宁波先锋新材料股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2015年度）
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2010 年 12 月 15 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010 ]1836 号”文核准，宁波
先锋新材料股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 26.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手
续费、律师费等发行费用共计人民币 34,601,503.72 元，实际募集资金净额为人民币 485,398,496.28
元。上述资金已于 2011 年 1 月 7 日全部到位，经武汉众环会计师事务所有限公司审验并出具
众环验字（2011）003 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
时 间 金额（人民币元）
2014 年 12 月 31 日结余募集资金 12,311,343.73
加：本年度利息收入 163,236.41
加：归还暂时补充流动资金 20,000,000.00
减：本年度已使用金额 32,473,736.14
减：暂时补充流动资金 0.00
减：金融机构手续费 510.00
2015 年 12 月 31 日结余募集资金 334.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规的要求，结合公司的实际情况，于 2009 年 9 月 18 日第一届董事会第四次会议通过了《募集
资金使用管理办法》，2009 年 10 月 24 日经公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，2010
年 1 月 30 日公司临时股东大会对《募集资金使用管理办法》进行了修订。该办法于 2011 年 1
月 13 日公司上市后生效。
根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中国中投证券
有限责任公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的
使用实行专人审批，确保专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户银行 银行账号 存放余额
中国建设银行宁波镇海支行 33101984036050508478 334.00
中国建设银行宁波镇海支行 33101984036050500078 0.00
合 计 334.00
注：中国建设银行宁波镇海支行 0078 账户系募集资金定期存款户。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2011 年 1 月与保荐机构中国中投
证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2011 年 2 月用募集资金置换先期投入募投项目资金 1,643.41 万元。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万
元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2015
年 2 月 26 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元，并已将上述资金全
部归还至募集资金账户。。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
5．节余募集资金使用情况
2012 年 10 月 23 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项
目”节余资金 8,214.56 万元及募集资金利息收入 781.80 万元永久性补充公司日常经营。
2015 年 5 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将超募项
目资金节余用于其他超募项目的议案》，同意将“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE 膜
材项目中试”节余资金 627.82 万元及募集资金利息收入 300.36 万元用于超募项目“建设年产 300
万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目”。
6．募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
7、超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况
公司超募资金共 29,895.85 万元，加上累计募集资金利息收入额 1,088.62 万元，总可供使用
金额为 30,984.47 万元，均已安排使用计划。截止到 2015 年 12 月 31 日，已累计使用超募资金
为 30,984.47 万元。详细情况如下：
（1）超募资金项目的批准、使用情况
2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了
《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》，同意部分其他与主营业
务相关的营运资金用于偿还银行贷款 5,900 万元，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截
至 2015 年 12 月 31 日，该项目已全部投入。
2011 年 4 月 25 日，第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关
于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》，同意部分其他与主营业务
相关的营运资金 5,500 万元设立全资子公司，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2011
年 6 月 1 日全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司完成工商注册。截至 2015 年 12 月 31 日，
该项目已全部投入。
2011 年 6 月 27 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关
于部分其他与主营业务相关的营运资金用于 PTFE 膜材项目中试的议案》，同意拟投资 2,000
万元建设 PTFE 膜材生产线，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2015 年 12 月 31
日，该项目已结项，累计使用超募资金 1,878.44 万元，项目节余资金 121.56 万元已经第三届董
事会第十六次会议批准用于超募项目“建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其
关键配套材料项目”的建设。
2011 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过
了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议案》，公司计划使用部
分其他与主营业务相关的营运资金约 1,750 万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备。
截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已结项，累计使用超募资金 1,243.74 万元，项目节余资金 506.26
万元已经第三届董事会第十六次会议批准用于超募项目“建设年产 300 万平方米一体化隔热保
温新颖节能窗及其关键配套材料项目”的建设。
2012 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分其他与主营
业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意以部分其他与主营业务相关的营运
资金人民币 5,900 万元用于永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截
至 2015 年 12 月 31 日，该项目已全部投入。
2012 年 9 月 9 日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，
以及 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的
