13,681,324.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,107,454.94 149,202,789.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
141
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 103,216,542.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,056,000.00 1,248,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,272,542.11 1,248,000.00
负债合计 404,379,997.05 150,450,789.53
所有者权益：
股本 545,800,000.00 109,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,975,862.23 310,165,862.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,582,838.34 29,948,561.02
未分配利润 136,506,427.12 235,369,931.22
所有者权益合计 731,865,127.69 684,644,354.47
负债和所有者权益总计 1,136,245,124.74 835,095,144.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 591,530,413.09 434,543,129.87
其中：营业收入 591,530,413.09 434,543,129.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 482,074,877.35 322,112,175.16
142
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
其中：营业成本 396,217,599.80 247,699,370.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 628,110.63 6,323,674.12
销售费用 15,562,104.51 17,821,544.04
管理费用 63,099,216.20 50,505,213.80
财务费用 5,250,490.16 -917,219.81
资产减值损失 1,317,356.05 679,592.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
506,822.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,962,357.83 112,430,954.71
加：营业外收入 21,959,000.00 198,480.00
其中：非流动资产处置利得 1,480.00
减：营业外支出 298,011.09 140,687.00
其中：非流动资产处置损失 186.69 138,941.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 131,623,346.74 112,488,747.71
减：所得税费用 17,444,744.49 17,302,763.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,178,602.25 95,185,984.08
归属于母公司所有者的净利润 113,588,409.62 95,184,364.67
少数股东损益 590,192.63 1,619.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
143
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 114,178,602.25 95,185,984.08
归属于母公司所有者的综合收益
113,588,409.62 95,184,364.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 590,192.63 1,619.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.18
（二）稀释每股收益 0.21 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 502,580,449.85 382,317,995.39
减：营业成本 341,892,086.18 212,463,917.22
营业税金及附加 615,413.45 5,643,238.87
144
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销售费用 15,537,762.51 17,808,432.36
管理费用 49,522,697.63 43,642,835.71
财务费用 5,301,353.69 -890,446.20
资产减值损失 944,793.71 580,841.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
506,822.09 9,844,154.47
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,273,164.77 112,913,330.89
加：营业外收入 21,859,000.00 198,480.00
其中：非流动资产处置利得 1480.00
减：营业外支出 298,011.09 84,936.36
其中：非流动资产处置损失 186.69 84,936.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
110,834,153.68 113,026,874.53
列）
减：所得税费用 14,491,380.46 15,573,079.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,342,773.22 97,453,794.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
145
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 96,342,773.22 97,453,794.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,924,929.67 431,477,751.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,990,128.20 32,229,476.52
经营活动现金流入小计 688,915,057.87 463,707,228.33
购买商品、接受劳务支付的现金 338,452,811.20 183,155,656.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
146
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
55,706,829.44 46,179,563.88
金
支付的各项税费 22,194,803.54 35,221,560.16
支付其他与经营活动有关的现金 172,648,352.52 49,991,646.11
经营活动现金流出小计 589,002,796.70 314,548,426.28
经营活动产生的现金流量净额 99,912,261.17 149,158,802.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 149,451,400.00
取得投资收益收到的现金 623,679.70
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,075,079.70 6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
103,990,007.31 141,054,608.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 212,781,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
102,338,098.84 89,102,169.05
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 419,109,506.15 230,156,778.03
投资活动产生的现金流量净额 -269,034,426.45 -230,150,278.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,488,000.00 319,391,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资
16,488,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 244,103,675.86 60,974,668.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 647,301.34 2,523,230.49
筹资活动现金流入小计 261,238,977.20 382,889,569.43
偿还债务支付的现金 83,262,149.19 75,490,854.86
分配股利、利润或偿付利息支付
58,882,730.39 17,914,210.68
的现金
147
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其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,542,095.00 8,550,579.51
筹资活动现金流出小计 152,686,974.58 101,955,645.05
筹资活动产生的现金流量净额 108,552,002.62 280,933,924.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,570,162.66 199,942,448.40
加：期初现金及现金等价物余额 238,977,816.19 39,035,367.79
六、期末现金及现金等价物余额 178,407,653.53 238,977,816.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,557,747.05 378,624,586.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,775,548.76 32,787,382.96
经营活动现金流入小计 608,333,295.81 411,411,969.64
购买商品、接受劳务支付的现金 304,115,628.47 161,752,703.67
支付给职工以及为职工支付的现
49,672,531.32 42,872,753.35
金
支付的各项税费 19,627,299.78 31,752,302.65
支付其他与经营活动有关的现金 174,573,950.14 106,975,715.65
经营活动现金流出小计 547,989,409.71 343,353,475.32
经营活动产生的现金流量净额 60,343,886.10 68,058,494.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 149,451,400.00
取得投资收益收到的现金 623,679.70
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
157,261.26
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,075,079.70 163,761.26
148
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购建固定资产、无形资产和其他
47,367,079.80 56,778,866.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,951,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
198,177,718.35 89,110,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 396,496,198.15 145,888,866.25
投资活动产生的现金流量净额 -246,421,118.45 -145,725,104.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 319,391,670.00
取得借款收到的现金 244,103,675.86 60,974,668.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 647,301.34 2,523,230.49
筹资活动现金流入小计 244,750,977.20 382,889,569.43
偿还债务支付的现金 83,262,149.19 75,490,854.86
分配股利、利润或偿付利息支付
58,882,730.39 17,914,210.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,542,095.00 8,550,579.51
筹资活动现金流出小计 152,686,974.58 101,955,645.05
筹资活动产生的现金流量净额 92,064,002.62 280,933,924.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,013,229.73 203,267,313.71
加：期初现金及现金等价物余额 227,891,283.13 24,623,969.42
六、期末现金及现金等价物余额 133,878,053.40 227,891,283.13
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
109,16
一、上年期末余额 311,163 29,948, 247,312 490,352 698,074
0,000.
149
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
00 ,183.83 561.02 ,830.19 .12 ,927.16
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
109,16
311,163 29,948, 247,312 490,352 698,074
二、本年期初余额 0,000.
,183.83 561.02 ,830.19 .12 ,927.16
00
三、本期增减变动 436,64 -300,19
9,634,2 -81,617, 389,890 454,356
金额（减少以“－” 0,000. 0,000.0
77.32 867.70 ,192.63 ,602.25
号填列） 00 0
（一）综合收益总 113,588 590,192 114,178
额 ,409.62 .63 ,602.25
（二）所有者投入 389,300 389,300
和减少资本 ,000.00 ,000.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
389,300 389,300
4．其他
,000.00 ,000.00
136,45 -195,20
9,634,2 -49,122,
（三）利润分配 0,000. 6,277.3
77.32 000.00
00 2
9,634,2 -9,634,2
1．提取盈余公积
77.32 77.32
2．提取一般风险
准备
136,45 -185,57
3．对所有者（或 -49,122,
0,000. 2,000.0
股东）的分配 000.00
00 0
4．其他
（四）所有者权益 300,19 -300,19
150
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
内部结转 0,000. 0,000.0
00 0
300,19 -300,19
1．资本公积转增
0,000. 0,000.0
资本（或股本）
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
545,80 1,152,4
10,973, 39,582, 165,694 390,380
四、本期期末余额 0,000. 31,529.
