证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-014
奥瑞德光电股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《奥瑞德光电股份有限公司
募集资金使用管理办法》的相关规定，现将奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公
司或本公司）2015 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向
左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]612 号）核准，
并经上海证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发行 26,410,256 股新股，每股发
行价格为人民币 39.00 元。
2015 年 5 月 29 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015]
000384 号《验证报告》验证，截至 2015 年 5 月 29 日止，保荐机构（主承销商）海通
证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）指定的收款银行账户已收到 5 家配售对象
缴纳的认购奥瑞德非公开发行 A 股股票的资金人民币 1,029,999,984.00 元，扣除承销
费 19,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,010,999,984.00 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 881,966,191.44 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
502,163,000.00 元；于 2015 年 6 月 19 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集
资金人民币 379,803,191.44 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
132,138,952.99 元，与尚未使用的募集资金净额的差异主要为本公司募集资金存款的
利息收入。
二、募集资金管理情况
1
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用
管理制度》，2015 年 6 月 13 日，公司与哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、广发银行股
份有限公司哈尔滨松北支行和海通证券签订《募集资金四方监管协议》；并同时与哈尔
滨秋冠光电科技有限公司、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行和海通证券签订《募
集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行股份有限
公司哈尔滨松北支 145013588010000038 321,184,984.00 107,507,356.24 活期
行
广发银行股份有限
公司哈尔滨松北支 145013588010000021 689,815,000.00 24,631,596.75 活期
行
合 计 — 1,010,999,984.00 132,138,952.99 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2015 年度募集资金使用情况见附表 1。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司运用非公开发行募集资金置
换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
2015 年 7 月 2 日，公司召开第八届董事会第五次会议，经审议，全体董事同意公
司运用本次非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共
人民币 502,163,000.00 元。具体置换金额分配如下：
单位：万元
截止 2015 年 6 月 18 日已预先
序号 项目名称 用募集资金置换的金额
投入自筹资金
大尺寸蓝宝石材料产业基
1 47,629.04 47,629.04
地扩建项目
2 蓝宝石窗口片基地项目 2,587.26 2,587.26
合 计 50,216.30 50,216.30
上述募投项目的预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审计，并出具了《西南药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（大华核字[2015]002878 号）。
公司已在 2015 年度按照相关规定和程序增资募投项目实施主体哈尔滨奥瑞德光电
2
技术有限公司及哈尔滨秋冠光电科技有限公司，按照相关规定予以置换上述已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 502,163,000.00 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金到位后，公司按照要求对募集资金实行专户存储制度，并且公司以非公
开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司本
次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金
数额，不存在变相改变募集资金投向的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《奥瑞德光电股份有限公司募集资金
存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2016]000356 号），报告认为奥瑞德募集资金专
项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的规定，在所有重大方面公允反映了奥瑞德 2015 年度募集资金存放与使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
海通证券股份有限公司出具了《关于奥瑞德光电股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》，海通认为：奥瑞德 2015 年度募集资金的管理及使用符
合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，奥瑞德编制的《募集
资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2015 年度募集资金管理与使用情况的披
露与实际情况相符。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
3
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,100.00 本年度投入募集资金总额 88,196.62
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 88,196.62
变更用途的募集资金总额比例 —
项
目
截至期 可
已变 是
调 末累计 项目 行
更项 否
整 投入金 截至期 达到 性
目， 本年 达
后 截至期末 截至期末 额与承 末投入 预定 是
含部 募集资金承 本年度投 度实 到
承诺投资项目 投 承诺投入 累计投入 诺投入 进度（%）可使 否
分变 诺投资总额 入金额 现的 预
资 金额(1) 金额(2) 金额的 (4)＝ 用状 发
更 效益 计
总 差额 (2)/(1) 态日 生
（如 效
额 (3)＝ 期 重
有） 益
(2)-(1) 大
变
化
2016
大尺寸蓝宝石材料
无 68,981.50 — 66,021.00 66,598.41 66,598.41 577.41 100.87% 年 3 [注] 否 否
产业基地扩建项目
月
2016
蓝宝石窗口片基地
无 39,855.80 — 21,435.00 21,598.21 21,598.21 163.21 100.76% 年 3 [注] 否 否
项目
月
合计 — 108,837.30 87,456.00 88,196.62 88,196.62 740.62 — — — —
未达到计划进度原
公司 2015 年非公开发行股票募集资金承诺投资的大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目及蓝宝
因
石窗口片基地项目原计划均为 2015 年 4 月动工，建设周期为 12 个月，预计投产后第二年完全
（分具体募投项
达产。由于尚未建设完毕，2015 年度未达到预计效益。
目）
项目可行性发生重
未发生重大变化
大变化的情况说明
募集资金投资项目 募集资金投资项目先期以自有资金投入，本次非公开发行募集资金净额为 1,010,999,984.00
先期投入及置换情 元，其中置换先期投入金额 502,163,000.00 元，相关置换情况详见“西南药业股份有限公司关
况 于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已将募集资金全部投入到实际执行项目的各个子公司。由于大
募集资金结余的金 尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目和蓝宝石窗口片基地项目尚未完工，本公司对哈尔滨奥瑞德
额及形成原因 光电技术有限公司和哈尔滨秋冠光电科技有限公司投资的建设款分别结余 24,631,596.75 元和
107,507,356.24 万元。
在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集
募集资金其他使用 资金投资项目中的应付工程款、设备款及材料款，并从募集资金专户划转一定金额至公司一般
情况 账户作为保证金。截至 2015 年 12 月 31 日，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司和哈尔滨秋冠光电
科技有限公司存出银行承兑汇票保证金分别为 11,190,380.00 元和 22,577,400.00 元。
[注] 大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目和蓝宝石窗口片基地项目投资、建设进度按计划进行，但由于尚未
完工，2015 年度尚未产生效益。
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