唐山三友化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第 30 号）
和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）等
法律法规的相关规定，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2011 年度非公开发行股票募集资金截止到 2015 年 12 月 31 日的使用情况
报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1418 号文核准，公司向 6 名特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,401 万股，每股发行价为 7.95 元，
募集资金总额为 138,337.95 万元，扣除相关发行费用 6,278.40 万元后，实际募
集资金净额为 132,059.55 万元，募集资金于 2012 年 2 月 28 日到账。上述募集
资金业经中喜会计师事务所有限责任公司（现已更名为“中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）”）验证，并出具了中喜验字（2012）第 0014 号验资报告。
二、前次募集资金的存放情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
制定了《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户
存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
前次募集资金公司开设了两个专项账户，募集资金到账后，公司及保荐机构
华龙证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山南堡开发区支行、
交通银行股份有限公司唐山银河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司2012年3月14日召开的2012年第一次临时董事会和第一次临时监事
会审议批准，同意公司以非公开发行实际募得的募集资金净额132,059.549万元
全部置换前期已投入自筹资金。
16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目的实施主体是唐山三友远达纤维有限
公司（以下简称“远达纤维”）。经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
由公司对全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）
增资 3 亿元，用于兴达化纤对远达纤维的增资，同时兴达化纤以自有资金 3 亿
元对远达纤维增资，兴达化纤合计对远达纤维增资 6 亿元，全部用于远达纤维建
设该项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。上述增资已于 2012 年
2 月完成。募集资金到账后 16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目实际分配募集
资金为 56,026.39 万元，全部进行置换。截止 2012 年 3 月，16 万吨/年差别化
粘胶短纤维扩建项目已实际支出的 35,733.94 万元与该项目募集资金实际分配
资金之间的差额 20,292.45 万元，以远达纤维名义在中国农业银行股份有限公司
唐山南堡开发区支行开设募集资金专用账户存储，由公司、远达纤维、农业银行
唐山南堡开发区支行、保荐机构华龙证券有限责任公司签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》共同监管。
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银 账户
账户名 账号 初始存放金额 余额
行名称 状态
唐山三友化工股 农业银行唐山南
50-752001040007302 560,263,900 0 注销
份有限公司 堡开发区支行
唐山三友化工股 交通银行唐山银
132060700018170320228 760,331,590 0 注销
份有限公司 河支行
- 合计 - 1,320,595,490 0 -
唐山三友远达纤 农业银行唐山南
752001040007567 202,924,500 0 注销
维有限公司 堡开发区支行
注：截止2012年12月31日，募集资金专用账户结余金额为1,012,677.81元，全部为募
集资金存款利息收入，公司用于补充募投项目的后续支出。截止2013年12月31日，募集资
金专用账户结余金额为2,566.17元。截止2014年3月20日，上述募集资金账户余额全部为零，
公司已将上述三个募集资金专户予以注销。
三、前次募集资金的使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目实际使用情况详见
如下。
单位：人民币万元
募集资金总额： 132,059.55 已累计使用募集资金总额： 132,059.55
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0
2012 年 132,059.55
2013 年 0
变更用途的募集资金总额比例： 0 2014 年 0
2015 年 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投
资金额
项目达到预
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 与募集
承诺投资 实际投资 实际投资 实际投资 定可使用状
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 后承诺
项目 项目 金额 金额 态日期
额 额 额 额 投资金
额的差
额
16 万吨/年 16 万吨/年
差别化粘 差别化粘
1 67,000.00 56,026.39 56,026.39 67,000.00 56,026.39 56,026.39 0 2013 年 5 月
胶短纤维 胶短纤维
扩建项目 扩建项目
唐山三友 唐山三友
浓海水综 浓海水综