183.83 838.34 ,962.49 ,544.75
00 41
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
45,800
63,714, 20,203, 178,247 488,732 308,454
一、上年期末余额 ,000.0
913.83 181.53 ,845.01 .71 ,673.08
0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
45,800
63,714, 20,203, 178,247 488,732 308,454
二、本年期初余额 ,000.0
913.83 181.53 ,845.01 .71 ,673.08
0
三、本期增减变动 63,360 247,448 9,745,3 69,064, 1,619.4 389,620
151
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金额（减少以“－” ,000.0 ,270.00 79.49 985.18 1 ,254.08
号填列） 0
（一）综合收益总 95,184, 1,619.4 95,185,
额 364.67 1 984.08
（二）所有者投入 8,780, 302,028 310,808
和减少资本 000.00 ,270.00 ,270.00
1．股东投入的普 8,780, 302,028 310,808
通股 000.00 ,270.00 ,270.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
9,745,3 -26,119, -16,374,
（三）利润分配
79.49 379.49 000.00
9,745,3 -9,745,3
1．提取盈余公积
79.49 79.49
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -16,374, -16,374,
股东）的分配 000.00 000.00
4．其他
54,580
（四）所有者权益 -54,580,
,000.0
内部结转 000.00
0
54,580
1．资本公积转增 -54,580,
,000.0
资本（或股本） 000.00
0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
152
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
109,16
311,163 29,948, 247,312 490,352 698,074
四、本期期末余额 0,000.
,183.83 561.02 ,830.19 .12 ,927.16
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
109,160, 310,165,8 29,948,56 235,369 684,644,3
一、上年期末余额
000.00 62.23 1.02 ,931.22 54.47
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
109,160, 310,165,8 29,948,56 235,369 684,644,3
二、本年期初余额
000.00 62.23 1.02 ,931.22 54.47
三、本期增减变动
436,640, -300,190, 9,634,277 -98,863, 47,220,77
金额（减少以“－”
000.00 000.00 .32 504.10 3.22
号填列）
（一）综合收益总 96,342, 96,342,77
额 773.22 3.22
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-195,20
136,450, 9,634,277 -49,122,0
（三）利润分配 6,277.3
000.00 .32 00.00
2
1．提取盈余公积 9,634,277 -9,634,2
153
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.32 77.32
-185,57
2．对所有者（或 136,450, -49,122,0
2,000.0
股东）的分配 000.00 00.00
0
3．其他
（四）所有者权益 300,190, -300,190,
内部结转 000.00 000.00
1．资本公积转增 300,190, -300,190,
资本（或股本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
545,800, 9,975,862 39,582,83 136,506 731,865,1
四、本期期末余额
000.00 .23 8.34 ,427.12 27.69
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
45,800,0 62,717,59 20,203,18 164,035 292,756,2
一、上年期末余额
00.00 2.23 1.53 ,515.86 89.62
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
45,800,0 62,717,59 20,203,18 164,035 292,756,2
二、本年期初余额
00.00 2.23 1.53 ,515.86 89.62
三、本期增减变动
63,360,0 247,448,2 9,745,379 71,334, 391,888,0
金额（减少以“－”
00.00 70.00 .49 415.36 64.85
号填列）
154
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（一）综合收益总 97,453, 97,453,79
额 794.85 4.85
（二）所有者投入 8,780,00 302,028,2 310,808,2
和减少资本 0.00 70.00 70.00
1．股东投入的普 8,780,00 302,028,2 310,808,2
通股 0.00 70.00 70.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
9,745,379 -26,119, -16,374,0
（三）利润分配
.49 379.49 00.00
9,745,379 -9,745,3
1．提取盈余公积
.49 79.49
2．对所有者（或 -16,374, -16,374,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益 54,580,0 -54,580,0
内部结转 00.00 00.00
1．资本公积转增 54,580,0 -54,580,0
资本（或股本） 00.00 00.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
109,160, 310,165,8 29,948,56 235,369 684,644,3
四、本期期末余额
000.00 62.23 1.02 ,931.22 54.47
三、公司基本情况
1、公司注册登记情况：
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名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室。
法定代表人姓名：耿殿根
注册资本：54580万元
经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务。专业承包；信息系统集成；三维多媒体
集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售通讯
设备、计算机、软件及辅助设备。
2、行业性质
本公司经营业务属于中国证监会行业分类I类信息传输、软件和信息技术服务业之I64互联网和相关服务及I65软件和信
息技术服务业。
3、本公司财务报表于2016年3月14日已经公司董事会批准报出。
本公司2015年度纳入合并集团范围的子公司共8家，各家子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合
并范围较上年度增加3家子公司，合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》，于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起12个月内具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、
收入等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合
并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1 月1 日起至12 月31 日止。
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3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的
合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为
进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
公司编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，视同合并后形成的报告主体自最终
控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商
誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。公司财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处
于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一
步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
“一揽子交易”的判断原则：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
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③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初
始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指
被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互
间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子
公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司
当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公
司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（4）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并
当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合
并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购
买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
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表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合
收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方
重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、
费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置
对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易
进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报
表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属
于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到
对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、14（2）② “对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股
权，采用益法核算”中所述的会计政策处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券
市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一
资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日
的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额
与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
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10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
①金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出
售金融资产。
②金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计
入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金
融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当
期损益。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应
收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
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①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金
融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度
确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现实义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转
入某个机构或设立信托，偿付债务的现实义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质
上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修
改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值于支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分或终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账
面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易
中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同
的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采
用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工
具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。
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（6）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，
有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际
发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金
融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本
超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始
投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅
度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较
大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出
售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未
来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担
保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单
项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产
（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认
减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
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失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当
期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入
损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认
的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现
值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单
单项金额重大的判断依据或金额标准
项金额重大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客
观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单
独进行减值测试，计提坏账准备。单项金额重大经单独测试
未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
按款项账龄的组合 账龄分析法
按款项性质的组合 其他方法
特定资产组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 3.00% 3.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
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3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
按款项性质的组合 0.00% 0.00%
特定资产组合 100.00% 100.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试
单项计提坏账准备的理由 后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，
计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 账龄分析法
12、存货
（1）存货的分类
存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。
（2）发出存货的计价方法
外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存
货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出
决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核
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算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售
的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按
照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并
中所形成的商誉。 被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划
分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有
待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没
有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资
