证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—012
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9
日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资
理财的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元自有资金进行保本型银行理财产
品投资和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体事项公告如
下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自
有闲置资金进行保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，提高自有闲置资金
使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币 10，
000 万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的国债逆回购品
种和保本型银行理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第
30 号—风险投资》的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、决策程序：该项投资的投资额度在董事会决策范围内， 无需提交股东大
会审议。本次对外投资不构成关联交易， 也不属于《 深圳证券交易所中小企业
板 上市公司规范运作指引》规定的风险投资行为。
7、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事
宜。
二、投资风险分析
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有
资金。
（2）公司财务部为保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资的具体经办
部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司审计部为保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资的监督部门。
审计部对公司保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资业务进行事前审核、事
中监督和事后审计。审计部负责审查保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资
业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时
进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责
任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展保本
型银行理财产品投资和国债逆回购投资业务有利于提高闲置自有资金利用效率
和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证
收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务
状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投
资和保本型银行理财产品投资，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘
录第 30 号—风险投资》的规定。该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和
收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超
过 10,000 万元自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和国债逆回购投
资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律
法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分
闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和国债逆回购投资，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律
法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置
自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和国债逆回购投资。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一六年三月十一日
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