华西股份：关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于江苏华西村股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天衡专字（2016）00231 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏华西村股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天衡专字（2016）00231 号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，

包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2015 年度的合并利润表、利润表、

合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注，

并出具了天衡审字（2016）00231 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要

求，华西股份编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简

称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西

股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与华西股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存

在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对华西股份关联交易所执行的相关审计程

序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解华西

股份 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供华西股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送华西股份年度

报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 江苏华西村股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 3 月 13 日

附件：

江苏华西村股份有限公司

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏华西村股份有限公司 （单位：人民币万元）

往来方与上市 2015 年度往来累计 2015 年期末

其他关联资金 上市公司核算 2015 年期初往 2015 年度往来 2015 年度偿还累

资金往来方名称 公司的关联关 发生金额（不含金利 往来用资金 往来形成原因 往来性质

往来 的会计科目 来资金余额 资金的利息 计发生金额

系 息） 余额

江苏华西集团公司 控股股东 其他会计科目 0.00 -2,068.06 0.00 -2,068.06 0.00 采购款 经营性往来

控股股东、实

际控制人及其 江阴市华西热电有限公司 同一母公司 其他会计科目 0.00 -4,093.61 0.00 -4,093.61 0.00 采购款 经营性往来

附属企业

小 计 0.00 -6,161.68 0.00 -6,161.68 0.00

江阴华西村化纤贸易有限 公司控股子公 非经营性往

其他应收款 11.44 84,043.46 0.00 84,054.90 0.00 往来款

公司 司 来

公司控股子公 非经营性往

江阴华西村投资有限公司 其他应收款 - 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 往来款

司 来

上市公司的子

公司及其附属 公司控股子公 非经营性往

一村资本有限公司 其他应收款 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 往来款

企业 司 来

公司控股子公 非经营性往

一村资产管理有限公司 其他应收款 0.00 1,144.00 0.00 0.00 1,144.00 往来款

司 来

小计 11.44 147,187.46 0.00 139,054.90 8,144.00

合

11.44 141,025.78 0.00 132,893.22 8,144.00

计

公司法定代表人：汤维清 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：吴文通

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