单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产核算。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担
债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行
股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽
子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初
始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账
面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或
为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成
本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的
股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增
投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益
暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益
的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损
益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分
别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相
关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成
控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和。
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（2）后续计量及损益确认
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报
表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分
派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或
利润作为初始投资成本的收回外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整
长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他
综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的
账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单
位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间
对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的
比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投
资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值
之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额
计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行
会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投
资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③追加投资和处置股权的处置方法
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资
成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计
公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投
资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合
收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
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本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对
被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调
整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制的定义见本节五6、（1）“合并财务报表范围的确定原则”
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被
投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该
种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资
单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被
投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生商品、提供劳务出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的形资产。固定资产在满足下列条
件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司； ②该固定资产的成本能够可靠的计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 40 年 5.00% 2.375%
构筑物 年限平均法 5-20 年 5.00% 4.75%-19%
电子设备 年限平均法 3-10 年 5.00% 9.5%-32.33%
运输设备 年限平均法 10 年 5.00% 9.5%
办公设备 年限平均法 3-10 年 5.00% 9.5%-32.33%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数标准的 ，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承人；②承租人有购买赁资产
的选择权，所订立价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允值，因而租赁在开始日就可以合理确定承租人将会行使
这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在赁开始日的最低租赁付款额
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现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；出承租人在赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租
赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承人才能使用。计价方法：在租赁期开始日，融资入固
定产的入账价值为租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两着较低者。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实
际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值计入固定资产，待办理竣工决算后再按
实际成本调整原暂估价值，但不再调整已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
期末需对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术
上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面
价值的差额计提在建工程减值准备。
在建工程资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发
生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
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当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借
款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建
或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符
合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用
确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅
助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款
的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按实际成本计价。
外购无形资产按照成本（包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出）进行初
始计量；自行开发的无形资产成本按达到预定用途前所发生的支出总额确定；投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或
协议约定的价值确定；非货币性交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的无形资产成本分别按照其他相关准则确定；计
入无形资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定确定。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊
销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。
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（2）内部研究开发支出会计政策
（1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（2）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部
计入当期损益。
19、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象,对存在
减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应
的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的诤额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公
司以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定
资产组的可收回金额。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系
统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊
至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产
组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照
各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉
的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
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20、长期待摊费用
长期待摊费用中能够确定收益期限的，采用平均年限法按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按照不超过十年
的期限分期平均摊销。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。
设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期
间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，
并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设
定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受
益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资
产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益
计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负
债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定
的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，
确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照
其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休
日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计
划进行会计处理。
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
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如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债
表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为
资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
23、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具
在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最
佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确
定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的
每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费
用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市
场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、
期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的
权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价
值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资
产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即
可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定
业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按
照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表
日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或
采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，
除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予
的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
24、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同
义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身
权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金
融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分
的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自
占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的
利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处
理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
商品销售收入：主要是本公司为客户提供技术服务过程中，销售网络产品及相关设备配件获得的收入。对于商品销售本
公司在相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认销售收入。
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（2）确认提供劳务收入的依据
本公司的提供劳务收入包括互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入、IDC运营管理服务收入、云计算收入、其他收
入。
①互联网宽带接入服务：主要是通过专线、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服
务。
IDC及其增值服务收入：是电信企业利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企
业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
IDC运营管理服务收入：公司为其他公司的数据中心提供运营管理服务，包括设计、建设、运维、销售等专业服务。
云计算收入：公司提供的云计算服务包括IaaS、PaaS、SaaS及相关技术服务。IaaS：即设施即服务，向客户提供处理、
存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。PaaS：平台即服务，客户使
用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。SaaS：即软件即服务，客户所使用的服务商
提供的运行在云基础设施上的应用程序。
②互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的带宽使用
量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和房屋租赁
费用、设备折旧费用及维修等其他费用。
互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认的具体方法：
公司互联网宽带接入服务的合同一般为固定合同，该类合同一般为明确约定服务提供量，每月按固定金额确认收入。
IDC 服务及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价，主
要约定带宽与电费的单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控系
统统计的当月平均带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通知
单，并经客户核对确认。
③IDC运营管理服务收入确认原则和收入确认的具体方法按照IDC及其增值服务收入的确认原则和方法。
④云计算收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠
计量时确认收入。
云计算收入确认的具体方法：云计算合同分为固定合同与敞口合同。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；
对于敞口合同，根据系统统计的当月使用量确认收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
系统集成收入：主要是本公司为客户提供网络及综合布线系统、自动化控制系统、安全防范系统、视频及多媒体系统等
智能化系统工程所获得的收入。
对于系统集成收入按照项目进度比例确认收入。
（4）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定
的收费时间和方法计算确定。
