报告 日期 :2016年 03月 08日
报备时间:⒛ 16年 03月 08日 10∶ 03∶ 13
签字注师 :翁 杰菁 ,林 招通
中闽能源股份有 限公司
专项审计报告
事务所名称 : 福建华兴会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
事务所 电话 : 0591-87858259
传 真 o591-87842345
:
通 信 地址 : 福州市湖东路 152号 中山大厦B座 ⒎9层
如对 上述报各资料有疑问的,请 与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对 以上数据的真实性负法律责任
防 伪 查 询 :http∶ 竹 ylvbb匈 i。 pa α gcn/index aspx
注 协 电话 :Os91-890叨 009
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地 址 :福 建 省 福 州 市 湖 东 路 152号 中 山 大 反 B座 七 -九 楼 电 话 【Tol):0591-87Bs2574 传 真 lF已 X):059← 87840354
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zO15年 度募集资金使用情况鉴证报告
闽华兴所 (2016)鉴 证字 ← 002丫
中闽能源股份有限公司全体股东 :
我们接受委托 ,对 后附的 公 司 (以 下简称中闽股份 )
董事会编制的截至 2015年 12月 31日 止的 《中闽能源股份有限公 司关于募集
资金存放与实际使用情况 的专项报告》进行 了鉴证。
一、董事会的责任
按照 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》的要求编制 《中闽
能源股份有限公 司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,并 保证
其内容真实、准确 、完整 ,不 存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是中闽
能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 《中闽能源股份有限公 司关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意见。我们的鉴证工作
是按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一历史财务信息审计
或 审阅以外的鉴证业务》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作 ,以 对 《中闽能源股份有限公 司关于募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中,我 们实施 了包括
询问、检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表
意见提供 了合理的基础。
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地 址 :福 建 省 福 州 市 湖 东 路 152号 中 山 大反 B座 七 -尢楼 lTo1):059← 87852574
电话 传央 lF:x):059卜 87840354
三、鉴证结论
我们认为 ,中 闽能源董事会编制的 《中闽能源股份有限公 司关于募集资
金存放 与实际使用情况 的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公 司募集资
金管理办法》的规定 ,在 所有重大方面如实反映了中闽能源 2015年 度募集资
金使用情况。
四、对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供 中闽股份披露年报时使用 ,不 得用作任何其他 目的。
中国注册会计师 :
中国注册会计师 :
二 0一 六年三月八 日
中闽能源股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额和资金到位时间
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准福建省南纸股份有限公 司重大资产重组及
向福建省投资开发集团有限责任公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证
监许可 [2O15]628号 )文 件核准,公 公开发行的方式向特定发行对象公 司控股
股东福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行人 民币普通股 (A股 )95,335,365
股 ,每 股发行价为人民币 3.28元 ,募 集资金总额为人民币 31,270,00万 元 ,扣 除承销
费用人 民币 600.00万 元后 ,募 集资金净额为 30,670。 00万 元。
⒛15年 5月 5日 ,福 建华兴会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 公 司本次非公开发
行募集资金到账情况进行验资并出具了闽华兴所 (⒛ 15)验 字 ←009号 《验资报告》。
(二 )本 年度使用金额及当前余额
单位 :万 元
实际芬集资金 2015年 度文出 2015年 度利息 实际莠集资金
总额 募集资金投入 其他使用 收入 2015年 末余额
30,670 00 14,614 88 o 16 94 19 16,149 15
注:其 他使用系本年支付的银行手续费等相关费用。
二、募集资金管理情况
(一 )募 集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公 司募集资金存放与使用 ,保 护投资者的合法权益,根 据中国证监会 《上
市公 司监管指引第 2号 ——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公 司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定 ,结 合公 司实际情况 ,
制定 了 《中闽能源股份有限公 司募集资金使用管理办法》,对 募集资金的存放 、使用及
使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用,公 司已与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、
兴业银 公司福州分行签订 《募集资金专户存储 三方监管协议》,公 司已与全
资子公 司中闽 (连 江 )风 电有限公司、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公 、中国
建设银行股份有限公 司福州连江支行签订 《募集资金专户存储 四方监管协议》,对 募集
资金进行专户存储管理。公 司严格按照 《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金 ,
在使用募集资金时,公 司严格履行相应的申请和审批手续,募 集资金的存放 、使用、管
理均不存在违反 《募集资金使用管理办法》规定的情形。
截止 ⒛15年 12月 31日 ,募 集资金专项账户的存储情况如 下 :
序号 账号 开户行 金 额 (元 )
1 11806010010010o206 兴业银行股份有限公司福州分行 136,667,90421
2 35001616707052504467 中国建设银行股份 公 司福州连 江攴行 24,823,556 01
三、⒛15年 度募集资金 的实际使用情况
1、 募集资金投资项 目资金使用情况
募集资金的使用符合公 司募集资金使用的承诺,募 集资金的实际使用情况详见附
表 《募集资金使用情况对照表 》。
2、 募集资金投资项 目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、 ⒛15年 9月 23日 ,公 司第六届董事会第十次临时会议审议通过 了 《关于使用
募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》,同 意公 司使用募集资金 9,08627 {
万元置换已预先投入募投项 目的同等金额的自筹资金 .
4、 公 司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、 截至 ⒛15年 12月 31日 止 ,公 司尚有 16,149.15万 元 (含 利 J急 94,19万 元 )
募集资金未使用 。
6、 公 司不存在超募资金。
7、 公 司 zO15年 度不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金情况
1、 截止 ⒛15年 12月 31日 未发 生募集资金投资项 目变更情况。
2、 经 2016年 3月 8日 第六届董事会第十 四次会议决议通过,公 司连江黄岐风电
场项 目建成期预计延长至 zO16年 6月 30日 前完成。该项目截至 2015年 12月 31日 已
投入募集资金 13,06910万 元,原 计划于 2015年 12月 31日 竣工 ,但 由于受到雨季影
响有效施工期缩短,施 工过程涉及的电力线路、管线、坟墓较多,以 及 电网 110KⅤ 送
出线路建成时间较迟等因素,总 体施工和设备投产进度受到影响。另外,由 于风机设
各厂家 2O15年 底的一批风机设各交货 时相对应的设备发票未 到 以及该批风机设备的
部分备品未到齐 ,公 司为确保资金支付的安全 ,该 批风机设备款延迟支付。除受到上
述影响外,连 江 正在稳步推进 ,2016年 1月 ,4台 风机 已完成并网发
电,预 计 6月 底前 12台 风机全部完成并网发 电。基于上述状况 ,连 江黄岐风电场项 目
建成期延长至 2016年 6月 30日 。
五 、芬集资金使用及披露中存在的问题
公 司关于募集资金使用 的相关信息均能够及时、真实、准确 、完整地披露,不 存
在募集资金管理违规的情形。
六、独立财务顾 问对本公 司 2015年 莠集资金存放与使用情况的核查结论
独立财务顾问认为:中 闽能源募集资金 ⒛15年 度使用情况符合 《上海证券交易所
、《上市公 司监管指引第 2号 ——上市公 司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定 ,对 募集
资金进行 了专户存储和专项使用 ,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况,不 存在违规使用募集资金的情形 。
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