证券代码：002530 2016 年度财务预算报告
江苏丰东热技术股份有限公司
2016 年度财务预算报告
特别提示：
本预算报告仅为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的
盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、 预算编制说明
公司拟发行股份购买方欣科技有限公司 100%股权并募集配套资金，考虑到该事
项尚需公司股东大会审议及中国证监会核准，尚存在不确定性，因此本预算报告基
于公司现有的热处理主营业务编制。
本预算报告是公司在 2015 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划
进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影
响，谨慎地对 2016 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假
设公司签订的设备业务合同及加工业务合同均能按时按计划履行。
二、基本假设
1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业
的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；
2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、
条例和政策无重大变化；
3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
4、公司的原材料、协作件、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；
5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；
6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；
7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司
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以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2016 年度经营目标
在综合分析 2015 年度实际经营情况和 2016 年经营形势的基础上，结合公司战
略发展目标及市场开拓情况，确定 2016 年公司的总体经营目标为：热处理业务 2016
年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比 2015 年度增长 0~10%，保持稳
定的增长。
根据预算，预计 2016 年实现营业收入 45,000.00 万元，同比增长 3.49%，实现归
属于母公司股东的净利润 3,450.00 万元，同比增长 1.95%。
四、利润预算表
2016 年预算利润表
单位：人民币万元
2016 年 2015 年
项 目 增减额 增减率
预算数 实际数
一、营业收入 45,000.00 43,480.91 1,519.09 3.49%
减：营业成本 31,725.00 30,593.32 1,131.68 3.70%
营业税金及附加 320.00 295.00 25.00 8.47%
销售费用 2,400.00 2,317.86 82.14 3.54%
管理费用 7,050.00 6,814.48 235.52 3.46%
财务费用 180.00 117.96 62.04 52.59%
资产减值损失 350.00 317.60 32.40 10.20%
加：投资收益 650.00 537.39 112.61 20.95%
二、营业利润 3,625.00 3,562.08 62.92 1.77%
加：营业外收入 1,000.00 978.32 21.68 2.22%
减：营业外支出 150.00 122.84 27.16 22.11%
三、利润总额 4,475.00 4,417.56 57.44 1.30%
减：所得税费用 841.50 853.72 -12.22 -1.43%
四、净利润 3,633.50 3,563.84 69.66 1.95%
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归属母公司所有者的净利润 3,450.00 3,384.10 65.90 1.95%
归属母公司所有者的经常性净利 2,770.00 2,679.37 90.63 3.38%
2016 年度财务预算报告编制说明：
1、2016 年预期营业总收入为 45,000 万元，比基期 2015 年增加 1,519.09 万元，其中
母公司收入为 22,000 万元，比基期 2015 年减少 2,300 万元。营业收入系按公司的经营
目标、生产能力及近期产品、劳务的平均价格水平编制。
2、销售成本率 2016 年预算为 70.50%，与 2015 年实际的 70.36%大致持平。
3、财务费用预算为 180 万元，比 2015 年实际发生额 117.96 万元增加了约 62 万元，
主要考虑因素：募集资金使用完毕导致利息收入进一步减少、母公司科技成果转化项目
2,700 万元贷款将于 2016 年年末到期以及美元、日元升值可能带来的汇兑损失。
五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
2、全面推进 ERP，提高运营效率实现精益生产。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面
的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指
标的实现。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 5 日
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