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26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助划分为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认： ① 公司能够满足政府补助所附条件； ② 公司能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量．政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不
能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计
量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费
用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础
的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递
延所得税负债。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础
的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递
延所得税负债。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。 出租人、承租人发生的初始直接
费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
① 承租人的会计处理
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最
低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用．在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属
于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值．未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能
够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
② 出租人的会计处理
在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录
未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益．未实现融资
收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 按应税销售额计缴 6%、17%、3%
营业税 按应税销售额计缴 3%、5%
城市维护建设税 按应缴流转税额计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
教育费附加 按应缴流转税额计缴 3%
地方教育费附加 按应缴流转税额计缴 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京光环新网科技股份有限公司 15%
光环云谷科技有限公司 15%
光环新网（上海）信息服务有限公司 25%
北京光环金网科技有限公司 25%
西安博凯创达数字科技有限公司 25%
北京瑞科新网科技有限公司 25%
北京科信盛彩置业有限公司 25%
2、税收优惠
本公司于2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201411000556号的高新技术企业证书，根据《国家
税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2014年开始按15%征收企
业所得税，有效期三年。
本公司子公司光环云谷科技有限公司于2014年9月19日河北省科学技术厅批准取得编号为GR201413000164号的高新技术
企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，光环云
谷科技有限公司自2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。
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3、其他
本公司之子公司北京瑞科新网科技有限公司的技术推广服务收入为增值税应税收入，增值税率为3%。
本公司及子公司光环云谷科技有限公司主要业务自2014年6月1日起按增值电信服务类别纳入电信业营改增，增值税税率
为6%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 81,843.11 44,653.98
银行存款 184,751,905.42 238,933,162.21
合计 184,833,748.53 238,977,816.19
其他说明
（1）期末银行存款余额中募投资金账户余额15,945,157.71元。
（2）截止2015年12月31日，公司用做银行贷款质押的货币资金6,426,095.00元。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
87,265,0 2,859,90 84,405,14 45,414, 1,465,353 43,948,945.
合计提坏账准备的 100.00% 3.28% 100.00% 3.23%
45.95 5.74 0.21 298.86 .40 46
应收账款
87,265,0 2,859,90 84,405,14 45,414, 1,465,353 43,948,945.
合计 100.00% 3.28% 100.00% 3.23%
45.95 5.74 0.21 298.86 .40 46
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 85,850,453.34 2,575,513.61 3.00%
1 年以内小计 85,850,453.34 2,575,513.61 3.00%
1至2年 951,112.30 95,111.23 10.00%
2至3年 274,296.27 82,288.88 30.00%
3至4年 161,184.04 80,592.02 50.00%
4至5年 8,000.00 6,400.00 80.00%
5 年以上 20,000.00 20,000.00 100.00%
合计 87,265,045.95 2,859,905.74 3.28%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,328,341.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为64,577,273.42元，占应收账款期末余额合计数的比例
为74.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,937,318.20元。
（4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（1）本年收购北京科信盛彩置业有限公司 使应收账款余额增加453,470.64元，全部为1年以内金额，同时转入坏账准
备66,210.84元。
（2）应收账款质押情况：公司以贷款余额为限额的应收账款作为质押，与花旗银行（中国）有限公司北京分行于2015
年7月6日签订非承诺性短期循环融资协议，截止2015年12月31日，花旗银行贷款余额为30,999,908.40元， 公司以相应应收
账款作为质押。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
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期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 9,153,521.88 99.74% 2,564,139.47 100.00%
1至2年 3,400.00 0.04%
2至3年 20,000.00 0.22%
合计 9,176,921.88 -- 2,564,139.47 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为7,087,379.69元，占预付账款期末余额合计数的比例为
77.23 %。
其他说明：
本年收购北京科信盛彩置业有限公司 使预付账款本期增加金额4,307,204.01元，其中一年以内金额4,283,804.01元，
1-2年金额3,400.00元，2-3年金额20,000.00元。
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
84,164,1 218,706. 83,945,44 3,270,3 229,692.3 3,040,686.2
合计提坏账准备的 100.00% 0.26% 100.00% 7.02%
51.06 92 4.14 78.65 7 8
其他应收款
84,164,1 218,706. 83,945,44 3,270,3 229,692.3 3,040,686.2
合计 100.00% 0.26% 100.00% 7.02%
51.06 92 4.14 78.65 7 8
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
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1 年以内 2,798,280.75 83,948.42 3.00%
1 年以内小计 2,798,280.75 83,948.42 3.00%
1至2年 26,590.00 2,659.00 10.00%
2至3年 140,000.00 42,000.00 30.00%
3至4年 25,500.00 12,750.00 50.00%
4至5年 8,000.00 6,400.00 80.00%
5 年以上 70,949.50 70,949.50 100.00%
合计 3,069,320.25 218,706.92 7.13%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
截止2015年12月31日，按照款项性质组合81,094,830.81元，为意向保证金、员工备用金，经过减值测试未发生减值迹
象，不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-10,985.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 192,469.60 91,811.00
押金、意向保证金 83,956,271.03 3,123,567.65
往来款 15,410.43 55,000.00
合计 84,164,151.06 3,270,378.65
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
德信无线通讯科技
意向保证金 66,094,521.38 1 年以内 78.53%
(北京)有限公司
远东宏信（天津）融
融资租赁保证金 15,000,000.00 1 年以内 17.82%
资租赁有限公司
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北京银达物业管理
房租押金、物业押金 1,333,488.15 1 年以内 1.58% 40,004.64
有限责任公司
廊坊三河供电有限
押金 900,000.00 1 年以内 1.07% 27,000.00
公司
中技国际招标公司 投标保证金 200,000.00 1 年以内 0.24% 6,000.00
合计 -- 83,528,009.53 -- 99.24% 73,004.64
（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
公司意向收购德信无线通讯科技(北京)有限公司全资子公司北京亚逊新网科技有限公司100%股权，为保证交易顺利进行，
支付意向保证金66,094,521.38元，该股权交易事项尚需董事会批准。
5、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,305,634.38 1,305,634.38 1,146,459.61 1,146,459.61
合计 1,305,634.38 1,305,634.38 1,146,459.61 1,146,459.61
（2）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
本公司期末无用于债务担保的存货。
6、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 8,964,366.80 6,404,802.59
预缴增值税 2,485,069.49
碳排放指标 795.60
合计 11,450,231.89 6,404,802.59
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7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
按成本计量的 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
合计 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
北京亚太
中立信息 15,290,000 15,290,000
5.00%
技术有限 .00 .00
公司
15,290,000 15,290,000
合计 --
.00 .00
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京长城
光环宽带 811,046.0 811,046.0 811,046.0
网络技术 7 7 7
有限公司
北京华爱
1,500,000 -116,857. 1,383,142
光环科技 0.00 0.00
.00 61 .39
有限公司
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811,046.0 1,500,000 -116,857. 2,194,188 811,046.0
小计
7 .00 61 .46 7
811,046.0 1,500,000 -116,857. 2,194,188 811,046.0
合计
7 .00 61 .46 7
其他说明
（1）北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，在2013年以前已经全额计提减值准备。
（2）北京华爱光环科技有限公司由本公司与北京爱华天使医疗投资股份有限公司共同出资组建，注册资本
10,000,000.00元，本公司出资1,500,000.00元，持股比例为15%，根据北京华爱光环科技有限公司章程约定，董事会由3名
董事组成，由本公司推荐1名董事；设总经理一名，由本公司推荐。本公司对北京华爱光环科技有限公司具有重大影响，选
用权益法进行核算。
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋、建筑物 构筑物 电子设备 运输工具 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 88,763,114.44 290,210,284.02 55,667,695.07 7,421,370.45 3,556,314.40 445,618,778.38
2.本期增加金
122,573,807.78 47,367,807.96 15,997,442.03 861,467.52 375,226.23 187,175,751.52
额
（1）购置 14,519,411.43 14,406,884.24 861,467.52 359,689.23 30,147,452.42
（2）在建工
5,497,968.00 32,848,396.53 1,590,557.79 39,936,922.32
程转入
（3）企业合
117,075,839.78 15,537.00 117,091,376.78
并增加
3.本期减少金
62,230.00 62,230.00
额
（1）处置或
62,230.00 62,230.00
报废
4.期末余额 211,336,922.22 337,578,091.98 71,602,907.10 8,282,837.97 3,931,540.63 632,732,299.90
二、累计折旧
1.期初余额 5,349,453.80 46,424,399.72 26,930,942.85 2,075,450.12 2,447,223.52 83,227,470.01
2.本期增加金
4,681,429.06 27,413,285.98 7,165,179.29 726,338.91 407,930.93 40,394,164.17
额
（1）计提 2,419,959.66 27,413,285.98 7,165,179.29 726,338.91 404,665.59 38,129,429.43
183
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
（2）企业合并增
2,261,469.40 3,265.34 2,264,734.74
加
3.本期减少金
62,043.31 62,043.31
额
（1）处置或
62,043.31 62,043.31
报废
4.期末余额 10,030,882.86 73,837,685.70 34,034,078.83 2,801,789.03 2,855,154.45 123,559,590.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
201,306,039.36 263,740,406.28 37,568,828.27 5,481,048.94 1,076,386.18 509,172,709.03
值
2.期初账面价
83,413,660.64 243,785,884.30 28,736,752.22 5,345,920.33 1,109,090.88 362,391,308.37
值
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明
（1）截至2015年12月31日，固定资产抵押和所有权受限情况：
子公司北京瑞科新网科技有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2014年10月28日签订了编号为“2014年建
授字第010号”《最高额抵押合同》，将位于朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼6层601的房产（即德信大厦6层，X京房权证
朝字第937056号）用于抵押。截至2015年12月31日，该房产账面净值26,214,605.15元，抵押期限2014年10月28日至2016年9
月16日。招商银行股份有限公司北京建国路支行向公司提供人民币叁仟万元的授信额度（详见本节“七、16、短期借款”）。
（2）期末已提足折旧仍在使用固定资产原值11,486,718.94元。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方
184
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额100,037,402.99元，融资金额100,000,000.00
元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分生产设备的所有权。公司董事长耿殿根为连带责任
保证人。
（4）本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
（5）2015年12月，因企业合并范围变化增加子公司北京科信盛彩置业有限公司，其固定资产中印刷车间、成品库、原
料库已于2014年7月1日出租，租期9年，租赁满后承租方可请求租约期限续展。截止2015年12月31日，印刷车间、成品库、
原料库账面净值114,573,649.71元。
（6）产权证取得或变更情况：2015年8月9日北京科信盛彩置业有限公司取得了印刷车间、成品库、原料库不动产权证
书；2015年1月本公司购买的上海明月光学有限公司更名为光环新网（上海）信息服务有限公司，2015年4月13日光环新网（上
海）信息服务有限公司对房地产权证进行了名称变更。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
酒仙桥机房二期 495,664.50 495,664.50
燕郊机房 13,453,827.96 13,453,827.96 11,879,086.35 11,879,086.35
城域网升级改造 736,033.16 736,033.16 1,044,104.00 1,044,104.00
东直门机房改造 206,495.72 206,495.72 903,076.92 903,076.92
总部办公楼装修 592,150.81 592,150.81
上海绿色云计算
8,882,225.70 8,882,225.70
基地
房山绿色云计算
1,826,918.50 1,826,918.50
基地
亦庄绿色云计算
259,925,875.80 259,925,875.80
基地
待安装设备 731,604.25 731,604.25
合计 286,355,131.90 286,355,131.90 14,321,931.77 14,321,931.77
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
酒仙桥
495,664. 39,421,5 32,160,7 7,756,46 募股资
机房二
50 06.24 07.63 3.11 金
期
燕郊机 11,879,0 1,574,74 13,453,8
其他
房 86.35 1.61 27.96
城域网
1,044,10 455,273. 763,344. 736,033.
升级改 其他
4.00 16 00 16
造
东直门
903,076. 122,823. 819,405. 206,495.
机房改 其他
92 94 14 72
造
总部办
592,150. 592,150.
公楼装 其他
81 81
修
上海绿
14,380,1 5,497,96 8,882,22
色云计 其他
93.70 8.00 5.70
算基地
房山绿
1,826,91 1,826,91
色云计 其他
8.50 8.50
算基地
亦庄绿
259,925, 259,925,
色云计 其他
875.80 875.80
算基地
待安装 1,427,10 695,497. 731,604.
