中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP
中国天津市和平解放路188 号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang
达广场35 层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C
邮政编码：300042 Post:300042
电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
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关联方资金往来情况的专项说明
CHW 证专字[2016]0027 号
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
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CHW 证专字[2016]0027 号
关联方资金往来情况的专项说明
新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆天山毛纺织股份有限
公司（以下简称“天山纺织”）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合
并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 11 日出具了（CHW 证
审字[2016]0052 号）标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号)和深
圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号 — 业绩预告及定期报告披露》的规定，
天山纺织编制了本专项说明后附的天山纺织 2015 年度与控股股东及其他关联方的资金
占用情况汇总表（以下简称“汇总表” ）。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山纺织管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山纺织 2015 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天山纺织实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山纺织 2015 年
度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅
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读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，
不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师
事务所无关。
中国注册会计师： 宋 岩
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 天津
中国注册会计师： 康建荣
日期：2016 年 3 月 11 日
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电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
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编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司核 2015 年度占用累 2015 年度
非经营性资金 2015 年年初占 2015 年度偿还 2015 年末占用资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不含 占用资金 占用性质
占用 用资金余额 累计发生金额 余额 原因
联关系 目 占用资金利息） 的利息
现大股东及其
— — — - - - - - — —
附属企业
前大股东及其
— — — - - - - - — —
附属企业
占用方与上 上市公司核 2015 年度占用累 2015 年度
其他资金关联 2015 年年初占 2015 年度偿还 2015 年末占用资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不含 占用资金 占用性质
往来 用资金余额 累计发生金额 余额 原因
联关系 目 占用资金利息） 的利息
浙江天山毛纺织品有限公司 控股子公司 其他应收款 4,456,465.59 9,251,514.42 96,406.89 往来款 非经营性占用
上市公司的子 4,891,455.72 -
公司及其附属
乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,494,997.39 - 2,064,371.93 430,625.46 往来款 非经营性占用
企业
浙江天山羊绒制品有限公司 控股子公司 其他应收款 43,037,395.10 15,488,039.77 - 10,395,248.42 48,130,186.45 往来款 非经营性占用
小计 47,928,850.82 22,439,502.75 - 21,711,134.77 48,657,218.80
其他关联人及
-- -- -- -- -- -- -- -- --
其附属企业
小计 -- -- -- -- --
合计 47,928,850.82 22,439,502.75 - 21,711,134.77 48,657,218.80
公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
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电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
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