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广东塔牌集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

广东塔牌集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年，在全国固定资产投资和房地产投资增速下降的大背景下，水泥需求呈

现了 24 年来首次负增长，水泥行业效益大幅下滑，经营压力骤增。公司管理层在董

事会的正确领导下，带领全体员工围绕年度经营方针目标，认真落实各项措施，扎

实做好各项工作，积极应对水泥市场竞争激烈导致销售价格同比下降的不利局面，

深入开展精细化管理，采取各种行之有效的措施降本增效，实现了销量稳步上升，

但由于市场竞争加剧，水泥价格下降幅度较大，公司 2015 年经营状况出现下滑，营

业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年度分别下降了 13.98%、37.36%，未能

完成年度经营目标。现将 2015 年度财务决算有关情况报告如下：

一、2015 年度财务工作总结

在公司管理层的正确领导下，财务管理中心全面顺利地完成公司 2015 年度会计

核算、资金管理、成本考核、财务分析、定期报告编制等工作，通过夯实会计基础

工作，不断提高财务信息质量；通过人员素质提升，促进业财融合，加大财务人员

向管理型会计的转型力度；认真学习监管机构出台和修订的政策法规，深入分析和

解剖资本市场上市公司发生的违法违规行为，引以为戒，吸取经验教训，坚守底线，

防患于未然。

报告期内，公司严格按照证券监管机构及深圳证券交易所的要求认真做好信息

披露和监管材料报送、解释工作，积极配合会计师事务所做好年度财务报告的审计

工作，保证年度审计工作顺利圆满完成。

2015 年，公司继续采取行之有效的措施来降低财务费用，并取得了明显的成效,

通过合理安排资金将有限资金购买保本型理财产品，提高闲置资金收益，报告期财

务费用较 2014 年度下降了 41.93%。

二、2015 年度财务完成情况

2015 年，公司实现水泥产量 1,468.89 万吨、销量 1,464.56 万吨，较上年度分

别增长了 4.87%、5.39%；受水泥销售单价同比下降 18.64%和综合毛利率同比下降 6.19

个百分点的影响，公司全年实现营业收入 383,374.68 万元，较上年度下降了 13.98%；

实现归属于上市公司股东的净利润 38,098.67 万元，较上年度下降了 37.36%。

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在上下游产业链方面，受房地产投资增速回落的影响，营收增长受阻。2015年，

全资控股搅拌站实现混凝土销售57.32万方、营业收入17,945.95万元，较上年同期

分别下降了25.05%、28.14%；实现管桩销售58.46万米，较上年同期增长了9.52%，

但在管桩销售价格较上年同期下降了7.39%和管桩委托加工收入大幅下降的影响下，

实现营业收入仅为5,179.10万元，较上年同期下降了27.06%；骨料方面，由于产销

量和营收增长缓慢，盈利状况较差，未达到预期，报告期内公司将骨料企业股权转

让给联营企业——华新达。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量

为12.20万吨，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的水泥销量数据中。

2015年，公司文福2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线项目获得了国家工信部

及发改委认定，目前正在加紧施工，以期早日建成投产见效。项目建成后，将增加

年熟料产能600万吨、年水泥产能745万吨。

在转型升级和寻找新的利润增长点方面，公司多措并举，进行了二级市场证券投

资；与专业机构合伙成立了产业投资基金，加大对潜在投资项目调查研究力度；参

与有前景的优势项目的直接投资，报告期公司作为主发起人参与了客商银行发起设

立工作，但尚未获得中国银监会的核准；报告期公司投资了神农基因的控股子公司

——海南波莲基因4亿元，参与第三代杂交水稻育制种技术研发，报告期神农基因启

动了发行股份购买公司持有波莲基因全部股权相关工作，但尚未获批；2016年1月，

为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面优势，公司在深圳前海成立了

广东塔牌创业投资管理有限公司，以加快转型升级步伐。

报告期，公司没有完成 2015 年度生产经营计划目标，全年生产水泥 1,468.89

万吨，同比增长 4.87%，完成年度计划目标 99.25%；全年销售水泥 1,464.56 万吨，

同比增长 5.39%，完成全年计划目标的 98.96%；全年实现净利润 3.81 亿元，同比下

降了 37.36%，完成全年计划目标的 63.5%，主要是受市场竞争加剧的影响，水泥销

售价格大幅下降所致。在全国经济增长放缓新常态的背景下，水泥行业效益大幅下

滑，2015 年全国水泥行业实现利润总额 329.7 亿元，同比下降 58%，公司虽然积极

应对，努力降本增效，但由于水泥销售价格下降幅度大于销售成本下降幅度，致使

2015 年度净利润同比下降了 37.36%，未能完成年度计划目标。

公司 2015 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

信会师报字[2016]第 310139 号标准无保留意见的《审计报告》。

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三、2015 年度有关财务数据及指标

1、主要财务数据和指标：

项目 2015 年度 2014 年度本年比上年增减(%)