其他
设备 1.80 55 25
14,321,9 319,726, 39,936,9 7,756,46 286,355,
合计 -- -- --
31.77 585.56 22.32 3.11 131.90
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明
（1）本期其他减少7,756,463.11元为转入长期待摊费用的酒仙桥机房二期装修费。
（2）“亦庄绿色云计算基地”为本公司本年收购北京科信盛彩置业有限公司转入的工程项目。
（3）本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
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项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 38,678,539.24 1,468,707.09 40,147,246.33
2.本期增加金
211,966,632.80 1,507,809.95 213,474,442.75
额
（1）购置 1,507,809.95 1,507,809.95
（2）内部研
发
（3）企业合
211,966,632.80 211,966,632.80
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 250,645,172.04 2,976,517.04 253,621,689.08
二、累计摊销
1.期初余额 1,781,682.23 628,550.07 2,410,232.30
2.本期增加金
5,161,040.24 367,591.03 5,528,631.27
额
（1）计提 2,936,689.52 367,591.03 3,304,280.55
2,224,350.72 2,224,350.72
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 6,942,722.47 996,141.10 7,938,863.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
243,702,449.57 1,980,375.94 245,682,825.51
值
2.期初账面价
36,896,857.01 840,157.02 37,737,014.03
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（1）2015 年 12 月，因企业合并范围变化增加子公司北京科信盛彩置业有限公司，其土地使用权转入净值 73,315,807.08 元；
（2）2015 年 10 月，因企业合并范围变化增加子公司北京德信致远科技有限公司，其土地使用权转入净值 136,426,475.00
元。
12、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
北京瑞科新网科
1,693,240.00 1,693,240.00
技有限公司
合计 1,693,240.00 1,693,240.00
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
（1）本公司2010年12月19日非同一控制下收购北京瑞科新网科技有限公司为其全资子公司，合并成本为38,301,227.50
元，北京瑞科新网科技有限公司可辨认净资产公允价值为38,810,650.00元，账面价值为在合并报表时，差额部分-509,422.50
元在合并报表时确认为商誉。非同一控制企业合并产生的应纳税暂时性差异8,810,650.00元，在确认递延所得税负债的同时，
相关的递延所得税费用（或收益）应调整企业合并中所确认的商誉2,202,662.50元。综上所述，在合并报表确认的商誉为
1,693,240.00元。
（2）商誉减值的判断
将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法分摊至相关的资产组，先对
不包含商誉的资产组进行减值测试，可回收金额高于账面价值，未发生减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试,相
关资产组的可收回金额高于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。
188
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
13、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
东直门机房装修 706,505.96 64,344.84 642,161.12
酒仙桥机房一期装
5,052,674.29 317,445.48 4,735,228.81
修
酒仙桥机房二期装
9,406,610.94 7,778,514.39 609,080.32 16,576,045.01
修
电力通道租金 485,002.00 29,694.00 455,308.00
管井租赁费 1,710,633.76 209,055.00 139,055.69 1,780,633.07
通信管孔 5,871,453.55 5,917,556.00 938,291.09 10,850,718.46
燕郊机房装修 27,072,819.54 470,056.00 1,435,233.32 26,107,642.22
燕郊房租 6,071,391.77 6,071,391.77
合计 56,377,091.81 14,375,181.39 9,604,536.51 61,147,736.69
其他说明
本公司之子公司光环云谷科技有限公司经营用数据机房所用场地的租赁性质为经营租赁，合同总金额60,713,917.50元，
租期10年，年租金6,071,391.75元，本公司已支付相应租金。
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,873,526.63 581,028.99 2,503,567.46 375,535.12
职工薪酬 4,766,202.79 714,930.42
合计 3,873,526.63 581,028.99 7,269,770.25 1,090,465.54
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
7,709,318.75 1,927,329.69 7,929,585.00 1,982,396.25
产评估增值
合计 7,709,318.75 1,927,329.69 7,929,585.00 1,982,396.25
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 581,028.99 1,090,465.54
递延所得税负债 1,927,329.69 1,982,396.25
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
其他说明：
固定资产公允价值产生的应纳税暂时性差异，为收购北京瑞科新网科技有限公司的可辨认资产公允价值与账面价值的差
额。
15、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付购房款 79,216,892.97 77,758,315.77
合计 79,216,892.97 77,758,315.77
其他说明：
（1）本公司分别在2011年3月9日、2011年10月8日、2014年2月13日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房
屋买卖合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同二》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥
北路甲10号院402号楼5层）作为数据机房使用，交易价格为41,634,880.00元，公司已累计支付交易价款41,634,880.00元，
截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司；2012年8月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结
转固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限40年，截至2015年12月31日累
计摊销40个月，摊销金额3,449,379.03元，摊销后余额38,185,500.97元。
（2）本公司2014年3月12日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《<房屋买卖合同>之补充合同三》约定其向公
司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼4层）作为数据机房使用，交易价格为41,034,880.00元，截止2015年12月
31日，公司已累计支付交易价款41,031,392.00元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司，2015年12月四层
机房已经建设完工，投入使用。
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 30,999,908.40
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抵押借款 100,000,000.00 42,396,232.54
合计 130,999,908.40 42,396,232.54
短期借款分类的说明：
（1）公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押（即德信大厦6层，X京房权证朝字第937056号），并由公司
董事长耿殿根作为连带责任保证人，与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2014年10月28日签订《授信协议》（编号：
2014年建授字第010号），招商银行股份有限公司北京建国路支行向本公司提供授信额度人民币叁仟万元整，授信期为2014
年10月28日起至2016年9月16日止。截止2015年12月31日，招商银行贷款余额为30,000,000.00元。
（2）公司以德信智能手机技术（北京）有限公司房产抵押（《X京房权证朝字第808948号》即酒仙桥二期机房所在房产），
取得中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行向本公司提供的贷款授信额度为人民币玖仟伍佰万元整。截止2015年12月31
日，建设银行贷款余额为70,000,000.00元。
（3）公司以货币资金、贷款余额为限额的应收账款作为质押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与花旗银
行（中国）有限公司北京分行于2015年7月6日签订非承诺性短期循环融资协议（编号：FA775626150706），花旗银行（中国）
有限公司北京分行向本公司提供授信额度为人民币叁仟壹佰万元整。截止2015年12月31日，花旗银行贷款余额为
30,999,908.40元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 101,901,863.56 52,726,476.32
1-2 年（含 2 年） 1,588,219.83 1,862,244.90
2-3 年（含 3 年） 22,000.00 2,756.00
3 年以上 286,732.05 278,113.05
合计 103,798,815.44 54,869,590.27
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 51,418,130.58 47,430,588.65
1-2 年（含 2 年） 3,620,598.70 2,442,591.83
2-3 年（含 3 年） 22,416.60 319,155.39
3 年以上 118,552.54 55,835.75
合计 55,179,698.42 50,248,171.62
191
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,891,349.68 53,569,950.96 51,945,696.02 6,515,604.62
二、离职后福利-设定提
315,003.57 4,314,227.07 4,280,470.20 348,760.44
存计划
合计 5,206,353.25 57,884,178.03 56,226,166.22 6,864,365.06
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
4,488,157.99 46,256,285.81 44,688,281.82 6,056,161.98
补贴
2、职工福利费 37,222.89 731,535.02 730,447.91 38,310.00
3、社会保险费 181,888.25 2,520,498.54 2,487,520.19 214,866.60
其中：医疗保险费 163,212.90 2,271,298.20 2,241,028.60 193,482.50
工伤保险费 5,234.79 73,691.54 73,019.78 5,906.55
生育保险费 13,440.56 175,508.80 173,471.81 15,477.55
4、住房公积金 12,378.00 3,097,009.00 3,105,963.00 3,424.00
5、工会经费和职工教育
171,702.55 964,622.59 933,483.10 202,842.04
经费
合计 4,891,349.68 53,569,950.96 51,945,696.02 6,515,604.62
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 299,985.40 4,100,386.97 4,068,219.57 332,152.80
2、失业保险费 15,018.17 213,840.10 212,250.63 16,607.64
合计 315,003.57 4,314,227.07 4,280,470.20 348,760.44
其他说明：
20、应交税费
单位： 元
192
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项目 期末余额 期初余额
营业税 11,336.77
城市维护建设税 793.57
教育费附加 340.10
地方教育费附加 226.74
个人所得税 1,513,042.41 274,758.67
企业所得税 4,650,059.07 3,192,410.39
合计 6,175,798.66 3,467,169.06
其他说明：
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