方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产 300
万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目的议案》同意以部分其他与主营业
务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
2015 年 5 月 26 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于将超募项目资金节余用于其他
超募项目的议案》，同意将“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE 膜材项目中试”节余资
金 627.82 万元及募集资金利息收入 300.36 万元用于本项目的建设，截止 2015 年 21 月 31 日，
该项目已全部投入。
2012 年 10 月 23 日，第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，
以及 2012 年 11 月 9 日公司 2012 年第三次临时股东大会会议审议，采用现场记名投票表决的
方式表决通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意将募集资金账户利息
额 781.81 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。
（2）超募资金的使用效益情况
超募资金的使用效益情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
8、年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况
公司本年度超募资金实际按计划投入使用，与计划使用进度的差异情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 3 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 48,539.85 本年度投入募集资金总额 3,200.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 49,581.20
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变
截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 末累计实现 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
变更）
承诺投资项目：
600 万平方米高分子复合工程新材料扩
否 18,644.00 10,429.45 10,429.45 100.00% 2012/12/31 1,423.25 3,067.63 尚未达到 否
产项目
补充流动资金 8,214.55 8,214.55 100.00% 否
承诺投资项目小计 18,644.00 18,644.00 18,644.00 -- -- 1,423.25 3,067.63 -- --
超募资金投向：
全遮光泡沫涂层产品生产线项目 否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 2012/12/31 -55.37 237.50 尚未达到 否
PTFE 膜材项目中试 否 2,000.00 1,878.44 1,878.44 100.00% 2015/7/30 不适用 否
单丝复合生产线及相关配套设备 否 1,750.00 1,243.74 1,243.74 100.00% 2013/12/31 21.69 不适用 否
年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖
否 8,845.85 9,780.48 3,247.37 9,780.48 100.00% 2015/2/28 13.88 149.32 不适用 否
节能窗及其关键配套材料项目
归还银行贷款 5,900.00 5,900.00 5,900.00 100.00% -- -- -- --
永久补充流动资金 5,900.00 6,681.81 6,681.81 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 29,895.85 30,984.47 3,247.37 30,984.47 -- -- -41.49 408.51 -- --
合计 48,539.85 49,628.47 3,247.37 49,628.47 -- -- 1,381.76 3,476.14 -- --
600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目受市场影响，产能释放低于预期，并且受汇率、成本等变化影响，产生的效益也低于预期；全遮光泡沫涂层产品
生产线项目投资额为设立全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司的注册资本额，目前该公司已实现盈利；PTFE 膜材项目中试项目，研发周期受关键性定制设
未达到计划进度或预计收益的情况和原
备的影响，周期较原计划延长，该项目为研发类项目，不适用预计效益；单丝复合生产线设备采购主要为解决公司原有产能流程中的瓶颈问题，单丝复合生
因（分具体项目）
产为生产流程中的重要环节，不适用预计效益；年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目尚在建设期，本期账户资金产生利息收
入额为 13.88 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截止本期末募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 2 月置换先期投入募投项目资金 1,643.41 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三之说明
一、“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”节余资金 8,214.55 万元，产生资金节余的主要原因有：
1.公司采购剑杆织机、精密卷绕机、贴合机时，由于订单量大及欧洲经济形势低迷，经多次谈判争取使得对方公司给予了一定折扣；同时受到人民币升值的
影响，减少了公司的实际支出共节余 2,719.45 万元。其中 60 台剑杆织机采购节余 1,595.64 万元，100 台精密卷绕机采购节余 1,064.21 万元，1 台贴合
机采购节余 59.60 万元。
2.公司使用自有资金对现有整经机进行了改造升级，调整优化了机台组合，提升了产能效率，达到了新增产能的需求，故减少了该项设备的采购投入，公司
取消 2 台进口整经机的采购，节余了 1,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
3.鉴于国际经济形势低迷，阳光面料进行后续个性化加工的产品销售前景尚不明朗，且双面印花机、压延机的设备投入成本较高，出于谨慎考虑，公司取消
因
了 4 台双面印花机、1 台压延机的采购，转为选择可靠的外加工工厂进行外协生产。公司通过外协加工可以满足相关产品的生产需求，故公司取消了该项设
备的采购，节余了 4,000 万元。
4.在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过技术升级和生产环节优化，进一步加强了项目费用控制、监督和管理；另外，综合考察国内设备的实际情
况，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，减少了其他配套设备的采购支出，其他配套设备采购节余 495.10 万元。
二、 “单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE 膜材项目中试”节余资金 627.82 万元，产生资金节余的主要原因有：
1、单丝复合生产线设备采购项目：项目所采购的 70 台精密卷绕机为 2011 年度所下的订单，由于订单量大及适逢欧洲经济形势低迷，经多次谈判争取使得对
方公司给予了一定折扣；同时受到人民币升值的影响，减少了公司的实际支出。该项目共实现资金节余 506.26 万元。
2、PTFE 膜材项目中试：项目原计划投资中包含了中试中使用的原材料（玻纤布和 PTFE 乳液）等方面的支出，在实际投资时，该部分中试的原材料支出已全
部采用自有资金予以了支出，故出现了项目资金结余。该项目共实现资金节余 121.56 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司已全部指定超募资金使用计划，尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无。
他情况
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