营业收入(万元) 383,374.68 445,668.80 -13.98%

营业利润(万元) 50,336.74 83,015.52 -39.36%

归属于上市公司股东的净利润(万元) 38,098.67 60,822.45 -37.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

33,876.73 59,373.93 -42.94%

益的净利润(万元)

经营活动产生的现金流量净额(万元) 104,858.91 115,220.55 -8.99%

基本每股收益(元/股) 0.4258 0.6798 -37.36%

净资产收益率(%) 8.90% 15.24% -6.34%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减(%)

资产总额(万元) 603,495.14 540,811.10 11.59%

归属于上市公司股东的所有者权益(万

437,204.44 423,314.35 3.28%

元)

总股本(万元) 89,465.60 89,465.60 0.00%

上述财务数据表明，公司 2015 年度主要财务数据指标较 2014 年度出现较大幅

度下降，主要原因是报告期水泥市场竞争激烈，水泥销售价格大幅下跌，虽然水泥

销量较上年度增长了 5.39%，且水泥销售成本同比下降了 11.30%，但无法抵销水泥

销售价格下降 18.64%的影响，叠加影响下，报告期营业收入同比下降了 13.98%，经

营活动产生的现金流量净额同比下降了 8.99%，归属于上市公司股东的净利润大幅下

降了 37.36%。

2、资产负债表情况

2015 年末，公司资产总额为 603,495.14 万元，比上年末上升了 11.59%；负债

总额为 165,431.14 万元，比上年末上升了 43.44%；合并报表的资产负债率为 27.41%，

比上年末上升 6.09 个百分点，母公司的资产负债率为 20.81%，比上年末上升 15.69

个百分点。

从资产负债构成来看，资产总额增加主要是报告期内投资海南波莲基因 4 亿元

以及为提高资金效益购买了较多理财产品。负债的增加主要是期末银行借款增加了

29,500 万元及未付材料款和工程款增加所致。

资产负债率上升，主要是银行借款增加所致,系报告期对外投资和文福万吨线项

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目开工建设耗用了较多自有资金，为保持一定营运资金量，相应地增加了借款。