股权收购款 11,638,756.65 4,690,000.00
押金 931,496.18 1,300.00
重组中介费 622,641.51 0.00
社会保险费 176,585.58 166,945.62
往来款 317,453.78 246,050.11
其他 202,907.62 145,081.01
合计 13,889,841.32 5,249,376.74
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京长城光环宽带网络技术有限公司已
北京长城光环宽带网络技术有限公司 180,113.78 于 2007 年 5 月开始清算，截止 2015 年
12 月 31 日尚未清算完毕。
合计 180,113.78 --
其他说明
22、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
193
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项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 87,237,850.81
分期付款购买固定资产 15,978,691.30
103,216,542.11
其他说明：
23、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,248,000.00 200,000.00 292,000.00 1,156,000.00
合计 1,248,000.00 200,000.00 292,000.00 1,156,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
互联网数据服务
1,248,000.00 192,000.00 1,056,000.00 与资产相关
一体化
基于云计算的生
态驾驶行为车载
200,000.00 100,000.00 100,000.00 与收益相关
反馈装置及培训
平台研发项目
合计 1,248,000.00 200,000.00 292,000.00 1,156,000.00 --
其他说明：
（1）依据《北京市经济和信息化委员会关于下达2010年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》（京经信委发
[2010]200号），本公司2010年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金1,920,000.00元，
属于与资产相关的政府补助，从2011年7月起按10年结转递延收益，本期结转营业外收入192,000.00元。
（2）依据《北京市朝阳区科学技术委员会下达的关于基于云计算的生态驾驶行为车载反馈装置及培训平台研发项目列
入朝阳区2014年度协同创新项目的通知》（朝科计【2015】6号），本公司2015年7月31日收到北京市朝阳区科学技术委员会
财政资金200,000.00元,属于与收益相关的政府补助，公司按照项目实际已发生费用结转营业外收入。
24、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 109,160,000.00 136,450,000.00 300,190,000.00 436,640,000.00 545,800,000.00
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其他说明：
（1）2015年5月12日，公司2014 年度股东大会审议通过了《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》，公司以2014 年12 月31 日总股本10,916 万股为基数，向全体股东每10 股转增15 股，转增后公司总股本增加至27,290
万股。上述分配方案已于2015 年5 月22 日实施完毕，公司注册资本由人民币10,916 万元变更为27,290 万元。
（2）2015年9月23日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，并以资本公积金每10
股向全体股东转增5股，转增后公司总股本增加至54,580万股。上述权益分派实施方案已于2015年10月8日实施完毕。
25、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 310,165,862.23 300,190,000.00 9,975,862.23
其他资本公积 997,321.60 997,321.60
合计 311,163,183.83 300,190,000.00 10,973,183.83
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增减变动情况同股本。
26、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 29,948,561.02 9,634,277.32 39,582,838.34
合计 29,948,561.02 9,634,277.32 39,582,838.34
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
27、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 247,312,830.19 178,247,845.01
调整后期初未分配利润 247,312,830.19 178,247,845.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润 113,588,409.62 95,184,364.67
减：提取法定盈余公积 9,634,277.32 9,745,379.49
应付普通股股利 49,122,000.00 16,374,000.00
转作股本的普通股股利 136,450,000.00
期末未分配利润 165,694,962.49 247,312,830.19
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调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
28、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 591,530,413.09 396,217,599.80 434,543,129.87 247,699,370.31
合计 591,530,413.09 396,217,599.80 434,543,129.87 247,699,370.31
29、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 22,451.35 5,001,298.25
城市维护建设税 353,301.26 771,385.93
教育费附加 151,414.81 330,593.97
地方教育费附加 100,943.21 220,395.97
合计 628,110.63 6,323,674.12
30、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 14,794,733.48 16,202,421.19
业务招待费 291,979.50 602,386.32
办公费 275,127.53 299,249.11
交通差旅费 200,264.00 717,487.42
合计 15,562,104.51 17,821,544.04
31、管理费用
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 13,494,639.19 10,572,127.58
房租、物业管理费 7,562,669.42 5,707,929.67
业务招待费 1,477,567.79 1,144,375.28
办公费 3,514,670.70 2,524,483.31
交通差旅费 2,240,442.15 1,732,508.38
折旧摊销费 4,893,912.05 1,319,717.39
广告费 152,410.16 2,026,321.70
研发费 19,626,904.84 17,496,873.92
税费 1,063,557.98 412,440.85
审计、评估、咨询费 3,379,330.92 750,490.02
其他 5,693,111.00 6,817,945.70
合计 63,099,216.20 50,505,213.80
32、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,825,232.72 1,540,210.68
减：利息收入 1,343,237.89 2,603,966.47
利息净支出 4,481,994.83 -1,063,755.79
汇兑损失 41,407.62
减：汇兑收益
汇兑净损失 41,407.62
金融机构手续费 768,495.33 105,128.36
合计 5,250,490.16 -917,219.81
33、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,317,356.05 679,592.70
合计 1,317,356.05 679,592.70
34、投资收益
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -116,857.61
理财产品收益 623,679.70
合计 506,822.09
35、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 1,480.00
其中：固定资产处置利得 1,480.00
政府补助 21,959,000.00 19,700.00 21,959,000.00
合计 21,959,000.00 198,480.00
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因研究开发、
北京市经济
互联网数据 技术更新及
和信息化委 补助 否 否 192,000.00 192,000.00 与资产相关
服务一体化 改造等获得
员会
的补助
因研究开发、
2015 年用能 北京市东城
技术更新及
单位节能考 区发展和改 奖励 否 否 60,000.00 与收益相关
改造等获得
核奖励资金 革委员会
的补助
因符合地方
光环新网房 北京高端制
政府招商引
山绿色云计 造业（房山） 21,600,000.0
补助 资等地方性 否 否 与收益相关
算基地项目 基地管理委 0
扶持政策而
扶持资金 员会
获得的补助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
北京市门头 社会必要产
残保金补贴 补助 否 否 7,000.00 5,000.00 与收益相关
沟财政局 品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
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基于云计算
的生态驾驶 因研究开发、
行为车载反 北京市朝阳 技术更新及
补助 否 否 100,000.00 与收益相关
馈装置及培 区财政局 改造等获得
训平台研发 的补助
项目
21,959,000.0
合计 -- -- -- -- -- 197,000.00 --
0
其他说明：
根据房山区政府第 83 次专题会议精神，由北京高端制造业基地管委会对公司房山绿色云计算基地项目给予资金支持，
公司 2015 年 12 月 31 日收到发展扶持资金 2,160 万元，做为与收益相关的政府补助计入当期损益。
36、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 186.69 138,941.29 186.69
其中：固定资产处置损失 186.69 138,941.29 186.69
其他 297,824.40 1,745.71
合计 298,011.09 140,687.00
37、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 16,935,307.94 17,524,692.90
递延所得税费用 509,436.55 -221,929.27
合计 17,444,744.49 17,302,763.63
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 131,623,346.74
按法定/适用税率计算的所得税费用 19,743,502.01
子公司适用不同税率的影响 1,021,706.40
199
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调整以前期间所得税的影响 -1,186,215.17
非应税收入的影响 17,528.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 143,445.56
加速折旧、加计扣除费用的影响 -2,262,409.17
境外所得的影响 -32,813.78
所得税费用 17,444,744.49
38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 695,936.55 269,897.27
往来款项 76,017,989.61 27,535,908.49
收回保证金、押金、备用金 1,319,965.99 4,156,400.00
收到政府补助 21,867,000.00
其他 89,236.05 267,270.76
合计 99,990,128.20 32,229,476.52
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 26,297,588.34 20,415,063.82
往来款项 145,041,525.48 28,694,426.99
支付押金、保证金、备用金 1,006,542.95 441,004.78
其他 302,695.75 441,150.52
合计 172,648,352.52 49,991,646.11
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
募集资金利息收入 647,301.34 2,336,900.98
收到股权转让印花税 186,329.51
合计 647,301.34 2,523,230.49
200
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（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
上市中介费用 8,364,250.00
支付股权转让印花税 186,329.51
融资租入固定资产所支付的租赁费 4,116,000.00
支付的融资质押保证金 6,426,095.00
合计 10,542,095.00 8,550,579.51
