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中原内配集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公

允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流

量。公司财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无

保留意见的审计报告。现将 2015 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如

下：

一、报告期末资产、负债情况分析

(一) 报告期末资产构成情况

单位：人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减金额增减比例

流动资产 113,870.64 102,899.88 10,970.76 10.66%

非流动资产 145,672.62 146,335.22 -662.60 -0.45%

资产总计 259,543.26 249,235.10 10,308.16 4.14%

报告期末，公司流动资产同比增加 10.66%，主要原因是公司本期经营产生

的净现金流入用于理财，期末持有的银行理财产品较期初增加 20,500 万元。

1、报告期末流动资产构成

单位：人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减金额增减比例

货币资金 22,924.52 32,749.09 -9,824.57 -30.00%

应收票据 14,612.97 10,229.18 4,383.79 42.86%

应收账款 15,429.89 12,417.28 3,012.61 24.26%

预付款项 122.87 4,175.84 -4,052.97 -97.06%

应收利息 62.93 111.69 -48.76 -43.66%

其他应收款 186.04 415.86 -229.82 -55.26%

存货 28,361.14 31,230.02 -2,868.88 -9.19%

其他流动资产 32,170.28 11,571.92 20,598.36 178.00%

流动资产合计 113,870.64 102,899.88 10,970.76 10.66%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

（1）货币资金：报告期末，货币资金较期初减少 30%，主要是由于闲置资

金用于理财及本年度对外投资；

（2）应收票据：报告期末，应收票据较期初增长 42.86%，主要是销售货款

以票据结算增加所致；

（3）预付账款：报告期末，预付账款较期初减少 97.06%，主要是由于根据

披露要求将预付工程款重分类至其他非流动资产反映；

（4）应收利息：报告期末，应收利息较期初减少 43.66%，主要是公司信托

理财产品本金减少，致使应收未收利息减少；

（5）其他应收款：报告期末，其他应收款较期初减少 55.26%，主要是由于

公司日常运营中备用金减少；

（6）其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初增长 178%，主要是

公司期末银行理财产品增加 20,500 万元。

2、报告期末非流动资产构成

单位：人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减金额增减比例

可供出售金融资产 5,279.32 1,479.32 3,800.00 256.87%

持有至到期投资 2,900.00 -2,900.00 -100.00%

长期股权投资 23,138.40 20,922.82 2,215.58 10.59%

固定资产 100,053.58 104,848.77 -4,795.19 -4.57%

在建工程 1,012.97 2,921.23 -1,908.26 -65.32%

无形资产 8,244.18 7,279.73 964.45 13.25%

商誉 4,286.35 4,286.35 0.00 0.00%

递延所得税资产 1,706.02 1,696.99 9.03 0.53%

其他非流动资产 1,951.80 1,951.80 100.00%

非流动资产合计 145,672.62 146,335.22 -662.60 -0.45%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

（1）可供出售金融资产：报告期末，可供出售金融资产较期初增长

256.87%，主要是 2015 年度公司新增对外投资两笔，分别为深圳灵动飞扬科技有

限公司 1,800 万元及华元恒道(上海)投资有限公司 2,000 万元；

（2）持有至到期投资：报告期末，持有至到期投资较期初减少 2,900 万元，

主要是公司信托投资 2,900 万元将于一年内到期，会计报表中划分为其他流动资

产；

（3）在建工程：报告期末，在建工程较期初减少 65.32%，主要是由于公司

年产 1,300 万只“新型节能环保发动机气缸套项目”完工部分转入固定资产；

（4）其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较期初增长 100%，主

要是根据披露要求，将预付工程款调整至该科目反映。

(二) 报告期末负债构成分析

1、报告期末负债构成及占负债总额比例

单位：人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减金额增减比例

流动负债 25,883.09 49,694.64 -23811.55 -47.92%

非流动负债 27,996.22 7,617.44 20,378.78 267.53%

负债合计 53,879.31 57,312.08 -3,432.77 -5.99%

报告期末流动负债占负债总额的 48.04%，流动负债中主要是短期借款、应

付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及一年内到期的非流

动负债。报告期末非流动负债占负债总额的 51.96%，非流动负债中主要是长期

借款、其他非流动负债。

2、主要负债科目分析

单位：人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减金额增减比例

短期借款 1,000.00 15,550.00 -14,550.00 -93.57%

应付票据 1,068.84 -1,068.84 -100.00%

应付账款 17,050.92 21,889.40 -4,838.49 -22.10%

预收款项 2,881.47 5,774.66 -2,893.19 -50.10%

应付职工薪酬 3,004.77 3,054.26 -49.49 -1.62%

应交税费 1,102.98 230.16 872.82 379.22%

应付利息 29.48 19.06 10.42 54.66%

其他应付款 788.03 2,082.81 -1,294.78 -62.17%

一年内到期的非

25.45 25.45 0.00 0.02%

流动负债

长期借款 20,127.27 152.73 19,974.54 13078.34%

专项应付款 50.00 50.00 0.00 0

其他非流动负债 7,818.94 7,414.71 404.23 5.45%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

