证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-013
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理
的进展公告(二)
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议,审议
通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议
案》。为充分利用公司自有闲置流动资金,提高资金利用效
率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,在不影响
公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前
提下,公司拟使用连续十二个月累计计算(不包含已收回投
资金额)不超过公司净资产的 40%,且在同一时期内余额不
超过人民币4亿元的自有闲置流动资金进行现金管理,授权
公司经营管理层具体实施,期限不超过12个月,自董事会审
议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围内,资金可滚
动使用。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》,
公告编号:2016-006)。
一、 现金管理产品概况
公司于 2016 年 3 月 3 日与中国民生银行股份有限公司
龙岩分行(以下简称“民生银行龙岩分行”)继续签订《中
国民生银行理财产品合同 A1》,使用公司自有闲置流动资金
20,000 万元(占公司 2015 年半年度经审计净资产的 20.68%)
购买了民生银行龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”
理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:非凡资产管理翠竹系列理财产品。
2、产品类型:非保本浮动收益型,组合投资类。
3、投资及收益币种:人民币。
4、资产管理计划管理人:中国民生银行股份有限公司
资产管理计划托管人:中国民生银行股份有限公司
5、产品期限:35 天。
6、起息日:2016 年 3 月 3 日。
7、到期日:2016 年 4 月 7 日。
8、参考年化收益率:4%。
9、资金金额:200,000,000.00 元。
10、资金来源:自有闲置流动资金。
11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司
龙岩分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
险。
(2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
下:
(1)公司实行岗位分离操作:投资业 务的审批、资金
入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理,是在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日
常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。
公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多投资回报。
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内有使用
自有闲置流动资金进行现金管理。
公司于 2016 年 1 月 27 日与中国民生银行股份有限公司
龙岩分行签订《中国民生银行理财产品合同 A1》,协议编号:
151010-01,使用公司自有闲置流动资金 20,000 万元(占公
司 2015 年半年度经审计净资产的 20.68%)购买了民生银行
龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品。本产
品已于 2016 年 3 月 3 日终止,获得收益 795890.41 元。(详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于使用公
司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告》,公告编号:
2016-008)。
五、 备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国
民生银行理财产品合同 A1》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日