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 114,178,602.25 95,185,984.08
加：资产减值准备 1,317,356.05 679,592.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
39,170,852.23 29,169,676.25
物资产折旧
无形资产摊销 3,304,280.55 362,982.78
长期待摊费用摊销 9,604,536.51 8,561,283.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
186.69 54,004.93
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 83,456.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 5,717,282.68 -796,690.30
投资损失（收益以“－”号填列） -506,822.09 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 509,436.55 -166,862.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -55,066.56 -55,066.57
存货的减少（增加以“－”号填列） -159,174.77 -354,147.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-122,678,308.66 -17,685,287.20
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
49,509,099.74 30,119,876.11
列）
其他 4,000,000.00
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经营活动产生的现金流量净额 99,912,261.17 149,158,802.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 178,407,653.53 238,977,816.19
减：现金的期初余额 238,977,816.19 39,035,367.79
现金及现金等价物净增加额 -60,570,162.66 199,942,448.40
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 124,787,718.35
其中： --
北京德信致远科技有限公司 124,787,718.35
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 27,139,619.51
其中： --
北京科信盛彩置业有限公司 27,139,619.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 4,690,000.00
其中： --
光环新网（上海）信息服务有限公司 4,690,000.00
取得子公司支付的现金净额 102,338,098.84
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 178,407,653.53 238,977,816.19
其中：库存现金 81,843.11 44,653.98
可随时用于支付的银行存款 178,325,810.42 238,933,162.21
三、期末现金及现金等价物余额 178,407,653.53 238,977,816.19
40、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 6,426,095.00 质押
202
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
固定资产 26,214,605.15 抵押
应收账款 30,999,908.40 质押
合计 63,640,608.55 --
其他说明：所有权受限资产情况情况详见本节七、1、货币资金，2、应收账款，9、固定资产。
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本公司于2015年10月以136,426,475元购买北京德信致远科技有限公司100.00%股权，由于北京德信致远科技有限
公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。从购买日起北京德信致远科技有限公司成为本公司的子公司。
（2）本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇
达投资管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司
签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限
公司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使
股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。北京科信盛彩置业有限公司不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。
从购买日起北京科信盛彩置业有限公司成为本公司的子公司。
（3）公司于2015年6月4日在香港成立光环新网国际有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
软件和信息技术
光环云谷科技有
燕郊 燕郊 服务业、互联网 100.00% 投资设立
限公司
和相关服务
光环新网（上海）
软件和信息技术
信息服务有限公 上海 上海 100.00% 购买
服务
司
北京德信致远科
北京 北京 互联网信息服务 100.00% 购买
技有限公司
北京光环金网科 软件和信息技术
北京 北京 51.00% 投资设立
技有限公司 服务
西安博凯创达数 软件和信息技术
西安 西安 100.00% 投资设立
字科技有限公司 服务
203
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
北京瑞科新网科 软件和信息技术 非同一控制下企
北京 北京 100.00%
技有限公司 服务 业合并
北京科信盛彩置 房地产开发、物
北京 北京 15.00% 增资
业有限公司 业管理
光环新网国际有
香港 香港 投资 100.00% 投资设立
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇达投资
管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签订一
致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公司股
东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会
召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇达投资
管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签订一
致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公司股
东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会
召集权、提案权、表决权时采取一致行动。因此本公司对北京科信盛彩置业有限公司构成控制。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京科信盛彩置业有限
85.00% 589,573.26 389,889,573.26
公司
北京光环金网科技有限
49.00% 619.37 490,971.49
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
同本节“九、1、（1）在子公司中的持股比例不同于表决权比例的说明”。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
北京科
23,653,6 446,679, 470,333, 11,639,9 11,639,9
信盛彩 0.00
28.67 900.92 529.59 13.99 13.99
置业有
204
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
限公司
北京光
1,000,81 1,000,81
环金网 1,002,30 1,002,30
321.71 21.71 8.47 8.47 99.85 99.85
科技有 4.36 4.36
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
北京科信盛
-10,800,571.4
彩置业有限 1,156,931.49 693,615.60 693,615.60
2
公司
北京光环金
网科技有限 0.00 1,264.03 1,264.03 1,176.46 0.00 3,304.92 3,304.92 3,404.77
公司
其他说明：
北京科信盛彩置业有限公司于2015年12月购买，其营业收入、净利润、综合收益总额、经营活动现金流量均为2015年12
月当期数。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京长城光环宽
带网络技术有限 北京 北京 信息技术服务 49.00% 权益法
公司
北京华爱光环科
北京 北京 信息技术服务 15.00% 权益法
技有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司在北京华爱光环科技有限公司的董事会中派有代表，通过在北京华爱光环科技有限公司生产经营决策制定过程中的
参与权实施重大影响。
十、与金融工具相关的风险
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见
附注“五、合并财务报表主要项目注释”。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
205
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
1、各类风险管理目标和政策
公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目
标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
2、风险管理
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险,本公司对信用风险按组合分类进行管理,信
用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
对于应收账款本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司基于对客户的财务状况、从第
三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司的其他应
收款，主要为保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期
内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。
同时本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生
减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备，因此，
本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
（二）流动风险
流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流
动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所
有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
（三）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外
汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司的银行贷款均为固定
利率，不存在利率风险。
（2）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币金融资产和负债占
总资产比重极小。
（四）金融资产转移
无。
（五）金融资产与金融负债的抵销
无。
206
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
北京百汇达投资管
北京 投资管理 1,000 万 46.90% 46.90%
理有限公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是耿殿根。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京长城光环宽带网络技术有限公司 联营企业
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） 持公司 5%以上股份股东
耿殿根 董事长
杨宇航 董事、总裁
高 宏 副总裁、董事会秘书
侯 焰 副总裁
陈 浩 副总裁
齐顺杰 副总裁
张利军 财务总监
袁 丁 董事、人事行政部总监
庞宝光 监事会主席、人事行政部经理
汝书伟 宽带技术总监
刘吉衡 系统集成部总监
李 超 监事、运营管理中心总监
207
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
耿 岩 副总裁、耿殿根之侄子
曹 毅 原董事
税 军 原独立董事
王淑芳 原独立董事
韩 旭 原独立董事
郑善伟 董事
宋健尔 独立董事
郭莉莉 独立董事
侯成训 独立董事
吴国雄 酒仙桥数据中心运营总监
韩冠华 燕郊数据中心运营总监
王军辉 监事
北京蓝沧科技有限公司 与本公司受同一控制
中卫普信宽带通信有限公司 杨宇航任职董事企业
中金数据系统有限公司 郑善伟任职高管企业
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京蓝沧科技有限
接受劳务 25,260.00 否 0.00
公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中卫普信宽带通信有限公司 提供劳务 1,075.31
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