（1）短期借款：报告期末，短期借款较期初减少 14,550 万元，主要是公司

向中国进出口银行短期银行贷款 15,000 万元到期还款；

（2）应付票据：报告期末，应付票据较期初减少 100%，主要是公司票据

到期兑付；

（3）预收帐款：报告期末，预收帐款较期初减少 50.1%，主要是出口客户

结算方式由预付改为现款结算；

（4）应交税费：报告期末，应交税费较期初增长 872.82 万元，主要是公司

2014 年预缴 2014 年度所得税；

（5）其他应付款：报告期末，其他应付款较期初减少 62.17%，主要是本年

度安徽公司偿还福建汇华集团东南汽车缸套有限公司款项 1,277 万元；

（6）长期借款：报告期末，长期借款增加 19,974.54 万元，主要是 2015 年

4 月增加中国进出口银行长期贷款 20,000 万元，归还财政局本金 25.45 万元。

(三) 报告期末股东权益情况

单位：人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减金额增减比例

股本 58,810.23 23,524.09 35,286.14 150.00%

资本公积 53,412.81 89,762.69 -36,349.88 -40.50%

其他综合收益 -65.53 -53.16 -12.37 23.27%

盈余公积 9,765.99 8,109.75 1,656.24 20.42%

未分配利润 80,807.35 67,866.76 12,940.59 19.07%

归属于母公司股东

202,730.85 189,210.14 13,520.71 7.15%

权益合计

少数股东权益 2,933.10 2,712.87 220.23 8.12%

股东权益合计 205,663.95 191,923.01 13,740.94 7.16%

2015 年 6 月，公司实施 2014 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发

现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

二、公司经营收入及费用情况分析

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减金额增减比例

营业收入 110,446.97 108,398.49 2,048.48 1.89%

销售费用 9,835.33 10,493.60 -658.27 -6.27%

管理费用 12,106.15 10,483.17 1,622.98 15.48%

财务费用 -899.67 230.42 -1,130.09 -490.45%

2015 年度，公司实现营业总收入 110,446.97 万元，较上年同期的 108,398.49

万元，增长 1.89%；销售费用较上年同期减少 658.27 万元，主要是产品销售服务

费及运费减少 923 万元；管理费用增加 1,622.98 万元，增幅 15.48%，主要是职

工工资增加 628 万元、技术开发费增加 341 万元、房产税及土地使用税增加 175

万元、社会保险费增加 144 万元、审计咨询费增加 129 万元、固定资产折旧费增

加 105 万元共计 1,522 万元；财务费用减少 1,130.09 万元，主要原因报告期内人

民币对美元大幅贬值致汇兑收益增加 1,478.48 万元。

三、公司现金流量分析

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减金额增减比例

经营活动产生的现金流量净额 12,803.09 16,923.84 -4,120.75 -24.35%

投资活动产生的现金流量净额 -25,061.06 -9,595.01 -15,466.05 -161.19%

筹资活动产生的现金流量净额 2,786.70 -4,260.63 7,047.33 165.41%

期末现金及现金等价物余额 22,903.78 31,568.51 -8,664.73 -27.45%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 24.35%，主要是由

于本年度退税减少及职工工资增加；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 161.19%，主要是期末银

行理财产品未到期；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比上升165.41%，主要是公司本

期向中国进出口银行借款增加。

四、偿债能力分析

指标 2015.12.31 2014.12.31 增减

流动比率 4.40 2.07 2.33

速动比率 3.30 1.44 1.86

资产负债率（母公司） 20.76% 23.33% -2.57%

报告期内，公司各项主要偿债能力指标与所处行业及公司业务特点相符，偿

债风险较小。

五、运营能力分析

指标 2015.12.31 2014.12.31 增减

应收账款周转率（次/年） 7.93 10.32 -2.39

存货周转率（次/年） 2.35 2.21 0.14

总资产周转率（次/年） 0.43 0.45 -0.02

报告期公司运营能力指标中应收账款周转率下降 2.39，主要因为应收账款增

加；存货周转率略有上升；总资产周转率基本保持稳定。

六、盈利能力指标

指标 2015 年度 2014 年度同比增减

综合毛利率（%） 36.61% 35.80% 0.81%

销售净利率（%） 17.48% 16.70% 0.78%

每股收益（元） 0.3282 0.3081 6.52%

净资产收益率（%） 9.82% 9.97% -0.15%

报告期内，公司通过结构优化、产品调整以及技术创新、成本控制等有效措

施，公司产品综合毛利率、销售净利率分别同比提高 0.81、0.78 个百分点，盈利

能力进一步增强；本年度公司每股收益 0.3282 元，同比增长 6.52%，加权平均净

资产收益率 9.82%，同比略有下降。

本决算报告尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○一六年三月九日

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