以下为公司 2015 年 12 月 31 日简要资产负债表及主要项目变动原因分析：

单位：万元

增减变动

项目 2015-12-31 2014-12-31 变动原因

比例

主要是为提高资金存放效益而购买

货币资金 36,015.82 56,323.54 -36.06% 了较多理财产品，相应减少了银行存

款

以公允价值计量且其变

系报告期公司进行了二级市场证券

动计入当期损益的金融 18,876.94 100.00%

投资

资产交易性金融资产

主要是报告期以银行承兑汇票结算

应收票据 23,691.39 42,306.88 -44.00%

的销货款减少所致

应收账款 9,063.15 7,985.41 13.50%

主要系预付的材料款到货结转减少

预付账款 2,324.79 3,511.71 -33.80%

所致

其他应收款 1,946.23 1,137.23 71.14% 主要是应收股权转让款增加所致

存货 42,893.77 50,787.64 -15.54%

一年内到期的非流动

630.00 1,330.00 -52.63% 主要是按时收回股权转让款所致

资产

主要是购买的保本型理财产品增加

其他流动资产 65,130.74 24,981.40 160.72%

所致

流动资产合计 200,572.83 188,363.80 6.48%

主要是报告期公司签订协议收取固

可供出售金融资产 19,216.08 11,843.35 62.25%

定回报的参股搅拌站增加所致

长期应收款 2,386.13 3,008.23 -20.68%

长期股权投资 49,453.19 17,475.51 182.99% 主要是投资海南波莲基因所致

投资性房地产 1,256.35 100.00%

固定资产 222,057.30 253,939.49 -12.56%

主要是文福万吨线项目土建工程增

在建工程 14,950.32 1,471.40 916.06%

加所致

工程物资 112.12 100.00%

主要是文福万吨线项目购置土地使

无形资产 66,987.26 48,301.40 38.69%

用权所致

商誉 4.48 4.48 0.00%

长期待摊费用 3,489.38 3,706.04 -5.85%

递延所得税资产 3,422.17 2,806.48 21.94%

主要是文福万吨线项目预付与长期

其他非流动资产 19,587.52 9,890.93 98.04%

资产相关的款项增加所致

非流动资产合计 402,922.31 352,447.30 14.32%

资产总计 603,495.14 540,811.10 11.59%

短期借款 49,500.00 20,000.00 147.50% 系银行借款增加所致

主要是未付的材料款和工程款增加

应付账款 43,702.48 26,606.83 64.25%

所致

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增减变动

项目 2015-12-31 2014-12-31 变动原因

比例

预收账款 25,090.06 27,581.95 -9.03%

主要是报告期发放了上年度激励奖

应付职工薪酬 5,741.71 9,796.99 -41.39% 金，同时由于本年度经营业绩未达标

而没有计提激励奖金

应交税费 7,811.84 7,561.33 3.31%

应付利息 102.52 36.66 179.68% 系随借款规模增加而增加

主要是文福万吨线项目收到的保证

其他应付款 11,007.79 7,891.64 39.49%

金增加所致

一年内到期的非流动主要是一年内发放的长期应付职工

566.80 100.00%

负债薪酬重分类列示所致

主要是一年内摊销计入损益的递延

其他流动负债 372.76 171.30 117.61%

收益增加所致

流动负债合计 143,895.96 99,646.70 44.41%

长期借款

长期应付款 14,172.50 13,559.66 4.52%

系期末根据激励奖金发放时间重分

长期应付职工薪酬 727.44 -100.00%

类至一年内到期的非流动负债列示

主要是 2015 年度需要购买的碳排放

预计负债 49.01 124.67 -60.69%

配额下降所致

主要是收到的与资产相关政府补助

递延收益 7,190.33 1,276.49 463.29%

增加所致

系期末持有的证券浮盈部分确认递

递延所得税负债 123.35 100.00%

延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 21,535.18 15,688.26 37.27%

负债合计 165,431.14 115,334.96 43.44%

实收资本 89,465.60 89,465.60 0.00%

资本公积 107,446.05 107,320.17 0.12%

专项储备 5,245.97 4,530.07 15.80%

主要是报告期计提的法定盈余公积

盈余公积 22,953.74 17,018.60 34.87%

金增加所致

未分配利润 212,093.07 204,979.92 3.47%

归属于母公司所有者权

437,204.44 423,314.35 3.28%

益合计

主要是报告期处置了孙公司文华新

少数股东权益 859.56 2,161.80 -60.24% 型材和赣州中电，少数股东权益相应

减少

所有者权益合计 438,064.00 425,476.14 2.96%

负债和所有者权益总计 603,495.14 540,811.10 11.59%

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3、利润表情况

单位：万元

增减变

项目 2015 年度 2014 年度变动原因

动比例

一、营业总收入 383,374.68 445,668.80 -13.98%

二、营业总成本 337,450.45 364,250.33 -7.36%

其中：营业成本 293,977.81 314,158.60 -6.42%

营业税金及附加 4,777.89 5,234.08 -8.72%

销售费用 10,557.14 12,900.23 -18.16%

管理费用 24,352.33 26,745.53 -8.95%

主要是报告期加权平均借款金额

财务费用 1,937.77 3,336.85 -41.93% 减少以及利率下降，利息支出相

应减少

资产减值损失 1,847.51 1,875.04 -1.47%

公允价值变动损益 493.39 100.00% 主要是期末持有的证券浮盈所致

主要是报告期转让搅拌站的股权

投资收益 3,919.11 1,597.04 145.40% 处置收益和收取的固定回报收益

增加所致

三、营业利润 50,336.74 83,015.52 -39.36%

营业外收入 1,506.84 1,125.71 33.86% 主要是政府补助增加所致

营业外支出 543.42 1,249.98 -56.53% 主要是公益性捐赠减少所致

四、利润总额 51,300.16 82,891.24 -38.11%

主要是受水泥价格下降 18.64%

的影响，报告期毛利率下降了

所得税费用 13,253.59 22,133.20 -40.12% 6.19 个百分点，利润总额同比下

降了 38.11%，致使所得税费用相

应减少

五、净利润 38,046.57 60,758.04 -37.38%

主要是受报告期水泥价格下降

(一)归属于母公司所有

38,098.67 60,822.45 -37.36% 18.64%和毛利率下降了 6.19 个

者的净利润

百分点的叠加影响

(二)少数股东损益 -52.10 -64.41 -19.11%

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4、现金流量表情况

单位：万元

增减变动

项目 2015 年度 2014 年度变动原因

比例

经营活动现金流入小计 462,018.16 535,741.97 -13.76%

经营活动现金流出小计 357,159.25 420,521.42 -15.07%

主要是受报告期水泥价格下行的

经营活动产生的现金流量净额 104,858.91 115,220.55 -8.99%

影响，净利润大幅减少影响所致

投资活动现金流入小计 659,435.57 22,397.36 2844.26%

投资活动现金流出小计 792,866.81 70,102.45 1031.01%

主要是报告期文福万吨线项目资

投资活动产生的现金流量净额 -133,431.24 -47,705.10 179.70% 本性支出增加和投资海南波莲基

因所致

筹资活动现金流入小计 58,884.39 47,257.00 24.60%

筹资活动现金流出小计 50,659.70 110,944.32 -54.34%

主要是上年度归还借款较多使得

筹资活动现金流量净额为净流

出，而今年借款较多使得筹资活

筹资活动产生的现金流量净额 8,224.70 -63,687.32 -112.91%

动现金流量净额为净流入，致使

今年筹资活动净流入较上年增加

了 71,912.02 万元。

现金及现金等价物净增加额 -20,347.64 3,828.13 -631.53%

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