208
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
耿殿根 30,000,000.00 2014 年 10 月 28 日 2016 年 09 月 16 日 否
耿殿根 31,000,000.00 2015 年 07 月 06 日 否
耿殿根 100,000,000.00 2015 年 07 月 02 日 2018 年 07 月 02 日 否
关联担保情况说明
（1）公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，取得招商银
行股份有限公司北京建国路支行授信额度人民币叁仟万元整，授信期为 2014 年 10 月 28 日起至 2016 年 9 月 16 日止。
（2）公司以货币资金、贷款余额为限额的应收账款作为质押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与花旗银
行（中国）有限公司北京分行于 2015 年 7 月 6 日签订非承诺性短期循环融资协议（编号：FA775626150706），花旗银行（中
国）有限公司北京分行向本公司提供授信额度为人民币叁仟壹佰万元整。
（3）公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租
赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 100,037,402.99 元，融资金额
100,000,000.00 元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分生产设备的所有权。公司董事长耿
殿根为连带责任保证人。
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 6,695,442.61 6,952,561.00
（4）其他关联交易
2015 年 4 月 20 日第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控
股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信盛彩置业有限公司，其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15%的
股权，北京百汇达投资管理有限公司投资人民币 16,488 万元持有其 36%的股权，同时本公司与北京百汇达投资管理有限
公司签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业
有限公司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是
行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京长城光环宽带网络技术
其他应付款 180,113.78 180,113.78
有限公司
十二、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 10,916,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
2、其他资产负债表日后事项说明
1、2016 年 1 月 6 日，全资子公司北京瑞科新网科技有限公司取得以西部信托有限公司为贷款主体的人民币 2,000 万元
借款，北京中科智融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供连带
责任的反担保，同时公司实际控制人耿殿根先生以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供连带责任的反担保。
2、公司于 2016 年 2 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光环新网
科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207 号），核准
公司发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司 100%股权和北京无双科技有限公司 100%股权，同时核准
公司非公开发行股份募集配套资金不超过 290,900 万元。
北京中金云网科技有限公司已于 2016 年 2 月 3 日办理了工商变更手续，股东变更为本公司。
北京无双科技有限公司已于 2016 年 3 月 9 日办理了工商变更手续，股东变更为本公司。
3、公司拟参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“体育基金”）出资份额，体育
基金规模为人民币 1 亿元，其中公司拟出资人民币 2,000 万元，作为体育基金的有限合伙人。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
63,943,4 2,160,25 61,783,15 36,481, 1,197,373 35,284,275.
合计提坏账准备的 100.00% 3.38% 100.00% 3.28%
11.24 6.69 4.55 648.98 .90 08
应收账款
合计 63,943,4 100.00% 2,160,25 3.38% 61,783,15 36,481, 100.00% 1,197,373 3.28% 35,284,275.
210
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
11.24 6.69 4.55 648.98 .90 08
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 62,528,818.63 1,875,864.56 3.00%
1 年以内小计 62,528,818.63 1,875,864.56 3.00%
1至2年 951,112.30 95,111.23 10.00%
2至3年 274,296.27 82,288.88 30.00%
3至4年 161,184.04 80,592.02 50.00%
4至5年 8,000.00 6,400.00 80.00%
5 年以上 20,000.00 20,000.00 100.00%
合计 62,528,818.63 2,160,256.69 3.38%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 962,882.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为42,568,938.92元，占应收账款期末余额合计数的比例为
66.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,277,068.17元。
（4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
公司贷款余额为限额的应收账款作为质押，与花旗银行（中国）有限公司北京分行于2015年7月6日签订非承诺性短期循
环融资协议，截止2015年12月31日，花旗银行贷款余额为30,999,908.40元， 公司以相应应收账款作为质押。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
233,843, 175,383. 233,667,8 138,293 193,472.9 138,099,63
合计提坏账准备的 100.00% 0.08% 100.00% 0.14%
244.99 91 61.08 ,108.18 9 5.19
其他应收款
233,843, 175,383. 233,667,8 138,293 193,472.9 138,099,63
合计 100.00% 0.08% 100.00% 0.14%
244.99 91 61.08 ,108.18 9 5.19
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 1,812,513.75 54,375.41 3.00%
1 年以内小计 1,812,513.75 54,375.41 3.00%
1至2年 26,590.00 2,659.00 10.00%
2至3年 120,000.00 36,000.00 30.00%
3至4年 10,000.00 5,000.00 50.00%
4至5年 8,000.00 6,400.00 80.00%
5 年以上 70,949.50 70,949.50 100.00%
合计 2,048,053.25 175,383.91 8.56%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
截止2015年12月31日，按照款项性质组合余额31,795,191.74元，为意向保证金、员工备用金、子公司往来款，经过减值
测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-18,089.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 172,469.60 71,811.00
押金、保证金 82,970,105.03 2,137,421.65
往来款 150,700,670.36 136,083,875.53
合计 233,843,244.99 138,293,108.18
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
光环云谷科技有限公
往来款 130,588,583.74 1 年以内 55.84%
司
德信无线通讯科技
意向保证金 66,094,521.38 1-2 年 28.26%
(北京)有限公司
光环新网（上海）信
往来款 17,883,461.12 2-3 年 7.65%
息服务有限公司
远东宏信（天津）融
融资租赁保证金 15,000,000.00 1 年以内 6.41%
资租赁有限公司
北京德信致远科技有
往来款 2,228,625.50 1 年以内 0.95%
限公司
合计 -- 231,795,191.74 -- 99.12%
（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
公司意向收购德信无线通讯科技(北京)有限公司全资子公司北京亚逊新网科技有限公司100%股权，为保证交易顺利进行，
支付意向保证金66,094,521.38元，该股权交易事项尚需董事会批准。
3、长期股权投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 390,537,702.50 390,537,702.50 185,411,227.50 185,411,227.50
对联营、合营企
2,194,188.46 811,046.07 1,383,142.39 811,046.07 811,046.07
业投资
合计 392,731,890.96 811,046.07 391,920,844.89 186,222,273.57 811,046.07 185,411,227.50
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
光环云谷科技有
51,800,000.00 51,800,000.00
限公司
西安博凯创达数
1,000,000.00 1,000,000.00
字技术有限公司
北京瑞科新网科
38,301,227.50 38,301,227.50
技有限公司
北京光环金网科
510,000.00 510,000.00
技有限公司
光环新网（上海）
信息服务有限公 93,800,000.00 93,800,000.00
司
北京德信致远科
136,426,475.00 136,426,475.00
技有限公司
北京科信盛彩置
68,700,000.00 68,700,000.00
业有限公司
合计 185,411,227.50 205,126,475.00 390,537,702.50
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京长城 811,046.0 811,046.0 811,046.0
光环宽带 7 7 7
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网络技术
有限公司
北京华爱
1,500,000 -116,857. 1,383,142
光环科技 0.00 0.00
.00 61 .39
有限公司
811,046.0 1,500,000 -116,857. 2,194,188 811,046.0
小计
7 .00 61 .46 7
811,046.0 1,500,000 -116,857. 2,194,188 811,046.0
合计
7 .00 61 .46 7
（3）其他说明
北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，在2013年以前已经全额计提减值准备。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 502,580,449.85 341,892,086.18 382,317,995.39 212,463,917.22
合计 502,580,449.85 341,892,086.18 382,317,995.39 212,463,917.22
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -116,857.61
处置长期股权投资产生的投资收益 9,844,154.47
理财产品收益 623,679.70
合计 506,822.09 9,844,154.47
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -186.69
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,959,000.00
受的政府补助除外）
减：所得税影响额 3,278,822.00
合计 18,679,991.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 15.51% 0.21 0.21
扣除非经常性损益后归属于公司
12.96% 0.17 0.17
普通股股东的净利润
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第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人张利军先生、会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、经公司法定代表人耿殿根先生签名的2015年年度报告文件原件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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