2 31,983.66 30,001.21 30,001.21 31,983.66 30,001.21 30,001.21 0 2012 年 6 月
合利用项 合利用项
目 目
40 万吨/年 40 万吨/年
聚 氯 乙 聚 氯 乙
烯、50 万 烯、50 万
3 吨/年烧碱 吨/年烧碱 42,201.34 35,272.72 35,272.72 42,201.34 35,272.72 35,272.72 0 2012 年 11 月
技术改造 技术改造
工程项目 工程项目
（一期） （一期）
新节能蒸 新节能蒸
4 馏技术改 馏技术改 16,815.00 10,759.23 10,759.23 16,815.00 10,759.23 10,759.23 0 2012 年 11 月
造项目 造项目
合计 158,000.00 132,059.55 132,059.55 158,000.00 132,059.55 132,059.55
四、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况，项目实际投资总额与承
诺金额一致。
五、前次募集资金投资先期投入及置换情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在前次募集资金到位前，公司己使用
自筹资金预先投入。2012年3月14日，公司召开2012年第一次临时董事会、2012
年第一次临时监事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行实际募得的募集资金净额
132,059.549万元全部置换前期已投入的自筹资金。公司独立董事、保荐机构就
上述事项发表了明确同意意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
具体情况详见公司2012年3月19日发布的《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金项目自筹资金的公告》（临2012-006号）。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
1、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见下表，其实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
单位：人民币万元
是否
截止日 截止日
达到
实际投资项目 投资项 最近三年实际效益 累计实
承诺效益 预计
目累计 现效益
（利润总额） 效益
产能利
序
项目名称 用率 2013 2014 2015
号
16 万吨/年差别化粘 295%
1 19,684.53 8,655 7,624 18,351 34,630 否
胶短纤维扩建项目 注1
唐山三友浓海水综合
2 不适用 10,203.24 10,276 10,446 10,233 30,955 是
利用项目
40 万吨/年聚氯乙烯、 299.87%
3 50 万吨/年烧碱技术 293.04% 5,415.41 8,524 7,653 5,307 21,484 是
改造工程项目（一期） 注2
新节能蒸馏技术改造
4 不适用 2,324.96 2,342 2,488 2,391 7,221 是
项目
注1：16万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目，该项目于2013年5月份正式生产经营，2013
年生产粘胶短纤维10.92万吨，2014年生产粘胶短纤维17.21万吨，2015年生产粘胶短纤维
19.05万吨。按照新增16万吨产能测算，累计产能利用率295%。
注2：40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造工程项目（一期），该项目于2012
年11月份正式投产。2013年至2015年聚氯乙烯按设计产能满产满销，共生产聚氯乙烯
29.987万吨，按照新增10万吨产能测算，累计产能利用率299.87%；2013年至2015年烧碱
商品量按设计产能满产满销，共生产烧碱商品量29.30万吨，按照新增10万吨产能测算，累
计产能利用率293.04%。
2、16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目累计实现的收益低于承诺的累计
收益 20%（含 20%）以上的说明。
16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目在公司 2011 年度非公开发行股票预
案中披露该项目建设期共 24 个月，建成达产后，预计可实现年销售收入
305,284.61 万元，利润总额 19,684.53 万元。
该项目于 2013 年 4 月底投产，经济效益逐渐提升。2015 年该项目粘胶短
纤维 19.05 万吨（产能利用率达 119.06%），实现销售收入 20.83 亿元，利润
总额 18,351 万元，完成预测效益 93.22%，与公司承诺效益接近。最近三年该
项目经济效益逐渐接近承诺效益的原因：
（1）该项目于 2010 年底、2011 年初进行了可行性分析，是基于当时的市
场情况，并在谨慎考虑正常经济环境下测算的经济效益。2011 年下半年起，国
内外经济环境发生了巨大变化，经历了金融危机、欧债危机，国内经济也从高速
增长向平稳增长过渡，粘胶短纤市场价格出现了明显下降，在 2014 年底、2015
年粘胶短纤市场筑底企稳；
（2）面对复杂的外部经济环境，公司通过采取灵活调整销售策略，密切关
注行业信息和上下游行业的变化，降低原材料采购成本，大力开发差别化高端产
品市场，同时公司内部通过“两碱一化”的循环经济发展模式、实施多项技改措施，
提产降耗，降低成本费用等多项措施使产品产量、产品质量和成本下降水平较项
目可研都有了大幅度的提升，以上措施有效的消化了部分市场影响；
（3）经济环境的低迷和国家推动供给侧改革，使得不能满足市场变化的陈
旧、落后、低效粘胶短纤生产能力逐渐被淘汰。16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩
建项目满足了市场对差别化粘胶短纤的需求，占领了落后产能退出的市场，经济
效益逐渐提升，进一步扩大了公司在粘胶短纤领域竞争优势和龙头地位，为公司
未来发展奠定了良好基础。
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