证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－015
广州白云国际机场股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场
股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议于 2016 年 3 月 8
－10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事 9 人，参加本
次会议并进行表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使
用募集资金 1,605,945,943.43 元置换预先已投入募投项目的自筹资
金，具体如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云国际机场股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]54 号）核
准，公司公开发行面值总额 35 亿元可转换公司债券，期限 5 年。2016
年 3 月 3 日，公司已实际募集资金为人民币 350,000 万元，扣除发行
费用人民币 4,525.90 万元后，募集资金净额为人民币 345,474.10 万
元。
本次可转债募集说明书中对募集资金项目及募集资金使用计划
如下：
项目名称 项目总投资额 本次募集资金投入金额 建设期
（亿元） （亿元）
广州白云国际机场扩建
135.63 35.00 5年
工程航站区工程项目
本次募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时
间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行
投入，募集资金到位后予以置换。
截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资额为 1,605,945,943.43 元，详见下表：
单位：人民币元
截至 2016 年 2 月 29 日止
项目名称 募集资金承诺投资总额
以自筹资金预先投入金额
广州白云国际机
场扩建工程航站 3,500,000,000.00 1,605,945,943.43
区工程项目
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关
于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》进行了鉴证，并
出具了《广州白云国际机场股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目专项说明的鉴证报告》广会专字[2016]G15040340048 号），
认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的
规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2016 年 2 月 29 日止，以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关法律、法规和制度的规定，董事会同意公司使用募集资
金 1,605,945,943.43 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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